安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信新回报混合A 002770 详情 混合型-灵活 03-12 4.7504 4.8004 -1.53% 3.34% 105.74% 1.96 陈鹏 0.08% 购买
安信新回报混合C 002771 详情 混合型-灵活 03-12 4.6531 4.7031 -1.53% 3.24% 105.33% 3.30 陈鹏 0.00% 购买
安信创新先锋混合发起A 010237 详情 混合型-偏股 03-12 1.2385 1.2385 -1.29% 11.81% 84.36% 0.51 张天麒 0.15% 购买
安信创新先锋混合发起C 010238 详情 混合型-偏股 03-12 1.2064 1.2064 -1.29% 11.63% 83.59% 1.39 张天麒 0.00% 购买
安信洞见成长混合A 016558 详情 混合型-偏股 03-12 1.7923 1.7923 -1.45% -1.76% 82.31% 3.38 陈鹏 0.15% 购买
安信洞见成长混合C 016559 详情 混合型-偏股 03-12 1.7643 1.7643 -1.45% -1.96% 81.46% 1.90 陈鹏 0.00% 购买
安信成长精选混合A 010033 详情 混合型-偏股 03-12 1.5200 1.5200 -1.43% -2.46% 80.84% 1.51 陈鹏 0.15% 购买
安信成长精选混合C 010034 详情 混合型-偏股 03-12 1.4792 1.4792 -1.43% -2.70% 79.97% 1.38 陈鹏 0.00% 购买
安信一带一路指数A 167503 详情 指数型-股票 03-12 2.8025 1.5300 -0.86% 30.05% 69.69% 0.84 邱家庆 0.05% 购买
安信一带一路指数C 023110 详情 指数型-股票 03-12 2.7963 2.7963 -0.86% 29.93% 69.38% 0.03 邱家庆 0.00% 购买
安信周期优选股票型发起A 022299 详情 股票型 03-12 1.6053 1.6053 0.58% 18.65% 63.31% 0.12 马晓东 0.15% 购买
安信周期优选股票型发起C 022300 详情 股票型 03-12 1.5926 1.5926 0.57% 18.25% 62.34% 0.49 马晓东 0.00% 购买
安信比较优势混合A 005587 详情 混合型-灵活 03-12 2.0118 2.2259 -0.17% 21.24% 60.38% 0.94 陈振宇 等 0.15% 购买
安信比较优势混合C 023097 详情 混合型-灵活 03-12 2.0026 2.0026 -0.17% 21.00% 59.75% 0.51 陈振宇 等 0.00% 购买
安信远见成长混合A 013095 详情 混合型-偏股 03-12 1.4343 1.4343 -0.29% 15.85% 49.94% 9.38 张竞 1.50% 购买
安信灵活配置混合A 750001 详情 混合型-灵活 03-12 3.2658 3.8558 -0.18% 18.47% 49.67% 14.78 张竞 0.15% 购买
安信远见成长混合C 013096 详情 混合型-偏股 03-12 1.4058 1.4058 -0.28% 15.57% 49.22% 3.55 张竞 0.00% 购买
安信远见稳进一年持有混合A 015519 详情 混合型-偏股 03-12 1.4967 1.4967 -0.41% 15.84% 49.21% 0.38 张竞 等 0.15% 购买
安信灵活配置混合C 023177 详情 混合型-灵活 03-12 3.2510 3.2510 -0.18% 18.24% 49.07% 0.74 张竞 0.00% 购买
安信核心竞争力混合A 007243 详情 混合型-灵活 03-12 2.3265 2.3265 -0.16% 19.77% 48.87% 1.14 张竞 1.50% 购买
安信核心竞争力混合C 007244 详情 混合型-灵活 03-12 2.2873 2.2873 -0.16% 19.63% 48.50% 0.13 张竞 0.00% 购买
安信远见稳进一年持有混合C 015520 详情 混合型-偏股 03-12 1.4846 1.4846 -0.41% 15.57% 48.47% 0.18 张竞 等 0.00% 购买
安信医药健康股票A 010709 详情 股票型 03-12 1.3687 1.4267 -1.80% -17.39% 43.18% 3.62 池陈森 0.15% 购买
安信医药健康股票C 010710 详情 股票型 03-12 1.3342 1.3912 -1.81% -17.60% 42.45% 13.29 池陈森 0.00% 购买
安信中证500指数增强A 005965 详情 指数型-股票 03-12 2.5217 2.5217 -0.43% 13.97% 37.33% 0.10 朱舟扬 0.12% 购买
安信中证500指数增强C 005966 详情 指数型-股票 03-12 2.4487 2.4487 -0.43% 13.74% 36.75% 0.06 朱舟扬 0.00% 购买
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 详情 指数型-股票 03-12 1.8288 1.8288 -1.03% 5.60% 33.60% 0.99 邱家庆 0.12% 购买
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 详情 指数型-股票 03-12 1.8004 1.8004 -1.03% 5.47% 33.27% 0.51 邱家庆 0.00% 购买
