浦银安盛日日盈货币B(519567)行情走势

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浦银安盛日日盈货币B(519567

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每万份收益 (01-20): 0.4702

7日年化 (01-20): 1.6520%

14日年化: 1.56%

28日年化: 1.58%

近1月：0.13%

近1年：1.85%

近3月：0.40%

近3年：6.14%

近6月：0.84%

成立来：34.67%

类型：货币型-普通货币 \| 低风险	规模：16.16亿元（2024-09-30）	基金经理：曹治国
成立日：2014-03-25	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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浦银安盛基金财富号

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日期	每万份收益	7日年化
2025-01-20	0.4702	1.6520%
2025-01-19	0.4658	1.6110%
2025-01-18	0.4658	1.5750%
2025-01-17	0.4658	1.5390%
2025-01-16	0.4499	1.5020%
2025-01-15	0.4284	1.4750%
2025-01-14	0.3959	1.4620%
2025-01-13	0.3942	1.4720%
2025-01-12	0.3972	1.5190%
2025-01-11	0.3972	1.5320%
2025-01-10	0.3969	1.5460%

公司观点

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截止至2025-01-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.13%	0.40%	0.84%	0.09%	1.85%	4.06%	6.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.08%	0.22%	0.45%	0.05%	1.33%	3.48%	5.18%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	125 \| 896	307 \| 895	326 \| 891	260 \| 883	100 \| 896	236 \| 856	177 \| 762	139 \| 681
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	优秀	良好	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.38%	0.47%	0.48%	0.54%	0.49%	0.56%	0.55%	0.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	327 \| 896	207 \| 895	230 \| 884	243 \| 877	267 \| 855	120 \| 836	144 \| 801	137 \| 781
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.88%	2.16%	1.98%	2.40%	2.06%	2.44%	3.34%	3.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	245 \| 896	142 \| 855	151 \| 766	151 \| 682	366 \| 670	444 \| 653	508 \| 646	362 \| 662
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	一般	一般	不佳	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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货币基金产品

七日年化1.78%

七日年化2.42%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-01~至今	曹治国	5年又83天	11.47%
2019-03-01~2019-10-31	刘大巍曹治国	244天	1.61%
2017-12-25~2019-02-28	刘大巍	1年又65天	3.87%
2017-11-01~2017-12-24	康佳燕刘大巍	53天	0.59%
2015-02-09~2017-10-31	康佳燕	2年又265天	9.42%

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252	0	公告浦银安盛日日盈货币市场基金2024年第3季度报告	基金资讯	10-25 09:43
486	0	公告关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2024年国庆节假	基金资讯	09-26 08:08
390	0	公告关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2024年中秋节假	基金资讯	09-10 19:09
322	0	公告浦银安盛日日盈货币市场基金2024年中期报告	基金资讯	08-31 09:22
395	0	公告关于浦银安盛日日盈货币市场基金调整大额申购、转换转	基金资讯	08-12 19:15
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