安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信新回报混合A 002770 详情 混合型-灵活 04-15 5.5336 5.5836 -0.90% 25.98% 140.37% 1.96 陈鹏 0.08% 购买
安信新回报混合C 002771 详情 混合型-灵活 04-15 5.4192 5.4692 -0.90% 25.85% 139.88% 3.30 陈鹏 0.00% 购买
安信创新先锋混合发起A 010237 详情 混合型-偏股 04-15 1.4448 1.4448 -1.05% 43.93% 138.38% 0.51 张天麒 0.15% 购买
安信创新先锋混合发起C 010238 详情 混合型-偏股 04-15 1.4066 1.4066 -1.06% 43.57% 137.40% 1.39 张天麒 0.00% 购买
安信洞见成长混合A 016558 详情 混合型-偏股 04-15 2.0852 2.0852 -1.03% 20.30% 115.37% 3.38 陈鹏 0.15% 购买
安信洞见成长混合C 016559 详情 混合型-偏股 04-15 2.0517 2.0517 -1.03% 20.01% 114.39% 1.90 陈鹏 0.00% 购买
安信成长精选混合A 010033 详情 混合型-偏股 04-15 1.7666 1.7666 -1.15% 20.06% 113.38% 1.51 陈鹏 0.15% 购买
安信成长精选混合C 010034 详情 混合型-偏股 04-15 1.7184 1.7184 -1.15% 19.75% 112.33% 1.38 陈鹏 0.00% 购买
安信一带一路指数A 167503 详情 指数型-股票 04-15 2.7213 1.4770 -0.59% 20.62% 74.99% 0.84 邱家庆 0.05% 购买
安信一带一路指数C 023110 详情 指数型-股票 04-15 2.7148 2.7148 -0.59% 20.52% 74.66% 0.03 邱家庆 0.00% 购买
安信比较优势混合A 005587 详情 混合型-灵活 04-15 1.9597 2.1738 -0.05% 14.67% 64.47% 0.94 陈振宇 等 0.15% 购买
安信比较优势混合C 023097 详情 混合型-灵活 04-15 1.9500 1.9500 -0.05% 14.44% 63.81% 0.51 陈振宇 等 0.00% 购买
安信周期优选股票型发起A 022299 详情 股票型 04-15 1.5036 1.5036 -1.59% 10.27% 62.22% 0.12 马晓东 0.15% 购买
安信周期优选股票型发起C 022300 详情 股票型 04-15 1.4910 1.4910 -1.60% 9.97% 61.26% 0.49 马晓东 0.00% 购买
安信远见成长混合A 013095 详情 混合型-偏股 04-15 1.3959 1.3959 -0.14% 10.81% 57.96% 9.38 张竞 1.50% 购买
安信远见成长混合C 013096 详情 混合型-偏股 04-15 1.3675 1.3675 -0.15% 10.56% 57.18% 3.55 张竞 0.00% 购买
安信灵活配置混合A 750001 详情 混合型-灵活 04-15 3.1965 3.7865 -0.03% 14.03% 53.64% 14.78 张竞 等 0.15% 购买
安信灵活配置混合C 023177 详情 混合型-灵活 04-15 3.1808 3.1808 -0.03% 13.81% 53.03% 0.74 张竞 等 0.00% 购买
安信远见稳进一年持有混合A 015519 详情 混合型-偏股 04-15 1.4600 1.4600 0.03% 10.63% 52.83% 0.38 张竞 等 0.15% 购买
安信远见稳进一年持有混合C 015520 详情 混合型-偏股 04-15 1.4476 1.4476 0.03% 10.37% 52.09% 0.18 张竞 等 0.00% 购买
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 详情 指数型-股票 04-15 1.8127 1.8127 -1.02% 0.81% 50.95% 0.99 邱家庆 0.12% 购买
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 详情 指数型-股票 04-15 1.7841 1.7841 -1.02% 0.68% 50.57% 0.51 邱家庆 0.00% 购买
安信核心竞争力混合A 007243 详情 混合型-灵活 04-15 2.2668 2.2668 0.07% 14.23% 50.15% 1.14 张竞 1.50% 购买
安信核心竞争力混合C 007244 详情 混合型-灵活 04-15 2.2280 2.2280 0.06% 14.08% 49.77% 0.13 张竞 0.00% 购买
安信医药健康股票A 010709 详情 股票型 04-15 1.4617 1.5197 2.27% -0.80% 42.70% 3.62 池陈森 0.15% 购买
安信医药健康股票C 010710 详情 股票型 04-15 1.4243 1.4813 2.27% -1.05% 41.98% 13.29 池陈森 0.00% 购买
安信中证500指数增强A 005965 详情 指数型-股票 04-15 2.4688 2.4688 -0.38% 8.59% 41.95% 0.10 朱舟扬 0.12% 购买
安信中证500指数增强C 005966 详情 指数型-股票 04-15 2.3964 2.3964 -0.39% 8.37% 41.35% 0.06 朱舟扬 0.00% 购买
