安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
本期已实现收益 详情 375,984.82 109,911.36 76,910.59 26,152.84
本期利润 详情 439,534.83 141,859.50 346,319.52 132,259.94
期末数据和指标 详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
期末可供分配利润 详情 1,001,674.55 866,272.89 798,467.49 824,232.33
期末基金资产净值 详情 7,312,693.10 5,902,752.12 6,603,404.93 7,564,925.53
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2012
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