科创50ETF华泰柏瑞(588090)基金净值_估值

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单位净值 (2026-11-10): 1.30470.65%; 近1月：-13.08%; 近1年：-9.82%

累计净值: 0.9111; 近3月：-26.99%; 近3年：41.88%

: 近6月：-22.72%; 成立来：-8.89%

类型：指数型-股票	规模：51.21亿元（2026-09-30）	基金经理：柳军
成立日：2020-09-28	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：
跟踪标的：上证科创板50成份指数 \| 年化跟踪误差：0.52%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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华海清科	3.26%	0.62%	股吧
华虹宏力	3.13%	1.53%	股吧
中科飞测	3.09%	0.82%	股吧

前十持仓占比合计：59.27%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-10	1.3047	0.9111	0.65%
11-09	1.2963	0.9052	0.31%
11-06	1.2923	0.9024	-2.61%
11-05	1.3269	0.9266	1.66%
11-04	1.3052	0.9114	9.91%
11-03	1.1875	0.8292	-3.82%
11-02	1.2347	0.8622	3.10%
10-30	1.1976	0.8363	-5.46%
10-29	1.2667	0.8845	-4.27%
10-28	1.3232	0.9240	2.45%
10-27	1.2915	0.9018	-4.72%

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科创50ETF华泰柏瑞成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2020-11-09 每份基金份额折算0.6983份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-11-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	9.87%	-13.08%	-26.99%	-22.72%	-5.78%	-9.82%	23.33%	41.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.69%	-6.21%	-13.24%	-16.76%	-8.74%	-9.44%	10.95%	25.97%
沪深300	1.25%	-5.98%	-13.67%	-16.68%	-12.33%	-13.54%	-1.09%	13.18%
跟踪标的跟踪标的：上证科创板50成份指数	9.88%	-13.19%	-27.20%	-22.89%	-5.89%	-10.13%	23.34%	42.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	455 \| 5641	4977 \| 5603	4961 \| 5387	3526 \| 5068	1544 \| 4755	2502 \| 4558	680 \| 3057	452 \| 2336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	良好	一般	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-30.30%	74.85%	-6.61%	-9.85%	48.55%	-1.80%	3.25%	13.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：上证科创板50成份指数	-30.70%	75.74%	-6.54%	-10.10%	49.02%	-1.89%	3.42%	13.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5008 \| 5605	216 \| 5312	4165 \| 4961	4100 \| 4813	371 \| 4524	3270 \| 4076	1143 \| 3635	150 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	35.78%	15.72%	-11.25%	-31.56%	0.79%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	972 \| 4813	896 \| 3463	1385 \| 2656	1660 \| 2207	705 \| 1822	-- \| 1250	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	良好	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 33.18%
2025-12-31 21.72%
2025-06-30 18.28%
2024-12-31 18.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	33.18%
2025-12-31	21.72%
2025-06-30	18.28%
2024-12-31	18.06%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-09-28~至今柳军 6年又45天 -8.89%
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25	0	1.9的本现在可以加仓吗还是再等等	可爱的小黄豆	11-06 14:27
99	3	没跟纳指。感觉可能要到位了。左侧买点点看看。	还有田等着耕	11-06 09:56
83	2	飞了8个点	jfwx5182756	11-06 02:51
16	0	牛牛牛	基民A73W088076	11-05 13:43
26	0	一日游，牛市短	基民Byogup	11-05 09:26
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72	3	惨啊	细腻的南宫佳玉	10-31 07:48
601	1	最近半年etf份额变化还是挺大的。	指数ETF轮动回测	10-30 23:54
42	0	放量下杀，底部还早。什么时候是底部，只有当3市成交	雷诺大神	10-30 15:09
68	3	等跌到6毛我再补仓吧………无语-_-	基民gNOVcN	10-30 14:46
45	2	大家都不要玩了，有点钱买点好吃的吧，给这帮比干啥呢	基民A73W088076	10-30 11:05
32	0	沐曦和摩尔不大跌到位50就没底	股股盛汇	10-29 10:28
24	0	又在高抛低吸？	洛曼罗	10-28 09:38
43	0	想当年，此基金申购了10万才中了3000块。。看来	哈罗956	10-27 20:02
69	1	公告华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资	基金资讯	10-27 10:51
115	3	尾盘大量卖盘涌现	豪爽泼辣的孙芸菲	10-24 00:38
331	1	聊聊首批18只主动ETF：市场工具再升级，理性看待	高礼远山	10-20 08:55
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