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单位净值 (2026-04-23)

1.08561.24%
近1月:0.50%
近1年:28.76%

累计净值

1.1431
近3月:7.08%
近3年:--

近6月:7.05%
成立来:15.07%
类型:指数型-股票规模:49.29亿元(2026-03-31)基金经理:龚丽丽
成 立 日:2024-06-26管 理 人景顺长城基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证国新港股通央企红利指数 | 年化跟踪误差:1.97%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-23 1.0856 1.1431 1.24%
    04-22 1.0723 1.1298 0.19%
    04-21 1.0703 1.1278 1.26%
    04-20 1.0570 1.1145 -0.81%
    04-17 1.0656 1.1231 -0.25%
    04-16 1.0683 1.1258 0.75%
    04-15 1.0603 1.1178 -0.97%
    04-14 1.0707 1.1282 0.06%
    04-13 1.0701 1.1276 0.23%
    04-10 1.0676 1.1251 -0.28%
    04-09 1.0706 1.1281 0.44%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.62%
    0.50%
    7.08%
    7.05%
    8.56%
    28.76%
    --
    --
    同类平均
    0.60%
    9.00%
    -1.14%
    7.56%
    5.95%
    36.50%
    57.40%
    32.12%
    沪深300
    1.05%
    8.34%
    1.78%
    3.91%
    3.38%
    26.39%
    36.51%
    18.69%
    跟踪标的
    1.61%
    1.08%
    9.79%
    11.69%
    12.13%
    30.81%
    32.59%
    38.17%
    同类排名
    1111 | 5003
    4795 | 4971
    459 | 4839
    2392 | 4514
    1751 | 4796
    2147 | 3742
    -- | 2696
    -- | 2087
    四分位排名

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    2024-12-3180.88%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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30 0 公告景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券 基金资讯 04-21 19:11
78 0 这都没消息吗 拼搏得人马座 04-21 16:05
289 6 高开反抽看1.07-1.08一带,今天应该都是高开 有冒险精神的耿楚 04-20 10:21
51 1 这就是中国央企 股友086767L5P2 04-10 14:19
31 0 你可以支棱起来吗 股友9m3636601M 04-08 10:35
214 4 1.082的本,回本就跑 开始击鼓传花了吗 03-31 14:12
128 3 1.04,1.06-1.063,反抽1.075-0 有冒险精神的耿楚 03-30 11:24
67 1 公告景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券 基金资讯 03-28 23:35
107 3 1.07已加,短时1.09走 有冒险精神的耿楚 03-26 09:56
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45 0 我服了怎么整天折价啊 别钓我呀 03-06 09:55
50 0 公告景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券 基金资讯 03-05 19:08
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202 1 哪位大侠知道这个和513530谁的股息率更高?谢谢 基民3JGODL 03-05 13:22
124 0 先占一波 基民南楠 03-04 20:50
36 0 折价这么多也要急着卖? 眼力定力魄力 03-04 10:34
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