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单位净值 (2026-11-03)

1.17550.21%
近1月:3.58%
近1年:2.65%

累计净值

1.2427
近3月:2.99%
近3年:--

近6月:4.42%
成立来:24.60%
类型:指数型-股票规模:7.55亿元(2026-09-30)基金经理:魏军
成 立 日:2024-03-15管 理 人:泰康基金基金评级:
暂无评级
跟踪标的:中证红利低波动指数 | 年化跟踪误差:0.91%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-03 1.1755 1.2427 0.21%
    11-02 1.1730 1.2402 -0.61%
    10-30 1.1802 1.2474 0.65%
    10-29 1.1726 1.2398 1.52%
    10-28 1.1551 1.2223 -0.32%
    10-27 1.1588 1.2260 0.66%
    10-26 1.1614 1.2183 1.39%
    10-23 1.1455 1.2024 -0.38%
    10-22 1.1499 1.2068 -0.88%
    10-21 1.1601 1.2170 -1.02%
    10-20 1.1720 1.2289 -1.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.44%
    3.58%
    2.99%
    4.42%
    5.75%
    2.65%
    16.03%
    --
    同类平均
    -2.02%
    -10.75%
    -11.84%
    -17.73%
    -11.99%
    -12.32%
    13.83%
    22.71%
    沪深300
    -1.00%
    -8.00%
    -11.76%
    -16.61%
    -13.41%
    -13.85%
    3.06%
    11.85%
    跟踪标的
    1.47%
    3.32%
    1.75%
    0.11%
    0.85%
    -2.00%
    6.19%
    18.96%
    同类排名
    1140 | 5628
    248 | 5592
    147 | 5369
    87 | 5056
    221 | 4757
    280 | 4527
    1088 | 3034
    -- | 2316
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    --

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    对比
    PK当前基金
  • 2026年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-3062.92%
    2025-12-3166.38%
    2025-06-3036.01%
    2024-12-3170.40%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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