安信价值精选股票A 000577 详情 股票型 04-15 4.8555 4.8555 -1.02% 9.90% 41.08% 14.33 陈一峰 0.15% 购买
安信价值精选股票C 023178 详情 股票型 04-15 4.8319 4.8319 -1.02% 9.67% 40.52% 0.01 陈一峰 0.00% 购买
安信优势增长混合A 001287 详情 混合型-灵活 04-15 3.3971 3.7929 0.51% -1.71% 37.35% 7.42 聂世林 0.10% 购买
安信优势增长混合C 002036 详情 混合型-灵活 04-15 3.3333 3.7241 0.51% -1.81% 37.08% 12.86 聂世林 0.00% 购买
安信中国制造混合A 004249 详情 混合型-灵活 04-15 2.3206 2.3206 -0.50% 3.90% 33.49% 0.43 陈思 0.15% 购买
安信量化精选沪深300增强A 003957 详情 指数型-股票 04-15 2.1137 2.1137 -0.29% 7.53% 33.22% 9.63 施荣盛 0.08% 购买
安信中国制造混合C 023094 详情 混合型-灵活 04-15 2.3102 2.3102 -0.50% 3.70% 33.01% 0.00 陈思 0.00% 购买
安信量化精选沪深300增强C 003958 详情 指数型-股票 04-15 2.0676 2.0676 -0.29% 7.42% 32.95% 13.15 施荣盛 0.00% 购买
安信睿见优选混合A 017477 详情 混合型-偏股 04-15 1.2974 1.2974 0.56% -4.83% 32.31% 64.28 聂世林 - 购买
安信睿见优选混合C 017478 详情 混合型-偏股 04-15 1.2779 1.2779 0.55% -5.08% 31.67% 1.45 聂世林 - 购买
安信价值成长混合A 008891 详情 混合型-偏股 04-15 2.0856 2.0856 0.62% -6.04% 31.18% 4.24 聂世林 0.15% 购买
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 详情 混合型-偏股 04-15 1.1472 1.1472 0.46% -5.44% 30.71% 1.65 聂世林 0.15% 购买
安信价值成长混合C 008892 详情 混合型-偏股 04-15 2.0233 2.0233 0.62% -6.21% 30.60% 3.67 聂世林 0.00% 购买
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 详情 混合型-偏股 04-15 1.1189 1.1189 0.46% -5.67% 30.04% 0.07 聂世林 0.00% 购买
安信鑫发优选混合A 000433 详情 混合型-灵活 04-15 2.6551 2.6551 -0.35% 3.69% 27.34% 0.39 黎志军 0.10% 购买
安信均衡增长混合A 020497 详情 混合型-偏股 04-15 1.2693 1.2693 -0.34% 1.38% 27.21% 0.28 陈振宇 等 0.15% 购买
安信价值回报三年持有混合A 008954 详情 混合型-偏股 04-15 1.3216 1.4216 -0.71% 2.55% 26.87% 7.02 陈一峰 0.15% 购买
安信鑫发优选混合C 012891 详情 混合型-灵活 04-15 2.6053 2.6053 -0.35% 3.49% 26.85% 0.03 黎志军 0.00% 购买
安信均衡增长混合C 020498 详情 混合型-偏股 04-15 1.2623 1.2623 -0.35% 1.13% 26.57% 0.23 陈振宇 等 0.00% 购买
安信价值回报三年持有混合C 010667 详情 混合型-偏股 04-15 1.2864 1.3864 -0.70% 2.30% 26.23% 0.02 陈一峰 0.00% 购买
安信优质企业三年持有混合A 012892 详情 混合型-偏股 04-15 1.0044 1.0044 -0.73% 3.16% 25.82% 9.14 陈一峰 等 0.15% 购买
安信优质企业三年持有混合C 012893 详情 混合型-偏股 04-15 0.9824 0.9824 -0.74% 2.91% 25.19% 3.94 陈一峰 等 0.00% 购买
安信医药创新股票型发起A 022301 详情 股票型 04-15 1.2062 1.2062 3.89% -7.28% 22.06% 0.05 徐衍鹏 0.15% 购买
安信医药创新股票型发起C 022302 详情 股票型 04-15 1.1972 1.1972 3.90% -7.51% 21.46% 0.18 徐衍鹏 0.00% 购买
安信消费医药股票A 000974 详情 股票型 04-15 1.3693 1.4290 1.12% -6.40% 20.04% 1.85 陈嵩昆 等 0.15% 购买
安信消费医药股票C 023098 详情 股票型 04-15 1.3625 1.3625 1.11% -6.60% 19.57% 0.01 徐衍鹏 等 0.00% 购买
安信企业价值优选混合A 004393 详情 混合型-偏股 04-15 2.1512 2.5552 0.42% 3.14% 18.58% 1.55 张明 0.15% 购买
安信企业价值优选混合C 020964 详情 混合型-偏股 04-15 2.1294 2.5334 0.42% 2.93% 18.14% 0.15 张明 0.00% 购买
