安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信新回报混合A 002770 详情 混合型-灵活 12-24 4.7846 4.8346 1.52% 76.27% 110.76% 1.99 陈鹏 0.08% 购买
安信新回报混合C 002771 详情 混合型-灵活 12-24 4.6887 4.7387 1.52% 76.10% 110.34% 2.97 陈鹏 0.00% 购买
安信洞见成长混合A 016558 详情 混合型-偏股 12-24 1.8388 1.8388 1.48% 63.52% 106.61% 1.99 陈鹏 0.15% 购买
安信洞见成长混合C 016559 详情 混合型-偏股 12-24 1.8120 1.8120 1.48% 63.21% 105.65% 2.63 陈鹏 0.00% 购买
安信成长精选混合A 010033 详情 混合型-偏股 12-24 1.5520 1.5520 1.47% 61.84% 104.16% 1.90 陈鹏 0.15% 购买
安信创新先锋混合发起A 010237 详情 混合型-偏股 12-24 1.2404 1.2404 2.19% 108.89% 103.91% 0.54 张天麒 0.15% 购买
安信成长精选混合C 010034 详情 混合型-偏股 12-24 1.5122 1.5122 1.47% 61.47% 103.20% 2.29 陈鹏 0.00% 购买
安信创新先锋混合发起C 010238 详情 混合型-偏股 12-24 1.2095 1.2095 2.20% 108.53% 103.04% 1.85 张天麒 0.00% 购买
安信周期优选股票型发起A 022299 详情 股票型 12-24 1.4581 1.4581 0.27% 35.41% 56.89% 0.08 马晓东 0.15% 购买
安信周期优选股票型发起C 022300 详情 股票型 12-24 1.4483 1.4483 0.27% 34.96% 55.98% 0.24 马晓东 0.00% 购买
安信医药健康股票A 010709 详情 股票型 12-24 1.4158 1.4738 -0.37% 13.15% 48.86% 4.13 池陈森 0.15% 购买
安信医药健康股票C 010710 详情 股票型 12-24 1.3817 1.4387 -0.37% 12.87% 48.11% 11.33 池陈森 0.00% 购买
安信比较优势混合A 005587 详情 混合型-灵活 12-24 1.7605 1.9746 0.30% 37.25% 45.47% 0.94 陈振宇 等 0.15% 购买
安信远见成长混合A 013095 详情 混合型-偏股 12-24 1.2823 1.2823 0.20% 31.53% 42.59% 7.31 张竞 1.50% 购买
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 详情 指数型-股票 12-24 1.7084 1.7084 1.69% 35.96% 42.25% 1.18 邱家庆 0.12% 购买
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 详情 指数型-股票 12-24 1.6827 1.6827 1.69% 35.80% 41.89% 0.60 邱家庆 0.00% 购买
安信远见成长混合C 013096 详情 混合型-偏股 12-24 1.2579 1.2579 0.20% 31.20% 41.86% 3.02 张竞 0.00% 购买
安信一带一路指数A 167503 详情 指数型-股票 12-24 2.3961 1.2647 0.74% 45.96% 38.61% 0.84 邱家庆 0.05% 购买
安信远见稳进一年持有混合A 015519 详情 混合型-偏股 12-24 1.3448 1.3448 0.07% 29.79% 37.83% 0.43 张竞 等 0.15% 购买
安信远见稳进一年持有混合C 015520 详情 混合型-偏股 12-24 1.3352 1.3352 0.07% 29.48% 37.14% 0.23 张竞 等 0.00% 购买
安信价值成长混合A 008891 详情 混合型-偏股 12-24 2.1215 2.1215 -0.30% 21.83% 35.11% 4.66 聂世林 等 0.15% 购买
安信睿见优选混合A 017477 详情 混合型-偏股 12-24 1.3166 1.3166 -0.23% 25.25% 35.06% 32.72 聂世林 - 购买
安信价值成长混合C 008892 详情 混合型-偏股 12-24 2.0602 2.0602 -0.30% 21.57% 34.49% 4.83 聂世林 等 0.00% 购买
安信睿见优选混合C 017478 详情 混合型-偏股 12-24 1.2988 1.2988 -0.23% 24.97% 34.42% 1.59 聂世林 - 购买
安信优势增长混合A 001287 详情 混合型-灵活 12-24 3.3676 3.7634 -0.30% 29.23% 34.00% 8.14 聂世林 0.10% 购买
安信优势增长混合C 002036 详情 混合型-灵活 12-24 3.3066 3.6974 -0.30% 29.11% 33.74% 13.06 聂世林 0.00% 购买
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 详情 混合型-偏股 12-24 1.1643 1.1643 -0.09% 20.98% 33.35% 2.12 聂世林 0.15% 购买
