安信宝利债券(LOF)D(167501)基金净值_估值

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安信宝利债券(LOF)D(167501

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-24): 1.1053-0.07%; 近1月：0.48%; 近1年：5.47%

累计净值: 1.5863; 近3月：1.85%; 近3年：7.49%

: 近6月：3.70%; 成立来：75.96%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.56亿元（2024-03-31）	基金经理：宛晴等
成立日：2013-07-24	管理人：安信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23进出 5.49% --
23国开 4.57% --
24国开 3.99% --
23国债10 3.84% --
23国债24 3.82% --
前五持仓占比合计：21.71%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23进出	5.49%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	1.1053	1.5863	-0.07%
04-23	1.1061	1.5871	0.05%
04-22	1.1055	1.5865	0.07%
04-19	1.1047	1.5857	0.05%
04-18	1.1041	1.5851	0.05%
04-17	1.1036	1.5846	0.02%
04-16	1.1034	1.5844	0.00%
04-15	1.1034	1.5844	0.03%
04-12	1.1031	1.5841	0.05%
04-11	1.1026	1.5836	0.03%
04-10	1.1023	1.5833	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.48%	1.85%	3.70%	2.52%	5.47%	7.10%	7.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.49%	2.02%	2.63%	1.70%	3.20%	6.08%	12.00%
沪深300	-1.23%	-0.66%	7.46%	0.99%	2.64%	-11.58%	-12.25%	-31.43%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	100 \| 430	242 \| 428	122 \| 416	38 \| 400	24 \| 406	27 \| 367	83 \| 294	179 \| 233
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	2.09%	1.45%	0.83%	1.05%	0.48%	0.00%	0.39%	0.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	14 \| 445	17 \| 399	62 \| 384	172 \| 363	306 \| 352	48 \| 336	192 \| 320	255 \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	优秀	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.86%	0.10%	1.90%	2.34%	4.22%	10.37%	2.02%	4.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	124 \| 399	155 \| 336	206 \| 249	148 \| 221	130 \| 197	6 \| 183	65 \| 188	8 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	一般	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-12-31 0.12%
2020-06-30 0.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：产品特色：成立以来稳居同类前十，“牛市跟上，熊市胜出”，稳健操作又不失进取，严格控制净值回撤，投资回报稳健可观。

报告期	基金换手率
2020-12-31	0.12%
2020-06-30	0.19%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-22~至今	宛晴张睿	1年又155天	6.69%
2022-06-23~2022-11-21	宛晴	151天	0.39%
2013-07-24~2022-06-22	庄园	8年又335天	64.29%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-06-11	每份派现金0.0450元
2020-06-19	每份派现金0.0460元
2019-12-26	每份派现金0.0550元
2019-07-11	每份派现金0.0610元
2019-03-28	每份派现金0.0730元
2015-07-24	每份基金份额折算1.2010份
2015-01-23	每份基金份额折算1.0122份
2014-07-23	每份基金份额折算1.0059份
2014-01-23	每份基金份额折算1.0149份

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