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单位净值 (2024-03-28)

1.17430.01%
近1月:0.11%
近1年:3.13%

累计净值

1.2043
近3月:0.87%
近3年:12.97%

近6月:1.60%
成立来:14.78%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:28.90亿元(2023-12-31)基金经理:安安
成 立 日:2020-06-03管 理 人中金公司基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-28 1.1743 1.2043 0.01%
    03-27 1.1742 1.2042 0.02%
    03-26 1.1740 1.2040 0.00%
    03-25 1.1740 1.2040 0.00%
    03-22 1.1740 1.2040 0.00%
    03-21 1.1740 1.2040 0.02%
    03-20 1.1738 1.2038 0.00%
    03-19 1.1738 1.2038 0.02%
    03-18 1.1736 1.2036 0.03%
    03-15 1.1733 1.2033 0.01%
    03-14 1.1732 1.2032 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.11%
    0.87%
    1.60%
    0.81%
    3.13%
    5.63%
    12.97%
    同类平均
    -0.17%
    0.24%
    1.22%
    1.42%
    1.09%
    2.80%
    5.70%
    12.01%
    沪深300
    -0.21%
    0.61%
    3.10%
    -4.12%
    3.10%
    -11.70%
    -14.43%
    -29.91%
    同类排名
    107 | 421
    307 | 418
    249 | 401
    194 | 393
    239 | 401
    186 | 360
    140 | 282
    55 | 228
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
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    暂无数据
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