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 详情 混合型-偏股 12-24 1.1373 1.1373 -0.10% 20.67% 32.68% 0.09 聂世林 0.00% 购买
安信灵活配置混合A 750001 详情 混合型-灵活 12-24 2.8736 3.4636 0.25% 28.16% 32.62% 14.68 张竞 0.15% 购买
安信核心竞争力混合A 007243 详情 混合型-灵活 12-24 2.0409 2.0409 0.12% 27.47% 30.60% 1.63 张竞 1.50% 购买
安信核心竞争力混合C 007244 详情 混合型-灵活 12-24 2.0075 2.0075 0.11% 27.31% 30.27% 0.07 张竞 0.00% 购买
安信医药创新股票型发起A 022301 详情 股票型 12-24 1.2183 1.2183 -0.59% 7.12% 27.25% 0.05 徐衍鹏 0.15% 购买
安信中证500指数增强A 005965 详情 指数型-股票 12-24 2.3013 2.3013 0.90% 26.86% 27.19% 0.11 朱舟扬 0.12% 购买
安信中证500指数增强C 005966 详情 指数型-股票 12-24 2.2366 2.2366 0.90% 26.56% 26.65% 0.06 朱舟扬 0.00% 购买
安信医药创新股票型发起C 022302 详情 股票型 12-24 1.2111 1.2111 -0.58% 6.86% 26.62% 0.22 徐衍鹏 0.00% 购买
安信消费医药股票A 000974 详情 股票型 12-24 1.3873 1.4470 0.14% 10.11% 26.45% 2.15 陈嵩昆 等 0.15% 购买
安信价值精选股票A 000577 详情 股票型 12-24 4.5577 4.5577 0.49% 30.43% 26.42% 16.23 陈一峰 0.15% 购买
安信量化精选沪深300增强A 003957 详情 指数型-股票 12-24 2.0168 2.0168 0.56% 18.44% 25.92% 5.88 施荣盛 0.08% 购买
安信量化精选沪深300增强C 003958 详情 指数型-股票 12-24 1.9741 1.9741 0.56% 18.33% 25.67% 13.32 施荣盛 0.00% 购买
安信价值回报三年持有混合A 008954 详情 混合型-偏股 12-24 1.3016 1.4016 0.00% 21.92% 21.94% 8.28 陈一峰 0.15% 购买
安信数字经济股票发起A 017300 详情 股票型 12-24 1.0951 1.0951 0.64% 15.25% 21.58% 0.21 沈明辉 等 0.15% 购买
安信价值回报三年持有混合C 010667 详情 混合型-偏股 12-24 1.2688 1.3688 0.00% 21.61% 21.32% 0.02 陈一峰 0.00% 购买
安信数字经济股票发起C 017301 详情 股票型 12-24 1.0837 1.0837 0.64% 14.99% 20.98% 0.08 沈明辉 等 0.00% 购买
安信优质企业三年持有混合A 012892 详情 混合型-偏股 12-24 0.9861 0.9861 0.07% 21.02% 20.59% 11.49 陈一峰 等 0.15% 购买
安信中国制造混合A 004249 详情 混合型-灵活 12-24 2.2317 2.2317 0.72% 23.94% 20.43% 0.46 陈思 0.15% 购买
安信优质企业三年持有混合C 012893 详情 混合型-偏股 12-24 0.9660 0.9660 0.07% 20.73% 20.00% 4.98 陈一峰 等 0.00% 购买
安信鑫发优选混合A 000433 详情 混合型-灵活 12-24 2.5113 2.5113 0.38% 19.00% 19.57% 0.45 黎志军 0.10% 购买
安信鑫发优选混合C 012891 详情 混合型-灵活 12-24 2.4672 2.4672 0.38% 18.77% 19.10% 0.03 黎志军 0.00% 购买
安信成长动力一年持有混合 009880 详情 混合型-偏股 12-24 1.2534 1.2534 -0.24% 3.78% 14.17% 0.88 孙凌昊 0.15% 购买
安信企业价值优选混合A 004393 详情 混合型-偏股 12-24 2.0807 2.4847 -0.14% 11.07% 13.32% 1.82 张明 0.15% 购买
安信企业价值优选混合C 020964 详情 混合型-偏股 12-24 2.0620 2.4660 -0.15% 10.87% 12.89% 0.28 张明 0.00% 购买
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 详情 混合型-偏股 12-24 1.7415 1.7415 -0.09% 10.78% 11.84% 1.48 陈一峰 等 0.15% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 018825 详情 FOF-均衡型 12-22 1.1500 1.1500 0.79% 10.35% 11.42% 0.68 占冠良 0.12% 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 详情 混合型-灵活 12-24 1.2977 1.2977 0.26% 15.54% 11.33% 0.05 谭珏娜 等 0.15% 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 详情 混合型-灵活 12-24 1.2661 1.2661 0.27% 15.32% 10.91% 0.49 谭珏娜 等 0.00% 购买
