安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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日增长率

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信新回报混合A 002770 详情 混合型-灵活 02-11 4.6905 4.7405 -1.83% 34.41% 100.40% 1.96 陈鹏 0.08% 购买
安信新回报混合C 002771 详情 混合型-灵活 02-11 4.5952 4.6452 -1.83% 34.27% 99.99% 3.30 陈鹏 0.00% 购买
安信洞见成长混合A 016558 详情 混合型-偏股 02-11 1.7772 1.7772 -1.48% 23.50% 88.08% 3.38 陈鹏 0.15% 购买
安信洞见成长混合C 016559 详情 混合型-偏股 02-11 1.7501 1.7501 -1.48% 23.26% 87.20% 1.90 陈鹏 0.00% 购买
安信创新先锋混合发起A 010237 详情 混合型-偏股 02-11 1.1872 1.1872 -1.90% 55.23% 86.46% 0.51 张天麒 0.15% 购买
安信创新先锋混合发起C 010238 详情 混合型-偏股 02-11 1.1569 1.1569 -1.90% 55.00% 85.73% 1.39 张天麒 0.00% 购买
安信成长精选混合A 010033 详情 混合型-偏股 02-11 1.5060 1.5060 -1.43% 23.47% 85.56% 1.51 陈鹏 0.15% 购买
安信成长精选混合C 010034 详情 混合型-偏股 02-11 1.4664 1.4664 -1.43% 23.20% 84.69% 1.38 陈鹏 0.00% 购买
安信周期优选股票型发起A 022299 详情 股票型 02-11 1.5996 1.5996 2.10% 32.72% 72.28% 0.12 马晓东 0.15% 购买
安信周期优选股票型发起C 022300 详情 股票型 02-11 1.5878 1.5878 2.10% 32.29% 71.28% 0.49 马晓东 0.00% 购买
安信医药健康股票A 010709 详情 股票型 02-11 1.4691 1.5271 -0.51% -5.77% 65.36% 3.62 池陈森 0.15% 购买
安信医药健康股票C 010710 详情 股票型 02-11 1.4328 1.4898 -0.51% -6.00% 64.54% 13.29 池陈森 0.00% 购买
安信一带一路指数A 167503 详情 指数型-股票 02-11 2.6750 1.4468 0.63% 42.45% 61.28% 0.84 邱家庆 0.05% 购买
安信一带一路指数C 023110 详情 指数型-股票 02-11 2.6694 2.6694 0.63% 42.31% 60.97% 0.03 邱家庆 0.00% 购买
安信比较优势混合A 005587 详情 混合型-灵活 02-11 1.9759 2.1900 0.70% 37.36% 60.75% 0.94 陈振宇 等 0.15% 购买
安信比较优势混合C 023097 详情 混合型-灵活 02-11 1.9675 1.9675 0.70% 37.08% 60.12% 0.51 陈振宇 等 0.00% 购买
安信远见成长混合A 013095 详情 混合型-偏股 02-11 1.4294 1.4294 0.58% 31.17% 57.91% 9.38 张竞 1.50% 购买
安信远见成长混合C 013096 详情 混合型-偏股 02-11 1.4013 1.4013 0.57% 30.84% 57.11% 3.55 张竞 0.00% 购买
安信远见稳进一年持有混合A 015519 详情 混合型-偏股 02-11 1.5038 1.5038 0.49% 31.49% 54.95% 0.38 张竞 等 0.15% 购买
安信远见稳进一年持有混合C 015520 详情 混合型-偏股 02-11 1.4920 1.4920 0.49% 31.14% 54.18% 0.18 张竞 等 0.00% 购买
安信灵活配置混合A 750001 详情 混合型-灵活 02-11 3.2063 3.7963 0.61% 29.72% 49.79% 14.78 张竞 0.15% 购买
安信灵活配置混合C 023177 详情 混合型-灵活 02-11 3.1929 3.1929 0.61% 29.47% 49.21% 0.74 张竞 0.00% 购买
安信核心竞争力混合A 007243 详情 混合型-灵活 02-11 2.2897 2.2897 0.85% 31.71% 48.25% 1.14 张竞 1.50% 购买
安信核心竞争力混合C 007244 详情 混合型-灵活 02-11 2.2516 2.2516 0.85% 31.56% 47.89% 0.13 张竞 0.00% 购买
安信优势增长混合A 001287 详情 混合型-灵活 02-11 3.4989 3.8947 0.37% 17.44% 42.60% 7.42 聂世林 0.10% 购买