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 详情 混合型-偏股 04-15 1.7976 1.7976 0.41% 2.97% 17.83% 1.48 陈一峰 等 0.15% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 018825 详情 FOF-均衡型 04-13 1.1873 1.1873 -0.08% 4.09% 16.83% 0.68 占冠良 0.12% 购买
安信平衡增利混合A 012250 详情 混合型-灵活 04-15 1.3259 1.3659 0.01% 5.12% 16.18% 0.90 李君 0.12% 购买
安信平衡增利混合C 012251 详情 混合型-灵活 04-15 1.2977 1.3377 0.01% 4.86% 15.60% 0.60 李君 0.00% 购买
安信数字经济股票发起A 017300 详情 股票型 04-15 1.0578 1.0578 -0.12% -9.61% 14.69% 0.18 沈明辉 等 0.15% 购买
安信数字经济股票发起C 017301 详情 股票型 04-15 1.0455 1.0455 -0.12% -9.80% 14.21% 0.03 沈明辉 等 0.00% 购买
安信红利精选混合A 018381 详情 混合型-偏股 04-15 1.3433 1.3743 0.45% 2.55% 13.97% 4.04 张明 1.50% 购买
安信民稳增长混合A 008809 详情 混合型-偏债 04-15 1.6669 1.7379 0.05% 4.45% 13.75% 14.50 李君 0.08% 购买
安信红利精选混合C 018382 详情 混合型-偏股 04-15 1.3208 1.3518 0.44% 2.29% 13.40% 3.40 张明 0.00% 购买
安信民稳增长混合C 008810 详情 混合型-偏债 04-15 1.6252 1.6962 0.04% 4.22% 13.27% 3.73 李君 0.00% 购买
安信聚利增强债券A 006839 详情 债券型-混合二级 04-15 1.3336 1.3336 -0.16% 4.21% 11.74% 49.94 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券B 010053 详情 债券型-混合二级 04-15 1.3336 1.3336 -0.15% 4.21% 11.74% 25.83 梁冰哲 等 - 购买
安信聚利增强债券C 006840 详情 债券型-混合二级 04-15 1.3150 1.3150 -0.15% 4.11% 11.53% 38.50 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信新价值混合A 003026 详情 混合型-灵活 04-15 2.0137 2.0637 -0.15% 3.96% 11.30% 2.30 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 详情 混合型-偏债 04-15 1.2936 1.5108 0.06% 3.25% 11.10% 3.13 黄琬舒 1.00% 购买
安信新价值混合C 003027 详情 混合型-灵活 04-15 1.9737 2.0237 -0.15% 3.86% 11.09% 7.79 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 详情 FOF-稳健型 04-13 1.2389 1.2389 0.02% 0.67% 10.95% 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 详情 混合型-偏债 04-15 1.2708 1.4782 0.06% 2.99% 10.55% 0.38 黄琬舒 - 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 详情 FOF-稳健型 04-13 1.2247 1.2247 0.02% 0.48% 10.54% 0.53 占冠良 0.12% 购买
安信民安回报一年持有混合A 012701 详情 混合型-偏债 04-15 1.2668 1.2668 0.02% 2.72% 8.25% 1.21 李君 0.12% 购买
安信民安回报一年持有混合C 012702 详情 混合型-偏债 04-15 1.2646 1.2646 0.02% 2.71% 8.23% 2.10 李君 0.00% 购买
安信稳健增利混合A 009100 详情 混合型-偏债 04-15 1.4557 1.4557 0.02% 2.62% 7.81% 15.36 李君 0.80% 购买
安信新常态股票A 001583 详情 股票型 04-15 1.7575 2.0891 0.27% -6.44% 7.80% 5.55 袁玮 0.15% 购买
安信稳健增利混合C 009101 详情 混合型-偏债 04-15 1.4298 1.4298 0.02% 2.46% 7.49% 19.21 李君 - 购买
安信新常态股票C 011726 详情 股票型 04-15 1.7235 1.7235 0.27% -6.63% 7.37% 0.74 袁玮 0.00% 购买
安信丰穗一年持有混合A 012256 详情 混合型-偏债 04-15 1.1990 1.1990 0.05% 2.45% 7.18% 1.20 黄琬舒 0.04% 购买
安信楚盈一年持有混合A 014621 详情 混合型-偏债 04-15 1.1021 1.1021 -0.12% 1.59% 7.07% 1.66 梁冰哲 等 - 购买
安信丰穗一年持有混合C 012257 详情 混合型-偏债 04-15 1.1838 1.1838 0.05% 2.30% 6.87% 0.08 黄琬舒 0.00% 购买
