安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信创新先锋混合发起A 010237 详情 混合型-偏股 10-23 1.1900 1.1900 2.91% -27.51% 13.58% 2.20 李梓昊 0.15% 购买
安信创新先锋混合发起C 010238 详情 混合型-偏股 10-23 1.1556 1.1556 2.92% -27.69% 13.02% 12.65 李梓昊 0.00% 购买
安信新回报混合A 002770 详情 混合型-灵活 10-23 4.9193 4.9693 1.31% -21.17% 11.57% 5.56 陈鹏 0.08% 购买
安信新回报混合C 002771 详情 混合型-灵活 10-23 4.8127 4.8627 1.31% -21.25% 11.35% 15.74 陈鹏 0.00% 购买
安信价值精选股票A 000577 详情 股票型 10-23 4.7780 4.7780 2.79% -5.15% 8.45% 14.77 陈一峰 0.15% 购买
安信价值精选股票C 023178 详情 股票型 10-23 4.7453 4.7453 2.79% -5.33% 8.02% 0.60 陈一峰 0.00% 购买
安信比较优势混合A 005587 详情 混合型-灵活 10-23 1.7869 2.0010 0.93% -11.58% 6.12% 1.08 张竞 0.15% 购买
安信比较优势混合C 023097 详情 混合型-灵活 10-23 1.7744 1.7744 0.94% -11.75% 5.70% 0.87 张竞 0.00% 购买
安信成长精选混合A 010033 详情 混合型-偏股 10-23 1.5395 1.5395 1.31% -22.98% 5.19% 2.98 陈鹏 0.15% 购买
安信新价值混合A 003026 详情 混合型-灵活 10-23 2.0307 2.0807 0.46% 0.30% 5.02% 11.67 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信新价值混合C 003027 详情 混合型-灵活 10-23 1.9883 2.0383 0.46% 0.20% 4.81% 26.39 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信一带一路指数A 167503 详情 指数型-股票 10-23 2.3599 1.2410 1.32% -16.57% 4.81% 0.92 邱家庆 0.05% 购买
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 详情 混合型-偏债 10-23 1.2524 1.2524 0.03% 0.98% 4.75% 0.51 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券A 006839 详情 债券型-混合二级 10-23 1.3377 1.3377 0.42% -0.23% 4.73% 75.70 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券B 010053 详情 债券型-混合二级 10-23 1.3377 1.3377 0.43% -0.22% 4.73% 61.45 梁冰哲 等 - 购买
安信成长精选混合C 010034 详情 混合型-偏股 10-23 1.4935 1.4935 1.30% -23.17% 4.64% 4.80 陈鹏 0.00% 购买
安信一带一路指数C 023110 详情 指数型-股票 10-23 2.3518 2.3518 1.32% -16.66% 4.62% 0.59 邱家庆 0.00% 购买
安信聚利增强债券C 006840 详情 债券型-混合二级 10-23 1.3176 1.3176 0.42% -0.33% 4.51% 67.51 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信洞见成长混合A 016558 详情 混合型-偏股 10-23 1.8021 1.8021 1.27% -23.21% 4.49% 19.70 陈鹏 0.15% 购买
安信核心竞争力混合A 007243 详情 混合型-灵活 10-23 2.0425 2.0425 0.78% -10.54% 4.43% 0.72 张竞 1.50% 购买
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 详情 混合型-偏债 10-23 1.2267 1.2267 0.03% 0.78% 4.34% 2.21 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信华享纯债C 015448 详情 债券型-长债 10-23 1.0810 1.1070 0.00% 3.44% 4.23% 0.04 张睿 等 0.00% 购买
安信华享纯债A 015447 详情 债券型-长债 10-23 1.0818 1.1098 0.00% 3.44% 4.19% 0.01 张睿 等 0.08% 购买
安信核心竞争力混合C 007244 详情 混合型-灵活 10-23 2.0049 2.0049 0.78% -10.66% 4.17% 0.13 张竞 0.00% 购买
安信洞见成长混合C 016559 详情 混合型-偏股 10-23 1.7684 1.7684 1.27% -23.41% 3.97% 2.23 陈鹏 0.00% 购买
安信永顺一年定开债券 009605 详情 债券型-长债 10-23 1.1380 1.2961 0.02% 1.44% 3.76% 20.60 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信臻享三个月定开债券 016108 详情 债券型-长债 10-23 1.0300 1.1200 0.00% 1.57% 3.45% 1.74 王涛 等 0.03% 购买
