中庚基金管理有限公司

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中国海外发展 （股吧 行情 档案 ） 2023年4季度 中庚基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 基金吧 档案 4.45% 3,044.95 37,969.27
2 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 基金吧 档案 3.31% 1,353.65 16,879.46
3 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 详情 基金吧 档案 0.19% 27.05 337.30

中国海外发展 （股吧 行情 档案 ） 2023年3季度 中庚基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 基金吧 档案 4.71% 3,252.65 46,919.94
2 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 基金吧 档案 4.05% 1,568.90 22,631.61

中国海外发展 （股吧 行情 档案 ） 2023年2季度 中庚基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 基金吧 档案 4.36% 2,650.10 41,732.23
2 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 基金吧 档案 3.91% 1,464.40 23,060.52
3 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 详情 基金吧 档案 1.87% 231.60 3,647.10

中国海外发展 （股吧 行情 档案 ） 2023年1季度 中庚基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 基金吧 档案 6.23% 2,526.80 41,939.25
2 006551 中庚价值领航混合 详情 基金吧 档案 5.31% 3,586.20 59,522.94
3 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 详情 基金吧 档案 5.23% 623.20 10,343.73