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单位净值 (2026-05-29)

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累计净值

1.2264
近3月：0.52%
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近6月：11.17%
成立来：22.64%
类型：指数型-股票规模：12.36亿元（2026-03-31）基金经理：刘越洲
成 立 日：2021-03-11管 理 人：易方达基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证新能源指数 | 年化跟踪误差：0.45%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-29 0.6132 1.2264 -2.57%
    05-28 0.6294 1.2588 0.58%
    05-27 0.6258 1.2516 0.22%
    05-26 0.6244 1.2488 0.10%
    05-25 0.6238 1.2476 -0.59%
    05-22 0.6275 1.2550 1.55%
    05-21 0.6179 1.2358 -2.68%
    05-20 0.6349 1.2698 1.08%
    05-19 0.6281 1.2562 0.06%
    05-18 0.6277 1.2554 -0.24%
    05-15 0.6292 1.2584 -0.73%
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    76.16%
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    15.50%
    同类平均
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    0.91%
    0.70%
    10.57%
    7.60%
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    沪深300
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    27.60%
    跟踪标的
    -2.40%
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    2025-06-3069.72%
    2024-12-31101.55%
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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