平安医药及医疗器械创新ETF(516820)基金净值_估值

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平安医药及医疗器械创新ETF(516820

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净值估算(25-11-07 11:30)

近1月：-9.26%

近1年：5.83%

单位净值 (2025-11-06): 0.37730.29%; 近3月：-2.30%; 近3年：-30.36%

累计净值: 0.3773; 近6月：11.40%; 成立来：-62.27%

类型：指数型-股票	规模：15.32亿元（2025-09-30）	基金经理：翁欣等
成立日：2021-06-09	管理人：平安基金	基金评级：
跟踪标的：中证医药及医疗器械创新指数 \| 年化跟踪误差：0.76%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.05%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	14.80%	1.46%	股吧
恒瑞医药	11.27%	0.74%	股吧
迈瑞医疗	8.88%	0.04%	股吧
片仔癀	5.72%	0.15%	股吧
爱尔眼科	5.53%	0.08%	股吧
长春高新	4.10%	0.63%	股吧
科伦药业	3.94%	-1.10%	股吧
新和成	3.52%	1.96%	股吧
华东医药	3.49%	-0.98%	股吧
康龙化成	3.04%	0.56%	股吧

前十持仓占比合计：64.29%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-06	0.3773	0.3773	0.29%
11-05	0.3762	0.3762	-0.11%
11-04	0.3766	0.3766	-2.11%
11-03	0.3847	0.3847	-0.80%
10-31	0.3878	0.3878	1.60%
10-30	0.3817	0.3817	-2.43%
10-29	0.3912	0.3912	0.57%
10-28	0.3890	0.3890	-1.04%
10-27	0.3931	0.3931	0.46%
10-24	0.3913	0.3913	0.26%
10-23	0.3903	0.3903	-0.10%

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平安医药及医疗器械创新ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★

年度涨幅

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截止至2025-11-06

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.15%	-9.26%	-2.30%	11.40%	12.56%	5.83%	-12.88%	-30.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.22%	-0.05%	15.19%	28.20%	29.29%	24.98%	38.16%	31.00%
沪深300	-0.35%	1.14%	14.10%	23.23%	19.28%	16.63%	29.20%	24.59%
跟踪标的跟踪标的：中证医药及医疗器械创新指数	-1.13%	-9.44%	-2.63%	10.19%	11.49%	4.62%	-14.88%	-32.74%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3407 \| 4515	4389 \| 4501	4018 \| 4224	3407 \| 3849	2776 \| 3416	2781 \| 3116	2323 \| 2379	1863 \| 1905
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	18.70%	1.77%	2.69%	-9.65%	19.60%	-12.17%	-13.83%	-0.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：中证医药及医疗器械创新指数	16.34%	0.92%	2.86%	-10.03%	19.93%	-13.29%	-14.10%	-0.04%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2256 \| 4523	2158 \| 4076	1293 \| 3635	2945 \| 3464	828 \| 3130	2591 \| 3014	2500 \| 2808	217 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	不佳	良好	不佳	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-18.22%	-22.68%	-29.20%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2521 \| 3464	1936 \| 2655	1594 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 134.91%
2024-12-31 126.63%
2024-06-30 139.90%
2023-12-31 175.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	134.91%
2024-12-31	126.63%
2024-06-30	139.90%
2023-12-31	175.09%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-25~至今	翁欣白圭尧	135天	8.54%
2025-06-03~2025-06-24	翁欣	21天	-1.97%
2024-12-09~2025-06-02	翁欣钱晶	175天	-0.95%
2024-03-20~2024-12-08	翁欣	263天	-5.29%
2023-12-27~2024-03-19	钱晶翁欣	83天	-4.79%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
28	1	这只基金怎么回事	毛绒绒之木笔	11-07 11:32
29	1	我搞完最黑的那个就搞你。希望你一路打压下去，不要涨	专吸狗血	11-07 11:05
24	0	是丅十0	万事州鹤地李秋水	11-06 14:56
37	2	跌到0.3我就建仓	毛绒绒之木笔	11-06 14:39
83	5	这是不是A股市场中连续亏损时间最长且亏损幅度最大的	股友y176y98833	11-06 12:47
17	0	被量化玩死了，没人玩了。基金经理还在吗？	股友Z0987050V2	11-06 11:08
24	0	今天神奇168、169不停地卖，是量化主导。	股友Z0987050V2	11-05 14:01
21	0	有毒啊	基民OtZSkQ	11-05 11:44
84	0	市场调整，红利是避险好选择；逆势上涨，低波高股息资	发财致富号	11-05 10:38
47	4	前期获利筹码不逃跑，主动挨套。牛吧。5千股陪它们。	专吸狗血	11-05 08:38
13	0	要不是现在主要搞那个最黑的庄，你这LJ，我在0.3	专吸狗血	11-04 18:08
24	0	鸡金经理你还是人吗？你他马去	股友Z0987050V2	11-04 16:57
31	0	不好意思，买了几次，共买了5000股试试手气。目前	专吸狗血	11-04 15:14
20	0	吓我？买个1000股，求套。	专吸狗血	11-04 12:28
37	2	这货怎么这个德行？	股友N26m173059	11-04 10:36
195	0	照妖镜。	专吸狗血	11-03 15:55
29	0	勾栏从来扮高雅，自古公公好威名。	黑板的黑	11-03 10:31
27	0	割肉离厂，赔了二万多，下次永远也不买ETF了。	基民1c803106H9	11-03 10:19
29	0	他们自己赚钱了，谁还会管你们基民	股友U12i037363	11-02 11:04
154	0	$医疗创新ETF(SH516820)$	坚强不屈的余小白	10-31 21:22

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