汇添富蓝筹稳健混合A(519066)基金净值_估值

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单位净值 (2026-11-06): 2.6720-1.37%; 近1月：-14.90%; 近1年：-14.90%

累计净值: 4.0010; 近3月：-19.37%; 近3年：3.29%

: 近6月：-23.87%; 成立来：436.58%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：30.29亿元（2026-09-30）	基金经理：郑乐凯
成立日：2008-07-08	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新易盛	3.85%	-7.28%	股吧
中际旭创	3.73%	-9.19%	股吧
生益科技	3.44%	-9.37%	股吧
深南电路	3.01%	-7.44%	股吧
松发股份	2.82%	-3.29%	股吧
三环集团	2.74%	-4.92%	股吧
药明康德	2.49%	-4.83%	股吧
紫金矿业	2.46%	-4.07%	股吧
长川科技	2.37%	-3.35%	股吧
拓荆科技	2.32%	-1.16%	股吧

前十持仓占比合计：29.23%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
金05转债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
金05转债	0.02%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-06	2.6720	4.0010	-1.37%
11-05	2.7090	4.0380	-0.04%
11-04	2.7100	4.0390	2.50%
11-03	2.6440	3.9730	-1.23%
11-02	2.6770	4.0060	0.00%
10-30	2.6770	4.0060	-1.54%
10-29	2.7190	4.0480	-1.91%
10-28	2.7720	4.1010	1.69%
10-27	2.7260	4.0550	-1.41%
10-26	2.7650	4.0940	-1.88%
10-23	2.8180	4.1470	1.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-11-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.19%	-14.90%	-19.37%	-23.87%	-16.08%	-14.90%	6.41%	3.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.30%	-9.75%	-12.40%	-15.84%	-6.95%	-6.26%	14.70%	19.25%
沪深300	1.73%	-6.96%	-12.84%	-16.87%	-12.43%	-13.62%	0.75%	11.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1983 \| 2325	1721 \| 2326	1706 \| 2313	1673 \| 2302	1743 \| 2293	1691 \| 2281	1329 \| 2202	1508 \| 2130
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	不佳	一般	一般	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-23.93%	34.24%	-3.42%	1.89%	29.61%	-1.67%	-0.73%	-4.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-11.42%	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1769 \| 2327	572 \| 2331	1733 \| 2333	698 \| 2338	580 \| 2344	1986 \| 2347	1797 \| 2326	1715 \| 2331
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	良好	优秀	不佳	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	28.91%	0.90%	-14.14%	-21.40%	-9.99%	59.13%	45.32%	-21.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	903 \| 2338	1453 \| 2331	1497 \| 2323	1439 \| 2294	1939 \| 2202	523 \| 2082	447 \| 1973	1172 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	不佳	良好	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 240.56%
2025-12-31 181.33%
2025-06-30 136.87%
2024-12-31 117.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：混合型基金，基金经理有5年证券从业经验，最近三年业绩好于市场同类平均

报告期	基金换手率
2026-06-30	240.56%
2025-12-31	181.33%
2025-06-30	136.87%
2024-12-31	117.97%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-19~至今	郑乐凯	2年又202天	8.97%
2024-03-11~2024-04-18	李威郑乐凯	38天	2.68%
2022-02-17~2024-03-10	李威	2年又22天	-27.42%
2021-12-13~2022-02-16	雷鸣李威	65天	-11.80%
2015-07-30~2021-12-12	雷鸣	6年又137天	145.54%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
106	3	咋涨这么少?才2.5%，不对吧!	基民3m16z85853	11-04 19:48
52	0	怎么回事啊？	基民kxDVYw	11-03 22:06
118	1	为什么死抱着科技不放了	基民72V72Q0580	11-02 21:46
61	0	按这个运营模式，估计投资会撤的没有了，自己玩吧经理	基民192157t3g9	10-30 10:23
82	0	问什么出现这种情况	基民192157t3g9	10-30 08:27
70	0	开玩笑吗？偷吃2/3了吧没见过这么离谱的	股友5t2556N391	10-28 20:56
62	0	跌跌	基民192157t3g9	10-27 21:47
58	0	这个10全是跌	基民192157t3g9	10-27 21:46
57	0	这个10月全是跌	基民192157t3g9	10-27 21:44
96	0	公告汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金2026年	基金资讯	10-26 19:13
60	0	行不行	基民192157t3g9	10-23 10:00
93	0	怎么回事	基民192157t3g9	10-15 10:05
195	1	杰瑞股份是个什么公司啊	基民kxDVYw	09-23 09:33
181	0	今年同类第34，科技机会确实抓住了	我是泰勒888	09-17 15:29
1441	4	9.11操作分享，躺平，待割	丁先生要上进	09-14 12:42
203	1	怎么才这么少啊	股友62O8q62566	09-08 07:40
155	0	严重偷吃啊！黑！真黑！	硬基霸	09-07 19:21
127	0	完蛋了	基民72V72Q0580	09-02 09:33
188	0	公告汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金2026年	基金资讯	08-30 19:06
173	0	医药板块情绪正在逐步回暖，东方红医疗升级股票发起C	秃顶了没	08-28 14:47

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近1月收益	728,600.00

2021-01-14	每10份派现金2.5000元
2020-01-15	每10份派现金0.6300元
2018-01-15	每10份派现金2.0600元
2016-01-21	每10份派现金3.0000元
2015-02-13	每10份派现金0.8600元
2014-01-20	每10份派现金0.6900元
2013-01-23	每10份派现金0.3500元
2011-03-14	每10份派现金1.8000元
2010-03-22	每10份派现金1.1000元
2009-04-20	每10份派现金0.3000元

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