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单位净值 (2026-08-13)

0.6569-1.13%
近1月:-16.44%
近1年:--

累计净值

1.3138
近3月:1.58%
近3年:--

近6月:35.42%
成立来:31.38%
类型:指数型-股票规模:21.97亿元(2026-06-30)基金经理:曹旭辰
成 立 日:2026-01-19管 理 人华宝基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:上证科创板芯片指数 | 年化跟踪误差:--

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-13 0.6569 1.3138 -1.13%
    08-12 0.6644 1.3288 2.09%
    08-11 0.6508 1.3016 -1.72%
    08-10 0.6622 1.3244 -0.18%
    08-07 0.6634 1.3268 3.19%
    08-06 0.6429 1.2858 1.21%
    08-05 0.6352 1.2704 6.11%
    08-04 0.5986 1.1972 5.29%
    08-03 0.5685 1.1370 -6.54%
    07-31 0.6083 1.2166 3.21%
    07-30 0.5894 1.1788 -6.92%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
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    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.18%
    -16.44%
    1.58%
    35.42%
    --
    --
    --
    --
    同类平均
    0.98%
    0.45%
    -7.00%
    -0.64%
    4.36%
    16.68%
    62.71%
    35.45%
    沪深300
    0.27%
    -0.67%
    -6.69%
    0.08%
    0.73%
    11.67%
    39.87%
    20.07%
    跟踪标的
    2.19%
    -16.59%
    1.62%
    35.64%
    55.12%
    113.96%
    287.42%
    220.89%
    同类排名
    1049 | 5367
    5263 | 5325
    320 | 5099
    52 | 4902
    -- | 4779
    -- | 4197
    -- | 2903
    -- | 2207
    四分位排名

    优秀

    不佳

    优秀

    优秀

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    --

    --

    --

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