安信红利精选混合A 018381 详情 混合型-偏股 12-24 1.3075 1.3385 -0.18% 6.74% 10.79% 1.69 张明 1.50% 购买
安信聚利增强债券A 006839 详情 债券型-混合二级 12-24 1.3015 1.3015 0.08% 6.86% 10.34% 10.76 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券B 010053 详情 债券型-混合二级 12-24 1.3014 1.3014 0.08% 6.86% 10.33% 8.30 梁冰哲 等 - 购买
安信红利精选混合C 018382 详情 混合型-偏股 12-24 1.2876 1.3186 -0.19% 6.47% 10.24% 2.74 张明 0.00% 购买
安信新价值混合A 003026 详情 混合型-灵活 12-24 1.9686 2.0186 0.09% 6.80% 10.13% 0.98 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券C 006840 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2840 1.2840 0.08% 6.76% 10.12% 20.63 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信新常态股票A 001583 详情 股票型 12-24 1.8035 2.1351 -0.02% 5.70% 10.08% 7.17 袁玮 0.15% 购买
安信新价值混合C 003027 详情 混合型-灵活 12-24 1.9306 1.9806 0.09% 6.69% 9.92% 4.57 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信新常态股票C 011726 详情 股票型 12-24 1.7708 1.7708 -0.02% 5.49% 9.64% 1.35 袁玮 0.00% 购买
安信价值启航混合A 011905 详情 混合型-偏股 12-24 1.2781 1.2781 0.05% 5.86% 9.31% 2.99 袁玮 0.15% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 详情 FOF-稳健型 12-22 1.2234 1.2234 0.42% 6.83% 8.63% 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信平衡增利混合A 012250 详情 混合型-灵活 12-24 1.2639 1.3039 -0.21% 8.68% 8.59% 0.80 李君 0.12% 购买
安信价值驱动三年持有混合 008477 详情 混合型-偏股 12-24 1.8675 1.9175 -0.01% 5.25% 8.57% 0.77 袁玮 0.15% 购买
安信价值启航混合C 011906 详情 混合型-偏股 12-24 1.2481 1.2481 0.05% 5.04% 8.25% 0.32 袁玮 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 详情 FOF-稳健型 12-22 1.2107 1.2107 0.41% 6.62% 8.21% 0.55 占冠良 0.12% 购买
安信平衡增利混合C 012251 详情 混合型-灵活 12-24 1.2390 1.2790 -0.22% 8.40% 8.05% 0.90 李君 0.00% 购买
安信民稳增长混合A 008809 详情 混合型-偏债 12-24 1.5980 1.6690 -0.16% 7.13% 7.97% 20.40 李君 0.08% 购买
安信民稳增长混合C 008810 详情 混合型-偏债 12-24 1.5602 1.6312 -0.16% 6.92% 7.54% 5.26 李君 0.00% 购买
安信楚盈一年持有混合A 014621 详情 混合型-偏债 12-24 1.0923 1.0923 0.05% 4.44% 7.03% 0.79 梁冰哲 等 - 购买
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 详情 混合型-偏债 12-24 1.2724 1.4676 -0.12% 5.66% 6.83% 3.16 黄琬舒 1.00% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 详情 混合型-偏债 12-24 1.2523 1.4377 -0.11% 5.40% 6.31% 0.39 黄琬舒 - 购买
安信楚盈一年持有混合C 014622 详情 混合型-偏债 12-24 1.0585 1.0585 0.05% 4.01% 6.17% 0.23 梁冰哲 等 - 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 详情 混合型-灵活 12-24 1.5055 1.9855 -0.41% 5.95% 5.34% 0.23 张立聪 0.15% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 详情 混合型-灵活 12-24 1.4916 1.9716 -0.41% 5.90% 5.23% 0.49 张立聪 0.00% 购买
安信稳健增利混合A 009100 详情 混合型-偏债 12-24 1.4219 1.4219 -0.08% 4.04% 5.18% 16.91 李君 0.80% 购买