安信永盈一年定开债券 011029 详情 债券型-信用债 10-23 1.1244 1.2336 0.01% 1.31% 3.32% 8.20 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信180天持有债券A 021267 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0646 1.0646 0.08% 0.69% 3.28% 0.21 王涛 0.02% 购买
安信尊享添利利率债A 009784 详情 债券型-利率债 10-23 1.0341 1.2261 0.00% 1.35% 3.26% 4.53 王涛 等 0.04% 购买
安信180天持有债券C 021268 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0600 1.0600 0.08% 0.59% 3.07% 0.52 王涛 0.00% 购买
安信尊享添利利率债C 009785 详情 债券型-利率债 10-23 1.0289 1.2119 -0.01% 1.25% 3.04% 0.23 王涛 等 0.00% 购买
安信60天滚动持有债券A 021332 详情 债券型-长债 10-23 1.0599 1.0599 0.00% 1.70% 2.84% 0.10 黄晓宾 等 0.02% 购买
安信永宁一年定开债发起式 014448 详情 债券型-信用债 10-23 1.0856 1.1943 0.00% 0.93% 2.73% 8.74 邓宇思 0.08% 购买
安信丰泽39个月定开债 008523 详情 债券型-利率债 10-23 1.0286 1.1707 0.00% 1.22% 2.68% 83.29 王涛 0.06% 购买
安信60天滚动持有债券C 021347 详情 债券型-长债 10-23 1.0548 1.0548 0.00% 1.59% 2.64% 0.28 黄晓宾 等 0.00% 购买
安信新趋势混合A 001710 详情 混合型-灵活 10-23 1.3146 1.5326 0.18% 0.82% 2.54% 5.34 黄琬舒 等 0.10% 购买
安信尊享纯债 003395 详情 债券型-长债 10-23 1.0645 1.3345 -0.01% 1.02% 2.54% 5.78 祝璐琛 0.08% 购买
安信稳健增值混合A 001316 详情 混合型-灵活 10-23 1.8254 1.8804 0.08% 0.16% 2.40% 51.89 黄琬舒 0.10% 购买
安信鑫日享中短债A 007245 详情 债券型-中短债 10-23 1.1705 1.2243 0.02% 1.06% 2.39% 12.66 易美连 等 0.03% 购买
安信灵活配置混合A 750001 详情 混合型-灵活 10-23 2.8253 3.4153 0.95% -12.69% 2.37% 8.02 张竞 等 0.15% 购买
安信新趋势混合C 001711 详情 混合型-灵活 10-23 1.2971 1.5071 0.17% 0.72% 2.34% 15.82 黄琬舒 等 0.00% 购买
安信鑫利30天持有债券A 023653 详情 债券型-长债 10-23 1.0246 1.0246 0.01% 1.20% 2.30% 0.08 张睿 等 0.02% 购买
安信楚盈一年持有混合A 014621 详情 混合型-偏债 10-23 1.1086 1.1086 0.27% 0.25% 2.26% 9.90 梁冰哲 等 - 购买
安信稳健增利混合A 009100 详情 混合型-偏债 10-23 1.4563 1.4563 0.12% -0.40% 2.24% 13.60 黄琬舒 0.80% 购买
安信30天滚动持有债券A 021439 详情 债券型-长债 10-23 1.0645 1.0645 0.07% 1.53% 2.23% 0.06 任凭 等 0.02% 购买
安信鑫日享中短债C 007246 详情 债券型-中短债 10-23 1.1483 1.2016 0.02% 0.93% 2.13% 3.30 易美连 等 0.00% 购买
安信永利信用债券A 000310 详情 债券型-混合一级 10-23 1.5540 1.9040 0.08% 1.10% 2.12% 0.40 柴迪伊 0.70% 购买
安信永利信用债券D 023867 详情 债券型-混合一级 10-23 1.5540 1.5540 0.08% 1.10% 2.12% 0.66 柴迪伊 - 购买
安信鑫利30天持有债券C 023654 详情 债券型-长债 10-23 1.0222 1.0222 0.00% 1.09% 2.09% 0.52 张睿 等 0.00% 购买
安信民稳增长混合A 008809 详情 混合型-偏债 10-23 1.6412 1.7122 0.33% -2.25% 2.05% 13.40 黄琬舒 0.08% 购买
安信30天滚动持有债券C 021440 详情 债券型-长债 10-23 1.0596 1.0596 0.07% 1.43% 2.02% 0.59 任凭 等 0.00% 购买
安信灵活配置混合C 023177 详情 混合型-灵活 10-23 2.8056 2.8056 0.95% -12.86% 1.97% 3.97 张竞 等 0.00% 购买
安信锦顺利率债C 023375 详情 债券型-长债 10-23 1.0220 1.0220 -0.01% 1.16% 1.97% 0.00 张睿 等 - 购买
安信稳健增利混合C 009101 详情 混合型-偏债 10-23 1.4281 1.4281 0.11% -0.55% 1.93% 21.54 黄琬舒 - 购买
安信锦顺利率债A 023374 详情 债券型-长债 10-23 1.0186 1.0186 -0.01% 1.03% 1.90% 0.52 张睿 等 - 购买
安信稳健增值混合C 001338 详情 混合型-灵活 10-23 1.7763 1.8313 0.08% -0.08% 1.89% 37.68 黄琬舒 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)A 167504 详情 债券型-中短债 10-23 1.1044 1.3415 0.00% 0.71% 1.77% 0.60 王涛 0.03% 购买
