半导体设备ETF招商(561980)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-19): 3.16065.33%; 近1月：37.81%; 近1年：148.55%

累计净值: 3.1606; 近3月：36.63%; 近3年：--

: 近6月：64.47%; 成立来：216.06%

类型：指数型-股票	规模：32.73亿元（2026-03-31）	基金经理：房俊一
成立日：2023-08-21	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证半导体产业指数 \| 年化跟踪误差：0.44%

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中微公司	15.80%	9.29%	股吧
北方华创	13.79%	3.63%	股吧
拓荆科技	7.35%	5.66%	股吧
寒武纪	6.61%	8.40%	股吧
长川科技	6.33%	7.11%	股吧
海光信息	6.30%	2.76%	股吧
中芯国际	6.06%	1.02%	股吧
华海清科	5.07%	1.68%	股吧
中科飞测	3.76%	8.81%	股吧
南大光电	3.67%	2.11%	股吧

前十持仓占比合计：74.74%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-19	3.1606	3.1606	5.33%
05-18	3.0007	3.0007	0.72%
05-15	2.9793	2.9793	3.14%
05-14	2.8886	2.8886	-3.27%
05-13	2.9864	2.9864	3.30%
05-12	2.8911	2.8911	2.03%
05-11	2.8336	2.8336	6.24%
05-08	2.6672	2.6672	-3.10%
05-07	2.7524	2.7524	1.90%
05-06	2.7011	2.7011	3.49%
04-30	2.6100	2.6100	5.10%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-05-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	9.32%	37.81%	36.63%	64.47%	55.37%	148.55%	257.61%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.39%	3.84%	4.23%	11.38%	9.48%	38.02%	54.05%	39.66%
沪深300	-1.92%	2.63%	4.13%	5.77%	4.82%	25.17%	31.94%	23.03%
跟踪标的跟踪标的：中证半导体产业指数	12.20%	45.05%	45.16%	78.61%	65.31%	164.04%	276.37%	174.75%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25 \| 5074	26 \| 5040	44 \| 4919	52 \| 4638	28 \| 4796	42 \| 3854	21 \| 2746	-- \| 2121
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.87%	-2.14%	58.48%	1.88%	2.98%	13.82%	20.84%	-1.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证半导体产业指数	1.04%	-2.18%	59.06%	1.46%	2.84%	13.38%	20.78%	-1.69%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1423 \| 4960	3099 \| 4812	148 \| 4523	2047 \| 4076	1224 \| 3635	131 \| 3464	667 \| 3130	960 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	良好	优秀	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	62.72%	28.17%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	179 \| 4812	163 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 120.67%
2025-06-30 71.79%
2024-12-31 84.04%
2023-12-31 146.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	120.67%
2025-06-30	71.79%
2024-12-31	84.04%
2023-12-31	146.45%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-03-20~至今房俊一 1年又61天 134.17%
2023-08-21~2025-03-19 苏燕青 1年又211天 34.97%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-20~至今	房俊一	1年又61天	134.17%
2023-08-21~2025-03-19	苏燕青	1年又211天	34.97%

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8	0	盈利43个点，我先跑了，后面再找机会进	有耐心的亮中欣9	05-20 15:00
7	0	涨幅56%	苏遮幕	05-20 14:44
125	10	各位大佬，我3.249委托买入的，但为什么持仓成本	股友3265hq7883	05-20 14:34
26	1	你牛大了，看我买2千块钱买崩你	大香蕉Fund	05-20 14:33
247	0	存储双雄炸场，半导体设备这波躺赢局你上车了么？	老司基一枚	05-20 14:32
289	6	这么炒作半导体目的是什么！	股友6c192K8970	05-20 14:10
12	0	昨天卖了，卖飞了	温情的韩伊蓓	05-20 14:01
18	1	2.7卖了，真后悔	股友0k1512v790	05-20 14:01
12	0	没上车	股友290Y797z20	05-20 13:43
29	1	盈利三十多个点了	股友CozfUc	05-20 13:16
21	0	好吧拿不住又卖飞了	请叫我小强11	05-20 10:26
17	0	[大笑]	二等韭菜0347	05-20 09:58
231	0	中微公司、寒武纪又双叒叕新高，见顶了吗？	三好金融民工	05-20 09:52
61	2	现在有多疯狂后面就有多惨，大家都别进让它拉	股友17q6285h22	05-20 09:39
1356	3	继长鑫之后，长存也加快IPO进程，半导体设备要夯爆	三好金融民工	05-19 22:00
842	4	1w的持仓都卖完了，33%的收益，见好就收了。就剩	燕子养基计划	05-19 20:19
359	0	单日涨幅6%，登顶全市场半导体赛道！AI产业链的行	招商ETF	05-19 17:31
34	1	可惜，没拿住	樱井川穗	05-19 15:22
69	2	还能拿吗	股友59639F61n9	05-19 15:18
57	2	我擦，追高了挂山顶	Deya	05-19 15:18

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