安信优势增长混合C 002036 详情 混合型-灵活 02-11 3.4345 3.8253 0.37% 17.33% 42.32% 12.86 聂世林 0.00% 购买
安信睿见优选混合A 017477 详情 混合型-偏股 02-11 1.3647 1.3647 0.55% 14.58% 40.42% 64.28 聂世林 - 购买
安信睿见优选混合C 017478 详情 混合型-偏股 02-11 1.3454 1.3454 0.55% 14.33% 39.75% 1.45 聂世林 - 购买
安信价值成长混合A 008891 详情 混合型-偏股 02-11 2.1803 2.1803 0.71% 11.23% 38.70% 4.24 聂世林 等 0.15% 购买
安信价值成长混合C 008892 详情 混合型-偏股 02-11 2.1162 2.1162 0.71% 10.99% 38.05% 3.67 聂世林 等 0.00% 购买
安信中证500指数增强A 005965 详情 指数型-股票 02-11 2.4900 2.4900 0.97% 23.79% 37.74% 0.10 朱舟扬 0.12% 购买
安信中证500指数增强C 005966 详情 指数型-股票 02-11 2.4187 2.4187 0.96% 23.51% 37.16% 0.06 朱舟扬 0.00% 购买
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 详情 混合型-偏股 02-11 1.1791 1.1791 0.69% 9.26% 35.53% 1.65 聂世林 0.15% 购买
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 详情 混合型-偏股 02-11 1.1510 1.1510 0.69% 8.98% 34.84% 0.07 聂世林 0.00% 购买
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 详情 指数型-股票 02-11 1.7974 1.7974 -0.59% 21.04% 34.79% 0.99 邱家庆 0.12% 购买
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 详情 指数型-股票 02-11 1.7698 1.7698 -0.59% 20.89% 34.45% 0.51 邱家庆 0.00% 购买
安信价值精选股票A 000577 详情 股票型 02-11 4.6079 4.6079 -0.38% 22.75% 29.65% 14.33 陈一峰 0.15% 购买
安信量化精选沪深300增强A 003957 详情 指数型-股票 02-11 2.0941 2.0941 0.11% 14.39% 29.45% 9.63 施荣盛 0.08% 购买
安信量化精选沪深300增强C 003958 详情 指数型-股票 02-11 2.0492 2.0492 0.12% 14.28% 29.20% 13.15 施荣盛 0.00% 购买
安信价值精选股票C 023178 详情 股票型 02-11 4.5887 4.5887 -0.38% 22.51% 29.16% 0.01 陈一峰 0.00% 购买
安信消费医药股票A 000974 详情 股票型 02-11 1.4136 1.4733 -0.35% 3.04% 28.30% 1.85 陈嵩昆 等 0.15% 购买
安信消费医药股票C 023098 详情 股票型 02-11 1.4076 1.4076 -0.35% 2.84% 27.80% 0.01 徐衍鹏 等 0.00% 购买
安信鑫发优选混合A 000433 详情 混合型-灵活 02-11 2.6292 2.6292 0.37% 17.40% 27.33% 0.39 黎志军 0.10% 购买
安信鑫发优选混合C 012891 详情 混合型-灵活 02-11 2.5816 2.5816 0.37% 17.17% 26.83% 0.03 黎志军 0.00% 购买
安信中国制造混合A 004249 详情 混合型-灵活 02-11 2.3457 2.3457 1.11% 16.56% 26.27% 0.43 陈思 0.15% 购买
安信价值回报三年持有混合A 008954 详情 混合型-偏股 02-11 1.3368 1.4368 -0.60% 17.90% 25.86% 7.02 陈一峰 0.15% 购买
安信中国制造混合C 023094 详情 混合型-灵活 02-11 2.3367 2.3367 1.11% 16.35% 25.83% 0.00 陈思 0.00% 购买
安信价值回报三年持有混合C 010667 详情 混合型-偏股 02-11 1.3022 1.4022 -0.60% 17.60% 25.22% 0.02 陈一峰 0.00% 购买
安信医药创新股票型发起A 022301 详情 股票型 02-11 1.2027 1.2027 -0.20% -13.75% 24.19% 0.05 徐衍鹏 0.15% 购买
安信优质企业三年持有混合A 012892 详情 混合型-偏股 02-11 1.0099 1.0099 -0.75% 17.58% 24.14% 9.14 陈一峰 等 0.15% 购买