安信中短利率债(LOF)D 019122 详情 债券型-中短债 10-23 1.0152 1.0893 0.01% 0.68% 1.74% 0.00 王涛 - 购买
安信恒鑫增强债券A 015978 详情 债券型-混合二级 10-23 1.1149 1.1149 0.08% -0.61% 1.73% 5.44 黄琬舒 0.08% 购买
安信中短利率债(LOF)C 167505 详情 债券型-中短债 10-23 1.0152 1.2022 0.01% 0.69% 1.73% 0.12 王涛 0.00% 购买
安信永利信用债券C 000335 详情 债券型-混合一级 10-23 1.5063 1.8313 0.08% 0.90% 1.71% 0.23 柴迪伊 0.00% 购买
安信永盛定开债券A 005677 详情 债券型-中短债 10-23 1.0248 1.2308 0.01% 1.24% 1.71% 0.10 任凭 0.06% 购买
安信90天滚动持有债券A 020391 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0857 1.0857 0.09% 0.30% 1.67% 4.34 潘俊伊 0.02% 购买
安信民稳增长混合C 008810 详情 混合型-偏债 10-23 1.5967 1.6677 0.32% -2.45% 1.62% 4.56 黄琬舒 0.00% 购买
安信新优选混合A 003028 详情 混合型-灵活 10-23 1.5792 1.7772 0.13% 0.13% 1.60% 0.05 张明 等 0.08% 购买
安信恒鑫增强债券C 015979 详情 债券型-混合二级 10-23 1.1097 1.1097 0.08% -0.65% 1.60% 2.66 黄琬舒 0.00% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 详情 混合型-偏债 10-23 1.2568 1.4960 0.34% -1.80% 1.55% 2.72 黄琬舒 1.00% 购买
安信鑫安得利混合A 001399 详情 混合型-灵活 10-23 1.1724 1.7777 0.03% 0.63% 1.54% 0.55 张明 等 0.08% 购买
安信长鑫增强债券A 020785 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0569 1.0569 0.06% -0.29% 1.52% 0.72 黄琬舒 0.08% 购买
安信长鑫增强债券D 024080 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0568 1.0568 0.05% -0.28% 1.52% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信新优选混合C 003029 详情 混合型-灵活 10-23 1.5550 1.7520 0.14% 0.08% 1.49% 0.09 张明 等 0.00% 购买
安信永鑫增强债券A 003637 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0658 1.3868 0.08% -0.30% 1.48% 2.93 黄琬舒 0.06% 购买
安信90天滚动持有债券C 020392 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0796 1.0796 0.09% 0.19% 1.46% 0.34 潘俊伊 0.00% 购买
安信楚盈一年持有混合C 014622 详情 混合型-偏债 10-23 1.0672 1.0672 0.26% -0.15% 1.44% 6.67 梁冰哲 等 - 购买
安信民安回报一年持有混合A 012701 详情 混合型-偏债 10-23 1.2565 1.2565 0.24% -1.19% 1.43% 1.11 范清林 0.12% 购买
安信民安回报一年持有混合C 012702 详情 混合型-偏债 10-23 1.2543 1.2543 0.25% -1.19% 1.42% 1.61 范清林 0.00% 购买
安信永鑫增强债券C 003638 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0647 1.3707 0.08% -0.35% 1.38% 5.79 黄琬舒 0.00% 购买
安信鑫安得利混合C 001400 详情 混合型-灵活 10-23 1.1399 1.7310 0.04% 0.53% 1.34% 0.59 张明 等 0.00% 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 025249 详情 FOF-稳健型 10-21 1.0051 1.0151 -0.16% -0.65% 1.32% 0.11 陆志俊 - 购买
安信目标收益债券A 750002 详情 债券型-混合一级 10-23 1.4653 1.8623 0.00% 0.35% 1.17% 12.28 黄琬舒 0.08% 购买
安信长鑫增强债券E 023241 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0471 1.0471 0.06% -0.48% 1.16% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信长鑫增强债券C 020786 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0459 1.0459 0.05% -0.49% 1.11% 1.16 黄琬舒 0.00% 购买