安信优势增长混合A 001287 详情 混合型-灵活 03-12 3.3871 3.7829 -0.41% 0.35% 33.02% 7.42 聂世林 0.10% 购买
安信优势增长混合C 002036 详情 混合型-灵活 03-12 3.3242 3.7150 -0.41% 0.25% 32.76% 12.86 聂世林 0.00% 购买
安信量化精选沪深300增强A 003957 详情 指数型-股票 03-12 2.1015 2.1015 -0.31% 9.00% 26.96% 9.63 施荣盛 0.08% 购买
安信量化精选沪深300增强C 003958 详情 指数型-股票 03-12 2.0561 2.0561 -0.31% 8.90% 26.71% 13.15 施荣盛 0.00% 购买
安信睿见优选混合A 017477 详情 混合型-偏股 03-12 1.3025 1.3025 -0.39% -1.80% 26.28% 64.28 聂世林 - 购买
安信睿见优选混合C 017478 详情 混合型-偏股 03-12 1.2836 1.2836 -0.39% -2.02% 25.70% 1.45 聂世林 - 购买
安信中国制造混合A 004249 详情 混合型-灵活 03-12 2.4048 2.4048 -0.62% 10.89% 25.33% 0.43 陈思 0.15% 购买
安信均衡增长混合A 020497 详情 混合型-偏股 03-12 1.2530 1.2530 0.27% 2.89% 25.30% 0.28 陈振宇 等 0.15% 购买
安信中国制造混合C 023094 详情 混合型-灵活 03-12 2.3948 2.3948 -0.62% 10.69% 24.88% 0.00 陈思 0.00% 购买
安信均衡增长混合C 020498 详情 混合型-偏股 03-12 1.2467 1.2467 0.27% 2.63% 24.67% 0.23 陈振宇 等 0.00% 购买
安信价值精选股票A 000577 详情 股票型 03-12 4.5420 4.5420 -1.52% 6.23% 24.01% 14.33 陈一峰 0.15% 购买
安信价值成长混合A 008891 详情 混合型-偏股 03-12 2.0853 2.0853 -0.45% -5.62% 23.94% 4.24 聂世林 0.15% 购买
安信价值精选股票C 023178 详情 股票型 03-12 4.5216 4.5216 -1.52% 6.02% 23.52% 0.01 陈一峰 0.00% 购买
安信价值成长混合C 008892 详情 混合型-偏股 03-12 2.0238 2.0238 -0.45% -5.80% 23.39% 3.67 聂世林 0.00% 购买
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 详情 混合型-偏股 03-12 1.1338 1.1338 -0.43% -7.34% 21.61% 1.65 聂世林 0.15% 购买
安信鑫发优选混合A 000433 详情 混合型-灵活 03-12 2.5914 2.5914 0.19% 4.01% 21.03% 0.39 黎志军 0.10% 购买
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 详情 混合型-偏股 03-12 1.1063 1.1063 -0.43% -7.58% 21.00% 0.07 聂世林 0.00% 购买
安信鑫发优选混合C 012891 详情 混合型-灵活 03-12 2.5437 2.5437 0.19% 3.81% 20.55% 0.03 黎志军 0.00% 购买
安信平衡增利混合A 012250 详情 混合型-灵活 03-12 1.3752 1.4152 0.52% 9.44% 18.33% 0.90 李君 0.12% 购买
安信平衡增利混合C 012251 详情 混合型-灵活 03-12 1.3466 1.3866 0.52% 9.16% 17.74% 0.60 李君 0.00% 购买
安信企业价值优选混合A 004393 详情 混合型-偏股 03-12 2.1650 2.5690 0.48% 3.82% 16.60% 1.55 张明 0.15% 购买
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 详情 混合型-偏股 03-12 1.8177 1.8177 0.36% 4.22% 16.59% 1.48 陈一峰 等 0.15% 购买
安信消费医药股票A 000974 详情 股票型 03-12 1.3342 1.3939 -0.74% -10.31% 16.30% 1.85 陈嵩昆 等 0.15% 购买
安信企业价值优选混合C 020964 详情 混合型-偏股 03-12 2.1437 2.5477 0.47% 3.64% 16.16% 0.15 张明 0.00% 购买
安信消费医药股票C 023098 详情 股票型 03-12 1.3281 1.3281 -0.75% -10.48% 15.84% 0.01 徐衍鹏 等 0.00% 购买
安信民稳增长混合A 008809 详情 混合型-偏债 03-12 1.7120 1.7830 0.60% 7.76% 14.93% 14.50 李君 0.08% 购买
安信民稳增长混合C 008810 详情 混合型-偏债 03-12 1.6698 1.7408 0.60% 7.53% 14.45% 3.73 李君 0.00% 购买
安信红利精选混合A 018381 详情 混合型-偏股 03-12 1.3595 1.3905 0.73% 4.04% 14.28% 4.04 张明 1.50% 购买
