港股通科技ETF汇添富(520980)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-11): 0.8282-0.19%; 近1月：-9.57%; 近1年：-29.69%

累计净值: 0.8282; 近3月：-6.78%; 近3年：--

: 近6月：-13.94%; 成立来：-17.18%

类型：指数型-股票	规模：32.28亿元（2026-06-30）	基金经理：乐无穹
成立日：2025-06-18	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生港股通中国科技指数 \| 年化跟踪误差：1.30%

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持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-11	0.8282	0.8282	-0.19%
09-10	0.8298	0.8298	-1.97%
09-09	0.8465	0.8465	-0.75%
09-08	0.8529	0.8529	-1.69%
09-07	0.8676	0.8676	-0.63%
09-04	0.8731	0.8731	2.58%
09-03	0.8511	0.8511	-1.26%
09-02	0.8620	0.8620	-0.45%
09-01	0.8659	0.8659	-1.48%
08-31	0.8789	0.8789	0.46%
08-28	0.8749	0.8749	-0.03%

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济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.14%	-9.57%	-6.78%	-13.94%	-24.14%	-29.69%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.59%	-4.12%	-3.36%	-4.95%	0.21%	2.43%	62.72%	33.98%
沪深300	-0.83%	-3.29%	-4.49%	-4.13%	-2.59%	-0.83%	41.56%	19.71%
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通中国科技指数	-5.03%	-9.37%	-6.06%	-12.24%	-20.59%	-25.57%	47.03%	33.89%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5219 \| 5490	4925 \| 5407	3591 \| 5201	3860 \| 4918	4565 \| 4772	4210 \| 4355	-- \| 2950	-- \| 2241
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.92%	-21.57%	-17.10%	29.04%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通中国科技指数	2.45%	-19.69%	-16.12%	29.10%	1.26%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3099 \| 5312	4800 \| 4961	4399 \| 4813	1238 \| 4524	-- \| 4076	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	良好	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 125.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
2025-12-31	125.13%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-06-18~至今乐无穹 1年又87天 -17.18%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-18~至今	乐无穹	1年又87天	-17.18%

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42	1	$港股通科技ETF汇添富(SH520980)$	股友123818NX92	09-11 10:26
18	0	又要说别人坏话，还要想赚别人的钱	财运四海得长十郎	09-11 09:30
25	0	垃圾	谭GG	09-10 23:37
20	0	这个指数基金适合做空	水晶球_泉眼	09-09 13:24
140	4	建议此经理自动下岗！并且赔偿基民损失！	股友gsdeN1	09-03 19:58
33	0	还没进的我要告诫你们：港股没有科技，这里都想着做空	基民apy0dj	09-03 13:19
55	0	公告汇添富恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	08-30 19:06
105	1	财中ETF风向标｜港股通科技ETF汇添富(5209	财中社	08-27 14:49
36	0	好垃圾啊	股友6Li1186608	08-27 14:39
172	5	减科创50，今日进入恒科。	东南星火	08-24 15:38
38	0	$港股通科技ETF汇添富(SH520980)$	股友862n3220N2	08-24 14:18
148	2	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	煮酒论股神	08-23 10:15
127	0	全球算力、数据中心及终端设备需求的持续扩张，促进了	骑牛看熊	08-21 20:24
58	2	不理解为啥要重仓美团	月月红犇犇	08-20 20:52
71	0	你和大盘做对冲呢？？	基民apy0dj	08-12 11:17
70	0	基金经理快点	基民b84RhO	08-06 14:02
67	0	$港股通科技ETF汇添富$自成立到现在，没赚过一分	基民b84RhO	08-06 14:00
119	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	煮酒论股神	08-04 08:16
125	0	跟风晒一下我的ETF操作	煮酒论股神	08-03 07:55
74	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	赣北旭山庄园	08-02 13:25

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