航空航天ETF华泰柏瑞(563380)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-21): 0.92060.85%; 近1月：2.98%; 近1年：--

累计净值: 0.9206; 近3月：-18.02%; 近3年：--

: 近6月：-28.24%; 成立来：-7.94%

类型：指数型-股票	规模：9.11亿元（2026-06-30）	基金经理：谭弘翔
成立日：2025-10-29	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证全指航空航天指数 \| 年化跟踪误差：--

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交易状态：场内交易

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航天电子	8.87%	1.25%	股吧
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中航成飞	2.70%	-0.44%	股吧
中航高科	2.38%	0.06%	股吧

前十持仓占比合计：58.18%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-21	0.9206	0.9206	0.85%
08-20	0.9128	0.9128	-1.11%
08-19	0.9230	0.9230	-4.39%
08-18	0.9654	0.9654	-0.54%
08-17	0.9706	0.9706	1.88%
08-14	0.9527	0.9527	0.85%
08-13	0.9447	0.9447	-0.71%
08-12	0.9515	0.9515	1.01%
08-11	0.9420	0.9420	-2.50%
08-10	0.9662	0.9662	2.22%
08-07	0.9452	0.9452	0.93%

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航空航天ETF华泰柏瑞成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-08-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.37%	2.98%	-18.02%	-28.24%	-21.05%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.87%	0.53%	-3.65%	-1.37%	3.60%	12.64%	64.07%	39.93%
沪深300	-1.01%	-2.54%	-3.43%	-0.89%	-0.24%	7.72%	39.05%	23.85%
跟踪标的跟踪标的：中证全指航空航天指数	-3.64%	2.10%	-19.33%	-29.70%	-22.59%	-13.68%	17.41%	-3.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4882 \| 5428	1461 \| 5363	4826 \| 5132	4806 \| 4901	4540 \| 4778	-- \| 4241	-- \| 2914	-- \| 2211
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-7.00%	-4.03%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	--	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证全指航空航天指数	-7.91%	-3.99%	11.36%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3764 \| 5312	3496 \| 4961	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 113.91%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	113.91%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-10-29~至今谭弘翔 297天 -7.94%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-10-29~至今	谭弘翔	297天	-7.94%

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34	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	财富自由888	08-22 00:51
21	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	比克大魔王	08-21 14:51
18	0	后面也没啥期待的，走了，不在这里浪费资金成本。	蛇在江湖	08-21 10:57
12	0	火箭上天股价落地	浙忽悠	08-21 09:45
74	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	财富自由888	08-21 00:16
18	0	好好查一查华泰博瑞	股友8l83087f92	08-20 13:42
118	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	财富自由888	08-20 00:36
25	0	失败了也没这样跌	股友230061cx33	08-19 14:10
24	0	一起来	股友6W030r0960	08-19 10:43
24	0	还好高开减了一半	蛇在江湖	08-19 10:27
30	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	股友70N715L981	08-19 10:16
39	2	进来了，希望明天有肉吃，相信商业航天未来一片光明	不学K	08-19 09:49
106	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	财富自由888	08-19 03:12
39	1	明天卫星发射回收成功率有多少？	浙忽悠	08-18 14:50
36	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	股友70N715L981	08-18 11:07
41	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	比克大魔王	08-18 01:04
74	0	跟风晒一下我的ETF操作	财富自由888	08-18 00:28
22	0	中国人会飞	规则乱谈	08-17 10:31
34	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	股友70N715L981	08-17 10:16
63	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	财富自由888	08-17 00:26

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