易方达中证银行ETF(516310)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-13): 1.2867-0.69%; 近1月：-4.54%; 近1年：4.64%

累计净值: 1.2867; 近3月：-7.78%; 近3年：49.43%

: 近6月：-8.61%; 成立来：28.67%

类型：指数型-股票	规模：26.30亿元（2025-12-31）	基金经理：刘树荣
成立日：2021-05-20	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证银行指数 \| 年化跟踪误差：1.08%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	14.70%	-0.72%	股吧
兴业银行	10.97%	-0.54%	股吧
工商银行	7.89%	-0.97%	股吧
农业银行	6.79%	-1.51%	股吧
交通银行	5.95%	-1.19%	股吧
浦发银行	5.10%	-0.90%	股吧
江苏银行	4.70%	-0.38%	股吧
平安银行	3.41%	-0.46%	股吧
上海银行	3.09%	-0.30%	股吧
民生银行	2.92%	-0.25%	股吧

前十持仓占比合计：65.52%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
常银转债 0.29% --
前一持仓占比合计：0.29%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
常银转债	0.29%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	1.2867	1.2867	-0.69%
02-12	1.2956	1.2956	-1.39%
02-11	1.3139	1.3139	0.20%
02-10	1.3113	1.3113	0.26%
02-09	1.3079	1.3079	0.36%
02-06	1.3032	1.3032	-0.29%
02-05	1.3070	1.3070	1.66%
02-04	1.2856	1.2856	1.41%
02-03	1.2677	1.2677	-0.81%
02-02	1.2781	1.2781	0.15%
01-30	1.2762	1.2762	-0.39%

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易方达中证银行ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.27%	-4.54%	-7.78%	-8.61%	-5.43%	4.64%	41.30%	49.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.24%	-0.56%	3.90%	17.44%	5.04%	31.64%	61.36%	27.55%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	-1.29%	-5.45%	-9.31%	-10.37%	-6.36%	-0.28%	25.93%	25.32%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4691 \| 4902	4208 \| 4829	4407 \| 4633	4074 \| 4230	4806 \| 4812	3235 \| 3503	1798 \| 2559	269 \| 1993
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	6.10%	-8.66%	12.45%	2.83%	5.79%	13.23%	7.49%	10.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	5.30%	-10.24%	10.94%	1.84%	5.24%	9.17%	5.80%	10.81%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	380 \| 4812	4056 \| 4523	97 \| 4076	1252 \| 3635	574 \| 3464	2212 \| 3130	88 \| 3014	46 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	一般	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	12.07%	42.47%	-1.33%	-3.56%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2706 \| 4812	6 \| 3464	504 \| 2655	68 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 27.19%
2024-12-31 23.19%
2024-06-30 19.27%
2023-12-31 16.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	27.19%
2024-12-31	23.19%
2024-06-30	19.27%
2023-12-31	16.21%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-05-20~至今刘树荣 4年又277天 28.67%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-20~至今	刘树荣	4年又277天	28.67%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
29	0	很垃圾	干净的丁亚特1	02-13 13:55
33	2	没想到冲动之下买个银行也可以跌出科技的感觉	基民7Hz9857629	02-12 22:50
28	1	科技股都没跌得这么狠	温苑沛	02-12 14:43
27	0	公告易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金产品	基金资讯	02-11 21:04
75	1	这个是分红直接再投入？	基民M0332U2570	02-10 09:10
33	1	节后我来买他。	徐舒川	02-09 22:18
86	0	央行维持流动性宽松，MLF净投放与降息预期升温，降	骑牛看熊	02-09 17:23
39	1	怎么不跟指数	股友T37a822161	02-09 08:59
36	2	你总算发力了	温柔敦厚的冷全	02-08 22:38
37	1	年前主打一个防守一波！计划持仓4个交易日，不亏就是	全仓做题胆大心细	02-06 09:21
41	1	买一手的你是怎么想的	不忘方能6921	02-04 17:18
27	0	明天大盘杀，你看它表现不	气宇不凡的冷日轩	02-03 18:46
46	1	大盘涨的时候跌，大盘跌的时候还是跌，人在无语的时候	喜洋杨	01-30 23:13
32	0	半天还不成交	不忘方能6921	01-30 14:27
29	1	今天又完了又拉不上去了	云游四海6	01-30 14:10
40	1	跟随指数误差大了	飞黄善贾地蓝银皇	01-30 08:53
29	0	其实银行板块的反弹早就应该展开了	TecLiu	01-29 15:45
33	1	那也是看见点希望了	开朗的耿衍慕	01-29 15:40
26	0	？？？	酒酿萝卜皮er	01-29 14:39
33	0	跌起来飞快，涨点跟便秘一样	酒酿萝卜皮er	01-29 11:24

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