安信医药创新股票型发起C 022302 详情 股票型 02-11 1.1947 1.1947 -0.21% -13.96% 23.57% 0.18 徐衍鹏 0.00% 购买
安信优质企业三年持有混合C 012893 详情 混合型-偏股 02-11 0.9886 0.9886 -0.75% 17.29% 23.53% 3.94 陈一峰 等 0.00% 购买
安信企业价值优选混合A 004393 详情 混合型-偏股 02-11 2.1850 2.5890 0.43% 8.36% 21.68% 1.55 张明 0.15% 购买
安信企业价值优选混合C 020964 详情 混合型-偏股 02-11 2.1642 2.5682 0.43% 8.17% 21.20% 0.15 张明 0.00% 购买
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 详情 混合型-偏股 02-11 1.8262 1.8262 0.42% 8.01% 20.55% 1.48 陈一峰 等 0.15% 购买
安信数字经济股票发起A 017300 详情 股票型 02-11 1.1427 1.1427 -0.60% 15.08% 19.55% 0.18 沈明辉 等 0.15% 购买
安信数字经济股票发起C 017301 详情 股票型 02-11 1.1302 1.1302 -0.61% 14.82% 19.06% 0.03 沈明辉 等 0.00% 购买
安信平衡增利混合A 012250 详情 混合型-灵活 02-11 1.3615 1.4015 0.39% 10.94% 18.35% 0.90 李君 0.12% 购买
安信红利精选混合A 018381 详情 混合型-偏股 02-11 1.3695 1.4005 0.39% 5.51% 18.32% 4.04 张明 1.50% 购买
安信平衡增利混合C 012251 详情 混合型-灵活 02-11 1.3338 1.3738 0.39% 10.66% 17.75% 0.60 李君 0.00% 购买
安信红利精选混合C 018382 详情 混合型-偏股 02-11 1.3478 1.3788 0.39% 5.25% 17.74% 3.40 张明 0.00% 购买
安信新常态股票A 001583 详情 股票型 02-11 1.9234 2.2550 0.02% 4.14% 17.45% 5.55 袁玮 0.15% 购买
安信新常态股票C 011726 详情 股票型 02-11 1.8875 1.8875 0.02% 3.93% 16.98% 0.74 袁玮 0.00% 购买
安信价值启航混合A 011905 详情 混合型-偏股 02-11 1.3542 1.3542 -0.04% 3.63% 15.92% 2.30 袁玮 0.15% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 018825 详情 FOF-均衡型 02-09 1.1946 1.1946 1.10% 8.56% 15.32% 0.68 占冠良 0.12% 购买
安信价值驱动三年持有混合 008477 详情 混合型-偏股 02-11 1.9759 2.0259 -0.07% 3.00% 15.07% 0.70 袁玮 0.15% 购买
安信民稳增长混合A 008809 详情 混合型-偏债 02-11 1.6908 1.7618 0.31% 8.26% 14.84% 14.50 李君 0.08% 购买
安信价值启航混合C 011906 详情 混合型-偏股 02-11 1.3216 1.3216 -0.05% 2.82% 14.78% 0.12 袁玮 0.00% 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 详情 混合型-灵活 02-11 1.3323 1.3323 -0.83% 6.24% 14.64% 0.04 谭珏娜 等 0.15% 购买
安信民稳增长混合C 008810 详情 混合型-偏债 02-11 1.6500 1.7210 0.32% 8.04% 14.39% 3.73 李君 0.00% 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 详情 混合型-灵活 02-11 1.2991 1.2991 -0.84% 6.02% 14.18% 0.31 谭珏娜 等 0.00% 购买
安信成长动力一年持有混合 009880 详情 混合型-偏股 02-11 1.2285 1.2285 0.14% -3.64% 12.67% 0.74 孙凌昊 0.15% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 详情 混合型-偏债 02-11 1.3157 1.5329 0.31% 6.84% 12.60% 3.13 黄琬舒 1.00% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 详情 混合型-偏债 02-11 1.2937 1.5011 0.32% 6.58% 12.04% 0.38 黄琬舒 - 购买
