嘉实中证全指集成电路ETF(562820)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-13): 2.5394-0.27%; 近1月：4.40%; 近1年：50.79%

累计净值: 2.5394; 近3月：12.35%; 近3年：--

: 近6月：42.75%; 成立来：153.94%

类型：指数型-股票	规模：1.13亿元（2025-12-31）	基金经理：田光远
成立日：2024-04-12	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证全指集成电路指数 \| 年化跟踪误差：0.22%

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
寒武纪-U	11.47%	0.74%	股吧
中芯国际	9.91%	0.30%	股吧
海光信息	8.40%	-1.25%	股吧
兆易创新	5.78%	1.80%	股吧
澜起科技	5.43%	-2.09%	股吧
豪威集团	4.29%	-1.05%	股吧
紫光国微	2.17%	-1.30%	股吧
长电科技	2.12%	-1.07%	股吧
芯原股份	2.03%	2.62%	股吧
通富微电	1.85%	-1.00%	股吧

前十持仓占比合计：53.45%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
甬矽转债 0.04% --
前一持仓占比合计：0.04%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
甬矽转债	0.04%	--

公司观点

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1.44%近1年嘉实超短债债券C
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45.60%近1年嘉实价值成长混合
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骐骥跃古今，嘉运与岁新

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	2.5394	2.5394	-0.27%
02-12	2.5463	2.5463	2.93%
02-11	2.4738	2.4738	-1.32%
02-10	2.5070	2.5070	0.64%
02-09	2.4910	2.4910	3.73%
02-06	2.4014	2.4014	-1.10%
02-05	2.4280	2.4280	-1.58%
02-04	2.4671	2.4671	-2.83%
02-03	2.5389	2.5389	1.26%
02-02	2.5072	2.5072	-5.65%
01-30	2.6574	2.6574	1.53%

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嘉实中证全指集成电路ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.75%	4.40%	12.35%	42.75%	12.20%	50.79%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.24%	-0.56%	3.90%	17.44%	5.04%	31.64%	61.36%	27.55%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟踪标的跟踪标的：中证全指集成电路指数	5.80%	4.40%	12.51%	43.34%	12.25%	51.75%	157.47%	87.03%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	106 \| 4902	305 \| 4829	693 \| 4633	332 \| 4230	439 \| 4812	579 \| 3503	-- \| 2559	-- \| 1993
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-8.63%	50.59%	-0.78%	5.06%	25.14%	17.67%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	--
跟踪标的跟踪标的：中证全指集成电路指数	-8.51%	51.05%	-0.72%	5.29%	26.01%	18.20%	1.81%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3939 \| 4812	298 \| 4523	3027 \| 4076	837 \| 3635	12 \| 3464	1147 \| 3130	-- \| 3014	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	优秀	优秀	良好	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	43.42%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	668 \| 4812	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 20.52%
2024-12-31 73.12%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	20.52%
2024-12-31	73.12%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-04-12~至今田光远 1年又315天 153.94%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-12~至今	田光远	1年又315天	153.94%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
50	1	今天大概率高开了，就看是高开低走还是继续往上冲了，	ETF数据侠	02-12 20:27
32	0	我一卖你起飞了	兴工中路	02-09 10:41
37	0	有寒武纪的基金不宜买	de1051030586	02-04 22:00
32	0	这次是要回到60天线了	mkmok	02-04 13:33
36	1	这垃圾比创新药还毒。	股友2F6569f098	02-04 13:25
35	0	请问，我买了这只基金，我上辈子造了什么孽	兴工中路	02-04 10:30
34	0	这里都没啥人气的嘛	股友852139Z8H2	02-02 20:24
36	1	能不能涨1个点啊，天天跌，好意思啊	自在钟无盐	02-02 14:28
21	0	天天绿	股友68w6810N50	01-27 10:04
20	0	这什么情况的	豪迈奔放的_Best	01-26 12:24
23	0	做个人吧，大盘都冒烟啦，这个玩意还跌？	H808002Y	01-23 13:38
24	0	今天不涨星期一就涨	快人快语的罗南	01-23 09:43
28	0	公告嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金更	基金资讯	01-22 19:13
23	0	公告嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金基	基金资讯	01-22 19:13
24	0	长期看好	Alice556677	01-22 18:28
21	0	来个涨停吧	股友200i86c932	01-22 09:20
131	5	这个etf是具体半导体哪个板块的？有大神给说一下不	笨笨0807	01-21 22:35
27	0	公告嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金2	基金资讯	01-21 19:12
5014	0	集体上涨！半导体板块表现强势多只相关ETF涨幅超过	上海证券报	01-21 17:34
43	0	专精特新etf里持仓里也全是芯片股啊，特别是存储芯	简胜之道	01-21 14:39

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