银行ETF易方达(516310)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-04-24): 1.3257-0.29%; 近1月：1.96%; 近1年：4.34%

累计净值: 1.3257; 近3月：4.71%; 近3年：52.92%

: 近6月：-3.22%; 成立来：32.57%

类型：指数型-股票	规模：21.63亿元（2026-03-31）	基金经理：刘树荣
成立日：2021-05-20	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证银行指数 \| 年化跟踪误差：1.09%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	14.26%	-1.08%	股吧
兴业银行	10.17%	-0.11%	股吧
工商银行	7.89%	0.00%	股吧
农业银行	6.15%	0.14%	股吧
交通银行	5.96%	-0.14%	股吧
江苏银行	5.12%	0.80%	股吧
浦发银行	4.33%	-0.94%	股吧
平安银行	3.43%	0.00%	股吧
宁波银行	3.21%	0.87%	股吧
上海银行	3.14%	-1.01%	股吧

前十持仓占比合计：63.66%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
常银转债 0.29% --
前一持仓占比合计：0.29%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
常银转债	0.29%	--

公司观点

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27.90%近1年易方达沪深30...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	1.3257	1.3257	-0.29%
04-23	1.3296	1.3296	0.36%
04-22	1.3248	1.3248	-0.68%
04-21	1.3339	1.3339	0.36%
04-20	1.3291	1.3291	1.02%
04-17	1.3157	1.3157	-0.41%
04-16	1.3211	1.3211	-0.35%
04-15	1.3258	1.3258	1.07%
04-14	1.3118	1.3118	0.87%
04-13	1.3005	1.3005	0.02%
04-10	1.3003	1.3003	-0.14%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.76%	1.96%	4.71%	-3.22%	-2.57%	4.34%	36.03%	52.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.25%	6.88%	-1.37%	5.68%	5.70%	36.78%	55.68%	33.15%
沪深300	0.86%	6.58%	1.42%	2.33%	3.01%	26.03%	35.43%	19.75%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	0.80%	1.99%	4.45%	-4.63%	-3.39%	-0.32%	21.28%	28.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2085 \| 5044	3881 \| 4978	668 \| 4837	3688 \| 4516	4089 \| 4794	3353 \| 3743	1848 \| 2697	392 \| 2086
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-2.87%	6.10%	-8.66%	12.45%	2.83%	5.79%	13.23%	7.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	-3.71%	5.30%	-10.24%	10.94%	1.84%	5.24%	9.17%	5.80%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2939 \| 4960	380 \| 4812	4056 \| 4523	97 \| 4076	1252 \| 3635	574 \| 3464	2212 \| 3130	88 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	12.07%	42.47%	-1.33%	-3.56%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2706 \| 4812	6 \| 3464	504 \| 2655	68 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 32.62%
2025-06-30 27.19%
2024-12-31 23.19%
2024-06-30 19.27%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	32.62%
2025-06-30	27.19%
2024-12-31	23.19%
2024-06-30	19.27%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-05-20~至今刘树荣 4年又341天 32.57%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-20~至今	刘树荣	4年又341天	32.57%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
121	3	@易方达指数通516310所跟踪的为价格指数，指数	抄家养鼓	04-24 14:37
37	1	跟踪指数也太差点劲了吧？基金经理同志	飞黄善贾地蓝银皇	04-23 16:47
20	0	指数都1.16%了可你0.30%是不是太差劲了基金	飞黄善贾地蓝银皇	04-23 10:56
33	0	公告关于长江证券股份有限公司为易方达中证银行交易型开放	基金资讯	04-22 17:47
29	0	公告易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金2026	基金资讯	04-21 19:12
30	0	公告关于国投证券股份有限公司为易方达中证银行交易型开放	基金资讯	04-21 17:47
31	0	比渣男(卷商)还渣！	飞黄善贾地蓝银皇	04-17 11:12
29	1	$银行ETF易方达$天天跌啊	基民bWNTYl	04-16 14:49
86	2	大佬们！这基分红吗？	基民Orab6a	04-15 09:18
26	0	连个清仓机会都不给你，涨点点我清仓	飞黄善贾地蓝银皇	04-13 13:28
30	0	还要调整4个月	金牛1761	04-13 10:22
29	0	真的没救了…	喜洋杨	04-09 11:32
27	0	$银行ETF易方达$天天跌啊	基民bWNTYl	04-09 10:50
21	0	昨天又没怎么涨，今天又拖后腿大跌	股友bkAjlN	04-09 09:48
28	0	银行被地产拖累严重，天天听董某	温苑沛	04-08 10:16
21	0	？？？	喜洋杨	04-07 14:48
40	1	好安静的股吧	明天大概率涨停	04-03 14:02
37	0	公告易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金2025	基金资讯	03-30 20:55
39	0	一阴穿九阳	温文尔雅的罗虔	03-23 13:19
42	0	兴业银行仓位太重，影响指数的业绩，可否多增加宁波银	温苑沛	03-16 10:06

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