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单位净值 (2026-07-31)

1.26140.05%
近1月:0.72%
近1年:2.06%

累计净值

1.3640
近3月:0.52%
近3年:9.38%

近6月:1.03%
成立来:38.01%
类型:债券型-混合二级  |  中低风险规模:2.53亿元(2026-06-30)基金经理:刘田
成 立 日:2016-08-15管 理 人海富通基金基金评级

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-31 1.2614 1.3640 0.05%
    07-30 1.2608 1.3634 0.11%
    07-29 1.2594 1.3620 0.13%
    07-28 1.2578 1.3604 -0.04%
    07-27 1.2583 1.3609 0.07%
    07-24 1.2574 1.3600 -0.14%
    07-23 1.2591 1.3617 0.06%
    07-22 1.2584 1.3610 0.10%
    07-21 1.2571 1.3597 -0.01%
    07-20 1.2572 1.3598 0.18%
    07-17 1.2550 1.3576 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.32%
    0.72%
    0.52%
    1.03%
    1.74%
    2.06%
    5.68%
    9.38%
    同类平均
    -0.04%
    -1.80%
    -1.05%
    -0.60%
    1.29%
    4.48%
    12.34%
    11.44%
    沪深300
    -1.31%
    -7.86%
    -4.56%
    -2.51%
    -0.90%
    12.58%
    33.30%
    14.29%
    同类排名
    519 | 1797
    296 | 1763
    236 | 1679
    339 | 1551
    561 | 1530
    930 | 1357
    870 | 1137
    556 | 945
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    不佳

    一般

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-312.86%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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