浦银6个月持有期债券C(519122)基金净值_估值

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浦银6个月持有期债券C(519122

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单位净值 (2026-10-16): 1.17900.14%; 近1月：-0.38%; 近1年：3.36%

累计净值: 1.4788; 近3月：-0.57%; 近3年：11.75%

: 近6月：0.53%; 成立来：55.91%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：2.39亿元（2026-06-30）	基金经理：曹治国
成立日：2013-05-16	管理人：浦银基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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25国开 16.27% --
22国开 16.05% --
25国开 8.86% --
23农行 6.58% --
23邮储 4.84% --
前五持仓占比合计：52.60%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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25国开	16.27%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	1.1790	1.4788	0.14%
10-15	1.1774	1.4772	-0.23%
10-14	1.1801	1.4799	-0.05%
10-13	1.1807	1.4805	0.12%
10-12	1.1793	1.4791	-0.03%
10-09	1.1796	1.4794	0.07%
10-08	1.1788	1.4786	-0.10%
09-30	1.1800	1.4798	0.03%
09-29	1.1796	1.4794	0.07%
09-28	1.1788	1.4786	-0.13%
09-24	1.1803	1.4801	-0.25%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-09-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	-0.38%	-0.57%	0.53%	2.68%	3.36%	8.19%	11.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.22%	-0.41%	-0.32%	-0.21%	1.19%	1.75%	6.24%	9.74%
沪深300	-3.40%	-6.91%	-11.23%	-11.95%	-9.92%	-9.70%	8.85%	15.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	608 \| 940	738 \| 940	755 \| 933	508 \| 923	114 \| 915	80 \| 891	145 \| 779	167 \| 672
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-0.40%	1.84%	1.32%	0.79%	1.00%	2.03%	-0.21%	1.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.33%	1.13%	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	735 \| 940	99 \| 935	31 \| 835	224 \| 912	201 \| 919	68 \| 886	570 \| 791	518 \| 865
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.65%	4.52%	1.72%	1.04%	2.75%	3.40%	3.91%	3.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	6.01%	4.45%	6.58%	4.55%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	176 \| 912	413 \| 865	561 \| 699	335 \| 620	429 \| 513	183 \| 446	272 \| 385	251 \| 325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	不佳	良好	一般	不佳

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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 78.81%
2013-12-31 0.69%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2015-12-31	78.81%
2013-12-31	0.69%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-02~至今	曹治国	1年又198天	6.65%
2024-01-16~2025-04-01	章潇枫	1年又76天	4.26%
2023-12-28~2024-01-15	郑双超杨鑫章潇枫	18天	0.09%
2022-12-02~2023-12-27	郑双超杨鑫	1年又25天	1.47%
2021-12-28~2022-12-01	刘大巍郑双超	338天	1.42%

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167	1	分批买入的，买的最早的今天到期，6个月买了个寂寞都	发哥养基	10-09 12:58
312	3	跌成这个熊样，严重怀疑老鼠仓，债券能跌成这样？	吉祥平安7	09-28 19:40
306	1	没想到这个债券基金能这么恶心，解禁后立马跑到	吉祥平安7	09-28 10:26
488	5	这货拉完了，这是我见过最差的封闭期债券基金。好好的	发哥养基	09-28 10:24
182	1	硕鼠，硕鼠	吉祥平安7	09-28 10:23
116	0	颠了吧	韭菜118	09-24 21:04
163	1	你是牛逼	老练的谢亦凡	09-24 19:46
148	1	这几天债券行情这么好，经理竞然干亏了，走又走不了。	股友火线	09-23 20:18
142	0	公告浦银6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书(更新	基金资讯	09-21 09:39
138	0	公告浦银6个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	09-21 09:29
107	0	真的是，喋喋不休的	优雅淡然的莹莹姐	09-17 09:42
1195	6	科技修复行情中，这类固收+超额多多	养基小达人666	09-01 19:26
158	0	公告浦银6个月持有期债券型证券投资基金2026年中期报	基金资讯	08-31 11:59
185	0	公告浦银6个月持有期债券型证券投资基金基金合同	基金资讯	08-21 17:55
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362	3	从8月10日到8月19日，跌幅高达-0.86%，出	吉祥平安7	08-20 23:54
415	16	浦银基金曹治国：均衡策略应对波动，力争更优体验	浦银基金	08-20 23:53
278	1	公告浦银6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书(更新	基金资讯	08-19 11:30
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近6月收益	-- 元
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2022-01-11	每10份派现金0.3000元
2021-01-19	每10份派现金0.4200元
2020-01-07	每10份派现金0.3200元
2019-01-03	每10份派现金0.2400元
2018-01-03	每10份派现金0.3280元
2016-12-21	每10份派现金0.4300元
2016-01-19	每10份派现金0.7800元

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