安信民安回报一年持有混合A 012701 详情 混合型-偏债 12-24 1.2363 1.2363 -0.08% 4.42% 4.99% 1.24 李君 0.12% 购买
安信民安回报一年持有混合C 012702 详情 混合型-偏债 12-24 1.2341 1.2341 -0.09% 4.41% 4.98% 2.32 李君 0.00% 购买
安信稳健增利混合C 009101 详情 混合型-偏债 12-24 1.3979 1.3979 -0.09% 3.88% 4.87% 17.92 李君 - 购买
安信新目标混合A 003030 详情 混合型-灵活 12-24 1.5138 1.6278 -0.07% 3.21% 4.25% 0.87 聂世林 等 0.08% 购买
安信丰穗一年持有混合A 012256 详情 混合型-偏债 12-24 1.1694 1.1694 -0.07% 3.18% 4.22% 1.25 黄琬舒 0.04% 购买
安信新目标混合C 003031 详情 混合型-灵活 12-24 1.4659 1.5789 -0.07% 3.11% 4.04% 1.09 聂世林 等 0.00% 购买
安信丰穗一年持有混合C 012257 详情 混合型-偏债 12-24 1.1556 1.1556 -0.07% 3.02% 3.90% 0.10 黄琬舒 0.00% 购买
安信宏盈18个月持有混合 012252 详情 混合型-偏债 12-24 1.0582 1.0582 -0.09% 3.37% 3.44% 0.60 柴迪伊 等 - 购买
安信稳健增值混合A 001316 详情 混合型-灵活 12-24 1.7830 1.8380 -0.05% 2.93% 3.16% 54.31 李君 0.10% 购买
安信永利信用债券A 000310 详情 债券型-混合一级 12-24 1.5260 1.8760 0.01% 1.02% 3.07% 1.53 黄琬舒 0.70% 购买
安信恒鑫增强债券A 015978 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0921 1.0921 -0.08% 2.89% 3.06% 5.30 黄琬舒 0.08% 购买
安信恒鑫增强债券C 015979 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0882 1.0882 -0.08% 2.84% 2.96% 1.03 黄琬舒 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 详情 混合型-偏债 12-24 1.1771 1.1771 0.00% 2.31% 2.89% 8.84 李君 0.10% 购买
安信丰泽39个月定开债 008523 详情 债券型-长债 12-24 1.0263 1.1484 0.01% 1.44% 2.75% 83.18 王涛 0.06% 购买
安信永鑫增强债券A 003637 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0765 1.3725 0.00% 2.26% 2.74% 6.64 李君 等 0.06% 购买
安信浩盈6个月持有混合A 010408 详情 混合型-偏债 12-24 1.1695 1.1695 0.03% 2.06% 2.74% 0.54 张竞 等 0.10% 购买
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 详情 混合型-偏债 12-24 1.1118 1.1118 -0.05% 2.04% 2.72% 1.17 张竞 等 0.08% 购买
安信稳健启航一年持有混合A 016826 详情 混合型-偏债 12-24 1.0327 1.0967 0.00% 0.83% 2.71% 0.30 袁玮 等 - 购买
安信永利信用债券C 000335 详情 债券型-混合一级 12-24 1.4841 1.8091 0.01% 0.82% 2.66% 0.49 黄琬舒 0.00% 购买
安信稳健增值混合C 001338 详情 混合型-灵活 12-24 1.7423 1.7973 -0.05% 2.68% 2.65% 31.82 李君 0.00% 购买
安信目标收益债券A 750002 详情 债券型-混合一级 12-24 1.4520 1.8490 0.01% 0.97% 2.64% 34.04 黄琬舒 0.08% 购买
安信永鑫增强债券C 003638 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0793 1.3573 0.00% 2.21% 2.63% 8.40 李君 等 0.00% 购买
安信新趋势混合A 001710 详情 混合型-灵活 12-24 1.2845 1.5025 0.00% 2.25% 2.61% 5.64 李君 0.10% 购买
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 详情 混合型-偏债 12-24 1.1009 1.1009 -0.05% 1.94% 2.50% 0.06 张竞 等 0.00% 购买
安信新成长混合A 003345 详情 混合型-灵活 12-24 1.1630 1.5236 0.21% 3.54% 2.49% 2.73 陈一峰 等 0.10% 购买
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 详情 混合型-偏债 12-24 1.1567 1.1567 0.00% 2.11% 2.48% 3.69 李君 0.00% 购买
安信90天滚动持有债券A 020391 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0729 1.0729 0.03% 1.11% 2.48% 8.89 张睿 0.02% 购买
