安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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分红送配

其他公司分红送配查询：

2025 年度 安信基金 202只基金 ，累计分红 0.7661 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025年 008809 安信民稳增长混合A 详情 2025-10-29 2025-10-29 每份派现金0.0150元 2025-10-30
2025年 008810 安信民稳增长混合C 详情 2025-10-29 2025-10-29 每份派现金0.0150元 2025-10-30
2025年 009605 安信永顺一年定开债券 详情 2025-10-22 2025-10-22 每份派现金0.0541元 2025-10-23
2025年 167505 安信中短利率债(LOF)C 详情 2025-10-17 2025-10-17 每份派现金0.0067元 2025-10-21
2025年 019122 安信中短利率债(LOF)D 详情 2025-10-17 2025-10-17 每份派现金0.0066元 2025-10-21
2025年 003637 安信永鑫增强债券A 详情 2025-10-09 2025-10-09 每份派现金0.0130元 2025-10-10
2025年 003638 安信永鑫增强债券C 详情 2025-10-09 2025-10-09 每份派现金0.0120元 2025-10-10
2025年 016826 安信稳健启航一年持有混合A 详情 2025-09-30 2025-09-30 每份派现金0.0640元 2025-10-09
2025年 016827 安信稳健启航一年持有混合C 详情 2025-09-30 2025-09-30 每份派现金0.0570元 2025-10-09
2025年 005677 安信永盛定开债券 详情 2025-07-23 2025-07-23 每份派现金0.0420元 2025-07-24

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2020年 167503 安信中证一带一路主题指数 详情 2020-12-15 拆分 1:1.0188
2020年 150275 安信一带一路分级A 详情 2020-12-15 拆分 1:1.0452
2019年 167503 安信中证一带一路主题指数 详情 2019-12-13 拆分 1:1.0212
2018年 167503 安信中证一带一路主题指数 详情 2018-12-14 拆分 1:1.0110
2018年 167503 安信中证一带一路主题指数 详情 2018-06-20 折算 1:0.6275
2017年 167503 安信中证一带一路主题指数 详情 2017-12-15 拆分 1:1.0294
2016年 167503 安信中证一带一路主题指数 详情 2016-12-15 拆分 1:1.0294
2015年 167503 安信中证一带一路主题指数 详情 2015-12-15 拆分 1:1.0124
2015年 167501 安信宝利债券(LOF) 详情 2015-07-24 拆分 1:1.2010
2015年 167503 安信中证一带一路主题指数 详情 2015-07-09 折算 1:0.6375

分红送配公告

更多
基金代码 基金名称 分红公告 公告标题 公告类型 公告日期
003346 安信新成长混合C 详情 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金2022年第一次分红公告 分红送配 2022-10-26
003345 安信新成长混合A 详情 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金2022年第一次分红公告 分红送配 2022-10-26
167504 安信中短利率债(LOF)A 详情 安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)2022年第三次分红公告 分红送配 2022-10-12
167505 安信中短利率债(LOF)C 详情 安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)2022年第三次分红公告 分红送配 2022-10-12
003638 安信永鑫增强债券C 详情 安信永鑫增强债券型证券投资基金2022年第二次分红公告 分红送配 2022-10-12
003637 安信永鑫增强债券A 详情 安信永鑫增强债券型证券投资基金2022年第二次分红公告 分红送配 2022-10-12
005587 安信比较优势混合 详情 关于安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金2022年第二次分红的公告 分红送配 2022-09-27
014448 安信永宁一年定开债发起式 详情 安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第二次分红公告 分红送配 2022-09-23
167504 安信中短利率债(LOF)A 详情 安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)2022年第二次分红公告 分红送配 2022-07-07
167505 安信中短利率债(LOF)C 详情 安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)2022年第二次分红公告 分红送配 2022-07-07