安信成长动力一年持有混合 009880 详情 混合型-偏股 04-15 1.1727 1.1727 -0.88% -7.49% 6.81% 0.74 孙凌昊 0.15% 购买
安信价值启航混合A 011905 详情 混合型-偏股 04-15 1.2298 1.2298 0.24% -7.49% 6.69% 2.30 袁玮 0.15% 购买
安信价值驱动三年持有混合 008477 详情 混合型-偏股 04-15 1.8036 1.8536 0.20% -7.23% 6.33% 0.70 袁玮 0.15% 购买
安信楚盈一年持有混合C 014622 详情 混合型-偏债 04-15 1.0654 1.0654 -0.12% 1.18% 6.22% 0.24 梁冰哲 等 - 购买
安信恒鑫增强债券A 015978 详情 债券型-混合二级 04-15 1.1174 1.1174 0.04% 2.26% 6.05% 2.74 黄琬舒 0.08% 购买
安信稳健增值混合A 001316 详情 混合型-灵活 04-15 1.8190 1.8740 0.07% 2.43% 5.93% 51.95 李君 0.10% 购买
安信恒鑫增强债券C 015979 详情 债券型-混合二级 04-15 1.1128 1.1128 0.04% 2.19% 5.92% 1.13 黄琬舒 0.00% 购买
安信价值启航混合C 011906 详情 混合型-偏股 04-15 1.1994 1.1994 0.24% -7.67% 5.64% 0.12 袁玮 0.00% 购买
安信稳健增值混合C 001338 详情 混合型-灵活 04-15 1.7747 1.8297 0.07% 2.18% 5.40% 33.11 李君 0.00% 购买
安信新目标混合A 003030 详情 混合型-灵活 04-15 1.5236 1.6376 0.09% 0.77% 5.40% 0.72 聂世林 等 0.08% 购买
安信浩盈6个月持有混合A 010408 详情 混合型-偏债 04-15 1.1951 1.1951 -0.03% 3.28% 5.39% 0.49 张竞 等 0.10% 购买
安信新目标混合C 003031 详情 混合型-灵活 04-15 1.4745 1.5875 0.09% 0.67% 5.19% 1.06 聂世林 等 0.00% 购买
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 详情 混合型-偏债 04-15 1.1324 1.1324 -0.02% 2.73% 5.10% 1.11 张竞 等 0.08% 购买
安信浩盈6个月持有混合C 019065 详情 混合型-偏债 04-15 1.1812 1.1812 -0.03% 3.06% 4.96% 0.05 张竞 等 - 购买
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 详情 混合型-偏债 04-15 1.1206 1.1206 -0.03% 2.63% 4.88% 0.05 张竞 等 0.00% 购买
安信永鑫增强债券A 003637 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0692 1.3882 0.05% 1.64% 4.52% 6.47 李君 等 0.06% 购买
安信永鑫增强债券C 003638 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0727 1.3727 0.05% 1.59% 4.42% 5.15 李君 等 0.00% 购买
安信新趋势混合A 001710 详情 混合型-灵活 04-15 1.3007 1.5187 0.04% 1.54% 4.16% 5.50 李君 0.10% 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 详情 混合型-灵活 04-15 1.4569 1.9369 -0.73% -8.61% 4.16% 0.17 张立聪 0.15% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 详情 混合型-灵活 04-15 1.4429 1.9229 -0.74% -8.66% 4.05% 0.34 张立聪 0.00% 购买
安信新趋势混合C 001711 详情 混合型-灵活 04-15 1.2848 1.4948 0.04% 1.44% 3.96% 10.39 李君 0.00% 购买
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 详情 混合型-偏债 04-15 1.2371 1.2371 -0.01% 3.52% 3.95% 0.19 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 详情 混合型-偏债 04-15 1.0848 1.0848 -0.09% 1.17% 3.95% 0.25 梁冰哲 等 0.04% 购买
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 详情 混合型-偏债 04-15 1.1878 1.1878 0.03% 1.12% 3.82% 8.03 李君 0.10% 购买
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 详情 混合型-绝对收益 04-15 1.1863 1.1863 -0.38% 4.01% 3.81% 0.14 施荣盛 0.13% 购买
