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单位净值 (2026-05-18)

1.1703-0.59%
近1月：-1.41%
近1年：18.43%

累计净值

1.2563
近3月：1.52%
近3年：--

近6月：3.63%
成立来：26.70%
类型：指数型-股票规模：1.59亿元（2026-03-31）基金经理：晏阳
成 立 日：2023-05-24管 理 人：汇添富基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证国新央企股东回报指数 | 年化跟踪误差：0.90%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-18 1.1703 1.2563 -0.59%
    05-15 1.1772 1.2632 -1.20%
    05-14 1.1915 1.2775 -0.77%
    05-13 1.2007 1.2867 0.56%
    05-12 1.1940 1.2800 -0.08%
    05-11 1.1949 1.2809 0.00%
    05-08 1.1949 1.2809 0.13%
    05-07 1.1934 1.2794 -0.61%
    05-06 1.2007 1.2867 0.77%
    04-30 1.1915 1.2775 -0.63%
    04-29 1.1991 1.2851 0.77%
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    -2.06%
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    4.99%
    18.43%
    19.64%
    --
    同类平均
    -2.43%
    3.07%
    3.46%
    10.43%
    8.67%
    37.01%
    52.91%
    38.55%
    沪深300
    -1.92%
    2.63%
    4.13%
    5.77%
    4.82%
    25.17%
    31.94%
    23.03%
    跟踪标的
    -0.73%
    -0.09%
    2.99%
    4.79%
    6.51%
    15.59%
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    同类排名
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    2801 | 4796
    2724 | 3853
    2175 | 2746
    -- | 2116
    四分位排名

    良好

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    一般

    一般

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  • 2026年1季度投资风格
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    2025-12-3153.06%
    2025-06-3051.83%
    2024-12-3162.34%
    2023-12-31110.79%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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