安信红利精选混合C 018382 详情 混合型-偏股 03-12 1.3374 1.3684 0.73% 3.78% 13.72% 3.40 张明 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 018825 详情 FOF-均衡型 03-10 1.1940 1.1940 0.94% 5.65% 13.33% 0.68 占冠良 0.12% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 详情 混合型-偏债 03-12 1.3315 1.5487 0.57% 6.51% 13.01% 3.13 黄琬舒 1.00% 购买
安信聚利增强债券A 006839 详情 债券型-混合二级 03-12 1.3478 1.3478 0.07% 5.86% 12.46% 49.94 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 详情 混合型-偏债 03-12 1.3087 1.5161 0.57% 6.25% 12.46% 0.38 黄琬舒 - 购买
安信聚利增强债券B 010053 详情 债券型-混合二级 03-12 1.3477 1.3477 0.07% 5.86% 12.45% 25.83 梁冰哲 等 - 购买
安信价值回报三年持有混合A 008954 详情 混合型-偏股 03-12 1.2683 1.3683 -1.35% 0.26% 12.42% 7.02 陈一峰 0.15% 购买
安信聚利增强债券C 006840 详情 债券型-混合二级 03-12 1.3291 1.3291 0.07% 5.76% 12.24% 38.50 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信新价值混合A 003026 详情 混合型-灵活 03-12 2.0337 2.0837 0.05% 5.52% 11.91% 2.30 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信价值回报三年持有混合C 010667 详情 混合型-偏股 03-12 1.2350 1.3350 -1.35% 0.01% 11.86% 0.02 陈一峰 0.00% 购买
安信新价值混合C 003027 详情 混合型-灵活 03-12 1.9936 2.0436 0.05% 5.41% 11.69% 7.79 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信优质企业三年持有混合A 012892 详情 混合型-偏股 03-12 0.9614 0.9614 -1.36% 0.38% 11.41% 9.14 陈一峰 等 0.15% 购买
安信优质企业三年持有混合C 012893 详情 混合型-偏股 03-12 0.9408 0.9408 -1.36% 0.13% 10.86% 3.94 陈一峰 等 0.00% 购买
安信民安回报一年持有混合A 012701 详情 混合型-偏债 03-12 1.2853 1.2853 0.34% 4.48% 9.08% 1.21 李君 0.12% 购买
安信民安回报一年持有混合C 012702 详情 混合型-偏债 03-12 1.2830 1.2830 0.34% 4.46% 9.07% 2.10 李君 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 详情 FOF-稳健型 03-10 1.2445 1.2445 0.45% 2.11% 9.05% 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 详情 FOF-稳健型 03-10 1.2307 1.2307 0.47% 1.92% 8.65% 0.53 占冠良 0.12% 购买
安信丰穗一年持有混合A 012256 详情 混合型-偏债 03-12 1.2224 1.2224 0.45% 4.62% 8.63% 1.20 黄琬舒 0.04% 购买
安信稳健增利混合A 009100 详情 混合型-偏债 03-12 1.4749 1.4749 0.32% 4.18% 8.49% 15.36 李君 0.80% 购买
安信丰穗一年持有混合C 012257 详情 混合型-偏债 03-12 1.2072 1.2072 0.45% 4.47% 8.31% 0.08 黄琬舒 0.00% 购买
安信稳健增利混合C 009101 详情 混合型-偏债 03-12 1.4491 1.4491 0.32% 4.03% 8.17% 19.21 李君 - 购买
安信新常态股票A 001583 详情 股票型 03-12 1.8302 2.1618 -0.20% -5.40% 7.90% 5.55 袁玮 0.15% 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 详情 混合型-灵活 03-12 1.2507 1.2507 -1.26% -10.34% 7.65% 0.04 谭珏娜 等 0.15% 购买
安信楚盈一年持有混合A 014621 详情 混合型-偏债 03-12 1.1083 1.1083 0.13% 2.27% 7.55% 1.66 梁冰哲 等 - 购买
安信新常态股票C 011726 详情 股票型 03-12 1.7955 1.7955 -0.19% -5.58% 7.48% 0.74 袁玮 0.00% 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 详情 混合型-灵活 03-12 1.2191 1.2191 -1.26% -10.52% 7.22% 0.31 谭珏娜 等 0.00% 购买
安信恒鑫增强债券A 015978 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1302 1.1302 0.31% 3.65% 7.06% 2.74 黄琬舒 0.08% 购买
