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单位净值 (2026-01-19)

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近1月:0.06%
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累计净值

1.0760
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成立来:5.81%
类型:债券型-中短债规模:0.54亿元(2025-09-30)基金经理:黄琬舒
成 立 日:2023-08-21管 理 人安信基金基金评级
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    01-19 1.0164 1.0760 0.01%
    01-16 1.0163 1.0759 0.01%
    01-15 1.0162 1.0758 0.01%
    01-14 1.0161 1.0757 0.00%
    01-13 1.0161 1.0757 0.00%
    01-12 1.0161 1.0757 0.02%
    01-09 1.0159 1.0755 0.01%
    01-08 1.0158 1.0754 0.03%
    01-07 1.0155 1.0751 -0.01%
    01-06 1.0156 1.0752 -0.03%
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    --
    同类平均
    0.05%
    0.15%
    0.47%
    0.64%
    0.09%
    1.67%
    4.76%
    8.43%
    沪深300
    -0.89%
    3.30%
    3.98%
    16.27%
    1.92%
    23.22%
    44.32%
    12.85%
    同类排名
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    595 | 937
    918 | 972
    750 | 917
    187 | 822
    -- | 704
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