新能源ETF易方达(516090)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-03): 0.48520.68%; 近1月：-13.86%; 近1年：24.76%

累计净值: 0.9704; 近3月：-24.69%; 近3年：-8.04%

: 近6月：-17.92%; 成立来：-2.96%

类型：指数型-股票	规模：11.14亿元（2026-06-30）	基金经理：刘越洲
成立日：2021-03-11	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证新能源指数 \| 年化跟踪误差：0.78%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	9.31%	-0.23%	股吧
阳光电源	7.58%	0.36%	股吧
特变电工	3.74%	2.10%	股吧
亿纬锂能	3.25%	0.46%	股吧
厦门钨业	3.12%	-1.34%	股吧
隆基绿能	2.62%	2.23%	股吧
中国核电	2.44%	-0.33%	股吧
罗博特科	2.44%	-1.15%	股吧
赣锋锂业	2.42%	1.39%	股吧
天赐材料	2.41%	0.56%	股吧

前十持仓占比合计：39.33%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
亿纬转债 0.17% --
太能转债 0.11% --
前二持仓占比合计：0.28%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
亿纬转债	0.17%	--
太能转债	0.11%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-03	0.4852	0.9704	0.68%
07-31	0.4819	0.9638	0.73%
07-30	0.4784	0.9568	-0.89%
07-29	0.4827	0.9654	0.98%
07-28	0.4780	0.9560	-2.59%
07-27	0.4907	0.9814	3.35%
07-24	0.4748	0.9496	-3.04%
07-23	0.4897	0.9794	3.68%
07-22	0.4723	0.9446	-0.63%
07-21	0.4753	0.9506	3.85%
07-20	0.4577	0.9154	-1.17%

更多净值信息>

新能源ETF易方达成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2021-11-26 每份基金份额分拆2.0000份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-08-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.12%	-13.86%	-24.69%	-17.92%	-13.11%	24.76%	48.15%	-8.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.53%	-7.80%	-6.68%	-4.75%	-0.17%	16.14%	53.52%	26.02%
沪深300	-3.39%	-6.17%	-5.49%	-2.51%	-1.87%	12.04%	34.24%	13.44%
跟踪标的跟踪标的：中证新能源指数	-1.17%	-14.69%	-26.07%	-19.88%	-15.21%	20.93%	40.38%	-15.75%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2352 \| 5333	3556 \| 5304	5041 \| 5080	4361 \| 4859	4238 \| 4781	1060 \| 4152	1285 \| 2896	1923 \| 2203
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	良好	良好	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.49%	5.09%	1.09%	50.19%	0.00%	-3.87%	-5.41%	23.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证新能源指数	-0.71%	4.89%	0.55%	49.40%	-1.01%	-4.21%	-5.96%	22.53%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3173 \| 5312	433 \| 4961	1547 \| 4813	317 \| 4524	2782 \| 4076	3097 \| 3635	2558 \| 3463	412 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	一般	不佳	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	45.95%	-4.35%	-33.65%	-26.11%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	601 \| 4813	2238 \| 3463	2113 \| 2656	1367 \| 2207	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 135.49%
2025-06-30 69.72%
2024-12-31 101.55%
2024-06-30 116.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	135.49%
2025-06-30	69.72%
2024-12-31	101.55%
2024-06-30	116.49%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-12-11~至今	刘越洲	236天	-11.73%
2025-11-20~2025-12-10	张湛刘越洲	20天	-5.73%
2021-03-11~2025-11-19	张湛	4年又254天	16.62%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
47	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	基民Qy27293002	08-03 08:59
95	1	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	基民Qy27293002	07-31 09:55
44	0	我持有这些标的，你怎么看？	基民Qy27293002	07-28 10:07
151	2	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	基民Qy27293002	07-27 11:17
35	0	赌一手宁王超预期	股友kuNWyU	07-24 14:05
25	0	太恶心了	平和的鲁杭沐	07-24 11:06
30	0	恶心至极	平和的鲁杭沐	07-24 11:06
28	0	又要拉裤兜子里面了吗	唯心如故	07-24 10:25
30	0	猜猜宁王的业绩能不能超预期	股友kuNWyU	07-23 15:39
76	1	我持有这些标的，你怎么看？	基民Qy27293002	07-23 13:48
22	0	终于有点开始企稳的迹象了	利民生存大冒险	07-23 09:34
34	1	新能源现在真是人人喊打的状态了，拉科技时也没带它呀	n1429747352041ab	07-22 14:23
78	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	基民Qy27293002	07-22 08:46
102	0	砸我	股友kuNWyU	07-21 20:16
55	1	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	基民Qy27293002	07-21 13:57
54	2	死透透的	平和的鲁杭沐	07-21 01:54
26	0	感谢主力建仓完毕	股友kuNWyU	07-20 21:23
28	0	跌死了	平和的鲁杭沐	07-20 19:56
47	0	公告易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资基金202	基金资讯	07-20 19:09
72	1	为什么突然跌得这么厉害，5元8角买到现在损失好几万	wJM	07-17 20:06

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