安信恒鑫增强债券C 015979 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1257 1.1257 0.31% 3.59% 6.93% 1.13 黄琬舒 0.00% 购买
安信楚盈一年持有混合C 014622 详情 混合型-偏债 03-12 1.0722 1.0722 0.12% 1.86% 6.69% 0.24 梁冰哲 等 - 购买
安信稳健增值混合A 001316 详情 混合型-灵活 03-12 1.8347 1.8897 0.25% 3.77% 6.63% 51.95 李君 0.10% 购买
安信浩盈6个月持有混合A 010408 详情 混合型-偏债 03-12 1.2051 1.2051 -0.18% 4.46% 6.47% 0.49 张竞 等 0.10% 购买
安信价值启航混合A 011905 详情 混合型-偏股 03-12 1.2858 1.2858 -0.14% -6.17% 6.33% 2.30 袁玮 0.15% 购买
安信数字经济股票发起A 017300 详情 股票型 03-12 1.0828 1.0828 -0.80% -5.32% 6.22% 0.18 沈明辉 等 0.15% 购买
安信稳健增值混合C 001338 详情 混合型-灵活 03-12 1.7909 1.8459 0.25% 3.51% 6.10% 33.11 李君 0.00% 购买
安信浩盈6个月持有混合C 019065 详情 混合型-偏债 03-12 1.1916 1.1916 -0.18% 4.24% 6.04% 0.05 张竞 等 - 购买
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 详情 混合型-偏债 03-12 1.1385 1.1385 0.04% 3.71% 5.99% 1.11 张竞 等 0.08% 购买
安信医药创新股票型发起A 022301 详情 股票型 03-12 1.0913 1.0913 -2.16% -25.61% 5.90% 0.05 徐衍鹏 0.15% 购买
安信新成长混合A 003345 详情 混合型-灵活 03-12 1.1866 1.5472 -0.11% 3.22% 5.81% 0.08 潘科 0.10% 购买
安信数字经济股票发起C 017301 详情 股票型 03-12 1.0706 1.0706 -0.80% -5.52% 5.78% 0.03 沈明辉 等 0.00% 购买
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 详情 混合型-偏债 03-12 1.1269 1.1269 0.04% 3.60% 5.77% 0.05 张竞 等 0.00% 购买
安信价值驱动三年持有混合 008477 详情 混合型-偏股 03-12 1.8782 1.9282 -0.11% -6.35% 5.76% 0.70 袁玮 0.15% 购买
安信新成长混合C 003346 详情 混合型-灵活 03-12 1.1681 1.5228 -0.10% 3.08% 5.55% 0.07 潘科 0.00% 购买
安信医药创新股票型发起C 022302 详情 股票型 03-12 1.0836 1.0836 -2.17% -25.79% 5.37% 0.18 徐衍鹏 0.00% 购买
安信价值启航混合C 011906 详情 混合型-偏股 03-12 1.2545 1.2545 -0.14% -6.89% 5.29% 0.12 袁玮 0.00% 购买
安信新目标混合A 003030 详情 混合型-灵活 03-12 1.5192 1.6332 0.10% 0.82% 5.16% 0.72 聂世林 等 0.08% 购买
安信永鑫增强债券A 003637 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0915 1.3925 0.08% 2.19% 5.07% 6.47 李君 等 0.06% 购买
安信永鑫增强债券C 003638 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0941 1.3771 0.08% 2.13% 4.97% 5.15 李君 等 0.00% 购买
安信新目标混合C 003031 详情 混合型-灵活 03-12 1.4705 1.5835 0.10% 0.72% 4.95% 1.06 聂世林 等 0.00% 购买
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 详情 混合型-偏债 03-12 1.2370 1.2370 0.08% 3.62% 4.59% 0.19 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信新趋势混合A 001710 详情 混合型-灵活 03-12 1.3056 1.5236 0.08% 2.12% 4.57% 5.50 李君 0.10% 购买
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 详情 混合型-偏债 03-12 1.1944 1.1944 0.09% 1.86% 4.41% 8.03 李君 0.10% 购买
安信新趋势混合C 001711 详情 混合型-灵活 03-12 1.2898 1.4998 0.07% 2.02% 4.35% 10.39 李君 0.00% 购买
安信成长动力一年持有混合 009880 详情 混合型-偏股 03-12 1.2161 1.2161 0.26% -6.11% 4.31% 0.74 孙凌昊 0.15% 购买
