创新药ETF易方达(516080)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-15): 0.6336-0.85%; 近1月：-8.05%; 近1年：11.14%

累计净值: 0.6336; 近3月：-3.52%; 近3年：-3.77%

: 近6月：-11.61%; 成立来：-36.64%

类型：指数型-股票	规模：12.48亿元（2026-03-31）	基金经理：肖宛远
成立日：2021-02-03	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证创新药产业指数 \| 年化跟踪误差：0.43%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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恒瑞医药	9.49%	-0.61%	股吧
科伦药业	3.90%	-0.03%	股吧
信立泰	3.44%	-2.81%	股吧
复星医药	3.40%	-1.51%	股吧
华东医药	3.11%	-4.57%	股吧
康龙化成	2.91%	-0.04%	股吧
长春高新	2.82%	-1.34%	股吧
泰格医药	2.79%	-2.50%	股吧
百济神州	2.70%	0.93%	股吧

前十持仓占比合计：46.05%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
科伦转债 0.13% --
前一持仓占比合计：0.13%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
科伦转债	0.13%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-15	0.6336	0.6336	-0.85%
05-14	0.6390	0.6390	-2.96%
05-13	0.6585	0.6585	-1.22%
05-12	0.6666	0.6666	-0.52%
05-11	0.6701	0.6701	2.31%
05-08	0.6550	0.6550	-1.74%
05-07	0.6666	0.6666	0.60%
05-06	0.6626	0.6626	0.09%
04-30	0.6620	0.6620	-0.20%
04-29	0.6633	0.6633	-0.15%
04-28	0.6643	0.6643	1.40%

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创新药ETF易方达成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.27%	-8.05%	-3.52%	-11.61%	-3.50%	11.14%	19.59%	-3.77%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.62%	4.86%	3.73%	9.44%	8.95%	37.17%	55.02%	38.06%
沪深300	-0.25%	3.72%	4.27%	5.00%	4.96%	24.38%	34.02%	21.52%
跟踪标的跟踪标的：中证创新药产业指数	-3.38%	-8.42%	-3.97%	-12.41%	-4.11%	8.52%	12.71%	-12.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4400 \| 5109	4920 \| 5034	3858 \| 4919	4224 \| 4619	4033 \| 4796	3009 \| 3845	2242 \| 2741	1835 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-1.23%	-13.56%	23.15%	7.53%	6.76%	-6.94%	23.96%	-11.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证创新药产业指数	-1.44%	-13.99%	22.56%	6.57%	6.24%	-8.05%	23.27%	-12.63%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2196 \| 4960	4307 \| 4812	1571 \| 4523	377 \| 4076	578 \| 3635	2716 \| 3464	350 \| 3130	2546 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	22.20%	-13.63%	-8.78%	-23.38%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1987 \| 4812	2413 \| 3464	1056 \| 2655	1130 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 79.25%
2025-06-30 57.23%
2024-12-31 45.03%
2024-06-30 48.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	79.25%
2025-06-30	57.23%
2024-12-31	45.03%
2024-06-30	48.43%

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-03~至今	肖宛远	44天	-7.46%
2022-11-01~2026-04-02	伍臣东	3年又153天	5.03%
2021-02-03~2022-10-31	成曦	1年又270天	-34.81%

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61	1	整体持仓到止损线了负3个点，挥泪斩仓5.5层，还剩	刘元新888	05-17 12:56
161	3	明天记得跌回去我还没建仓好…………	XXOX甜	05-15 21:35
17	0	不太明白，创新药跌了快一年了，为什么还有那么多砸盘	神光牛散88	05-15 14:59
27	1	有病吧跌这么多	股市赚钱真难啊	05-14 15:56
25	1	老鼠药，你如果躺平不涨，倒也就算了。天天跌！	神光牛散88	05-14 13:30
30	2	这就是避险板块，笑死人了	咆哮的红缇	05-14 13:27
21	0	太恶心了，恶心人！	神光牛散88	05-14 12:33
21	0	这个BY的，涨跟他没关系，跌比谁都快，问下你属于什	神光牛散88	05-14 11:40
21	0	创新药“药明、恒瑞”这帮垃圾，真是没救了	神光牛散88	05-14 10:53
17	0	天天老鼠药啊	cloudybeyond	05-14 09:47
683	10	ASCO展望：5月的创新药有哪些值得期待的事	易方达指数通	05-13 20:27
28	1	果然是老鼠药	cloudybeyond	05-13 14:21
31	2	不是创新药，就是老鼠药	神光牛散88	05-13 13:29
25	1	创新药是抗不了大旗的	三仓猛干	05-13 10:57
17	0	抄底可以吗	股市赚钱真难啊	05-13 10:23
15	0	涨一点好难跌起来很丝滑	股友3d6S905152	05-13 09:48
30	0	公告关于招商证券股份有限公司为易方达中证创新药产业交易	基金资讯	05-12 17:59
24	1	弱，跟跌不跟涨	壹朵红花炒股买房	05-12 15:50
43	0	国内的创新药出海很有优势，保证质量而且还比较便宜	Vinnen	05-12 15:19
19	0	创新药，散户太多	神光牛散88	05-12 14:14

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