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单位净值 (2026-01-30)

1.19380.00%
近1月:0.34%
近1年:1.61%

累计净值

1.2859
近3月:0.56%
近3年:11.11%

近6月:0.83%
成立来:30.05%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:17.30亿元(2025-12-31)基金经理:张靖爽
成 立 日:2017-07-28管 理 人海富通基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-30 1.1938 1.2859 0.00%
    01-29 1.1938 1.2859 0.01%
    01-28 1.1937 1.2858 0.00%
    01-27 1.1937 1.2858 0.00%
    01-26 1.1937 1.2858 0.03%
    01-23 1.1934 1.2855 0.03%
    01-22 1.1930 1.2851 0.01%
    01-21 1.1929 1.2850 0.03%
    01-20 1.1925 1.2846 0.03%
    01-19 1.1921 1.2842 0.02%
    01-16 1.1919 1.2840 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.34%
    0.56%
    0.83%
    0.34%
    1.61%
    6.30%
    11.11%
    同类平均
    -0.29%
    0.88%
    1.09%
    1.84%
    0.89%
    3.47%
    9.11%
    11.27%
    沪深300
    0.08%
    1.18%
    -0.08%
    13.37%
    1.65%
    23.30%
    45.03%
    12.02%
    同类排名
    115 | 863
    524 | 863
    484 | 836
    499 | 804
    511 | 863
    500 | 739
    385 | 637
    280 | 579
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

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管理规模:2565.48亿旗下基金:176只
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