集成电路ETF嘉实(562820)基金净值_估值

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单位净值 (2026-07-27): 1.03980.21%; 近1月：-21.23%; 近1年：85.03%

累计净值: 3.1194; 近3月：16.01%; 近3年：--

: 近6月：16.07%; 成立来：211.94%

类型：指数型-股票	规模：5.02亿元（2026-06-30）	基金经理：钱行健
成立日：2024-04-12	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证全指集成电路指数 \| 年化跟踪误差：0.71%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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兆易创新	11.23%	-5.03%	股吧
寒武纪	10.39%	1.31%	股吧
澜起科技	7.36%	-2.66%	股吧
海光信息	7.14%	-0.22%	股吧
中芯国际	6.58%	0.03%	股吧
佰维存储	3.80%	2.01%	股吧
芯原股份	3.24%	1.26%	股吧
德明利	3.11%	0.43%	股吧
长电科技	3.07%	-0.66%	股吧
华虹宏力	2.84%	-6.52%	股吧

前十持仓占比合计：58.76%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
南芯转债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
南芯转债	0.02%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-27	1.0398	3.1194	0.21%
07-24	1.0376	3.1128	-0.18%
07-23	1.0395	3.1185	-4.62%
07-22	1.0898	3.2694	-1.05%
07-21	3.3041	3.3041	10.58%
07-20	2.9879	2.9879	-1.81%
07-17	3.0430	3.0430	-8.64%
07-16	3.3307	3.3307	-5.38%
07-15	3.5199	3.5199	-5.24%
07-14	3.7145	3.7145	1.59%
07-13	3.6563	3.6563	-4.88%

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集成电路ETF嘉实成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2026-07-22 每份基金份额分拆3.0000份
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.40%	-21.23%	16.01%	16.07%	37.83%	85.03%	188.83%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.80%	-4.21%	-3.46%	-4.15%	2.41%	17.53%	57.75%	31.98%
沪深300	2.26%	-3.41%	-1.44%	-0.07%	1.57%	13.94%	37.93%	20.50%
跟踪标的跟踪标的：中证全指集成电路指数	3.74%	-21.85%	14.96%	14.72%	36.36%	83.81%	190.81%	136.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1400 \| 5320	5169 \| 5272	213 \| 5060	331 \| 4838	134 \| 4781	215 \| 4117	84 \| 2886	-- \| 2192
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	99.03%	-5.59%	-8.63%	50.59%	-0.78%	5.06%	25.14%	17.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证全指集成电路指数	98.53%	-5.63%	-8.51%	51.05%	-0.72%	5.29%	26.01%	18.20%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	113 \| 5312	3880 \| 4961	3940 \| 4813	298 \| 4524	3027 \| 4076	838 \| 3635	12 \| 3463	1148 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	一般	优秀	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	43.42%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	668 \| 4813	-- \| 3463	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 41.99%
2025-06-30 20.52%
2024-12-31 73.12%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	41.99%
2025-06-30	20.52%
2024-12-31	73.12%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-07-04~至今钱行健 24天 -17.72%
2024-04-12~2026-07-03 田光远 2年又82天 279.14%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-07-04~至今	钱行健	24天	-17.72%
2024-04-12~2026-07-03	田光远	2年又82天	279.14%

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340	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	基民LjV3Ay	07-25 09:05
321	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	基民LjV3Ay	07-25 08:49
10917	0	ETF扎堆拆分潮，你的账户会变吗？	嘉实基金	07-24 09:14
22	0	嗯看了一下微盘砸一波	杜甫脑	07-23 15:05
60	1	变UC集成什么意思啊？突然加UC二字	善良的雨蓝点15	07-23 14:38
24	0	赐教	善良的雨蓝点15	07-23 14:10
28	0	昨晚外盘涨的可以。我们不跟继续跌	杜甫脑	07-23 10:54
27	0	跌的最狠的就你了，等涨	富贵钵满的苏星河	07-23 10:15
27	1	跟着外围吃p但不跟外围吃香	杜甫脑	07-23 09:24
40	0	公告嘉实基金管理有限公司关于嘉实中证全指集成电路交易型	基金资讯	07-23 07:04
37	0	……	不可一世hy	07-21 09:46
31	0	公告嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金2	基金资讯	07-20 19:11
334	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	股友aqcTmM0760	07-18 14:10
214	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	股友aqcTmM0760	07-17 07:57
38	0	公告嘉实基金管理有限公司关于嘉实中证全指集成电路交易型	基金资讯	07-16 19:10
142	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	股友aqcTmM0760	07-16 08:02
131	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	股友aqcTmM0760	07-15 08:22
85	1	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	股友aqcTmM0760	07-14 13:46
34	0	这走势图型简直是艺术品！	浪潮之巅987	07-14 10:33
67	1	我已锁定目标：月榜VR眼镜/无人机	股友aqcTmM0760	07-14 09:44

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