安信新趋势混合C 001711 详情 混合型-灵活 12-24 1.2696 1.4796 0.01% 2.16% 2.41% 12.07 李君 0.00% 购买
安信稳健启航一年持有混合C 016827 详情 混合型-偏债 12-24 1.0297 1.0867 0.00% 0.67% 2.41% 0.18 袁玮 等 - 购买
安信180天持有债券A 021267 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0360 1.0360 0.07% 1.21% 2.34% 0.47 王涛 0.02% 购买
安信浩盈6个月持有混合C 019065 详情 混合型-偏债 12-24 1.1574 1.1574 0.03% 1.85% 2.33% 0.00 张竞 等 - 购买
安信90天滚动持有债券C 020392 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0687 1.0687 0.03% 1.01% 2.28% 0.81 张睿 0.00% 购买
安信新成长混合C 003346 详情 混合型-灵活 12-24 1.1453 1.5000 0.21% 3.38% 2.23% 0.09 陈一峰 等 0.00% 购买
安信目标收益债券C 750003 详情 债券型-混合一级 12-24 1.4041 1.7721 0.01% 0.77% 2.23% 14.61 黄琬舒 0.00% 购买
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 详情 混合型-偏债 12-24 1.0661 1.0661 -0.05% 1.72% 2.19% 0.23 梁冰哲 等 0.04% 购买
安信长鑫增强债券A 020785 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0434 1.0434 0.00% 1.68% 2.17% 0.70 黄琬舒 0.08% 购买
安信180天持有债券C 021268 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0333 1.0333 0.07% 1.11% 2.14% 0.50 王涛 0.00% 购买
安信稳健回报6个月混合A 010819 详情 混合型-偏债 12-24 1.1597 1.1597 -0.02% 0.26% 2.01% 0.24 张明 等 0.08% 购买
安信新优选混合A 003028 详情 混合型-灵活 12-24 1.5554 1.7534 0.01% 1.11% 1.95% 0.11 张明 等 0.08% 购买
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 详情 混合型-偏债 12-24 1.0583 1.0583 -0.06% 1.56% 1.87% 0.34 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信尊享添益债券A 005678 详情 债券型-混合一级 12-24 1.2708 1.2708 0.02% 0.63% 1.86% 0.41 张睿 0.06% 购买
安信新优选混合C 003029 详情 混合型-灵活 12-24 1.5328 1.7298 0.01% 1.05% 1.85% 0.20 张明 等 0.00% 购买
安信永顺一年定开债券 009605 详情 债券型-长债 12-24 1.1030 1.2611 0.01% 0.86% 1.83% 21.04 祝璐琛 0.08% 购买
安信永盈一年定开债券 011029 详情 债券型-长债 12-24 1.1495 1.2015 0.03% 0.79% 1.79% 7.98 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信永宁一年定开债发起式 014448 详情 债券型-长债 12-24 1.0621 1.1708 0.02% 0.50% 1.79% 8.52 邓宇思 0.08% 购买
安信长鑫增强债券C 020786 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0359 1.0359 0.00% 1.46% 1.76% 2.01 黄琬舒 0.00% 购买
安信30天滚动持有债券A 021439 详情 债券型-长债 12-24 1.0438 1.0438 0.00% 0.70% 1.69% 0.26 任凭 等 0.02% 购买
安信鑫日享中短债A 007245 详情 债券型-中短债 12-24 1.1474 1.2012 0.03% 0.79% 1.58% 8.00 易美连 等 0.03% 购买
安信60天滚动持有债券A 021332 详情 债券型-长债 12-24 1.0330 1.0330 0.00% 0.60% 1.56% 0.31 黄晓宾 等 0.02% 购买
安信宝利债券(LOF)E 018952 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0632 1.1372 0.03% 0.79% 1.51% 2.55 宛晴 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)D 167501 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0480 1.6180 0.03% 0.78% 1.50% 0.54 宛晴 等 0.08% 购买
