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单位净值 (2025-12-26)

1.17900.00%
近1月:0.34%
近1年:3.69%

累计净值

1.7270
近3月:1.03%
近3年:15.63%

近6月:1.99%
成立来:94.65%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:106.86亿元(2025-09-30)基金经理:闫宜乘
成 立 日:2012-11-21管 理 人中邮基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-26 1.1790 1.7270 0.00%
    12-25 1.1790 1.7270 0.08%
    12-24 1.1780 1.7260 0.08%
    12-23 1.1770 1.7250 0.00%
    12-22 1.1770 1.7250 0.09%
    12-19 1.1760 1.7240 0.09%
    12-18 1.1750 1.7230 0.00%
    12-17 1.1750 1.7230 0.17%
    12-16 1.1730 1.7210 -0.09%
    12-15 1.1740 1.7220 0.00%
    12-12 1.1740 1.7220 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.26%
    0.34%
    1.03%
    1.99%
    3.60%
    3.69%
    9.67%
    15.63%
    同类平均
    0.24%
    0.33%
    0.81%
    1.45%
    2.93%
    3.05%
    8.49%
    11.70%
    沪深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    同类排名
    194 | 862
    246 | 854
    188 | 832
    171 | 790
    179 | 738
    178 | 738
    162 | 625
    78 | 573
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-311.70%
    2024-06-300.95%
    2023-12-310.97%
    2022-12-310.51%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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77 0 定开债基就是我的投资首选,无需紧盯每日涨跌,屏蔽市 步步顺 11-20 12:50
73 0 持有债基要的就是稳字当头,长期趋势向好,坚定持有, 小兔可爱 11-20 12:48
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