安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355 详情 指数型-固收 10-23 1.0456 1.0456 0.00% 0.49% 1.08% 0.50 任凭 等 0.00% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 详情 混合型-偏债 10-23 1.2310 1.4604 0.34% -2.05% 1.05% 0.34 黄琬舒 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 025250 详情 FOF-稳健型 10-21 1.0029 1.0119 -0.16% -0.79% 1.03% 0.00 陆志俊 - 购买
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 详情 混合型-偏债 10-23 1.0754 1.0754 0.18% -0.65% 1.00% 0.18 梁冰哲 0.04% 购买
安信丰穗一年持有混合A 012256 详情 混合型-偏债 10-23 1.1843 1.1843 0.29% -1.74% 0.86% 0.99 范清林 0.04% 购买
安信宝利债券(LOF)E 018952 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0672 1.1412 0.28% -0.56% 0.82% 0.45 邓宇思 0.08% 购买
安信目标收益债券C 750003 详情 债券型-混合一级 10-23 1.4122 1.7802 0.01% 0.15% 0.76% 4.10 黄琬舒 0.00% 购买
安信尊享添益债券A 005678 详情 债券型-混合一级 10-23 1.2772 1.2772 0.32% -0.68% 0.74% 0.17 易美连 等 0.06% 购买
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 详情 混合型-偏债 10-23 1.0650 1.0650 0.18% -0.79% 0.71% 0.28 梁冰哲 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)D 167501 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0506 1.6206 0.14% -0.69% 0.69% 0.43 邓宇思 0.08% 购买
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 详情 混合型-偏债 10-23 1.1063 1.1063 0.04% -2.68% 0.61% 0.87 张竞 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)C 020738 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0632 1.1372 0.15% -0.74% 0.60% 0.05 邓宇思 0.00% 购买
安信丰穗一年持有混合C 012257 详情 混合型-偏债 10-23 1.1675 1.1675 0.29% -1.88% 0.56% 0.08 范清林 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 详情 混合型-偏债 10-23 1.1817 1.1817 0.28% -0.77% 0.53% 6.46 任凭 0.10% 购买
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 详情 混合型-偏债 10-23 1.0937 1.0937 0.05% -2.77% 0.41% 0.04 张竞 等 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)F 021290 详情 债券型-混合一级 10-23 1.1137 1.1337 0.15% -0.84% 0.39% 0.33 邓宇思 - 购买
安信尊享添益债券C 007099 详情 债券型-混合一级 10-23 1.2388 1.2388 0.32% -0.89% 0.33% 0.22 易美连 等 0.00% 购买
安信红利量化选股股票A 025411 详情 股票型 10-23 1.0161 1.0430 0.12% -4.37% 0.22% 0.47 施荣盛 - 购买
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 详情 混合型-偏债 10-23 1.1573 1.1573 0.28% -0.98% 0.12% 2.55 任凭 0.00% 购买
安信青享纯债A 020941 详情 债券型-长债 10-23 1.0354 1.0354 0.06% -0.85% 0.03% 2.06 任凭 等 0.08% 购买
安信青享纯债C 020942 详情 债券型-长债 10-23 1.0321 1.0321 0.05% -0.91% -0.09% 0.15 任凭 等 0.00% 购买
安信红利量化选股股票C 025412 详情 股票型 10-23 1.0135 1.0386 0.12% -4.56% -0.18% 0.17 施荣盛 - 购买
安信稳健回报6个月混合A 010819 详情 混合型-偏债 10-23 1.1584 1.1584 0.22% -0.86% -0.23% 0.13 任凭 0.08% 购买
安信浩盈6个月持有混合A 010408 详情 混合型-偏债 10-23 1.1521 1.1521 -0.03% -3.78% -0.32% 0.42 张竞 等 0.10% 购买
安信新目标混合A 003030 详情 混合型-灵活 10-23 1.5096 1.6236 0.47% -0.83% -0.38% 0.55 聂世林 等 0.08% 购买
安信招信一年持有混合A 012161 详情 混合型-偏债 10-23 1.0377 1.0377 0.09% -0.66% -0.54% 0.35 潘科 0.04% 购买
安信新目标混合C 003031 详情 混合型-灵活 10-23 1.4594 1.5724 0.48% -0.92% -0.59% 0.61 聂世林 等 0.00% 购买
