科创创新药ETF汇添富(589120)基金净值_估值

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科创创新药ETF汇添富(589120

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单位净值 (2026-07-17): 0.8256-8.55%; 近1月：19.00%; 近1年：--

累计净值: 0.8256; 近3月：-6.29%; 近3年：--

: 近6月：-7.37%; 成立来：-17.44%

类型：指数型-股票	规模：5.07亿元（2026-03-31）	基金经理：罗昊
成立日：2025-09-10	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：上证科创板创新药指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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博瑞医药	5.00%	-9.46%	股吧
特宝生物	3.68%	-4.58%	股吧
皓元医药	3.58%	-16.83%	股吧
三生国健	3.25%	-13.72%	股吧

前十持仓占比合计：62.70%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-17	0.8256	0.8256	-8.55%
07-16	0.9028	0.9028	-1.21%
07-15	0.9139	0.9139	4.37%
07-14	0.8756	0.8756	2.46%
07-13	0.8546	0.8546	-2.54%
07-10	0.8769	0.8769	3.87%
07-09	0.8442	0.8442	2.14%
07-08	0.8265	0.8265	-2.75%
07-07	0.8499	0.8499	-5.98%
07-06	0.9040	0.9040	0.13%
07-03	0.9028	0.9028	3.45%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-07-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.85%	19.00%	-6.29%	-7.37%	0.77%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-7.03%	-8.36%	-5.93%	-6.34%	-0.82%	17.25%	49.23%	27.58%
沪深300	-5.26%	-8.16%	-4.22%	-4.29%	-2.18%	12.26%	29.34%	17.12%
跟踪标的跟踪标的：上证科创板创新药指数	-5.90%	19.02%	-6.45%	-7.39%	0.88%	-7.37%	64.34%	41.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2479 \| 5330	4 \| 5243	2678 \| 5028	2838 \| 4803	1708 \| 4779	-- \| 4077	-- \| 2861	-- \| 2175
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	良好	--	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.05%	-1.31%	-13.88%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：上证科创板创新药指数	0.99%	-1.11%	-13.80%	26.25%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3078 \| 5312	2233 \| 4961	4319 \| 4813	-- \| 4524	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 52.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	52.35%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-09-10~至今罗昊 310天 -9.72%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-10~至今	罗昊	310天	-9.72%

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29	1	多年以后，书上会写，转折点就是存储行情后，韩国加息	持基的猫	07-18 00:09
24	0	今天有人抄底没有？	九藤泷岩	07-17 20:49
67	4	感觉像是仙人指路，还可以拿	股友258270N5u8	07-17 19:26
23	0	科技创新永远是第一生产力，涨回来只是时间问题	风险大韭菜长	07-17 15:50
16	0	套人了	魔算女王	07-17 14:42
25	0	还好早上跑得快	破晓的净值曲线	07-17 14:39
19	0	指数还在下跌，这是怎么了？	小确幸理财	07-17 14:35
32	1	现在这个市场波动能对吗？周末赶紧出救市利好吧	游荡的云影	07-17 14:22
18	0	还好买的是ETF，还能长拿，个股就惨了	守正出奇的基民	07-17 13:59
18	0	看看指数，在看ETF，就不觉得有啥问题了	投资的黑天鹅	07-17 13:50
21	1	这是要干跌停啊	Carpe__Diem	07-17 13:46
22	0	这货位置也不高啊，怎么搞得跟涨了10倍一样的跌法！	股友Y2q1620717	07-17 13:42
75	0	那天没卖在最高点，但还是跑对了	赚钱天注定	07-17 13:38
32	0	比cpo跌的都多，也是醉了	股友e9riwh	07-17 13:08
38	2	为什么还不跌停啊？为什么还不跌停啊直接跌停啊，	刘启东泽恩	07-17 12:05
32	0	换个名字吧，科创创新天天跌ETF	基民d250373q67	07-17 11:51
20	1	为什么还不跌停	刘启东泽恩	07-17 11:30
29	0	我不卖就涨我买就跌抓准我啊操，的	股友Fq06139253	07-17 11:29
29	1	大哥，你都快跟上科技跌的了	基民70P807O737	07-17 11:25
41	2	抄底舒服	股王赛冠军	07-17 11:02

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