科创50ETF华泰柏瑞(588090)基金净值_估值

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单位净值 (2026-07-31): 1.68303.00%; 近1月：-25.57%; 近1年：55.83%

累计净值: 1.1752; 近3月：4.09%; 近3年：67.81%

: 近6月：8.33%; 成立来：17.52%

类型：指数型-股票	规模：44.09亿元（2026-06-30）	基金经理：柳军
成立日：2020-09-28	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：
跟踪标的：上证科创板50成份指数 \| 年化跟踪误差：0.52%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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澜起科技	8.04%	4.13%	股吧
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海光信息	7.85%	1.31%	股吧
中芯国际	7.24%	0.81%	股吧
源杰科技	4.91%	7.41%	股吧
佰维存储	4.89%	2.80%	股吧
拓荆科技	4.18%	3.58%	股吧
芯原股份	4.11%	13.39%	股吧
华虹宏力	3.55%	3.43%	股吧

前十持仓占比合计：61.96%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-31	1.6830	1.1752	3.00%
07-30	1.6340	1.1410	-5.35%
07-29	1.7264	1.2055	-0.83%
07-28	1.7408	1.2156	-6.29%
07-27	1.8576	1.2971	1.40%
07-24	1.8319	1.2792	-0.14%
07-23	1.8344	1.2809	-3.75%
07-22	1.9059	1.3309	-2.25%
07-21	1.9498	1.3615	10.65%
07-20	1.7621	1.2305	0.16%
07-17	1.7592	1.2284	-7.06%

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科创50ETF华泰柏瑞成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2020-11-09 每份基金份额折算0.6983份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-8.13%	-25.57%	4.09%	8.33%	21.54%	55.83%	119.00%	67.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.14%	-8.39%	-5.90%	-5.00%	0.67%	16.68%	52.05%	26.82%
沪深300	-1.31%	-7.86%	-4.56%	-2.51%	-0.90%	12.58%	33.30%	14.29%
跟踪标的跟踪标的：上证科创板50成份指数	-8.46%	-25.90%	4.13%	8.38%	21.71%	56.12%	120.07%	68.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5167 \| 5369	4719 \| 5302	252 \| 5077	331 \| 4849	189 \| 4778	310 \| 4142	242 \| 2888	211 \| 2191
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	74.85%	-6.61%	-9.85%	48.55%	-1.80%	3.25%	13.30%	22.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：上证科创板50成份指数	75.74%	-6.54%	-10.10%	49.02%	-1.89%	3.42%	13.36%	22.51%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	216 \| 5312	4165 \| 4961	4100 \| 4813	371 \| 4524	3270 \| 4076	1143 \| 3635	150 \| 3463	480 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳	良好	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	35.78%	15.72%	-11.25%	-31.56%	0.79%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	972 \| 4813	896 \| 3463	1385 \| 2656	1660 \| 2207	705 \| 1822	-- \| 1250	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	良好	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 21.72%
2025-06-30 18.28%
2024-12-31 18.06%
2024-06-30 29.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	21.72%
2025-06-30	18.28%
2024-12-31	18.06%
2024-06-30	29.65%

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-09-28~至今柳军 5年又310天 17.52%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-28~至今	柳军	5年又310天	17.52%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
44	0	$科创50ETF华泰柏瑞(SH588090)$	基民gNOVcN	07-31 18:25
21	0	这个东西，还好我早上就跑了，1282接回，以为是低	如愿的观音	07-31 15:12
21	0	唉，人心散了！好好一盘棋，怎么会下成这样！	基民9S1Z195695	07-31 14:59
24	0	感谢，今天饭钱有了	雄狮666	07-31 12:24
17	0	汪汪队已经出货出完了	逃跑大师00	07-31 10:56
38	1	坚决抛！购老登股！不会错！仍何反弹都是出逃的绝佳机	专注的陶乐之3	07-31 09:39
72	4	大家想想，长期趋势，白酒这懒怂都炒作了十几年。ai	红袜子小橘猫	07-31 09:30
24	0	想起了疫情	基民9S1Z195695	07-30 11:31
24	0	太可怕了	笑而不语嘤嘤嘤	07-30 11:29
28	0	哈哈哈这就是投机资本抱团取暖，，，，，，	专注的陶乐之3	07-29 10:06
36	1	来个20厘米跌停看看快	股友351eG08892	07-28 14:58
65	5	好像停尸间啊有没有邻居出来诈个尸，我害怕	八零后进股市2026	07-28 14:40
27	0	今天全部是诱多	认真不敷衍	07-28 11:23
35	1	猛吃，收长停，20+厘米，超大肉。	股友869Q5P8170	07-27 14:22
34	0	猪肉烹粉条，好吃。	股友869Q5P8170	07-24 16:00
78	3	还有五天	基民RBew1s	07-24 14:21
38	0	反弹不过腰	Acolamatata	07-24 13:49
29	0	回到周一的价格了……	孔三小姐她是谁	07-24 13:33
28	0	跑吧跑吧，这个是百分百能申购到长鑫的。	基民RBew1s	07-24 10:08
34	0	明天要是能出个多方炮，那就美美的了。出不了，就烂怂	读书的帅猫	07-23 16:00

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