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 详情 混合型-偏债 03-12 1.2145 1.2145 0.07% 3.41% 4.17% 0.13 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信长鑫增强债券A 020785 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0617 1.0617 0.11% 2.28% 4.05% 0.52 黄琬舒 0.08% 购买
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 详情 混合型-偏债 03-12 1.1727 1.1727 0.09% 1.66% 3.99% 3.29 李君 0.00% 购买
安信长鑫增强债券E 023241 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0542 1.0542 0.11% 2.12% 3.73% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 详情 混合型-偏债 03-12 1.0832 1.0832 0.02% 1.06% 3.69% 0.25 梁冰哲 等 0.04% 购买
安信180天持有债券A 021267 详情 债券型-混合一级 03-12 1.0476 1.0476 -0.01% 1.82% 3.68% 0.34 王涛 0.02% 购买
安信长鑫增强债券C 020786 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0532 1.0532 0.10% 2.08% 3.63% 1.68 黄琬舒 0.00% 购买
安信新优选混合A 003028 详情 混合型-灵活 03-12 1.5796 1.7776 0.09% 1.96% 3.57% 0.08 张明 等 0.08% 购买
安信新优选混合C 003029 详情 混合型-灵活 03-12 1.5563 1.7533 0.08% 1.91% 3.47% 0.12 张明 等 0.00% 购买
安信180天持有债券C 021268 详情 债券型-混合一级 03-12 1.0443 1.0443 -0.02% 1.70% 3.47% 0.31 王涛 0.00% 购买
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 详情 混合型-偏债 03-12 1.0746 1.0746 0.02% 0.91% 3.37% 0.25 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 详情 混合型-灵活 03-12 1.4677 1.9477 -1.13% -15.39% 3.29% 0.17 张立聪 0.15% 购买
安信永盈一年定开债券 011029 详情 债券型-长债 03-12 1.1591 1.2111 0.02% 1.66% 3.25% 8.05 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 详情 混合型-绝对收益 03-12 1.1868 1.1868 0.12% 4.36% 3.22% 0.14 施荣盛 0.13% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 详情 混合型-灵活 03-12 1.4538 1.9338 -1.13% -15.44% 3.19% 0.34 张立聪 0.00% 购买
安信宏盈18个月持有混合 012252 详情 混合型-偏债 03-12 1.0543 1.0543 0.00% -1.57% 3.15% 0.50 柴迪伊 等 - 购买
安信永宁一年定开债发起式 014448 详情 债券型-长债 03-12 1.0704 1.1791 0.00% 1.47% 3.12% 8.61 邓宇思 0.08% 购买
安信招信一年持有混合A 012161 详情 混合型-偏债 03-12 1.0496 1.0496 -0.04% 1.00% 3.07% 0.24 潘科 0.04% 购买
安信永顺一年定开债券 009605 详情 债券型-长债 03-12 1.1143 1.2724 -0.01% 1.93% 3.00% 20.16 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信丰泽39个月定开债 008523 详情 债券型-长债 03-12 1.0325 1.1546 0.00% 1.42% 2.84% 82.11 王涛 0.06% 购买
安信招信一年持有混合C 012162 详情 混合型-偏债 03-12 1.0346 1.0346 -0.03% 0.86% 2.77% 0.21 潘科 0.00% 购买
安信臻享三个月定开债券 016108 详情 债券型-长债 03-12 1.0561 1.0961 0.02% 1.33% 2.75% 1.79 王涛 等 0.03% 购买
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 详情 混合型-绝对收益 03-12 1.1470 1.1470 0.12% 4.06% 2.60% 0.39 施荣盛 0.00% 购买
安信永利信用债券A 000310 详情 债券型-混合一级 03-12 1.5339 1.8839 0.01% 0.95% 2.51% 1.54 黄琬舒 0.70% 购买
安信尊享添益债券A 005678 详情 债券型-混合一级 03-12 1.2829 1.2829 -0.09% 1.43% 2.51% 0.18 易美连 等 0.06% 购买
安信90天滚动持有债券A 020391 详情 债券型-混合一级 03-12 1.0783 1.0783 -0.04% 1.21% 2.46% 6.89 张睿 0.02% 购买
安信目标收益债券A 750002 详情 债券型-混合一级 03-12 1.4586 1.8556 0.01% 0.80% 2.43% 25.14 黄琬舒 0.08% 购买