安信稳健回报6个月混合C 010820 详情 混合型-偏债 10-23 1.1194 1.1194 0.21% -1.08% -0.75% 0.11 任凭 0.00% 购买
安信浩盈6个月持有混合C 019065 详情 混合型-偏债 10-23 1.1359 1.1359 -0.04% -4.01% -0.77% 0.00 张竞 等 - 购买
安信招信一年持有混合C 012162 详情 混合型-偏债 10-23 1.0209 1.0209 0.08% -0.81% -0.84% 0.14 潘科 0.00% 购买
安信中证500指数增强A 005965 详情 指数型-股票 10-23 2.2032 2.2032 1.94% -13.16% -1.15% 0.16 朱舟扬 0.12% 购买
安信恒利增强债券A 005271 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0876 1.0876 0.00% -1.85% -1.34% 0.82 易美连 等 0.08% 购买
安信中证500指数增强C 005966 详情 指数型-股票 10-23 2.1341 2.1341 1.94% -13.34% -1.55% 0.19 朱舟扬 0.00% 购买
安信恒利增强债券C 005272 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0607 1.0607 0.01% -2.00% -1.63% 1.44 易美连 等 0.00% 购买
安信平衡增利混合A 012250 详情 混合型-灵活 10-23 1.2514 1.2914 0.29% -6.29% -1.74% 0.60 黄琬舒 0.12% 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 025253 详情 FOF-稳健型 10-21 0.9835 0.9835 -0.21% -6.59% -1.75% 0.12 温馨 - 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 025254 详情 FOF-稳健型 10-21 0.9803 0.9803 -0.21% -6.74% -2.05% 0.00 温馨 - 购买
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 详情 混合型-绝对收益 10-23 1.1178 1.1178 0.66% -5.61% -2.24% 0.13 施荣盛 0.13% 购买
安信平衡增利混合C 012251 详情 混合型-灵活 10-23 1.2215 1.2615 0.29% -6.53% -2.24% 0.28 黄琬舒 0.00% 购买
安信新成长混合A 003345 详情 混合型-灵活 10-23 1.1255 1.4861 0.20% -1.81% -2.29% 0.05 潘科 0.10% 购买
安信上证科创综指增强发起A 023908 详情 指数型-股票 10-23 1.3137 1.3137 2.99% -16.04% -2.44% 0.79 施荣盛 等 0.12% 购买
安信新成长混合C 003346 详情 混合型-灵活 10-23 1.1065 1.4612 0.20% -1.91% -2.54% 0.07 潘科 0.00% 购买
安信鑫发优选混合A 000433 详情 混合型-灵活 10-23 2.4689 2.4689 1.13% -10.23% -2.56% 0.28 黎志军 0.10% 购买
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 详情 混合型-绝对收益 10-23 1.0763 1.0763 0.65% -5.88% -2.83% 0.39 施荣盛 0.00% 购买
安信上证科创综指增强发起C 023909 详情 指数型-股票 10-23 1.3060 1.3060 2.99% -16.21% -2.83% 0.28 施荣盛 等 0.00% 购买
安信鑫发优选混合C 012891 详情 混合型-灵活 10-23 2.4175 2.4175 1.14% -10.41% -2.95% 0.02 黎志军 0.00% 购买
安信远见稳进一年持有混合A 015519 详情 混合型-偏股 10-23 1.2638 1.2638 0.68% -14.17% -3.32% 0.36 张竞 等 0.15% 购买
安信远见稳进一年持有混合C 015520 详情 混合型-偏股 10-23 1.2498 1.2498 0.68% -14.39% -3.79% 0.14 张竞 等 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 详情 FOF-稳健型 10-21 1.1744 1.1744 -0.15% -6.06% -4.02% 0.01 占冠良 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 详情 FOF-稳健型 10-21 1.1586 1.1586 -0.16% -6.24% -4.37% 0.52 占冠良 0.12% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 025072 详情 FOF-均衡型 10-21 1.0833 1.0833 -0.24% -10.39% -4.92% 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信价值回报三年持有混合A 008954 详情 混合型-偏股 10-23 1.2200 1.3200 2.50% -9.82% -5.15% 6.91 陈一峰 0.15% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 018825 详情 FOF-均衡型 10-21 1.0800 1.0800 -0.24% -10.51% -5.17% 0.75 占冠良 0.12% 购买
安信价值回报三年持有混合C 010667 详情 混合型-偏股 10-23 1.1843 1.2843 2.50% -10.04% -5.62% 0.03 陈一峰 0.00% 购买
