创新药ETF易方达(516080)基金净值_估值

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单位净值 (2026-04-24): 0.6553-0.23%; 近1月：6.87%; 近1年：15.84%

累计净值: 0.6553; 近3月：-3.63%; 近3年：-4.11%

: 近6月：-7.85%; 成立来：-34.47%

类型：指数型-股票	规模：12.48亿元（2026-03-31）	基金经理：肖宛远
成立日：2021-02-03	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证创新药产业指数 \| 年化跟踪误差：0.42%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	11.49%	-0.11%	股吧
恒瑞医药	9.49%	-0.62%	股吧
科伦药业	3.90%	2.20%	股吧
信立泰	3.44%	-0.80%	股吧
复星医药	3.40%	-0.74%	股吧
华东医药	3.11%	3.20%	股吧
康龙化成	2.91%	-1.35%	股吧
长春高新	2.82%	-0.27%	股吧
泰格医药	2.79%	-0.16%	股吧
百济神州	2.70%	0.23%	股吧

前十持仓占比合计：46.05%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
科伦转债 0.13% --
前一持仓占比合计：0.13%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
科伦转债	0.13%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	0.6553	0.6553	-0.23%
04-23	0.6568	0.6568	-1.10%
04-22	0.6641	0.6641	0.74%
04-21	0.6592	0.6592	-1.12%
04-20	0.6667	0.6667	-0.58%
04-17	0.6706	0.6706	-2.24%
04-16	0.6860	0.6860	-0.45%
04-15	0.6891	0.6891	2.27%
04-14	0.6738	0.6738	0.69%
04-13	0.6692	0.6692	-0.55%
04-10	0.6729	0.6729	0.48%

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创新药ETF易方达成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.28%	6.87%	-3.63%	-7.85%	-0.20%	15.84%	30.72%	-4.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.25%	6.88%	-1.37%	5.68%	5.70%	36.78%	55.68%	33.15%
沪深300	0.86%	6.58%	1.42%	2.33%	3.01%	26.03%	35.43%	19.75%
跟踪标的跟踪标的：中证创新药产业指数	-2.44%	6.62%	-4.03%	-8.64%	-0.64%	13.25%	23.49%	-12.45%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4613 \| 5044	2575 \| 4978	3255 \| 4837	4020 \| 4516	3746 \| 4794	2835 \| 3743	2024 \| 2697	1813 \| 2086
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-1.23%	-13.56%	23.15%	7.53%	6.76%	-6.94%	23.96%	-11.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证创新药产业指数	-1.44%	-13.99%	22.56%	6.57%	6.24%	-8.05%	23.27%	-12.63%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2196 \| 4960	4307 \| 4812	1571 \| 4523	377 \| 4076	578 \| 3635	2716 \| 3464	350 \| 3130	2546 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	22.20%	-13.63%	-8.78%	-23.38%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1987 \| 4812	2413 \| 3464	1056 \| 2655	1130 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 79.25%
2025-06-30 57.23%
2024-12-31 45.03%
2024-06-30 48.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	79.25%
2025-06-30	57.23%
2024-12-31	45.03%
2024-06-30	48.43%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-03~至今	肖宛远	21天	-4.07%
2022-11-01~2026-04-02	伍臣东	3年又153天	5.03%
2021-02-03~2022-10-31	成曦	1年又270天	-34.81%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
22	1	创新药就是坨GS，没救了，CPO涨你跌，CPO跌你	神光牛散88	04-24 13:40
27	1	越放越亏，越亏越大！！！	股友W1776R8815	04-23 22:34
379	3	创新药反弹，下一步看什么：政策、数据与AI制药	易方达指数通	04-23 21:48
20	1	涨没你事，跌都不落下	神光牛散88	04-23 18:29
21	1	请问你是怎么被定义为防守板块	神光牛散88	04-23 15:03
31	1	太不争气了，在这样没人陪你玩了	神光牛散88	04-22 13:00
20	0	今天又跌这么多。同是创新药中你也是最多了！	股友W1776R8815	04-21 19:46
24	1	创新药，每天开盘都是给量化操控了吗？	神光牛散88	04-21 19:25
29	0	公告易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2	基金资讯	04-21 19:10
31	1	非常不理解这个鸟毛的走势，科技涨，跌，防风险的涨，	神光牛散88	04-21 17:12
29	1	重仓两个砸盘的，真是没办法有出息了	神光牛散88	04-21 15:48
39	1	大盘涨你跌，大盘跌你大跌，还个鸡毛防守板块	快乐摸鱼的小朱	04-21 15:20
31	2	这是什么垃圾ETF啊	快乐摸鱼的小朱	04-21 13:50
504	2	创新药会是本轮反弹的主线吗	易方达指数通	04-20 18:45
26	0	公告关于国泰海通证券股份有限公司为易方达中证创新药产业	基金资讯	04-20 17:54
60	1	管理费是按照一年算的吗	股海淘金发发发	04-20 17:39
29	1	创新药，创出一坨S	神光牛散88	04-20 13:20
26	0	其他都涨，怎么也得有补偿吧	股友35M9382E00	04-20 11:41
22	0	经理注意高低切换啊！死守谁都会！！！	股友W1776R8815	04-20 10:31
36	1	MD，你能不跌了吗！	神光牛散88	04-17 16:31

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