平安医药及医疗器械创新ETF(516820)基金净值_估值

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平安医药及医疗器械创新ETF(516820

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单位净值 (2026-02-06): 0.3631-0.36%; 近1月：-3.15%; 近1年：11.48%

累计净值: 0.3631; 近3月：-3.76%; 近3年：-35.68%

: 近6月：-5.98%; 成立来：-63.69%

类型：指数型-股票	规模：16.06亿元（2025-12-31）	基金经理：翁欣等
成立日：2021-06-09	管理人：平安基金	基金评级：
跟踪标的：中证医药及医疗器械创新指数 \| 年化跟踪误差：0.72%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	10.15%	0.74%	股吧
恒瑞医药	9.79%	-1.46%	股吧
迈瑞医疗	9.78%	-1.36%	股吧
爱尔眼科	6.80%	-3.82%	股吧
片仔癀	6.72%	-0.26%	股吧
新和成	5.14%	6.29%	股吧
华东医药	4.59%	-1.41%	股吧
康龙化成	3.90%	-0.30%	股吧
艾力斯	3.77%	-1.09%	股吧
甘李药业	3.25%	-0.53%	股吧

前十持仓占比合计：63.89%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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净值屡创新高掘金A
31.74%近1年平安高端制造混...
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5.07%近1年平安双债添益债...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-06	0.3631	0.3631	-0.36%
02-05	0.3644	0.3644	0.75%
02-04	0.3617	0.3617	1.26%
02-03	0.3572	0.3572	1.36%
02-02	0.3524	0.3524	-2.00%
01-30	0.3596	0.3596	-1.51%
01-29	0.3651	0.3651	1.53%
01-28	0.3596	0.3596	-0.96%
01-27	0.3631	0.3631	-1.06%
01-26	0.3670	0.3670	-0.52%
01-23	0.3689	0.3689	0.44%

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平安医药及医疗器械创新ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★

年度涨幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.97%	-3.15%	-3.76%	-5.98%	0.89%	11.48%	0.78%	-35.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.09%	0.04%	2.82%	18.44%	3.75%	32.52%	65.26%	27.38%
沪深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
跟踪标的跟踪标的：中证医药及医疗器械创新指数	1.03%	-3.18%	-4.48%	-6.99%	0.85%	9.66%	-2.37%	-38.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	323 \| 4881	3889 \| 4813	4044 \| 4608	3974 \| 4204	3511 \| 4810	2947 \| 3494	2505 \| 2553	1972 \| 1989
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-13.44%	18.70%	1.77%	2.69%	-9.65%	19.60%	-12.17%	-13.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证医药及医疗器械创新指数	-14.23%	18.61%	0.92%	2.86%	-10.03%	19.93%	-13.29%	-14.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4304 \| 4812	2256 \| 4523	2158 \| 4076	1293 \| 3635	2945 \| 3464	828 \| 3130	2591 \| 3014	2500 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	不佳	良好	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	7.37%	-18.22%	-22.68%	-29.20%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2927 \| 4812	2521 \| 3464	1936 \| 2655	1594 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 134.91%
2024-12-31 126.63%
2024-06-30 139.90%
2023-12-31 175.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	134.91%
2024-12-31	126.63%
2024-06-30	139.90%
2023-12-31	175.09%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-25~至今	翁欣白圭尧	226天	4.83%
2025-06-03~2025-06-24	翁欣	21天	-1.97%
2024-12-09~2025-06-02	翁欣钱晶	175天	-0.95%
2024-03-20~2024-12-08	翁欣	263天	-5.29%
2023-12-27~2024-03-19	钱晶翁欣	83天	-4.79%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
36	0	低于0.373元的筹码，半年之内必赚。短期任由恶庄	专吸狗血	02-05 20:27
69	0	它脸皮真不是一般的厚。2月5日收盘记录。	专吸狗血	02-05 19:55
39	2	我个人觉得，0.362是个非常安全的价位。	专吸狗血	02-05 19:49
29	0	心态不好的股友不要去盯盘。时时盯盘，你的廉价筹码必	专吸狗血	02-05 16:01
33	0	此恶庄已经严重被套，大家手里的筹码一定要紧紧抱住，	专吸狗血	02-05 15:09
26	0	买买买	正反常阴阳	02-05 14:31
52	1	面值长期低于一元，是否清盘退市，令人担忧。	澳洲一剑3626	02-05 11:08
19	0	此E无评论	股友901H21501M	02-05 10:28
141	0	亏损庄还敢大单压盘骗筹，王法何在？又得记录它的丑行	专吸狗血	02-04 20:24
75	4	还有200万股的仓位，我慢慢折磨这恶东西。	专吸狗血	02-04 15:04
27	0	你都买的什么股！！！	海鑫aaa	02-04 12:21
139	4	今天351没有买到，绝不追高，还有两成仓位，，希望	抄低专业户	02-03 21:48
168	0	我替小丑拍张照，记录它丑行。(0.358、0.35	专吸狗血	02-03 18:56
29	0	昨天我不知道是吸到了哪头Zhu的廉价筹码。爷不会谢	专吸狗血	02-03 15:54
22	0	可惜早上忘记抄底	股友sB68Fn	02-03 13:45
142	0	你打压，我就吸。	专吸狗血	02-03 10:49
140	1	前面这两个不是是它中签的吧	股友901H21501M	02-02 22:46
36	0	前面这两个不是是它中签的吧你没事买摩尔，沐曦干嘛？	股友901H21501M	02-02 20:58
46	1	是谁把评论都删了啊	股友901H21501M	02-02 20:44
26	0	打压股价，使它廉价。谁不想吸廉价的？大家一起互相吸	专吸狗血	02-02 18:14

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