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 详情 混合型-偏债 04-15 1.0759 1.0759 -0.10% 1.01% 3.64% 0.25 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 详情 混合型-灵活 04-15 1.2127 1.2127 0.21% -14.71% 3.61% 0.04 谭珏娜 等 0.15% 购买
安信180天持有债券A 021267 详情 债券型-混合一级 04-15 1.0525 1.0525 0.04% 2.04% 3.57% 0.34 王涛 0.02% 购买
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 详情 混合型-偏债 04-15 1.2142 1.2142 -0.01% 3.32% 3.53% 0.13 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信长鑫增强债券A 020785 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0577 1.0577 0.02% 1.68% 3.49% 0.52 黄琬舒 0.08% 购买
安信新成长混合A 003345 详情 混合型-灵活 04-15 1.1533 1.5139 0.08% 0.09% 3.47% 0.08 潘科 0.10% 购买
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 详情 混合型-偏债 04-15 1.1657 1.1657 0.03% 0.91% 3.40% 3.29 李君 0.00% 购买
安信180天持有债券C 021268 详情 债券型-混合一级 04-15 1.0490 1.0490 0.04% 1.93% 3.35% 0.31 王涛 0.00% 购买
安信新成长混合C 003346 详情 混合型-灵活 04-15 1.1351 1.4898 0.08% -0.06% 3.22% 0.07 潘科 0.00% 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 详情 混合型-灵活 04-15 1.1816 1.1816 0.21% -14.88% 3.19% 0.31 谭珏娜 等 0.00% 购买
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 详情 混合型-绝对收益 04-15 1.1458 1.1458 -0.38% 3.69% 3.18% 0.39 施荣盛 0.00% 购买
安信长鑫增强债券E 023241 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0498 1.0498 0.01% 1.50% 3.16% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信长鑫增强债券C 020786 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0488 1.0488 0.01% 1.47% 3.07% 1.68 黄琬舒 0.00% 购买
安信永顺一年定开债券 009605 详情 债券型-长债 04-15 1.1210 1.2791 0.02% 2.51% 3.05% 20.16 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信新优选混合A 003028 详情 混合型-灵活 04-15 1.5761 1.7741 0.20% 1.59% 2.88% 0.08 张明 等 0.08% 购买
安信丰泽39个月定开债 008523 详情 债券型-长债 04-15 1.0353 1.1574 0.00% 1.43% 2.88% 82.11 王涛 0.06% 购买
安信永盈一年定开债券 011029 详情 债券型-长债 04-15 1.1652 1.2172 0.01% 2.07% 2.84% 8.05 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信新优选混合C 003029 详情 混合型-灵活 04-15 1.5527 1.7497 0.20% 1.53% 2.77% 0.12 张明 等 0.00% 购买
安信尊享添益债券A 005678 详情 债券型-混合一级 04-15 1.2837 1.2837 0.00% 1.33% 2.57% 0.18 易美连 等 0.06% 购买
安信招信一年持有混合A 012161 详情 混合型-偏债 04-15 1.0451 1.0451 0.04% 0.55% 2.56% 0.24 潘科 0.04% 购买
安信永宁一年定开债发起式 014448 详情 债券型-长债 04-15 1.0749 1.1836 0.01% 1.94% 2.52% 8.61 邓宇思 0.08% 购买
安信90天滚动持有债券A 020391 详情 债券型-混合一级 04-15 1.0812 1.0812 0.03% 1.34% 2.51% 6.89 张睿 0.02% 购买
安信永利信用债券A 000310 详情 债券型-混合一级 04-15 1.5366 1.8866 0.00% 1.02% 2.41% 1.54 黄琬舒 0.70% 购买
安信永利信用债券D 023867 详情 债券型-混合一级 04-15 1.5366 1.5366 0.00% 1.02% 2.41% 8.97 黄琬舒 - 购买
安信臻享三个月定开债券 016108 详情 债券型-长债 04-15 1.0620 1.1020 0.01% 1.82% 2.40% 1.79 王涛 等 0.03% 购买
