游戏ETF华泰柏瑞(516770)基金净值_估值

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游戏ETF华泰柏瑞(516770

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单位净值 (2026-09-28): 1.0852-2.79%; 近1月：-4.26%; 近1年：-34.67%

累计净值: 1.0852; 近3月：-2.79%; 近3年：-1.17%

: 近6月：-18.80%; 成立来：8.52%

类型：指数型-股票	规模：3.79亿元（2026-06-30）	基金经理：肖承志
成立日：2021-02-25	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：
跟踪标的：中证动漫游戏指数 \| 年化跟踪误差：0.90%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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神州泰岳	5.13%	-1.88%	股吧
游族网络	4.14%	-5.50%	股吧
掌趣科技	3.52%	-1.26%	股吧

前十持仓占比合计：74.47%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-28	1.0852	1.0852	-2.79%
09-24	1.1164	1.1164	-0.83%
09-23	1.1257	1.1257	-2.35%
09-22	1.1528	1.1528	0.88%
09-21	1.1427	1.1427	0.78%
09-18	1.1339	1.1339	0.75%
09-17	1.1255	1.1255	-0.33%
09-16	1.1292	1.1292	-0.06%
09-15	1.1299	1.1299	-0.64%
09-14	1.1372	1.1372	-1.39%
09-11	1.1532	1.1532	-1.36%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
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截止至2026-09-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.03%	-4.26%	-2.79%	-18.80%	-27.30%	-34.67%	20.55%	-1.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.25%	-5.20%	-8.12%	-1.74%	-1.77%	-0.54%	38.76%	33.77%
沪深300	-4.38%	-5.82%	-10.83%	-3.59%	-6.25%	-4.60%	17.20%	17.65%
跟踪标的跟踪标的：中证动漫游戏指数	-5.59%	-5.09%	-3.88%	-20.67%	-29.03%	-36.51%	15.25%	-7.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3542 \| 5501	1909 \| 5456	1578 \| 5271	4589 \| 4971	4652 \| 4771	4404 \| 4452	1855 \| 2996	1964 \| 2295
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-12.87%	-11.87%	-9.97%	25.60%	13.72%	12.47%	2.28%	26.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证动漫游戏指数	-13.86%	-11.97%	-10.34%	25.23%	12.89%	12.37%	1.50%	26.28%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4433 \| 5312	4479 \| 4961	4122 \| 4813	1386 \| 4524	56 \| 4076	242 \| 3635	967 \| 3463	256 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	44.62%	0.35%	34.23%	-30.18%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	624 \| 4813	2078 \| 3463	1 \| 2656	1623 \| 2207	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 155.96%
2025-12-31 165.55%
2025-06-30 185.25%
2024-12-31 141.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	155.96%
2025-12-31	165.55%
2025-06-30	185.25%
2024-12-31	141.88%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-07-28~至今	肖承志	63天	1.07%
2026-07-03~2026-07-27	胡亦清肖承志	24天	-6.80%
2025-04-01~2026-07-02	胡亦清	1年又92天	-0.77%
2024-05-14~2025-03-31	李沐阳	321天	26.06%
2021-03-10~2024-05-13	李茜李沐阳	3年又65天	-7.16%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
36	3	成本1.16，没钱补仓啦	知水为命顺逆同	09-28 14:08
123	2	跟风晒一下我的ETF操作	薄酒染青冥	09-26 19:46
23	0	凉凉	彩虹妮妮	09-24 09:21
52	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	知水为命顺逆同	09-23 09:27
22	0	再不涨，就该清仓了	CZT概念	09-21 13:56
62	3	依旧钓鱼线	q五星级韭菜p	09-21 10:20
219	1	我持有这些标的，你怎么看？	上官叶	09-21 10:12
18	0	牛逼	一下我	09-17 10:21
98	0	委托标的：买卖方向：笔记：	知水为命顺逆同	09-11 10:38
53	1	今天买的，能不能挣30个点	股友5nhiJ7	09-07 13:04
277	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	救赎996	09-05 10:35
97	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	薄酒染青冥	08-31 20:00
62	0	公告关于国信证券股份有限公司为华泰柏瑞中证动漫游戏交易	基金资讯	08-31 18:32
66	0	公告华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金2	基金资讯	08-29 09:18
153	0	3860点准时现身	叙市xushietf	08-25 17:03
45	0	买点	先买套住再说	08-24 10:48
158	1	喘息还是新周期的开始？【8.23下周市场展望】	叙市xushietf	08-23 12:55
74	2	你真垃圾	彩虹妮妮	08-21 14:22
57	0	我卖在最低点真气人	彩虹妮妮	08-19 20:05
50	0	是不是买了ai,风格漂移了	ehust	08-19 14:24

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