软件ETF华安(561010)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-05-18): 1.05161.59%; 近1月：-1.14%; 近1年：2.93%

累计净值: 1.0516; 近3月：-13.60%; 近3年：--

: 近6月：-10.55%; 成立来：5.16%

类型：指数型-股票	规模：2.20亿元（2026-03-31）	基金经理：苏卿云
成立日：2023-11-21	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证全指软件开发指数 \| 年化跟踪误差：0.58%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
科大讯飞	9.05%	3.33%	股吧
同花顺	5.44%	-1.49%	股吧
金山办公	4.58%	0.75%	股吧
拓维信息	3.65%	1.80%	股吧
恒生电子	3.28%	2.11%	股吧
三六零	3.17%	0.73%	股吧
指南针	2.96%	1.17%	股吧
润和软件	2.62%	-0.60%	股吧
深信服	2.18%	-0.60%	股吧
中科星图	2.08%	2.40%	股吧

前十持仓占比合计：39.01%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
鼎捷转债 0.07% --
前一持仓占比合计：0.07%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
鼎捷转债	0.07%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-18	1.0516	1.0516	1.59%
05-15	1.0351	1.0351	-1.00%
05-14	1.0456	1.0456	-3.88%
05-13	1.0878	1.0878	0.95%
05-12	1.0776	1.0776	-2.15%
05-11	1.1013	1.1013	0.47%
05-08	1.0961	1.0961	0.61%
05-07	1.0895	1.0895	1.39%
05-06	1.0746	1.0746	3.26%
04-30	1.0407	1.0407	0.72%
04-29	1.0333	1.0333	0.54%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-05-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.51%	-1.14%	-13.60%	-10.55%	-8.53%	2.93%	33.33%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.43%	3.07%	3.46%	10.43%	8.67%	37.01%	52.91%	38.55%
沪深300	-2.39%	2.22%	3.71%	5.81%	4.40%	24.28%	31.42%	22.18%
跟踪标的跟踪标的：中证全指软件开发指数	-4.55%	-1.23%	-13.81%	-10.60%	-8.47%	3.23%	34.60%	-13.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4100 \| 5071	3635 \| 5038	4760 \| 4919	4187 \| 4635	4443 \| 4796	3305 \| 3853	1773 \| 2746	-- \| 2116
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-12.29%	-7.37%	13.36%	2.67%	6.34%	10.27%	28.88%	-16.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证全指软件开发指数	-12.17%	-7.50%	13.78%	2.70%	6.59%	10.64%	29.86%	-17.03%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4495 \| 4960	3791 \| 4812	3007 \| 4523	1435 \| 4076	646 \| 3635	281 \| 3464	181 \| 3130	2733 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	优秀	优秀	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	14.65%	4.38%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2593 \| 4812	1880 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 82.41%
2025-06-30 122.08%
2024-12-31 129.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	82.41%
2025-06-30	122.08%
2024-12-31	129.96%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-11-21~至今苏卿云 2年又180天 5.16%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-21~至今	苏卿云	2年又180天	5.16%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
14	0	这个玩意真的不能买	热情的若雨剑4	05-15 10:47
22	0	涨得时候没你，跌的时候你最先	阳光下的露珠珠	05-14 11:14
34	1	我是主力，我先拉一下看看人气。	士哆啤梨	05-07 14:28
66	4	看到就想吐，亏20个点	股友59989y6o87	04-29 10:58
47	1	真牛被套23个点	股友729867Zh00	04-28 10:03
29	0	公告华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金2	基金资讯	04-21 19:07
78	4	从买了一直亏	吉祥富贵的红高楼	04-17 21:46
27	0	盘前我以为会涨停呢	饭饭H	04-14 10:07
34	0	软件废了，血亏10几个，上上周可以跑的	zz_shao_zz	04-02 10:05
37	0	公告华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金2	基金资讯	03-30 19:13
45	1	不会跌到0.8吧	年年生财de游坦之	03-27 09:35
37	0	最后悔买你一直跌我还以为买的白酒呢	股友82eN968913	03-26 13:50
30	0	怎么连像样的反弹都没有	开朗的车三仟	03-26 13:47
35	0	要回到6毛钱	zz_shao_zz	03-20 14:07
44	1	，真是错买你了！20个点没了	股友gCXWfz	03-20 13:08
34	0	买这个相当于买科大讯飞，错买	zz_shao_zz	03-17 09:29
139	0	公告华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中国国际金	基金资讯	03-15 19:09
42	0	$万家中证软件服务ETF发起式联接C$软件开发是人	峰回路转暖阳阳	03-12 13:03
29	0	啥情况跌停	明山隐尘居士	03-12 09:25
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