安信基金管理有限责任公司
Essence Fund Management Co.,ltd.
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资产组合
其他公司资产组合查询：
2026年3季度 安信基金 基金资产组合
截止至：2026-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 94.87% | 6.03% | 1.52% | 53.73% | 6.03% | 0.94 |
| 2 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 94.87% | 6.03% | 1.52% | 53.73% | 6.03% | 0.94 |
| 3 | 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 估值图 基金吧 档案 | -- | 113.99% | 0.56% | -- | 52.50% | 0.94 |
| 4 | 167503 | 安信一带一路指数A | 估值图 基金吧 档案 | 94.65% | 4.35% | 1.35% | 27.89% | 4.35% | 1.14 |
| 5 | 021290 | 安信宝利债券(LOF)F | 估值图 基金吧 档案 | -- | 113.99% | 0.56% | -- | 52.50% | 0.94 |
| 6 | 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 111.57% | 1.89% | -- | 101.74% | 0.64 |
| 7 | 023110 | 安信一带一路指数C | 估值图 基金吧 档案 | 94.65% | 4.35% | 1.35% | 27.89% | 4.35% | 1.14 |
| 8 | 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 111.57% | 1.89% | -- | 101.74% | 0.64 |
| 9 | 020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 113.99% | 0.56% | -- | 52.50% | 0.94 |
| 10 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 91.15% | -- | 9.28% | 43.71% | -- | 0.62 |
2026年2季度 安信基金 基金资产组合
截止至：2026-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 估值图 基金吧 档案 | 15.04% | 81.12% | 2.36% | 11.53% | 30.28% | 2.26 |
| 2 | 005272 | 安信恒利增强债券C | 估值图 基金吧 档案 | 15.04% | 81.12% | 2.36% | 11.53% | 30.28% | 2.26 |
| 3 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 95.07% | 5.20% | 2.39% | 57.03% | 5.20% | 1.14 |
| 4 | 167503 | 安信一带一路指数A | 估值图 基金吧 档案 | 94.66% | 2.88% | 3.80% | 29.95% | 2.88% | 1.51 |
| 5 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 77.15% | -- | 7.11% | 35.22% | -- | 1.37 |
| 6 | 019122 | 安信中短利率债(LOF)D | 估值图 基金吧 档案 | -- | 101.83% | 3.27% | -- | 95.57% | 0.72 |
| 7 | 021290 | 安信宝利债券(LOF)F | 估值图 基金吧 档案 | -- | 108.98% | 0.76% | -- | 36.44% | 1.26 |
| 8 | 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 估值图 基金吧 档案 | -- | 108.98% | 0.76% | -- | 36.44% | 1.26 |
| 9 | 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 101.83% | 3.27% | -- | 95.57% | 0.72 |
| 10 | 020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 108.98% | 0.76% | -- | 36.44% | 1.26 |
2026年1季度 安信基金 基金资产组合
截止至：2026-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 167503 | 安信一带一路指数A | 估值图 基金吧 档案 | 92.45% | 3.70% | 4.55% | 28.38% | 3.70% | 1.91 |
| 2 | 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 107.30% | 1.58% | -- | 101.46% | 1.39 |
| 3 | 019122 | 安信中短利率债(LOF)D | 估值图 基金吧 档案 | -- | 107.30% | 1.58% | -- | 101.46% | 1.39 |
| 4 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 93.74% | 5.48% | 1.90% | 52.16% | 5.48% | 1.31 |
| 5 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 82.77% | 0.67% | 3.50% | 35.95% | 0.67% | 1.52 |
| 6 | 020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 96.47% | 0.56% | -- | 35.75% | 1.71 |
| 7 | 023110 | 安信一带一路指数C | 估值图 基金吧 档案 | 92.45% | 3.70% | 4.55% | 28.38% | 3.70% | 1.91 |
| 8 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 93.74% | 5.48% | 1.90% | 52.16% | 5.48% | 1.31 |
| 9 | 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 估值图 基金吧 档案 | -- | 96.47% | 0.56% | -- | 35.75% | 1.71 |
| 10 | 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 107.30% | 1.58% | -- | 101.46% | 1.39 |