安信目标收益债券A 750002 详情 债券型-混合一级 04-15 1.4597 1.8567 0.00% 0.81% 2.36% 25.14 黄琬舒 0.08% 购买
安信90天滚动持有债券C 020392 详情 债券型-混合一级 04-15 1.0762 1.0762 0.02% 1.23% 2.30% 0.55 张睿 0.00% 购买
安信招信一年持有混合C 012162 详情 混合型-偏债 04-15 1.0298 1.0298 0.04% 0.40% 2.26% 0.21 潘科 0.00% 购买
安信尊享添益债券C 007099 详情 债券型-混合一级 04-15 1.2478 1.2478 0.01% 1.13% 2.16% 0.41 易美连 等 0.00% 购买
安信鑫日享中短债A 007245 详情 债券型-中短债 04-15 1.1570 1.2108 0.01% 1.30% 2.09% 3.05 易美连 等 0.03% 购买
安信尊享纯债 003395 详情 债券型-长债 04-15 1.0527 1.3227 0.01% 1.49% 2.06% 5.43 黄琬舒 0.08% 购买
安信永利信用债券C 000335 详情 债券型-混合一级 04-15 1.4925 1.8175 0.00% 0.82% 2.00% 0.49 黄琬舒 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)D 167501 详情 债券型-混合一级 04-15 1.0565 1.6265 0.04% 1.38% 1.99% 0.49 宛晴 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)E 018952 详情 债券型-混合一级 04-15 1.0717 1.1457 0.03% 1.37% 1.98% 1.60 宛晴 等 0.08% 购买
安信目标收益债券C 750003 详情 债券型-混合一级 04-15 1.4097 1.7777 0.00% 0.61% 1.95% 9.30 黄琬舒 0.00% 购买
安信尊享添利利率债A 009784 详情 债券型-长债 04-15 1.0177 1.2097 0.05% 1.64% 1.93% 1.69 王涛 等 0.04% 购买
安信宝利债券(LOF)C 020738 详情 债券型-混合一级 04-15 1.0696 1.1436 0.03% 1.33% 1.88% 0.09 宛晴 等 0.00% 购买
安信鑫日享中短债C 007246 详情 债券型-中短债 04-15 1.1366 1.1899 0.01% 1.18% 1.84% 2.95 易美连 等 0.00% 购买
安信稳健启航一年持有混合A 016826 详情 混合型-偏债 04-15 1.0298 1.0938 0.11% -0.88% 1.79% 0.37 袁玮 等 - 购买
安信尊享添利利率债C 009785 详情 债券型-长债 04-15 1.0137 1.1967 0.05% 1.54% 1.74% 0.32 王涛 等 0.00% 购买
安信60天滚动持有债券A 021332 详情 债券型-长债 04-15 1.0404 1.0404 0.01% 1.01% 1.74% 0.31 黄晓宾 等 0.02% 购买
安信稳健回报6个月混合A 010819 详情 混合型-偏债 04-15 1.1664 1.1664 0.07% 0.66% 1.68% 0.19 张明 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)F 021290 详情 债券型-混合一级 04-15 1.1216 1.1416 0.04% 1.23% 1.68% 0.70 宛晴 等 - 购买
安信中短利率债(LOF)A 167504 详情 债券型-中短债 04-15 1.1034 1.3325 0.02% 0.96% 1.57% 1.02 黄琬舒 0.03% 购买
安信60天滚动持有债券C 021347 详情 债券型-长债 04-15 1.0365 1.0365 0.01% 0.92% 1.53% 0.35 黄晓宾 等 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)C 167505 详情 债券型-中短债 04-15 1.0151 1.1941 0.02% 0.93% 1.52% 0.14 黄琬舒 0.00% 购买
安信鑫安得利混合A 001399 详情 混合型-灵活 04-15 1.1639 1.7692 0.13% 0.92% 1.51% 0.12 张明 等 0.08% 购买
安信中短利率债(LOF)D 019122 详情 债券型-中短债 04-15 1.0150 1.0811 0.01% 0.93% 1.51% 0.56 黄琬舒 - 购买
安信稳健启航一年持有混合C 016827 详情 混合型-偏债 04-15 1.0259 1.0829 0.11% -1.02% 1.49% 0.18 袁玮 等 - 购买
安信30天滚动持有债券A 021439 详情 债券型-长债 04-15 1.0480 1.0480 0.00% 0.68% 1.48% 0.18 任凭 等 0.02% 购买
安信鑫安得利混合C 001400 详情 混合型-灵活 04-15 1.1327 1.7238 0.12% 0.82% 1.31% 1.31 张明 等 0.00% 购买
安信30天滚动持有债券C 021440 详情 债券型-长债 04-15 1.0443 1.0443 0.00% 0.58% 1.28% 1.49 任凭 等 0.00% 购买
安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355 详情 指数型-固收 04-15 1.0401 1.0401 0.01% 0.58% 1.16% 0.51 任凭 等 0.00% 购买
