安信基金管理有限责任公司
Essence Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-08-17 | 2026-07-22 | 2026-06-30 | 2026-05-27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -0.99 | 9.64 | 416,770.44 | 1.53 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.04 | 0.04 | 24,256.26 | 0.03 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | 4,427.23 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 17,024.40 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -1.03 | 9.61 | 444,427.56 | 1.49 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | 333,747.12 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | 784.27 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 78,248.05 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | 37.26 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | -240.84 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | 31,851.70 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | -55,802.66 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 3,889.27 | 0.01 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.03 | 0.04 | 63,564.91 | 0.00 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 40,402.30 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 8,383.85 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 5,953.99 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 7,355.02 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 7,355.02 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.03 | 0.04 | 1,385.06 | 0.00 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -1.02 | 9.60 | 353,205.53 | 1.53 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -1.02 | 9.60 | 353,205.53 | 1.53 |
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