易方达中证创新药产业ETF(516080)基金净值_估值

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单位净值 (2026-03-10): 0.64323.08%; 近1月：-3.94%; 近1年：15.39%

累计净值: 0.6432; 近3月：-6.03%; 近3年：-7.61%

: 近6月：-16.43%; 成立来：-35.68%

类型：指数型-股票	规模：9.62亿元（2025-12-31）	基金经理：伍臣东
成立日：2021-02-03	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证创新药产业指数 \| 年化跟踪误差：0.42%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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恒瑞医药	9.89%	2.93%	股吧
华东医药	3.36%	2.91%	股吧
复星医药	3.27%	1.75%	股吧
科伦药业	3.19%	5.45%	股吧
百济神州-U	2.99%	5.29%	股吧
长春高新	2.93%	1.05%	股吧
康龙化成	2.86%	1.48%	股吧
泰格医药	2.85%	2.25%	股吧
艾力斯	2.74%	3.83%	股吧

前十持仓占比合计：44.35%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
科伦转债 0.13% --
前一持仓占比合计：0.13%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
科伦转债	0.13%	--

公司观点

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21.01%近1年易方达沪深30...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	0.6432	0.6432	3.08%
03-09	0.6240	0.6240	-1.38%
03-06	0.6327	0.6327	3.01%
03-05	0.6142	0.6142	0.89%
03-04	0.6088	0.6088	-0.98%
03-03	0.6148	0.6148	-2.80%
03-02	0.6325	0.6325	-2.50%
02-27	0.6487	0.6487	-0.11%
02-26	0.6494	0.6494	-1.46%
02-25	0.6590	0.6590	0.80%
02-24	0.6538	0.6538	-0.44%

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易方达中证创新药产业ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-03-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.62%	-3.94%	-6.03%	-16.43%	-2.04%	15.39%	21.61%	-7.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.41%	-0.63%	6.70%	9.99%	5.16%	28.33%	52.56%	33.13%
沪深300	0.41%	-1.05%	1.81%	5.16%	0.97%	18.99%	31.87%	17.84%
跟踪标的跟踪标的：中证创新药产业指数	4.63%	-3.97%	-6.29%	-17.14%	-2.22%	12.89%	14.88%	-15.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	178 \| 4916	4180 \| 4906	4494 \| 4726	4240 \| 4391	4302 \| 4808	2608 \| 3562	2215 \| 2585	1794 \| 2023
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-13.56%	23.15%	7.53%	6.76%	-6.94%	23.96%	-11.53%	-15.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证创新药产业指数	-13.99%	22.56%	6.57%	6.24%	-8.05%	23.27%	-12.63%	-15.69%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4307 \| 4812	1571 \| 4523	377 \| 4076	578 \| 3635	2716 \| 3464	350 \| 3130	2546 \| 3014	2542 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	22.20%	-13.63%	-8.78%	-23.38%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1987 \| 4812	2413 \| 3464	1056 \| 2655	1130 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 57.23%
2024-12-31 45.03%
2024-06-30 48.43%
2023-12-31 50.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	57.23%
2024-12-31	45.03%
2024-06-30	48.43%
2023-12-31	50.19%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-01~至今伍臣东 3年又131天 -1.33%
2021-02-03~2022-10-31 成曦 1年又270天 -34.81%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-01~至今	伍臣东	3年又131天	-1.33%
2021-02-03~2022-10-31	成曦	1年又270天	-34.81%

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24	0	轮到创新药了吗	逮住我就拿十年	03-10 10:06
53	1	公告易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告	基金资讯	03-06 21:57
38	1	这是什么垃圾，妥妥的骗子啊	股友9779r38d09	03-05 09:52
33	0	妈呀，啥	股友58u3o36366	03-03 14:27
18	0	真啊	股友9779r38d09	03-03 14:19
24	0	大宵，大宵，先救哪里？创新菂底在哪里？	股友1TQ9320003	03-03 13:57
23	1	跌起来没完没了，那么涨你是不是也爽快一点！	神光牛散88	03-03 13:00
16	0	死猪躺平	神光牛散88	03-02 14:45
22	0	真是给这货坑死了，天天跌，一直跌，还创新个哪门子药	神光牛散88	03-02 10:23
26	1	看着走势，把肾都堵了	股友58u3o36366	02-27 13:55
52	2	真是垃圾，跌了几个月了，还跌。我以为是买了防御品种	神光牛散88	02-27 01:34
24	1	多久没涨了，还好意思跌两个点	股友58u3o36366	02-26 22:44
17	0	一个	股友58u3o36366	02-26 14:39
19	0	创新药真的成为了垃圾？	神光牛散88	02-26 13:56
27	0	坚持要求减持恒瑞	神光牛散88	02-26 13:47
33	1	这里还有散户吗	逮住我就拿十年	02-26 13:21
25	0	真的是垃圾啊	股友9779r38d09	02-24 09:43
37	0	公告易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基	基金资讯	02-11 21:03
27	0	药明、恒瑞两位大哥，该动动了！	神光牛散88	02-09 14:28
34	1	大跌小涨，上周一大跌，涨这么多天还没回到上周一开盘	股友9779r38d09	02-09 13:28

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