安信尊享纯债 003395 详情 债券型-长债 03-12 1.0486 1.3186 0.02% 1.26% 2.26% 5.43 黄琬舒 0.08% 购买
安信90天滚动持有债券C 020392 详情 债券型-混合一级 03-12 1.0736 1.0736 -0.04% 1.11% 2.26% 0.55 张睿 0.00% 购买
安信稳健回报6个月混合A 010819 详情 混合型-偏债 03-12 1.1698 1.1698 0.09% 1.02% 2.24% 0.19 张明 等 0.08% 购买
安信尊享添利利率债A 009784 详情 债券型-长债 03-12 1.0138 1.2058 0.03% 1.38% 2.21% 1.69 王涛 等 0.04% 购买
安信鑫日享中短债A 007245 详情 债券型-中短债 03-12 1.1534 1.2072 0.01% 1.09% 2.19% 3.05 易美连 等 0.03% 购买
安信宝利债券(LOF)D 167501 详情 债券型-混合一级 03-12 1.0547 1.6247 -0.09% 1.31% 2.16% 0.49 宛晴 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)E 018952 详情 债券型-混合一级 03-12 1.0699 1.1439 -0.10% 1.31% 2.15% 1.60 宛晴 等 0.08% 购买
安信永利信用债券C 000335 详情 债券型-混合一级 03-12 1.4905 1.8155 0.01% 0.76% 2.10% 0.49 黄琬舒 0.00% 购买
安信尊享添益债券C 007099 详情 债券型-混合一级 03-12 1.2475 1.2475 -0.08% 1.23% 2.10% 0.41 易美连 等 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)C 020738 详情 债券型-混合一级 03-12 1.0679 1.1419 -0.10% 1.25% 2.06% 0.09 宛晴 等 0.00% 购买
安信目标收益债券C 750003 详情 债券型-混合一级 03-12 1.4092 1.7772 0.01% 0.60% 2.02% 9.30 黄琬舒 0.00% 购买
安信尊享添利利率债C 009785 详情 债券型-长债 03-12 1.0100 1.1930 0.03% 1.28% 2.00% 0.32 王涛 等 0.00% 购买
安信稳健启航一年持有混合A 016826 详情 混合型-偏债 03-12 1.0348 1.0988 -0.04% -1.15% 1.97% 0.37 袁玮 等 - 购买
安信鑫日享中短债C 007246 详情 债券型-中短债 03-12 1.1333 1.1866 0.01% 0.97% 1.93% 2.95 易美连 等 0.00% 购买
安信鑫安得利混合A 001399 详情 混合型-灵活 03-12 1.1630 1.7683 0.07% 1.00% 1.86% 0.12 张明 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)F 021290 详情 债券型-混合一级 03-12 1.1200 1.1400 -0.10% 1.16% 1.85% 0.70 宛晴 等 - 购买
安信60天滚动持有债券A 021332 详情 债券型-长债 03-12 1.0365 1.0365 0.00% 0.71% 1.78% 0.31 黄晓宾 等 0.02% 购买
安信中短利率债(LOF)A 167504 详情 债券型-中短债 03-12 1.1059 1.3301 0.03% 0.86% 1.74% 1.02 黄琬舒 0.03% 购买
安信恒利增强债券A 005271 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1161 1.1161 -0.04% 0.71% 1.73% 0.02 易美连 等 0.08% 购买
安信中短利率债(LOF)C 167505 详情 债券型-中短债 03-12 1.0193 1.1919 0.02% 0.84% 1.69% 0.14 黄琬舒 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)D 019122 详情 债券型-中短债 03-12 1.0194 1.0790 0.02% 0.84% 1.69% 0.56 黄琬舒 - 购买
安信鑫安得利混合C 001400 详情 混合型-灵活 03-12 1.1321 1.7232 0.06% 0.90% 1.66% 1.31 张明 等 0.00% 购买
安信稳健启航一年持有混合C 016827 详情 混合型-偏债 03-12 1.0311 1.0881 -0.04% -1.30% 1.66% 0.18 袁玮 等 - 购买
安信稳健回报6个月混合C 010820 详情 混合型-偏债 03-12 1.1337 1.1337 0.08% 0.72% 1.62% 0.51 张明 等 0.00% 购买
安信30天滚动持有债券A 021439 详情 债券型-长债 03-12 1.0469 1.0469 0.00% 0.69% 1.62% 0.18 任凭 等 0.02% 购买
安信60天滚动持有债券C 021347 详情 债券型-长债 03-12 1.0328 1.0328 0.00% 0.61% 1.57% 0.35 黄晓宾 等 0.00% 购买
安信恒利增强债券C 005272 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0905 1.0905 -0.05% 0.57% 1.43% 0.22 易美连 等 0.00% 购买