安信30天滚动持有债券C 021440 详情 债券型-长债 12-24 1.0407 1.0407 0.00% 0.60% 1.47% 2.00 任凭 等 0.00% 购买
安信尊享添益债券C 007099 详情 债券型-混合一级 12-24 1.2368 1.2368 0.02% 0.43% 1.46% 1.01 张睿 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)C 020738 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0614 1.1354 0.03% 0.73% 1.42% 0.10 宛晴 等 0.00% 购买
安信稳健回报6个月混合C 010820 详情 混合型-偏债 12-24 1.1254 1.1254 -0.01% -0.04% 1.41% 0.51 张明 等 0.00% 购买
安信60天滚动持有债券C 021347 详情 债券型-长债 12-24 1.0298 1.0298 0.01% 0.51% 1.35% 0.78 黄晓宾 等 0.00% 购买
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 详情 混合型-偏债 12-24 1.2030 1.2030 0.01% 0.75% 1.30% 0.32 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信臻享三个月定开债券 016108 详情 债券型-长债 12-24 1.0495 1.0895 0.01% 0.45% 1.30% 3.03 王涛 等 0.03% 购买
安信鑫日享中短债C 007246 详情 债券型-中短债 12-24 1.1279 1.1812 0.02% 0.67% 1.29% 2.47 易美连 等 0.00% 购买
安信招信一年持有混合A 012161 详情 混合型-偏债 12-24 1.0364 1.0364 0.03% 1.02% 1.26% 0.30 张睿 0.04% 购买
安信尊享纯债 003395 详情 债券型-长债 12-24 1.0427 1.3127 0.01% 0.53% 1.22% 4.56 黄琬舒 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)F 021290 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1137 1.1337 0.03% 0.64% 1.20% 1.48 宛晴 等 - 购买
安信永盛定开债券 005677 详情 债券型-长债 12-24 1.0092 1.2152 0.00% 0.52% 1.16% 0.10 任凭 0.06% 购买
安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355 详情 指数型-固收 12-24 1.0363 1.0363 0.00% 0.50% 1.13% 0.59 任凭 等 0.00% 购买
安信鑫安得利混合A 001399 详情 混合型-灵活 12-24 1.1556 1.7609 0.00% 0.40% 1.09% 0.21 张明 等 0.08% 购买
安信中短利率债(LOF)A 167504 详情 债券型-中短债 12-24 1.1083 1.3264 0.01% 0.60% 1.05% 1.68 黄琬舒 0.03% 购买
安信中短利率债(LOF)C 167505 详情 债券型-中短债 12-24 1.0160 1.1886 0.01% 0.56% 1.02% 0.19 黄琬舒 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)D 019122 详情 债券型-中短债 12-24 1.0160 1.0756 0.00% 0.56% 0.99% 0.54 黄琬舒 - 购买
安信招信一年持有混合C 012162 详情 混合型-偏债 12-24 1.0222 1.0222 0.03% 0.87% 0.97% 0.26 张睿 0.00% 购买
安信鑫安得利混合C 001400 详情 混合型-灵活 12-24 1.1253 1.7164 -0.01% 0.30% 0.89% 0.91 张明 等 0.00% 购买
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 详情 混合型-偏债 12-24 1.1821 1.1821 0.00% 0.54% 0.89% 0.13 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信尊享添利利率债A 009784 详情 债券型-长债 12-24 1.0082 1.2002 0.04% 0.53% 0.85% 2.66 王涛 等 0.04% 购买
安信尊享添利利率债C 009785 详情 债券型-长债 12-24 1.0047 1.1877 0.03% 0.42% 0.64% 0.39 王涛 等 0.00% 购买
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 详情 混合型-绝对收益 12-24 1.1530 1.1530 0.23% -0.63% 0.35% 0.16 施荣盛 0.13% 购买
安信青享纯债A 020941 详情 债券型-长债 12-24 1.0378 1.0378 0.02% -0.15% 0.18% 13.17 任凭 等 0.08% 购买
安信青享纯债C 020942 详情 债券型-长债 12-24 1.0355 1.0355 0.01% -0.22% 0.08% 0.00 任凭 等 0.00% 购买
