科创创新药ETF汇添富(589120)基金净值_估值

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科创创新药ETF汇添富(589120

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单位净值 (2026-08-14): 0.9019-0.50%; 近1月：3.00%; 近1年：--

累计净值: 0.9019; 近3月：8.98%; 近3年：--

: 近6月：10.77%; 成立来：-9.81%

类型：指数型-股票	规模：7.31亿元（2026-06-30）	基金经理：罗昊
成立日：2025-09-10	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：上证科创板创新药指数 \| 年化跟踪误差：--

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交易状态：场内交易

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欧林生物	4.21%	2.04%	股吧
博瑞医药	3.59%	-3.65%	股吧
三生国健	3.04%	1.72%	股吧

前十持仓占比合计：64.33%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-14	0.9019	0.9019	-0.50%
08-13	0.9064	0.9064	2.11%
08-12	0.8877	0.8877	-0.65%
08-11	0.8935	0.8935	1.26%
08-10	0.8824	0.8824	0.72%
08-07	0.8761	0.8761	8.28%
08-06	0.8091	0.8091	-0.33%
08-05	0.8118	0.8118	2.92%
08-04	0.7888	0.7888	3.23%
08-03	0.7641	0.7641	-3.34%
07-31	0.7905	0.7905	0.38%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-08-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.94%	3.00%	8.98%	10.77%	10.08%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.29%	-1.02%	-5.09%	-0.51%	4.50%	17.51%	64.49%	36.14%
沪深300	-0.61%	-2.72%	-5.06%	0.12%	0.78%	11.80%	41.00%	21.01%
跟踪标的跟踪标的：上证科创板创新药指数	2.85%	2.57%	8.38%	10.35%	9.79%	-4.69%	90.57%	59.50%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	60 \| 5409	1109 \| 5335	113 \| 5100	776 \| 4901	1192 \| 4778	-- \| 4199	-- \| 2908	-- \| 2207
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.05%	-1.31%	-13.88%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：上证科创板创新药指数	0.99%	-1.11%	-13.80%	26.25%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3078 \| 5312	2233 \| 4961	4319 \| 4813	-- \| 4524	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 52.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	52.35%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-09-10~至今罗昊 339天 -9.81%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-10~至今	罗昊	339天	-9.81%

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29	2	周线看，刚刚完成一个反转动作	深蓝十字星X	08-14 14:06
15	0	这个一块钱，这么艰难啊	夏智妍	08-14 13:58
20	0	下半年，创新药的消息催化很多，各种会议啊啥的	财经老仲	08-14 13:47
16	0	AI硬件炒不下资金会回来的	谈恋爱耽误我赚钱	08-14 13:46
14	0	看下周咯	A股虐我千百遍	08-14 13:26
21	0	今天适不适合入手啊？	是我太自作多情A	08-14 13:17
84	1	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	韭门提现总督	08-14 11:22
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77	0	艾力斯引进一款全球首创ADC！三生国健涨近3%，科	有连云	08-14 10:44
17	0	高景气方向，长线持有就好了	A北君	08-14 10:18
24	1	早知道买你了，隔壁港股通半死不活	基民70P807O737	08-14 10:16
21	0	创新药就买科创板，潜力大	唯金是也	08-14 09:43
24	0	昨天，尾盘的情况是资金砸盘，不要怕	随风飘散的诗意	08-14 09:23
23	0	今天继续吃药	自由之歌唱者	08-14 09:14
94	0	创新药出海多点开花，板块或迎会议催化！	汇添富基金	08-14 09:14
70	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	flounderingly	08-14 06:28
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