安信30天滚动持有债券C 021440 详情 债券型-长债 03-12 1.0434 1.0434 0.01% 0.60% 1.42% 1.49 任凭 等 0.00% 购买
安信永盛定开债券 005677 详情 债券型-长债 03-12 1.0109 1.2169 0.01% 0.40% 1.38% 0.10 任凭 0.06% 购买
安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355 详情 指数型-固收 03-12 1.0391 1.0391 0.00% 0.66% 1.27% 0.51 任凭 等 0.00% 购买
安信青享纯债A 020941 详情 债券型-长债 03-12 1.0407 1.0407 0.05% 0.65% 1.04% 11.79 任凭 等 0.08% 购买
安信青享纯债C 020942 详情 债券型-长债 03-12 1.0381 1.0381 0.05% 0.58% 0.92% 0.00 任凭 等 0.00% 购买
安信永泽一年定开债券发起式 016734 详情 债券型-长债 03-12 1.0155 1.0455 0.01% 0.09% 0.17% 0.10 宛晴 0.08% 购买
安信华享纯债C 015448 详情 债券型-长债 03-12 1.0399 1.0659 0.03% 0.43% -0.63% 0.50 张睿 等 0.00% 购买
安信华享纯债A 015447 详情 债券型-长债 03-12 1.0409 1.0689 0.03% 0.37% -0.65% 0.80 张睿 等 0.08% 购买
安信中证A500指数增强A 023501 详情 指数型-股票 03-12 1.3379 1.3379 -0.42% 14.11% - 1.26 施荣盛 0.12% 购买
安信中证A500指数增强C 023502 详情 指数型-股票 03-12 1.3332 1.3332 -0.42% 13.88% - 1.03 施荣盛 0.00% 购买
安信永利信用债券D 023867 详情 债券型-混合一级 03-12 1.5339 1.5339 0.01% 0.95% - 8.97 黄琬舒 - 购买
安信上证科创综指增强发起A 023908 详情 指数型-股票 03-12 1.5072 1.5072 -0.84% 13.39% - 0.62 施荣盛 等 0.12% 购买
安信上证科创综指增强发起C 023909 详情 指数型-股票 03-12 1.5022 1.5022 -0.83% 13.18% - 0.18 施荣盛 等 0.00% 购买
安信长鑫增强债券D 024080 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0615 1.0615 0.10% 2.28% - 0.00 黄琬舒 - 购买
安信优选价值混合C 023033 详情 混合型-偏股 03-12 1.0616 1.0616 0.40% 3.67% - 0.21 张明 - 购买
安信优选价值混合A 023032 详情 混合型-偏股 03-12 1.0656 1.0656 0.40% 3.92% - 6.30 张明 - 购买
安信锦顺利率债C 023375 详情 债券型-长债 03-12 1.0077 1.0077 0.02% 0.58% - 0.00 张睿 等 - 购买
安信锦顺利率债A 023374 详情 债券型-长债 03-12 1.0054 1.0054 0.02% 0.63% - 5.01 张睿 等 - 购买
安信价值共赢混合A 024457 详情 混合型-偏股 03-12 0.9754 0.9754 -0.24% -5.64% - 5.46 袁玮 - 购买
安信价值共赢混合C 024458 详情 混合型-偏股 03-12 0.9728 0.9728 -0.25% -5.79% - 0.01 袁玮 - 购买
安信鑫利30天持有债券A 023653 详情 债券型-长债 03-12 1.0092 1.0092 0.00% 0.94% - 0.23 张睿 等 0.02% 购买
安信鑫利30天持有债券C 023654 详情 债券型-长债 03-12 1.0082 1.0082 0.01% 0.84% - 1.92 张睿 等 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 025072 详情 FOF-均衡型 03-10 1.1956 1.1956 0.94% 5.78% - 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 025253 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0184 1.0184 0.65% - - 0.10 温馨 - 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 025254 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0170 1.0170 0.65% - - 0.01 温馨 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 025250 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0180 1.0180 -0.05% - - 0.00 陆志俊 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 025249 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0195 1.0195 -0.04% - - 0.11 陆志俊 - 购买