安信优选价值混合A 023032 详情 混合型-偏股 10-23 0.9767 0.9767 0.58% -8.22% -5.64% 4.16 张明 - 购买
安信红利精选混合A 018381 详情 混合型-偏股 10-23 1.2499 1.2809 0.34% -7.72% -5.76% 2.13 张明 1.50% 购买
安信中证A500指数增强A 023501 详情 指数型-股票 10-23 1.1293 1.1293 1.70% -18.10% -5.91% 2.55 施荣盛 0.12% 购买
安信优质企业三年持有混合A 012892 详情 混合型-偏股 10-23 0.9150 0.9150 2.61% -11.28% -5.92% 5.64 陈一峰 0.15% 购买
安信优选价值混合C 023033 详情 混合型-偏股 10-23 0.9700 0.9700 0.57% -8.46% -6.11% 0.34 张明 - 购买
安信红利精选混合C 018382 详情 混合型-偏股 10-23 1.2258 1.2568 0.33% -7.95% -6.24% 1.97 张明 0.00% 购买
安信中证A500指数增强C 023502 详情 指数型-股票 10-23 1.1225 1.1225 1.69% -18.27% -6.28% 1.97 施荣盛 0.00% 购买
安信优质企业三年持有混合C 012893 详情 混合型-偏股 10-23 0.8926 0.8926 2.61% -11.50% -6.40% 2.44 陈一峰 0.00% 购买
安信量化沪深300增强A 003957 详情 指数型-股票 10-23 1.8407 1.8407 1.69% -14.36% -6.54% 10.96 施荣盛 0.08% 购买
安信量化沪深300增强C 003958 详情 指数型-股票 10-23 1.7987 1.7987 1.69% -14.44% -6.73% 13.05 施荣盛 0.00% 购买
安信远见成长混合A 013095 详情 混合型-偏股 10-23 1.1577 1.1577 0.89% -18.22% -6.93% 14.13 张竞 1.50% 购买
安信远见成长混合C 013096 详情 混合型-偏股 10-23 1.1312 1.1312 0.89% -18.42% -7.38% 2.06 张竞 0.00% 购买
安信企业价值优选混合A 004393 详情 混合型-偏股 10-23 1.9513 2.3553 0.68% -9.78% -7.55% 1.50 张明 0.15% 购买
安信企业价值优选混合C 020964 详情 混合型-偏股 10-23 1.9283 2.3323 0.67% -9.92% -7.87% 0.11 张明 0.00% 购买
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 详情 混合型-偏股 10-23 1.6093 1.6093 0.73% -11.14% -8.78% 1.37 陈一峰 等 0.15% 购买
安信医药健康股票A 010709 详情 股票型 10-23 1.2894 1.3474 2.63% -8.12% -9.88% 4.39 池陈森 0.15% 购买
安信医药健康股票C 010710 详情 股票型 10-23 1.2531 1.3101 2.62% -8.35% -10.33% 12.51 池陈森 0.00% 购买
安信新常态股票A 001583 详情 股票型 10-23 1.6800 2.0116 0.97% -4.83% -10.34% 2.49 张明 0.15% 购买
安信新常态股票C 011726 详情 股票型 10-23 1.6440 1.6440 0.97% -5.02% -10.70% 0.68 张明 0.00% 购买
安信周期优选股票型发起A 022299 详情 股票型 10-23 1.1523 1.1523 0.97% -24.44% -12.49% 0.28 马晓东 0.15% 购买
安信消费医药股票A 000974 详情 股票型 10-23 1.2286 1.2883 2.66% -9.71% -12.69% 1.41 陈嵩昆 等 0.15% 购买
安信周期优选股票型发起C 022300 详情 股票型 10-23 1.1429 1.1429 0.97% -24.42% -12.69% 1.04 马晓东 0.00% 购买
安信消费医药股票C 023098 详情 股票型 10-23 1.2200 1.2200 2.65% -9.89% -13.04% 0.01 徐衍鹏 等 0.00% 购买
安信优势增长混合A 001287 详情 混合型-灵活 10-23 2.9580 3.3538 2.96% -12.46% -14.04% 4.38 聂世林 0.10% 购买
安信优势增长混合C 002036 详情 混合型-灵活 10-23 2.8995 3.2903 2.96% -12.55% -14.21% 2.62 聂世林 0.00% 购买
安信医药创新股票型发起A 022301 详情 股票型 10-23 1.0787 1.0787 2.80% -5.70% -14.67% 0.04 徐衍鹏 0.15% 购买
安信医药创新股票型发起C 022302 详情 股票型 10-23 1.0677 1.0677 2.80% -5.95% -15.11% 0.16 徐衍鹏 0.00% 购买
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 详情 指数型-股票 10-23 1.4971 1.4971 4.49% -19.39% -15.65% 0.82 邱家庆 0.12% 购买
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 详情 指数型-股票 10-23 1.4716 1.4716 4.49% -19.49% -15.86% 0.32 邱家庆 0.00% 购买
安信中国制造混合A 004249 详情 混合型-灵活 10-23 1.8392 1.8392 2.36% -20.37% -16.13% 0.34 陈思 0.15% 购买
