中证A50ETF摩根(560350)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-10-28): 1.12860.55%; 近1月：-4.44%; 近1年：-10.16%

累计净值: 1.2036; 近3月：-10.76%; 近3年：--

: 近6月：-12.16%; 成立来：20.06%

类型：指数型-股票	规模：9.22亿元（2026-09-30）	基金经理：韩秀一
成立日：2024-03-05	管理人：摩根基金(中国)	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证A50指数 \| 年化跟踪误差：0.54%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	8.02%	1.75%	股吧
宁德时代	7.93%	-0.03%	股吧
中际旭创	7.57%	-8.53%	股吧
中国平安	5.89%	1.70%	股吧
招商银行	5.30%	1.92%	股吧
紫金矿业	5.09%	0.32%	股吧
药明康德	4.30%	0.34%	股吧
美的集团	4.04%	1.83%	股吧
长江电力	3.63%	2.01%	股吧
北方华创	2.78%	-2.81%	股吧

前十持仓占比合计：54.55%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-28	1.1286	1.2036	0.55%
10-27	1.1224	1.1974	-1.17%
10-26	1.1357	1.2107	0.23%
10-23	1.1331	1.2081	2.15%
10-22	1.1092	1.1842	-1.51%
10-21	1.1262	1.2012	-1.82%
10-20	1.1555	1.2222	-0.60%
10-19	1.1625	1.2292	-0.19%
10-16	1.1647	1.2314	0.08%
10-15	1.1638	1.2305	-0.39%
10-14	1.1683	1.2350	-1.08%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-10-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.21%	-4.44%	-10.76%	-12.16%	-9.66%	-10.16%	3.79%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.55%	-7.25%	-8.74%	-13.49%	-8.89%	-9.58%	15.16%	27.88%
沪深300	0.14%	-6.98%	-12.14%	-15.98%	-12.70%	-14.87%	2.99%	13.46%
跟踪标的跟踪标的：中证A50指数	1.49%	-4.52%	-12.48%	-15.23%	-11.63%	-13.23%	0.08%	11.05%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	865 \| 5618	1805 \| 5562	3450 \| 5362	2176 \| 5042	2674 \| 4759	2488 \| 4499	2156 \| 3017	-- \| 2310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	一般	一般	一般	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-8.45%	7.60%	-3.62%	-1.17%	17.45%	0.16%	0.35%	-3.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证A50指数	-9.14%	6.54%	-3.78%	-1.55%	16.53%	-0.98%	0.39%	-3.41%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2200 \| 5605	2685 \| 5312	3316 \| 4961	2858 \| 4813	2500 \| 4524	2747 \| 4076	1891 \| 3635	2315 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.67%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2425 \| 4813	-- \| 3463	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 50.40%
2025-12-31 38.83%
2025-06-30 64.52%
2024-12-31 95.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	50.40%
2025-12-31	38.83%
2025-06-30	64.52%
2024-12-31	95.93%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-03-05~至今韩秀一 2年又238天 20.06%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-05~至今	韩秀一	2年又238天	20.06%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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34	0	公告摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金2026	基金资讯	10-26 19:13
21	0	我来买崩指数	王人唯嘉	10-26 14:16
130	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	DDWD4582	10-26 12:51
19	0	这么好的公司的基金一个挂单都没有，令人唏嘘	轩有神护	10-26 09:22
647	0	就怕同行对比	老豆说	10-23 19:04
19	0	怎么会跌这么狠	恬静的早晨	10-21 11:06
75	0	公告摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金分红公告	基金资讯	10-17 08:26
142	0	我持有这些标的，你怎么看？	DDWD4582	10-15 14:19
182	1	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	DDWD4582	10-14 13:29
79	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	DDWD4582	10-14 09:18
93	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	DDWD4582	10-13 10:00
62	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	DDWD4582	10-13 09:59
126	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	DDWD4582	10-12 09:58
132	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	DDWD4582	10-10 18:44
48	0	把晒持仓的拉黑，评论就干净了	指数旺	10-08 14:26
140	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	DDWD4582	10-08 06:45
85	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	DDWD4582	10-06 09:48
82	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	DDWD4582	10-06 09:48
120	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	DDWD4582	10-04 12:15

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-10-21	每10份派现金0.0830元
2026-07-14	每10份派现金0.1110元
2026-04-14	每10份派现金0.0280元
2026-01-13	每10份派现金0.0580元
2025-10-16	每10份派现金0.0930元
2025-07-08	每10份派现金0.1140元
2025-01-09	每10份派现金0.0520元
2024-10-16	每10份派现金0.1170元
2024-07-08	每10份派现金0.0940元

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