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单位净值 (2026-08-27)

1.02610.93%
近1月:2.55%
近1年:-14.69%

累计净值

1.0261
近3月:1.85%
近3年:--

近6月:-1.61%
成立来:2.61%
类型:指数型-股票规模:4.15亿元(2026-06-30)基金经理:王紫菡
成 立 日:2023-12-27管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:上证科创板生物医药指数 | 年化跟踪误差:0.68%

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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -5.66%
    2.55%
    1.85%
    -1.61%
    -1.84%
    -14.69%
    40.08%
    --
    同类平均
    0.78%
    1.64%
    -4.31%
    -2.58%
    4.10%
    10.44%
    66.83%
    42.46%
    沪深300
    0.82%
    -1.53%
    -5.66%
    -1.71%
    0.01%
    5.57%
    40.09%
    24.83%
    跟踪标的
    -5.68%
    2.24%
    0.72%
    -3.25%
    -3.48%
    -16.53%
    37.44%
    14.59%
    同类排名
    5386 | 5413
    1748 | 5366
    741 | 5156
    2248 | 4901
    3444 | 4776
    3827 | 4279
    1893 | 2930
    -- | 2219
    四分位排名

    不佳

    良好

    优秀

    良好

    一般

    不佳

    一般

    --

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    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3129.73%
    2025-06-301.94%
    2024-12-3142.54%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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