创新药ETF易方达(516080)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-14): 0.66373.09%; 近1月：-9.29%; 近1年：-13.82%

累计净值: 0.6637; 近3月：13.71%; 近3年：12.47%

: 近6月：5.74%; 成立来：-33.63%

类型：指数型-股票	规模：21.58亿元（2026-06-30）	基金经理：肖宛远
成立日：2021-02-03	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证创新药产业指数 \| 年化跟踪误差：0.65%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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百济神州	2.91%	3.76%	股吧
华东医药	2.56%	0.76%	股吧
泰格医药	2.56%	6.82%	股吧

前十持仓占比合计：46.23%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
科伦转债 0.13% --
前一持仓占比合计：0.13%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
科伦转债	0.13%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-14	0.6637	0.6637	3.09%
09-11	0.6438	0.6438	-1.96%
09-10	0.6567	0.6567	-1.62%
09-09	0.6675	0.6675	-1.51%
09-08	0.6777	0.6777	0.94%
09-07	0.6714	0.6714	-0.31%
09-04	0.6735	0.6735	-0.87%
09-03	0.6794	0.6794	0.95%
09-02	0.6730	0.6730	-0.61%
09-01	0.6771	0.6771	-0.12%
08-31	0.6779	0.6779	-1.50%

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创新药ETF易方达成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.15%	-9.29%	13.71%	5.74%	1.08%	-13.82%	44.85%	12.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.48%	-4.30%	-4.51%	-3.86%	0.01%	2.35%	63.99%	35.46%
沪深300	-2.08%	-3.98%	-6.22%	-4.05%	-3.24%	-0.93%	41.81%	20.00%
跟踪标的跟踪标的：中证创新药产业指数	-1.18%	-9.54%	12.42%	3.47%	-1.28%	-16.39%	36.66%	3.12%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	945 \| 5458	4661 \| 5421	113 \| 5205	752 \| 4920	2107 \| 4773	3650 \| 4361	1699 \| 2954	1699 \| 2253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	良好	不佳	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-1.59%	-1.23%	-13.56%	23.15%	7.53%	6.76%	-6.94%	23.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证创新药产业指数	-2.95%	-1.44%	-13.99%	22.56%	6.57%	6.24%	-8.05%	23.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3356 \| 5312	2196 \| 4961	4308 \| 4813	1571 \| 4524	377 \| 4076	579 \| 3635	2715 \| 3463	350 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	22.20%	-13.63%	-8.78%	-23.38%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1988 \| 4813	2412 \| 3463	1057 \| 2656	1131 \| 2207	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 94.73%
2025-12-31 79.25%
2025-06-30 57.23%
2024-12-31 45.03%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	94.73%
2025-12-31	79.25%
2025-06-30	57.23%
2024-12-31	45.03%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-03~至今	肖宛远	165天	-3.07%
2022-11-01~2026-04-02	伍臣东	3年又153天	5.03%
2021-02-03~2022-10-31	成曦	1年又270天	-34.81%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
55	5	服了，买你亏死了	股友65v75G0137	09-14 14:31
317	5	亏大了！	风雨无阻的外卖员	09-14 14:14
34	1	星期五加仓的要不要先走为上？？？	基民53a115r865	09-14 13:42
30	0	这波奔着0.80去了	开门见山888l	09-14 11:05
21	0	为什么恒瑞医药这么多持仓故意的是不是	股友5g1296h509	09-14 10:00
29	0	请将恒瑞医药剔除组合中	股友5g1296h509	09-14 09:59
35	0	最大的问题就是持仓恒瑞制药，这个股票貌似出问题了。	神光牛散88	09-12 10:12
53	2	什么情况持续下跌？一周跌了5%	财源万贯地紫薇	09-11 15:01
26	0	还真是跌得稳如老苟。	盈虚无数666	09-11 13:26
26	0	信了你的邪，买你这只lj的ETF	纯个人感觉搞定	09-11 10:59
28	0	跌吧我加仓行不	股友65v75G0137	09-11 09:38
79	5	失眠，炒股亏损了几千元！	风雨无阻的外卖员	09-10 19:06
44	1	强烈建议基金经理把恒瑞医药剔除	生财纳福地张无忌	09-10 14:18
36	1	怎么天天跌	股友7358x1T050	09-10 13:20
1291	1	医药“冰火两重天”	易方达指数通	09-10 12:19
84	1	想把我洗出去捡便宜筹码，没门	总来财杨	09-10 10:30
123	8	奔溃了，买了把铁锤，成年人的体面是努力赚钱，节制消	风雨无阻的外卖员	09-09 23:45
69	2	将最后20几个清了，创新药进进出出好几次了，每次都	路过散户	09-09 21:06
47	1	我去买错了，我以为是T+0	柳腰的太蕊	09-09 19:30
25	0	割了，买煤炭了	基民mzWfhe	09-09 14:56

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