安信永泽一年定开债券发起式 016734 详情 债券型-长债 12-24 1.0163 1.0463 0.03% -0.90% -0.17% 0.10 宛晴 0.08% 购买
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 详情 混合型-绝对收益 12-24 1.1157 1.1157 0.22% -0.93% -0.26% 0.35 施荣盛 0.00% 购买
安信恒利增强债券A 005271 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1069 1.1069 0.11% 0.19% -0.48% 0.02 易美连 等 0.08% 购买
安信恒利增强债券C 005272 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0822 1.0822 0.11% 0.05% -0.77% 0.27 易美连 等 0.00% 购买
安信华享纯债A 015447 详情 债券型-长债 12-24 1.0359 1.0639 0.07% -1.97% -1.42% 8.57 宛晴 等 0.08% 购买
安信华享纯债C 015448 详情 债券型-长债 12-24 1.0343 1.0603 0.05% -1.98% -1.48% 0.01 宛晴 等 0.00% 购买
安信中国制造混合C 023094 详情 混合型-灵活 12-24 2.2243 2.2243 0.72% 23.72% - 0.00 陈思 0.00% 购买
安信消费医药股票C 023098 详情 股票型 12-24 1.3822 1.3822 0.14% 9.90% - 0.01 徐衍鹏 等 0.00% 购买
安信比较优势混合C 023097 详情 混合型-灵活 12-24 1.7539 1.7539 0.30% 36.97% - 0.46 陈振宇 等 0.00% 购买
安信一带一路指数C 023110 详情 指数型-股票 12-24 2.3916 2.3916 0.75% 45.82% - 0.01 邱家庆 0.00% 购买
安信灵活配置混合C 023177 详情 混合型-灵活 12-24 2.8630 2.8630 0.25% 27.91% - 0.01 张竞 0.00% 购买
安信价值精选股票C 023178 详情 股票型 12-24 4.5412 4.5412 0.49% 30.17% - 0.01 陈一峰 0.00% 购买
安信长鑫增强债券E 023241 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0367 1.0367 0.00% 1.52% - 0.00 黄琬舒 - 购买
安信均衡增长混合A 020497 详情 混合型-偏股 12-24 1.2080 1.2080 0.33% 18.61% - 0.33 陈振宇 等 0.15% 购买
安信均衡增长混合C 020498 详情 混合型-偏股 12-24 1.2032 1.2032 0.33% 18.32% - 0.15 陈振宇 等 0.00% 购买
安信中证A500指数增强A 023501 详情 指数型-股票 12-24 1.2498 1.2498 0.80% 23.29% - 0.57 施荣盛 0.12% 购买
安信中证A500指数增强C 023502 详情 指数型-股票 12-24 1.2464 1.2464 0.79% 23.04% - 1.14 施荣盛 0.00% 购买
安信永利信用债券D 023867 详情 债券型-混合一级 12-24 1.5260 1.5260 0.01% 1.02% - 8.93 黄琬舒 - 购买
安信上证科创综指增强发起A 023908 详情 指数型-股票 12-24 1.3682 1.3682 1.32% 34.26% - 0.90 施荣盛 等 0.12% 购买
安信上证科创综指增强发起C 023909 详情 指数型-股票 12-24 1.3647 1.3647 1.31% 33.99% - 0.30 施荣盛 等 0.00% 购买
安信长鑫增强债券D 024080 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0432 1.0432 0.00% 1.67% - 0.00 黄琬舒 - 购买
安信优选价值混合C 023033 详情 混合型-偏股 12-24 1.0221 1.0221 -0.08% 2.39% - 0.20 张明 - 购买
安信优选价值混合A 023032 详情 混合型-偏股 12-24 1.0249 1.0249 -0.08% 2.65% - 7.67 张明 - 购买
安信锦顺利率债C 023375 详情 债券型-长债 12-24 1.0049 1.0049 0.01% 0.29% - 0.00 张睿 - 购买
安信锦顺利率债A 023374 详情 债券型-长债 12-24 1.0025 1.0025 0.01% 0.02% - 5.24 张睿 - 购买
安信价值共赢混合A 024457 详情 混合型-偏股 12-24 0.9736 0.9736 -0.01% - - 8.80 袁玮 - 购买
安信价值共赢混合C 024458 详情 混合型-偏股 12-24 0.9721 0.9721 -0.01% - - 0.01 袁玮 - 购买
安信鑫利30天持有债券A 023653 详情 债券型-长债 12-24 1.0048 1.0048 0.01% - - 0.83 张睿 等 0.02% 购买