安信中国制造混合C 023094 详情 混合型-灵活 10-23 1.8271 1.8271 2.36% -20.53% -16.46% 0.00 陈思 0.00% 购买
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 详情 混合型-偏股 10-23 0.9722 0.9722 2.36% -15.28% -18.87% 1.07 聂世林 0.15% 购买
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 详情 混合型-偏股 10-23 0.9457 0.9457 2.35% -15.49% -19.27% 0.05 聂世林 0.00% 购买
安信价值驱动三年持有混合 008477 详情 混合型-偏股 10-23 1.5556 1.6056 1.57% -14.03% -19.77% 0.38 陈思 0.15% 购买
安信睿见优选混合A 017477 详情 混合型-偏股 10-23 1.0723 1.0723 2.41% -16.49% -20.74% 28.24 聂世林 - 购买
安信价值成长混合A 008891 详情 混合型-偏股 10-23 1.7331 1.7331 2.36% -16.05% -21.02% 2.56 聂世林 0.15% 购买
安信睿见优选混合C 017478 详情 混合型-偏股 10-23 1.0535 1.0535 2.40% -16.71% -21.14% 0.82 聂世林 - 购买
安信价值成长混合C 008892 详情 混合型-偏股 10-23 1.6777 1.6777 2.35% -16.22% -21.33% 1.00 聂世林 0.00% 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 详情 混合型-灵活 10-23 1.0366 1.0366 7.08% -16.21% -25.14% 0.03 谭珏娜 等 0.15% 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 详情 混合型-灵活 10-23 1.0079 1.0079 7.08% -16.39% -25.45% 0.20 谭珏娜 等 0.00% 购买
安信价值共赢混合A 024457 详情 混合型-偏股 10-23 0.7476 0.7476 2.65% -20.82% -26.06% 3.08 陈一峰 - 购买
安信价值共赢混合C 024458 详情 混合型-偏股 10-23 0.7434 0.7434 2.65% -21.02% -26.43% 0.00 陈一峰 - 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 详情 混合型-灵活 10-23 1.1634 1.6434 0.86% -22.75% -26.65% 0.15 张立聪 0.15% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 详情 混合型-灵活 10-23 1.1517 1.6317 0.86% -22.79% -26.72% 0.09 张立聪 0.00% 购买
安信价值启航混合A 011905 详情 混合型-偏股 10-23 0.9523 0.9523 1.54% -22.65% -28.25% 0.57 李梓昊 等 0.15% 购买
安信价值启航混合C 011906 详情 混合型-偏股 10-23 0.9268 0.9268 1.53% -22.81% -28.54% 0.07 李梓昊 等 0.00% 购买
安信成长动力一年持有混合 009880 详情 混合型-偏股 10-23 0.8903 0.8903 3.18% -28.27% -30.35% 0.58 孙凌昊 0.15% 购买
安信创业板指数增强C 025377 详情 指数型-股票 10-23 0.8465 0.8465 3.16% -28.75% - 0.41 施荣盛 0.00% 购买
安信创业板指数增强A 025376 详情 指数型-股票 10-23 0.8498 0.8498 3.16% -28.61% - 1.33 施荣盛 0.12% 购买
安信瑞鸿中短债A 025744 详情 债券型-中短债 10-23 1.2045 1.2045 0.00% 0.79% - 0.03 张睿 等 - 购买
安信瑞鸿中短债B 025745 详情 债券型-中短债 10-23 1.2042 1.2042 0.00% 0.80% - 0.15 张睿 等 0.03% 购买
安信瑞鸿中短债C 025746 详情 债券型-中短债 10-23 1.1813 1.1813 0.00% 0.64% - 1.39 张睿 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债C 025743 详情 债券型-中短债 10-23 1.0967 1.0967 0.02% 0.94% - 0.10 宛晴 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债A 025741 详情 债券型-中短债 10-23 1.1066 1.1066 0.02% 1.03% - 0.13 宛晴 等 - 购买
安信瑞安30天持有中短债B 025742 详情 债券型-中短债 10-23 1.1064 1.1064 0.02% 1.04% - 0.16 宛晴 等 0.03% 购买
安信港股通臻选混合发起A 026070 详情 混合型-偏股 10-23 0.7552 0.7552 1.34% -17.60% - 0.09 郭成东 0.15% 购买
安信港股通臻选混合发起C 026071 详情 混合型-偏股 10-23 0.7521 0.7521 1.35% -17.81% - 0.03 郭成东 0.00% 购买
安信成长共赢混合C 025971 详情 混合型-偏股 10-23 0.8601 0.8601 0.92% -21.08% - 3.92 陈鹏 - 购买
