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单位净值 (2026-06-04)

1.19700.00%
近1月:0.00%
近1年:4.09%

累计净值

1.7450
近3月:0.50%
近3年:13.20%

近6月:2.13%
成立来:97.62%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:115.14亿元(2026-03-31)基金经理:闫宜乘
成 立 日:2012-11-21管 理 人中邮基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-04 1.1970 1.7450 0.00%
    06-03 1.1970 1.7450 -0.08%
    06-02 1.1980 1.7460 0.08%
    06-01 1.1970 1.7450 0.08%
    05-29 1.1960 1.7440 -0.08%
    05-28 1.1970 1.7450 0.08%
    05-27 1.1960 1.7440 0.00%
    05-26 1.1960 1.7440 0.00%
    05-25 1.1960 1.7440 0.00%
    05-22 1.1960 1.7440 0.00%
    05-21 1.1960 1.7440 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.00%
    0.50%
    2.13%
    1.61%
    4.09%
    7.74%
    13.20%
    同类平均
    -0.09%
    0.11%
    0.67%
    2.14%
    1.68%
    3.51%
    7.26%
    10.67%
    沪深300
    -1.54%
    0.20%
    3.64%
    5.07%
    4.04%
    24.23%
    34.00%
    25.30%
    同类排名
    468 | 844
    610 | 843
    585 | 843
    262 | 829
    338 | 839
    185 | 769
    194 | 666
    113 | 577
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    优秀

    良好

    优秀

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-311.70%
    2024-06-300.95%
    2023-12-310.97%
    2022-12-310.51%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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