安信永盛定开债券 005677 详情 债券型-长债 04-15 1.0116 1.2176 0.00% 0.42% 1.10% 0.10 任凭 0.06% 购买
安信稳健回报6个月混合C 010820 详情 混合型-偏债 04-15 1.1298 1.1298 0.07% 0.36% 1.07% 0.51 张明 等 0.00% 购买
安信恒利增强债券A 005271 详情 债券型-混合二级 04-15 1.1060 1.1060 -0.16% -0.06% 0.73% 0.02 易美连 等 0.08% 购买
安信青享纯债A 020941 详情 债券型-长债 04-15 1.0432 1.0432 0.03% 0.79% 0.68% 11.79 任凭 等 0.08% 购买
安信青享纯债C 020942 详情 债券型-长债 04-15 1.0405 1.0405 0.03% 0.74% 0.56% 0.00 任凭 等 0.00% 购买
安信恒利增强债券C 005272 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0803 1.0803 -0.17% -0.22% 0.43% 0.22 易美连 等 0.00% 购买
安信永泽一年定开债券发起式 016734 详情 债券型-长债 04-15 1.0176 1.0476 0.00% 0.44% -0.20% 0.10 宛晴 0.08% 购买
安信华享纯债C 015448 详情 债券型-长债 04-15 1.0430 1.0690 0.02% 0.85% -0.80% 0.50 张睿 等 0.00% 购买
安信华享纯债A 015447 详情 债券型-长债 04-15 1.0437 1.0717 0.02% 0.80% -0.85% 0.80 张睿 等 0.08% 购买
安信中证A500指数增强A 023501 详情 指数型-股票 04-15 1.3502 1.3502 -0.42% 12.44% - 1.26 施荣盛 0.12% 购买
安信中证A500指数增强C 023502 详情 指数型-股票 04-15 1.3450 1.3450 -0.41% 12.22% - 1.03 施荣盛 0.00% 购买
安信上证科创综指增强发起A 023908 详情 指数型-股票 04-15 1.5268 1.5268 0.08% 12.45% - 0.62 施荣盛 等 0.12% 购买
安信上证科创综指增强发起C 023909 详情 指数型-股票 04-15 1.5211 1.5211 0.08% 12.23% - 0.18 施荣盛 等 0.00% 购买
安信长鑫增强债券D 024080 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0575 1.0575 0.02% 1.67% - 0.00 黄琬舒 - 购买
安信优选价值混合C 023033 详情 混合型-偏股 04-15 1.0527 1.0527 0.35% 2.68% - 0.21 张明 - 购买
安信优选价值混合A 023032 详情 混合型-偏股 04-15 1.0572 1.0572 0.36% 2.93% - 6.30 张明 - 购买
安信锦顺利率债C 023375 详情 债券型-长债 04-15 1.0095 1.0095 0.01% 0.75% - 0.00 张睿 等 - 购买
安信锦顺利率债A 023374 详情 债券型-长债 04-15 1.0074 1.0074 0.02% 0.81% - 5.01 张睿 等 - 购买
安信价值共赢混合A 024457 详情 混合型-偏股 04-15 0.9393 0.9393 0.35% -7.21% - 5.46 袁玮 - 购买
安信价值共赢混合C 024458 详情 混合型-偏股 04-15 0.9364 0.9364 0.34% -7.44% - 0.01 袁玮 - 购买
安信鑫利30天持有债券A 023653 详情 债券型-长债 04-15 1.0116 1.0116 0.00% 1.07% - 0.23 张睿 等 0.02% 购买
安信鑫利30天持有债券C 023654 详情 债券型-长债 04-15 1.0104 1.0104 0.01% 0.97% - 1.92 张睿 等 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 025072 详情 FOF-均衡型 04-13 1.1892 1.1892 -0.08% 4.23% - 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 025253 详情 FOF-稳健型 04-13 1.0327 1.0327 0.16% 3.21% - 0.10 温馨 - 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 025254 详情 FOF-稳健型 04-13 1.0310 1.0310 0.17% 3.05% - 0.01 温馨 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 025250 详情 FOF-稳健型 04-13 1.0170 1.0170 0.00% 1.59% - 0.00 陆志俊 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 025249 详情 FOF-稳健型 04-13 1.0186 1.0186 -0.01% 1.73% - 0.11 陆志俊 - 购买
安信红利量化选股股票A 025411 详情 股票型 04-15 1.0778 1.0828 0.20% 5.31% - 1.58 施荣盛 - 购买
