基金品种

全球市场

单位净值 (2026-07-30)

1.0732-0.06%
近1月:-0.04%
近1年:1.65%

累计净值

1.1472
近3月:0.20%
近3年:--

近6月:0.16%
成立来:8.73%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.45亿元(2026-06-30)基金经理:宛晴
成 立 日:2023-08-02管 理 人安信基金基金评级
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1.0费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:80000.00元(费率0.08%,节省72000.00元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-30 1.0732 1.1472 -0.06%
    07-29 1.0738 1.1478 0.17%
    07-28 1.0720 1.1460 -0.27%
    07-27 1.0749 1.1489 0.14%
    07-24 1.0734 1.1474 -0.04%
    07-23 1.0738 1.1478 0.01%
    07-22 1.0737 1.1477 0.02%
    07-21 1.0735 1.1475 0.04%
    07-20 1.0731 1.1471 0.02%
    07-17 1.0729 1.1469 0.02%
    07-16 1.0727 1.1467 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.06%
    -0.04%
    0.20%
    0.16%
    0.88%
    1.65%
    3.39%
    --
    同类平均
    -0.01%
    -0.19%
    0.02%
    0.69%
    1.59%
    2.55%
    7.26%
    9.83%
    沪深300
    -3.77%
    -8.63%
    -5.36%
    -3.33%
    -1.73%
    9.60%
    35.03%
    13.95%
    同类排名
    716 | 851
    613 | 854
    525 | 850
    690 | 838
    715 | 838
    563 | 785
    590 | 678
    -- | 580
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
338 0 公告安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2026年第2 基金资讯 07-19 17:21
1028 0 公告安信宝利债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书 基金资讯 06-22 09:10
219 0 公告安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(E类份额)基 基金资讯 06-22 07:49
991 0 公告安信宝利债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书 基金资讯 06-21 17:19
2129 0 公告安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2026年第1 基金资讯 04-20 17:21
2577 0 公告安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2025年年度 基金资讯 03-26 17:20
3715 0 公告安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2025年第4 基金资讯 01-20 17:21
5064 0 公告安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2025年第3 基金资讯 10-26 17:22
6094 0 公告安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2025年中期 基金资讯 08-27 17:21
6567 0 公告安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2025年第2 基金资讯 07-17 17:21
268 0 公告安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(E类份额)基 基金资讯 06-24 17:40
6777 0 公告安信宝利债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书 基金资讯 06-24 17:26
274 0 股市涨涨跌跌波动还是挺大的,可以搭配一些债基试试, 暖暖爱才 05-19 18:30
278 0 公告关于暂停安信宝利债券型证券投资基金(LOF)E类份 基金资讯 04-30 07:23
6919 0 公告关于暂停安信宝利债券型证券投资基金(LOF)五一假 基金资讯 04-27 17:06
6720 0 公告安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2025年第1 基金资讯 04-20 17:09
6876 0 公告安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2024年年度 基金资讯 03-27 17:13
7314 0 公告安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2024年第4 基金资讯 01-19 17:05
7948 0 公告安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2024年第3 基金资讯 10-23 17:07
8458 0 公告关于恢复安信宝利债券型证券投资基金(LOF)非个人 基金资讯 09-24 17:06
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1