安信成长共赢混合A 025970 详情 混合型-偏股 10-23 0.8631 0.8631 0.92% -20.89% - 6.38 陈鹏 - 购买
安信资源睿选股票发起A 026488 详情 股票型 10-23 0.8050 0.8050 0.94% -23.86% - 0.52 马晓东 0.08% 购买
安信资源睿选股票发起C 026489 详情 股票型 10-23 0.8029 0.8029 0.94% -24.00% - 0.74 马晓东 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起C 026620 详情 股票型 10-23 0.8385 0.8385 1.88% -16.16% - 0.00 陈嵩昆 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起A 026619 详情 股票型 10-23 0.8408 0.8408 1.90% -16.00% - 0.09 陈嵩昆 0.08% 购买
安信欣鑫回报债券C 026054 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9982 0.9982 0.11% 0.04% - 0.92 黄琬舒 等 - 购买
安信欣鑫回报债券A 026053 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9995 0.9995 0.12% 0.15% - 3.03 黄琬舒 等 - 购买
安信均衡致远混合 026616 详情 混合型-偏股 10-23 0.8545 0.8545 0.80% -14.56% - 16.48 张竞 - 购买
安信远见共赢混合C 026819 详情 混合型-偏股 10-23 0.7878 0.7878 0.97% - - 4.37 张竞 等 - 购买
安信远见共赢混合A 026818 详情 混合型-偏股 10-23 0.7894 0.7894 0.99% - - 4.81 张竞 等 - 购买
安信颐祥双利六个月持有混合A 026964 详情 混合型-偏债 10-23 0.9925 0.9925 0.25% - - 29.45 梁冰哲 等 - 购买
安信颐祥双利六个月持有混合C 026965 详情 混合型-偏债 10-23 0.9906 0.9906 0.24% - - 11.60 梁冰哲 等 - 购买
安信新材料睿选股票发起A 027364 详情 股票型 10-23 0.6745 0.6745 4.43% - - 0.09 张鹏 0.08% 购买
安信新材料睿选股票发起C 027365 详情 股票型 10-23 0.6762 0.6762 4.43% - - 0.00 张鹏 0.00% 购买
安信磐稳致远债券C 027631 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0016 1.0016 0.03% - - 3.16 潘科 - 购买
安信磐稳致远债券A 027630 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0022 1.0022 0.03% - - 0.35 潘科 - 购买
安信量化沪深300增强Y 027925 详情 指数型-股票 10-23 1.8447 1.8447 1.70% - - - 施荣盛 0.00% 购买
安信永盛定开债券C 028945 详情 债券型-中短债 10-23 1.0247 1.0247 0.00% - - - 任凭 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合Y 029382 详情 混合型-偏债 10-23 1.1816 1.1816 0.28% - - - 任凭 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信现金增利货币A 000750 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2851 1.1510% 1.09% 1.07% 0.26% 1.21 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币A 003402 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2386 0.8670% 0.88% 0.94% 0.25% 15.72 任凭 等 0.00% 购买
安信现金增利货币B 003539 详情 货币型-普通货币 10-23 0.3326 1.3420% 1.28% 1.26% 0.31% 3.12 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币B 004167 详情 货币型-普通货币 10-23 0.3046 1.1100% 1.12% 1.18% 0.31% 91.43 任凭 等 0.00% 购买
安信现金管理货币B 750007 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2641 0.9710% 0.96% 0.97% 0.25% 0.27 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金管理货币A 750006 详情 货币型-普通货币 10-23 0.1983 0.7290% 0.72% 0.72% 0.19% 0.23 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信活期宝货币C 018780 详情 货币型-普通货币 10-23 0.3045 1.1100% 1.12% 1.18% 0.31% 4.82 任凭 等 - 购买
安信现金增利货币C 019078 详情 货币型-普通货币 10-23 0.3327 1.3420% 1.28% 1.26% 0.31% 1.35 黄晓宾 - 购买
安信天利宝货币 025561 详情 货币型-普通货币 10-23 0.1144 0.7350% 0.75% 0.74% 0.19% 177.07 黄晓宾 - 购买