安信鑫利30天持有债券C 023654 详情 债券型-长债 12-24 1.0042 1.0042 0.01% - - 6.07 张睿 等 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 025072 详情 FOF-均衡型 12-22 1.1508 1.1508 0.78% - - 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 025253 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0028 1.0028 0.20% - - 0.10 温馨 - 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 025254 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0021 1.0021 0.20% - - 0.01 温馨 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 025250 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0034 1.0034 -0.01% - - 0.00 陆志俊 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 025249 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0042 1.0042 0.00% - - 0.10 陆志俊 - 购买
安信红利量化选股股票A 025411 详情 股票型 12-24 1.0117 1.0117 0.23% - - 1.87 施荣盛 - 购买
安信红利量化选股股票C 025412 详情 股票型 12-24 1.0106 1.0106 0.23% - - 0.69 施荣盛 - 购买
安信创业板指数增强C 025377 详情 指数型-股票 12-19 0.9906 0.9906 - - - 1.45 施荣盛 0.00% 购买
安信创业板指数增强A 025376 详情 指数型-股票 12-19 0.9911 0.9911 - - - 5.03 施荣盛 0.12% 购买
安信瑞鸿中短债A 025744 详情 债券型-中短债 12-24 1.1883 1.1883 -0.01% - - - 张睿 - 购买
安信瑞鸿中短债B 025745 详情 债券型-中短债 12-24 1.1880 1.1880 -0.01% - - - 张睿 0.03% 购买
安信瑞鸿中短债C 025746 详情 债券型-中短债 12-24 1.1683 1.1683 -0.02% - - - 张睿 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债C 025743 详情 债券型-中短债 12-24 1.0801 1.0801 0.01% - - - 宛晴 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债B 025742 详情 债券型-中短债 12-24 1.0878 1.0878 0.01% - - - 宛晴 等 0.03% 购买
安信瑞安30天持有中短债A 025741 详情 债券型-中短债 12-24 1.0880 1.0880 0.01% - - - 宛晴 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信现金增利货币A 000750 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3149 1.1720% 1.16% 1.16% 0.29% 1.06 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币A 003402 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3488 1.2690% 1.29% 1.18% 0.28% 10.21 任凭 等 0.00% 购买
安信现金增利货币B 003539 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3706 1.3640% 1.35% 1.35% 0.34% 7.43 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币B 004167 详情 货币型-普通货币 12-24 0.4145 1.5100% 1.53% 1.43% 0.34% 60.90 任凭 等 0.00% 购买
安信现金管理货币B 750007 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2890 1.0050% 0.99% 0.99% 0.28% 0.26 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金管理货币A 750006 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2226 0.7610% 0.74% 0.75% 0.22% 0.21 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信活期宝货币C 018780 详情 货币型-普通货币 12-24 0.4146 1.5110% 1.53% 1.43% 0.34% 3.21 任凭 等 - 购买
安信现金增利货币C 019078 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3706 1.3640% 1.35% 1.35% 0.34% 0.82 黄晓宾 - 购买
安信天利宝货币 025561 详情 货币型-普通货币 12-24 0.1476 0.9080% - - - - 黄晓宾 - 购买