游戏ETF华泰柏瑞(516770)基金净值_估值

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游戏ETF华泰柏瑞(516770

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单位净值 (2026-04-30): 1.3472-1.48%; 近1月：2.40%; 近1年：18.82%

累计净值: 1.3472; 近3月：-18.30%; 近3年：-12.07%

: 近6月：-8.84%; 成立来：34.72%

类型：指数型-股票	规模：3.11亿元（2026-03-31）	基金经理：胡亦清
成立日：2021-02-25	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：
跟踪标的：中证动漫游戏指数 \| 年化跟踪误差：0.61%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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巨人网络	12.83%	-2.06%	股吧
三七互娱	11.38%	-2.50%	股吧
恺英网络	10.40%	-1.21%	股吧
完美世界	8.20%	-8.59%	股吧
光线传媒	7.74%	0.68%	股吧
神州泰岳	6.29%	1.04%	股吧
吉比特	5.41%	-2.16%	股吧
掌趣科技	4.46%	1.01%	股吧
顺网科技	4.34%	-2.51%	股吧
游族网络	3.18%	0.59%	股吧

前十持仓占比合计：74.23%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.3472	1.3472	-1.48%
04-29	1.3674	1.3674	2.00%
04-28	1.3406	1.3406	0.53%
04-27	1.3335	1.3335	0.35%
04-24	1.3288	1.3288	-1.88%
04-23	1.3543	1.3543	-1.25%
04-22	1.3714	1.3714	-0.79%
04-21	1.3823	1.3823	0.09%
04-20	1.3810	1.3810	-0.24%
04-17	1.3843	1.3843	-1.38%
04-16	1.4037	1.4037	2.59%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.52%	2.40%	-18.30%	-8.84%	-9.75%	18.82%	39.49%	-12.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.98%	8.69%	0.96%	6.79%	6.98%	37.99%	52.86%	34.09%
沪深300	0.44%	8.03%	2.15%	3.59%	3.83%	27.50%	33.37%	19.32%
跟踪标的跟踪标的：中证动漫游戏指数	-0.56%	2.31%	-18.58%	-9.29%	-9.94%	17.35%	33.79%	-18.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3801 \| 5027	3904 \| 5003	4790 \| 4867	4043 \| 4561	4600 \| 4796	2783 \| 3810	1582 \| 2717	1885 \| 2101
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-11.87%	-9.97%	25.60%	13.72%	12.47%	2.28%	26.56%	-19.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证动漫游戏指数	-11.97%	-10.34%	25.23%	12.89%	12.37%	1.50%	26.28%	-21.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4478 \| 4960	4121 \| 4812	1386 \| 4523	56 \| 4076	241 \| 3635	968 \| 3464	256 \| 3130	2793 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	良好	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	44.62%	0.35%	34.23%	-30.18%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	624 \| 4812	2079 \| 3464	1 \| 2655	1623 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 165.55%
2025-06-30 185.25%
2024-12-31 141.88%
2024-06-30 180.39%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	165.55%
2025-06-30	185.25%
2024-12-31	141.88%
2024-06-30	180.39%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-01~至今	胡亦清	1年又31天	16.05%
2024-05-14~2025-03-31	李沐阳	321天	26.06%
2021-03-10~2024-05-13	李茜李沐阳	3年又65天	-7.16%
2021-02-25~2021-03-09	李茜	12天	-0.81%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
420	0	65先溜了这两个游戏差距有点大啊	牛排星仁	04-29 10:10
28	0	$游戏ETF华泰柏瑞(SH516770)$$游戏传	牛排星仁	04-28 10:40
161	3	周五进以为有大肉没想到哇，早上拉起直接溜了	牛排星仁	04-27 16:37
59	3	看走眼了，这两天的表现有点让人失望，不过还是逢低加	自由红线	04-27 09:27
26	1	受不了了，就是无底洞	彩笔小鸡	04-24 14:45
57	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基	基金资讯	04-24 13:10
30	1	亏嘛了	就不走	04-23 17:51
26	1	坏了感觉这玩意儿要蹿	kirko	04-23 11:28
20	0	明天该涨一下了吧	就不走	04-21 22:06
34	0	公告华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金2	基金资讯	04-21 19:11
108	5	今天做了个T。下周该加速了吧？	自由红线	04-20 16:27
32	0	今天这个走势让人大失所望。不知其所以然。不应该呀。	自由红线	04-14 15:09
312	0	在石油和黄金最后选择了石油，趴在这里看看	牛排星仁	04-14 14:37
192	0	昨天抛了银行进动漫博个反弹，溜了	牛排星仁	04-14 09:38
73	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基	基金资讯	04-14 00:29
62	1	游戏利空太多了	巴菲特王分特	04-13 11:32
344	1	算力涨价+王者世界双主线	守长猎短S发姐	04-09 22:35
22	0	还好昨天卖掉三成，	uunick2019	04-09 09:26
40	0	跟大家一起套牢	吃猫的草	04-03 20:49
36	0	公告华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金2	基金资讯	03-30 19:37

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