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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 02-26 | 1.1151 | 1.1151 | 1.03% |
| 02-25 | 1.1037 | 1.1037 | 0.61% |
| 02-24 | 1.0970 | 1.0970 | 2.04% |
| 02-13 | 1.0751 | 1.0751 | -1.37% |
| 02-12 | 1.0900 | 1.0900 | 0.74% |
| 02-11 | 1.0820 | 1.0820 | 0.17% |
| 02-10 | 1.0802 | 1.0802 | -0.54% |
| 02-09 | 1.0861 | 1.0861 | 0.58% |
| 02-06 | 1.0798 | 1.0798 | 0.40% |
| 02-05 | 1.0755 | 1.0755 | -1.21% |
| 02-04 | 1.0887 | 1.0887 | 1.48% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 3.72% | 1.35% | 3.64% | 3.80% | 6.14% | 12.82% | 15.14% | -- |
| 同类平均 | 1.43% | -0.04% | 10.00% | 11.56% | 6.54% | 29.07% | 58.68% | 32.13% |
| 沪深300 | 1.43% | 0.42% | 4.63% | 6.16% | 2.09% | 19.37% | 36.88% | 16.40% |
| 跟踪标的 | 3.76% | 1.35% | 3.74% | 3.80% | 6.15% | 10.88% | 11.46% | 15.38% |
| 同类排名 | 510 | 4905 | 1164 | 4851 | 3441 | 4683 | 3148 | 4306 | 2167 | 4811 | 2705 | 3535 | 2305 | 2562 | -- | 2006 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 良好 | 不佳 | 不佳 | -- |

| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2025-06-30 | 43.00% |
| 2024-12-31 | 53.57% |
| 2024-06-30 | 36.64% |
| 2023-12-31 | 60.72% |
近1年 141.95%
近1年 139.47%
近1年 137.35%
近1年 130.93%
近1年 129.86%
近1年 127.91%
近1年 12.82%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 华夏国证半导体芯片ET | 633人 |
| 易方达中证人工智能主题 | 523人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 663人 |
| 广发中证全指电力公用事 | 715人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 622人 |
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