半导体设备ETF招商(561980)基金净值_估值

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单位净值 (2026-07-15): 0.7889-5.71%; 近1月：16.23%; 近1年：206.82%

累计净值: 3.9445; 近3月：74.54%; 近3年：--

: 近6月：61.87%; 成立来：294.45%

类型：指数型-股票	规模：32.73亿元（2026-03-31）	基金经理：房俊一
成立日：2023-08-21	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证半导体产业指数 \| 年化跟踪误差：0.48%

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民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中微公司	15.80%	-3.46%	股吧
北方华创	13.79%	-4.07%	股吧
拓荆科技	7.35%	-8.94%	股吧
寒武纪	6.61%	-4.50%	股吧
长川科技	6.33%	-9.29%	股吧
海光信息	6.30%	-4.91%	股吧
中芯国际	6.06%	-4.57%	股吧
华海清科	5.07%	-6.16%	股吧
中科飞测	3.76%	-2.78%	股吧
南大光电	3.67%	-5.44%	股吧

前十持仓占比合计：74.74%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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精选港股通标的
1.98%近6月招商MSCI中...
蝉联三座“金牛奖”
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-15	0.7889	3.9445	-5.71%
07-14	0.8367	4.1835	-0.13%
07-13	0.8378	4.1890	-3.84%
07-10	0.8713	4.3565	-6.77%
07-09	0.9346	4.6730	9.75%
07-08	0.8516	4.2580	2.00%
07-07	0.8349	4.1745	1.41%
07-06	0.8233	4.1165	0.19%
07-03	0.8217	4.1085	-1.92%
07-02	0.8378	4.1890	-9.35%
07-01	0.9242	4.6210	-0.75%

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半导体设备ETF招商成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2026-06-25 每份基金份额分拆5.0000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-07-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-7.36%	16.23%	74.54%	61.87%	93.90%	206.82%	316.66%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.54%	-1.99%	1.20%	-0.79%	5.14%	25.42%	58.92%	34.50%
沪深300	0.66%	-2.15%	2.17%	0.74%	3.39%	19.10%	37.70%	22.77%
跟踪标的跟踪标的：中证半导体产业指数	-7.24%	16.42%	74.66%	62.16%	94.48%	209.16%	315.37%	242.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5186 \| 5273	120 \| 5215	26 \| 5021	28 \| 4804	26 \| 4783	11 \| 4059	8 \| 2854	-- \| 2177
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	126.90%	0.87%	-2.14%	58.48%	1.88%	2.98%	13.82%	20.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证半导体产业指数	126.99%	1.04%	-2.18%	59.06%	1.46%	2.84%	13.38%	20.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26 \| 5312	1423 \| 4960	3099 \| 4812	148 \| 4523	2047 \| 4076	1224 \| 3635	131 \| 3464	667 \| 3130
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	一般	良好	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	62.72%	28.17%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	179 \| 4812	163 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 120.67%
2025-06-30 71.79%
2024-12-31 84.04%
2023-12-31 146.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	120.67%
2025-06-30	71.79%
2024-12-31	84.04%
2023-12-31	146.45%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-03-20~至今房俊一 1年又118天 192.25%
2023-08-21~2025-03-19 苏燕青 1年又211天 34.97%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-20~至今	房俊一	1年又118天	192.25%
2023-08-21~2025-03-19	苏燕青	1年又211天	34.97%

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112	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	沉着的任泰成1	07-16 04:06
40	1	想着跌5个点差不多了吧！奶奶的差很多！太狠了，连跌	清新脱俗的贺婷松	07-15 21:00
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30	0	明天怎么说	股友V8128d7722	07-15 19:33
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48	1	0.790差不多到底了，加仓加仓	皮皮面	07-15 15:33
34	1	两天又亏一部苹果。	股友a51A667521	07-15 15:32
28	0	亏大了！	股友a51A667521	07-15 15:15
219	7	哪位大神说下，半导体今天起稳了吗	温暖之金鱼	07-15 15:05
26	0	建议快跑，割肉，这波带到0.4-0.5区间	股友566120K85Z	07-15 15:03
48	1	下跌才刚开始	富有高升de丘处机	07-15 15:01
92	0	$芯片设备(SH561980)$	用心的陶晨光	07-15 14:50
21	0	你干脆今天就回踩30日线啊，搞得明天还要跌	平静的高沁觞1	07-15 14:47
24	0	0.788能接吗	股友G26636256g	07-15 14:42
341	4	0.87建仓，现在成本0.855亏了将近7个点我决	給給給給	07-15 14:28
29	0	我割肉了，，继续暴跌吧，再跌30%都行	洒脱的哥春燕	07-15 14:21
49	1	明显的双头，散户还在YY	股友K5F94h6180	07-15 14:03

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