安信红利量化选股股票C 025412 详情 股票型 04-15 1.0760 1.0805 0.20% 5.11% - 0.41 施荣盛 - 购买
安信创业板指数增强C 025377 详情 指数型-股票 04-15 1.1291 1.1291 -0.90% - - 1.45 施荣盛 0.00% 购买
安信创业板指数增强A 025376 详情 指数型-股票 04-15 1.1311 1.1311 -0.90% - - 5.03 施荣盛 0.12% 购买
安信瑞鸿中短债A 025744 详情 债券型-中短债 04-15 1.1945 1.1945 0.01% - - 0.03 张睿 等 - 购买
安信瑞鸿中短债B 025745 详情 债券型-中短债 04-15 1.1942 1.1942 0.01% - - 0.19 张睿 等 0.03% 购买
安信瑞鸿中短债C 025746 详情 债券型-中短债 04-15 1.1734 1.1734 0.01% - - 1.89 张睿 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债C 025743 详情 债券型-中短债 04-15 1.0855 1.0855 0.00% - - 0.13 宛晴 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债A 025741 详情 债券型-中短债 04-15 1.0942 1.0942 0.01% - - 0.15 宛晴 等 - 购买
安信瑞安30天持有中短债B 025742 详情 债券型-中短债 04-15 1.0940 1.0940 0.01% - - 0.21 宛晴 等 0.03% 购买
安信港股通臻选混合发起C 026071 详情 混合型-偏股 04-15 0.9196 0.9196 0.90% - - 0.08 郭成东 0.00% 购买
安信港股通臻选混合发起A 026070 详情 混合型-偏股 04-15 0.9210 0.9210 0.90% - - 0.11 郭成东 0.15% 购买
安信成长共赢混合A 025970 详情 混合型-偏股 04-15 1.0206 1.0206 -0.21% - - 10.62 陈鹏 - 购买
安信成长共赢混合C 025971 详情 混合型-偏股 04-15 1.0197 1.0197 -0.21% - - 2.97 陈鹏 - 购买
安信资源睿选股票发起C 026489 详情 股票型 04-15 1.0294 1.0294 -3.84% - - 0.06 马晓东 0.00% 购买
安信资源睿选股票发起A 026488 详情 股票型 04-15 1.0301 1.0301 -3.85% - - 0.29 马晓东 0.08% 购买
安信消费睿选股票发起C 026620 详情 股票型 04-15 0.9902 0.9902 -0.22% - - 0.00 陈嵩昆 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起A 026619 详情 股票型 04-15 0.9909 0.9909 -0.21% - - 0.10 陈嵩昆 0.08% 购买
安信欣鑫回报债券C 026054 详情 债券型-混合二级 04-10 0.9961 0.9961 - - - 1.01 黄琬舒 - 购买
安信欣鑫回报债券A 026053 详情 债券型-混合二级 04-10 0.9962 0.9962 - - - 3.43 黄琬舒 - 购买
安信均衡致远混合 026616 详情 混合型-偏股 04-10 1.0004 1.0004 - - - 20.15 张竞 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信现金增利货币A 000750 详情 货币型-普通货币 04-15 0.3116 1.1330% 1.13% 1.16% 0.29% 1.05 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币A 003402 详情 货币型-普通货币 04-15 0.2725 1.0180% 1.03% 1.26% 0.29% 9.70 任凭 等 0.00% 购买
安信现金增利货币B 003539 详情 货币型-普通货币 04-15 0.3612 1.3250% 1.33% 1.35% 0.34% 7.14 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币B 004167 详情 货币型-普通货币 04-15 0.3397 1.2660% 1.27% 1.50% 0.34% 47.08 任凭 等 0.00% 购买
安信现金管理货币B 750007 详情 货币型-普通货币 04-15 0.2096 0.8470% 0.86% 0.87% 0.30% 0.29 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金管理货币A 750006 详情 货币型-普通货币 04-15 0.1436 0.6040% 0.62% 0.63% 0.24% 0.21 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信活期宝货币C 018780 详情 货币型-普通货币 04-15 0.3397 1.2660% 1.27% 1.50% 0.34% 3.02 任凭 等 - 购买
安信现金增利货币C 019078 详情 货币型-普通货币 04-15 0.3612 1.3250% 1.33% 1.35% 0.34% 1.02 黄晓宾 - 购买
安信天利宝货币 025561 详情 货币型-普通货币 04-15 0.2879 0.7200% 0.72% 0.75% 0.18% 170.98 黄晓宾 - 购买