中信建投价值增长A(970016)基金净值_估值

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中信建投价值增长A(970016

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单位净值 (2025-09-01): 1.11540.75%; 近1月：9.33%; 近1年：34.92%

累计净值: 1.5154; 近3月：14.01%; 近3年：-15.63%

: 近6月：15.97%; 成立来：-41.27%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.98亿元（2025-06-30）	基金经理：张燕
成立日：2020-12-07	管理人：中信建投	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
温氏股份	6.63%	-0.99%	股吧
洁雅股份	6.56%	0.34%	股吧
百润股份	6.00%	-1.42%	股吧
牧原股份	5.45%	-0.29%	股吧
唐人神	5.03%	-0.21%	股吧
多氟多	4.40%	0.44%	股吧
天赐材料	4.05%	1.77%	股吧
先导智能	3.53%	14.62%	股吧
风华高科	3.45%	-0.39%	股吧
贝泰妮	3.45%	0.68%	股吧

前十持仓占比合计：48.55%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-01	1.1154	1.5154	0.75%
08-29	1.1071	1.5071	1.60%
08-28	1.0897	1.4897	-0.03%
08-27	1.0900	1.4900	-1.93%
08-26	1.1115	1.5115	1.09%
08-25	1.0995	1.4995	1.02%
08-22	1.0884	1.4884	1.51%
08-21	1.0722	1.4722	1.20%
08-20	1.0595	1.4595	0.96%
08-19	1.0494	1.4494	0.32%
08-18	1.0461	1.4461	0.81%

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中信建投价值增长A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-06-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-06-30	★

年度涨幅

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截止至2025-09-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.45%	9.33%	14.01%	15.97%	14.62%	34.92%	-1.28%	-15.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.84%	10.10%	23.04%	22.78%	28.17%	50.38%	23.83%	4.48%
沪深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2279 \| 4423	2887 \| 4393	3352 \| 4316	2956 \| 4223	3411 \| 4182	2797 \| 4055	3181 \| 3535	2530 \| 2930
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	不佳	一般	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	3.61%	-1.54%	-1.95%	12.12%	-8.42%	-9.44%	-2.36%	-7.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1694 \| 4794	4061 \| 4617	2102 \| 4611	1587 \| 4543	3792 \| 4440	3464 \| 4340	1048 \| 4209	1856 \| 4055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	不佳	不佳	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-8.83%	-17.20%	-30.38%	-9.98%	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3543 \| 4611	2257 \| 4209	2357 \| 3571	1388 \| 2712	-- \| 1591	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 111.22%
2024-12-31 114.11%
2024-06-30 98.88%
2023-12-31 243.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	111.22%
2024-12-31	114.11%
2024-06-30	98.88%
2023-12-31	243.49%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-29~至今	张燕	1年又216天	15.48%
2023-08-10~2024-01-28	黄侃张燕	171天	-19.52%
2022-03-01~2023-08-09	黄侃	1年又161天	-28.62%
2020-12-07~2022-02-28	荆树光	1年又83天	-12.12%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
68	1	你个疯涨你都跌真厉害！！！！	基民eKNR5K	08-29 18:45
34	0	公告中信建投价值增长混合型集合资产管理计划2025年中	基金资讯	08-29 09:56
43	1	在这亏5万	基民mZjqvm	08-27 19:56
36	0	你个垃圾，什么时候能涨的比跌的多，涨八次没有不如一	卧薪尝胆de巨蟹座	08-27 19:55
56	0	这几天虽然涨，还要亏48%，这次牛市能不能回本？	基民06W72220W2	08-25 22:43
125	3	这个基金管理舒服，基本拿着七八个季度不动啊，这我也	基民a182M09985	08-24 16:41
101	1	死拿农业股10个季度，牛逼。这年头行情拿啥股不知道	基民a182M09985	08-22 09:40
114	0	公告中信建投价值增长混合型集合资产管理计划暂停申购、定	基金资讯	08-22 08:07
140	2	我在这里躲牛市！！！	基民Zun0jP	08-19 04:12
86	1	感觉被坑了	基民3Gh8707799	08-18 16:44
72	0	中信建设，见鬼了？？！！	基民623G363l61	08-15 07:27
102	1	中信建设什么经理？大家都在涨，你干嘛吃的？滚！	基民623G363l61	08-14 23:12
64	0	FFFFF	股友XCTcqA4422	08-14 19:44
51	0	你是吃什么长大的？，你个垃圾	卧薪尝胆de巨蟹座	08-13 19:41
111	0	医疗板块走势分化，富国医疗产业混合C却一路领涨！今	开心美子	08-13 17:51
140	2	有因为当年农行任务买的新发还套在里面的吗？来点个赞	基民Zun0jP	08-06 09:15
94	0	买自今一直赔，4四年了赔了百分之50多，，涨五次不	卧薪尝胆de巨蟹座	08-05 20:32
681	21	给这只基寄刀片，结果刀片被涨熔化了……	友爱的养基人	08-04 18:03
68	0	买药吃，拼命跌，骗人骗钱必遭报应，火大，五年以来至	基民06W72220W2	07-31 22:48
69	0	，只跌否涨，所有基金中最烂只基，看见就来气	基民06W72220W2	07-31 22:40

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