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单位净值 (2026-07-16)

1.1960-0.08%
近1月:0.08%
近1年:3.28%

累计净值

1.7440
近3月:0.25%
近3年:12.78%

近6月:1.01%
成立来:97.62%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:115.14亿元(2026-03-31)基金经理:闫宜乘
成 立 日:2012-11-21管 理 人中邮基金基金评级

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民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-16 1.1960 1.7440 -0.08%
    07-15 1.1970 1.7450 0.08%
    07-14 1.1960 1.7440 0.08%
    07-13 1.1950 1.7430 -0.08%
    07-10 1.1960 1.7440 0.00%
    07-09 1.1960 1.7440 0.00%
    07-08 1.1960 1.7440 0.00%
    07-07 1.1960 1.7440 -0.08%
    07-06 1.1970 1.7450 0.08%
    07-03 1.1960 1.7440 0.08%
    07-02 1.1950 1.7430 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.08%
    0.25%
    1.01%
    1.61%
    3.28%
    7.64%
    12.78%
    同类平均
    -0.12%
    -0.22%
    0.17%
    0.83%
    1.58%
    2.65%
    7.20%
    10.11%
    沪深300
    -3.65%
    -3.80%
    -0.81%
    -0.71%
    1.48%
    17.25%
    34.31%
    20.50%
    同类排名
    90 | 846
    463 | 849
    566 | 843
    452 | 837
    323 | 837
    180 | 776
    199 | 676
    110 | 579
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    一般

    良好

    优秀

    良好

    优秀

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-311.70%
    2024-06-300.95%
    2023-12-310.97%
    2022-12-310.51%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
62 0 太差了吧 思哲388 07-17 01:31
66 0 昨天不少固收+产品净值走低,整片板块氛围偏弱,招商 任性4 07-16 10:21
145 2 今天可转债红了那么多最后更新净值居然是0.00 基民3os192 07-15 21:13
58 0 看下昨日固收+整体表现,整体小幅上行,多数产品飘红 胜胜胜胜呀 07-15 09:51
2724 18 7.13尾盘分享:权益市场大幅回调,双债窄幅震荡! 姚姚超会攒钱 07-15 09:37
53 0 真差劲买你卖掉换别的。 炒基糕手 07-14 13:13
4630 7 2026.7.13午评:外围带崩,债市延续小震荡! 小涵妹妹 07-14 11:32
62 0 不想参与涨跌跨度大的理财品类,又不甘心活期微薄的利 瑞尺2 07-13 10:19
75 0 昨天固收+赛道整体迎来不错单日表现,多数产品录得正 发财橘子汽水冰冷 07-10 10:41
69 0 上半年行情一边倒向科技成长,资金很少分流其他板块, 卡拉曼达莓有烦恼 07-09 11:34
632 0 7月中低价转债有望迎来修复机会? 中邮创业基金 07-09 10:16
2656 9 7.7产蛋预估:A股调整,双债窄幅震荡!今天还能收 姚姚超会攒钱 07-09 09:35
2737 11 7.8尾盘操作:长端翻红、短端承压,债市分化下如何 姚姚超会攒钱 07-09 09:34
2988 10 7.7午盘分享:沪指失守4000点,双债偏强震荡! 姚姚超会攒钱 07-07 22:49
3741 2 【2026.7.6收盘分析及债基估值】 小涵妹妹 07-07 13:38
82 0 市面上不少固收+产品为拉高收益抬高转债仓位,行情反 空白格一个 07-07 11:08
5099 9 2026.7.6午评:科创冲高回落,债市情绪很好! 小涵妹妹 07-06 14:29
109 0 很多人纠结理财两头为难,存款利息太低,权益基金涨跌 凌晨往日 07-02 11:03
91 0 当下整体固收+市场不断走出正向收益,前期调整彻底消 酒二呀 06-30 10:01
80 0 存款类产品收益持续下滑,固收+成为安置闲钱的热门选 默默L 06-26 10:43
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