医疗ETF华泰柏瑞(516790)基金净值_估值

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医疗ETF华泰柏瑞(516790

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单位净值 (2026-08-21): 0.5205-2.29%; 近1月：3.09%; 近1年：-20.27%

累计净值: 0.5205; 近3月：-5.57%; 近3年：-19.91%

: 近6月：-13.12%; 成立来：-47.95%

类型：指数型-股票	规模：0.86亿元（2026-06-30）	基金经理：陈柯含
成立日：2021-08-12	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：
跟踪标的：中证全指医疗保健设备与服务指数 \| 年化跟踪误差：0.81%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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奕瑞科技	3.36%	2.01%	股吧
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新产业	2.32%	-4.95%	股吧
美年健康	2.21%	-2.49%	股吧
惠泰医疗	2.18%	-1.02%	股吧
鱼跃医疗	2.16%	-3.05%	股吧

前十持仓占比合计：39.96%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
九强转债 0.07% --
前一持仓占比合计：0.07%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
九强转债	0.07%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-21	0.5205	0.5205	-2.29%
08-20	0.5327	0.5327	4.12%
08-19	0.5116	0.5116	-2.72%
08-18	0.5259	0.5259	-0.34%
08-17	0.5277	0.5277	-0.11%
08-14	0.5283	0.5283	-0.40%
08-13	0.5304	0.5304	0.66%
08-12	0.5269	0.5269	0.19%
08-11	0.5259	0.5259	-0.64%
08-10	0.5293	0.5293	0.95%
08-07	0.5243	0.5243	2.26%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-08-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.48%	3.09%	-5.57%	-13.12%	-9.32%	-20.27%	4.20%	-19.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.87%	0.53%	-3.65%	-1.37%	3.60%	12.64%	64.07%	39.93%
沪深300	-1.01%	-2.54%	-3.43%	-0.89%	-0.24%	7.72%	39.05%	23.85%
跟踪标的跟踪标的：中证全指医疗保健设备与服务指数	-1.51%	2.62%	-6.81%	-14.08%	-10.23%	-21.55%	0.31%	-24.84%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3289 \| 5428	1411 \| 5363	3345 \| 5132	4174 \| 4901	3954 \| 4778	4000 \| 4241	2774 \| 2914	2130 \| 2211
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-14.23%	-1.53%	-10.23%	12.83%	-0.56%	0.76%	-10.39%	19.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证全指医疗保健设备与服务指数	-14.65%	-1.43%	-10.49%	12.43%	-1.63%	0.17%	-10.68%	18.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4559 \| 5312	2348 \| 4961	4144 \| 4813	3036 \| 4524	2962 \| 4076	1775 \| 3635	2986 \| 3463	848 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	一般	一般	良好	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.49%	-13.81%	-15.02%	-19.34%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3226 \| 4813	2420 \| 3463	1632 \| 2656	836 \| 2207	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 64.76%
2025-06-30 69.56%
2024-12-31 52.58%
2024-06-30 35.48%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	64.76%
2025-06-30	69.56%
2024-12-31	52.58%
2024-06-30	35.48%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-24~至今	陈柯含	1年又30天	-12.48%
2023-12-06~2025-07-23	谭弘翔	1年又230天	-9.78%
2021-08-12~2023-12-05	柳军	2年又115天	-34.08%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
31	4	早上忽悠所有持仓人！哈哈哈哈哈哈	有领导力的夏赫19	08-06 09:59
38	0	嗨！又压着不让涨	有领导力的夏赫19	07-21 13:51
59	0	公告华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数	基金资讯	07-20 19:13
97	0	看看你的持仓，与你的涨幅不符啊！	晨日昇	07-20 12:47
92	0	公告华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数	基金资讯	07-10 19:06
49	0	废柴！医疗涨了，它又压着不给涨	有领导力的夏赫19	07-10 09:48
81	2	这个基金还有上市第一天买入的人吗？我买完放在账户里	股友79D37318Z6	07-08 17:04
62	0	都涨暴了，为什么压着不让涨！！	有领导力的夏赫19	06-22 14:43
95	0	公告华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数	基金资讯	04-21 19:11
86	0	公告华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数	基金资讯	03-30 19:37
100	0	公告华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数	基金资讯	03-17 19:10
107	1	请问这只基金长期持有可以稳步上涨吗	小萌新吖	03-14 20:23
136	0	公告关于同意兴业证券股份有限公司为华泰柏瑞中证全指医疗	基金资讯	02-24 17:45
101	0	公告华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数	基金资讯	01-21 19:12
109	0	港股医疗都疯了	红光满面的板砖2	01-09 12:17
148	1	业绩是检验产品的关键标准，东方红医疗升级股票发起C	小云基多星	12-27 17:42
167	1	当前低位布局机会难得，短期波动不用担忧，医药长期向	刚正不阿的梅杰	11-27 13:03
153	0	创新药板块调整后性价比凸显，12月初医保目录即将公	阳光开朗的耿晨光	11-26 10:55
119	0	港股通创新药龙头迎资金回流，东方红医疗升级昨天上涨	风衣吹散	11-25 13:14
131	0	公告华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数	基金资讯	11-23 19:07

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