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单位净值 (2026-10-09)

0.7896-0.43%
近1月:-8.46%
近1年:16.83%

累计净值

1.9740
近3月:-36.42%
近3年:--

近6月:22.15%
成立来:97.40%
类型:指数型-股票规模:10.11亿元(2026-06-30)基金经理:麻绎文
成 立 日:2025-03-26管 理 人:国泰基金基金评级:
暂无评级
跟踪标的:上证科创板芯片指数 | 年化跟踪误差:0.67%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-09 0.7896 1.9740 -0.43%
    10-08 0.7930 1.9825 -5.20%
    09-30 0.8365 2.0913 -3.31%
    09-29 0.8651 2.1628 0.89%
    09-28 0.8575 2.1438 -4.50%
    09-24 0.8979 2.2448 -2.40%
    09-23 0.9200 2.3000 -0.25%
    09-22 0.9223 2.3058 0.42%
    09-21 0.9184 2.2960 0.23%
    09-18 0.9163 2.2908 3.71%
    09-17 0.8835 2.2088 -0.54%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -5.61%
    -8.46%
    -36.42%
    22.15%
    31.50%
    16.83%
    --
    --
    同类平均
    -1.34%
    -4.91%
    -9.89%
    -4.10%
    -2.70%
    -4.86%
    24.98%
    32.73%
    沪深300
    -0.93%
    -5.58%
    -11.46%
    -5.45%
    -6.75%
    -8.33%
    9.13%
    17.17%
    跟踪标的
    -5.59%
    -8.40%
    -36.84%
    21.63%
    31.13%
    16.36%
    118.50%
    185.07%
    同类排名
    5512 | 5606
    4903 | 5501
    5286 | 5317
    51 | 4987
    47 | 4767
    144 | 4459
    -- | 2998
    -- | 2292
    四分位排名

    不佳

    不佳

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    优秀

    优秀

    优秀

    --

    --

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    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-307.38%
    2025-12-3139.59%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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