安信红利量化选股股票A 025411 详情 股票型 03-12 1.1108 1.1158 0.98% - - 1.58 施荣盛 - 购买
安信红利量化选股股票C 025412 详情 股票型 03-12 1.1093 1.1138 0.98% - - 0.41 施荣盛 - 购买
安信创业板指数增强C 025377 详情 指数型-股票 03-12 1.0713 1.0713 -0.64% - - 1.45 施荣盛 0.00% 购买
安信创业板指数增强A 025376 详情 指数型-股票 03-12 1.0728 1.0728 -0.64% - - 5.03 施荣盛 0.12% 购买
安信瑞鸿中短债A 025744 详情 债券型-中短债 03-12 1.1918 1.1918 0.01% - - 0.03 张睿 等 - 购买
安信瑞鸿中短债B 025745 详情 债券型-中短债 03-12 1.1915 1.1915 0.01% - - 0.19 张睿 等 0.03% 购买
安信瑞鸿中短债C 025746 详情 债券型-中短债 03-12 1.1710 1.1710 0.00% - - 1.89 张睿 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债C 025743 详情 债券型-中短债 03-12 1.0825 1.0825 0.02% - - 0.13 宛晴 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债B 025742 详情 债券型-中短债 03-12 1.0907 1.0907 0.02% - - 0.21 宛晴 等 0.03% 购买
安信瑞安30天持有中短债A 025741 详情 债券型-中短债 03-12 1.0909 1.0909 0.01% - - 0.15 宛晴 等 - 购买
安信港股通臻选混合发起C 026071 详情 混合型-偏股 03-12 0.9670 0.9670 -0.33% - - 0.08 郭成东 0.00% 购买
安信港股通臻选混合发起A 026070 详情 混合型-偏股 03-12 0.9681 0.9681 -0.32% - - 0.11 郭成东 0.15% 购买
安信成长共赢混合A 025970 详情 混合型-偏股 03-06 0.9946 0.9946 - - - 10.62 陈鹏 - 购买
安信成长共赢混合C 025971 详情 混合型-偏股 03-06 0.9943 0.9943 - - - 2.97 陈鹏 - 购买
安信资源睿选股票发起A 026488 详情 股票型 03-12 0.9884 0.9884 -0.38% - - 0.29 马晓东 0.08% 购买
安信资源睿选股票发起C 026489 详情 股票型 03-12 0.9881 0.9881 -0.38% - - 0.06 马晓东 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起C 026620 详情 股票型 03-12 0.9850 0.9850 -0.16% - - 0.00 陈嵩昆 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起A 026619 详情 股票型 03-12 0.9853 0.9853 -0.15% - - 0.10 陈嵩昆 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信现金增利货币A 000750 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3156 1.1700% 1.23% 1.21% 0.30% 1.05 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币A 003402 详情 货币型-普通货币 03-12 0.2640 1.0000% 1.03% 1.15% 0.29% 9.70 任凭 等 0.00% 购买
安信现金增利货币B 003539 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3660 1.3660% 1.42% 1.40% 0.35% 7.14 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币B 004167 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3316 1.2480% 1.27% 1.38% 0.35% 47.08 任凭 等 0.00% 购买
安信现金管理货币B 750007 详情 货币型-普通货币 03-12 0.2768 1.8260% 1.37% 1.72% 0.34% 0.29 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金管理货币A 750006 详情 货币型-普通货币 03-12 0.2101 1.5800% 1.13% 1.48% 0.28% 0.21 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信活期宝货币C 018780 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3316 1.2480% 1.27% 1.39% 0.35% 3.02 任凭 等 - 购买
安信现金增利货币C 019078 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3661 1.3660% 1.42% 1.40% 0.35% 1.02 黄晓宾 - 购买
安信天利宝货币 025561 详情 货币型-普通货币 03-12 0.2977 0.7700% 0.76% 0.76% - 170.98 黄晓宾 - 购买