半导体设备ETF招商(561980)基金净值_估值

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单位净值 (2026-04-03): 2.0158-0.34%; 近1月：-9.48%; 近1年：55.09%

累计净值: 2.0158; 近3月：-0.91%; 近3年：--

: 近6月：-3.03%; 成立来：101.58%

类型：指数型-股票	规模：25.43亿元（2025-12-31）	基金经理：房俊一
成立日：2023-08-21	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证半导体产业指数 \| 年化跟踪误差：0.43%

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中微公司	14.51%	-1.90%	股吧
北方华创	13.98%	-2.64%	股吧
寒武纪	9.27%	2.67%	股吧
中芯国际	7.83%	-1.52%	股吧
海光信息	6.66%	0.36%	股吧
拓荆科技	6.49%	0.15%	股吧
长川科技	5.26%	-0.69%	股吧
华海清科	4.34%	-0.83%	股吧
中科飞测	3.75%	0.87%	股吧
南大光电	3.47%	0.65%	股吧

前十持仓占比合计：75.56%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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基本面改善、估值底部
3.94%近1年招商中证银行指...
蝉联三座“金牛奖”
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5.70%近1年招商瑞庆混合A
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	2.0158	2.0158	-0.34%
04-02	2.0227	2.0227	-3.69%
04-01	2.1001	2.1001	2.34%
03-31	2.0520	2.0520	-3.64%
03-30	2.1295	2.1295	1.98%
03-27	2.0881	2.0881	1.76%
03-26	2.0519	2.0519	-2.03%
03-25	2.0945	2.0945	2.62%
03-24	2.0410	2.0410	2.02%
03-23	2.0005	2.0005	-4.42%
03-20	2.0930	2.0930	-0.60%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-04-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.46%	-9.48%	-0.91%	-3.03%	-0.91%	55.09%	122.20%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.87%	-5.39%	-1.90%	-2.83%	-1.90%	23.29%	41.46%	20.17%
沪深300	-1.37%	-4.62%	-4.09%	-4.31%	-4.09%	15.00%	24.47%	8.56%
跟踪标的跟踪标的：中证半导体产业指数	-3.47%	-9.47%	-0.75%	-2.92%	-0.75%	55.18%	119.83%	57.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4272 \| 5000	4220 \| 4929	1931 \| 4800	2422 \| 4491	1931 \| 4800	277 \| 3679	35 \| 2643	-- \| 2063
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	良好	优秀	优秀	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.87%	-2.14%	58.48%	1.88%	2.98%	13.82%	20.84%	-1.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证半导体产业指数	1.04%	-2.18%	59.06%	1.46%	2.84%	13.38%	20.78%	-1.69%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1423 \| 4960	3099 \| 4812	148 \| 4523	2047 \| 4076	1224 \| 3635	131 \| 3464	667 \| 3130	960 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	良好	优秀	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	62.72%	28.17%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	179 \| 4812	163 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 120.67%
2025-06-30 71.79%
2024-12-31 84.04%
2023-12-31 146.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	120.67%
2025-06-30	71.79%
2024-12-31	84.04%
2023-12-31	146.45%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-03-20~至今房俊一 1年又18天 49.35%
2023-08-21~2025-03-19 苏燕青 1年又211天 34.97%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-20~至今	房俊一	1年又18天	49.35%
2023-08-21~2025-03-19	苏燕青	1年又211天	34.97%

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20	1	2.046又卖早了	忘忧999	04-07 11:11
36	2	还是通信ETF给力	忘忧999	04-07 09:36
18	0	清仓了，避免清明杀，爱咋咋地	股友70yI008863	04-03 14:43
102	8	睡了一觉，又可以加仓了，老特真的是爱画k线图	相信国运g	04-03 11:49
23	0	摊上两个fei柴龙头	金色佩拉	04-03 09:45
44	2	放我出去，我不玩了	韭民001	04-03 00:24
35	0	公告关于国泰海通证券股份有限公司为招商中证半导体产业交	基金资讯	04-02 17:51
31	0	公告关于广发证券股份有限公司为招商中证半导体产业交易型	基金资讯	04-02 17:48
36	2	还没到位，哎！	猫鱼0721	04-02 13:36
45	0	抗通胀LOF，石油LOF，华宝油气LOF，港股小盘	天逸A忠实粉丝	04-02 12:44
141	3	我回本了，将仓位减至2成仓一定不能用不是不看好而是	相信国运g	04-02 10:49
248	3	$半导体设备ETF招商(SH561980)$	忘忧999	03-31 16:27
36	1	又可以买了	忘忧999	03-31 14:47
30	0	又开始跟跌不跟涨了，创业板压死科创	股友G6T1900629	03-31 14:04
29	0	公告招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金20	基金资讯	03-30 19:13
97	3	2.055进的	忘忧999	03-30 15:12
385	3	一路t，终于把成本做下来了，现在回本了赚了一个点家	相信国运g	03-27 20:38
166	6	等补完缺口再进	忘忧999	03-27 13:43
25	0	这里面量化太多了，鬼的很	江山如画188	03-27 13:06
130	1	为啥挂的价格比开盘价高但是没买到？	股友dmfwVL	03-27 10:50

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