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单位净值 (2026-04-08)

100.88820.02%
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累计净值

1.0089
近3月:0.81%
近3年:--

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成立来:0.89%
类型:指数型-固收规模:250.00亿元(2025-12-31)基金经理:张羊城
成 立 日:2025-07-10管 理 人鹏华基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-08 100.8882 1.0089 0.02%
    04-07 100.8652 1.0087 0.05%
    04-03 100.8192 1.0082 0.03%
    04-02 100.7862 1.0079 0.01%
    04-01 100.7792 1.0078 0.01%
    03-31 100.7645 1.0076 0.04%
    03-30 100.7277 1.0073 0.04%
    03-27 100.6877 1.0069 0.02%
    03-26 100.6673 1.0067 0.01%
    03-25 100.6544 1.0065 0.01%
    03-24 100.6417 1.0064 0.00%
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    阶段涨幅
    0.11%
    0.30%
    0.81%
    1.51%
    0.80%
    --
    --
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    同类平均
    0.10%
    0.25%
    0.78%
    1.26%
    0.74%
    1.52%
    5.25%
    9.33%
    沪深300
    1.54%
    -1.39%
    -3.00%
    -0.97%
    -0.74%
    25.88%
    29.95%
    11.45%
    跟踪标的
    0.13%
    0.37%
    1.09%
    1.96%
    1.09%
    2.38%
    7.20%
    --
    同类排名
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    179 | 661
    252 | 660
    131 | 645
    221 | 660
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    -- | 436
    -- | 329
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