安信聚利增强债券A 006839 详情 债券型-混合二级 02-11 1.3397 1.3397 0.20% 6.90% 11.36% 49.94 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券B 010053 详情 债券型-混合二级 02-11 1.3397 1.3397 0.21% 6.91% 11.36% 25.83 梁冰哲 等 - 购买
安信新价值混合A 003026 详情 混合型-灵活 02-11 2.0230 2.0730 0.19% 6.68% 11.20% 2.30 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券C 006840 详情 债券型-混合二级 02-11 1.3214 1.3214 0.20% 6.81% 11.15% 38.50 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信新价值混合C 003027 详情 混合型-灵活 02-11 1.9835 2.0335 0.20% 6.58% 10.98% 7.79 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 详情 FOF-稳健型 02-09 1.2464 1.2464 0.64% 4.43% 9.97% 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 详情 FOF-稳健型 02-09 1.2328 1.2328 0.63% 4.24% 9.55% 0.53 占冠良 0.12% 购买
安信民安回报一年持有混合A 012701 详情 混合型-偏债 02-11 1.2753 1.2753 0.20% 4.69% 8.78% 1.21 李君 0.12% 购买
安信民安回报一年持有混合C 012702 详情 混合型-偏债 02-11 1.2730 1.2730 0.19% 4.68% 8.76% 2.10 李君 0.00% 购买
安信稳健增利混合A 009100 详情 混合型-偏债 02-11 1.4647 1.4647 0.16% 4.44% 8.34% 15.36 李君 0.80% 购买
安信丰穗一年持有混合A 012256 详情 混合型-偏债 02-11 1.2111 1.2111 0.23% 4.35% 8.08% 1.20 黄琬舒 0.04% 购买
安信稳健增利混合C 009101 详情 混合型-偏债 02-11 1.4394 1.4394 0.16% 4.29% 8.01% 19.21 李君 - 购买
安信丰穗一年持有混合C 012257 详情 混合型-偏债 02-11 1.1964 1.1964 0.23% 4.21% 7.76% 0.08 黄琬舒 0.00% 购买
安信楚盈一年持有混合A 014621 详情 混合型-偏债 02-11 1.1078 1.1078 0.07% 4.01% 7.18% 1.66 梁冰哲 等 - 购买
安信新成长混合A 003345 详情 混合型-灵活 02-11 1.2109 1.5715 -0.03% 6.31% 7.12% 0.08 潘科 0.10% 购买
安信新成长混合C 003346 详情 混合型-灵活 02-11 1.1921 1.5468 -0.03% 6.15% 6.86% 0.07 潘科 0.00% 购买
安信恒鑫增强债券A 015978 详情 债券型-混合二级 02-11 1.1222 1.1222 0.12% 3.71% 6.43% 2.74 黄琬舒 0.08% 购买
安信楚盈一年持有混合C 014622 详情 混合型-偏债 02-11 1.0725 1.0725 0.07% 3.60% 6.34% 0.24 梁冰哲 等 - 购买
安信恒鑫增强债券C 015979 详情 债券型-混合二级 02-11 1.1180 1.1180 0.12% 3.65% 6.32% 1.13 黄琬舒 0.00% 购买
安信稳健增值混合A 001316 详情 混合型-灵活 02-11 1.8180 1.8730 0.08% 3.21% 5.44% 51.95 李君 0.10% 购买
安信浩盈6个月持有混合A 010408 详情 混合型-偏债 02-11 1.2002 1.2002 0.21% 4.65% 5.10% 0.49 张竞 等 0.10% 购买
安信稳健增值混合C 001338 详情 混合型-灵活 02-11 1.7752 1.8302 0.07% 2.95% 4.91% 33.11 李君 0.00% 购买
安信浩盈6个月持有混合C 019065 详情 混合型-偏债 02-11 1.1871 1.1871 0.20% 4.42% 4.67% 0.05 张竞 等 - 购买
安信新目标混合A 003030 详情 混合型-灵活 02-11 1.5229 1.6369 0.13% 2.43% 4.62% 0.72 聂世林 等 0.08% 购买
安信永鑫增强债券A 003637 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0869 1.3879 0.05% 2.38% 4.61% 6.47 李君 等 0.06% 购买
安信永鑫增强债券C 003638 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0896 1.3726 0.05% 2.33% 4.51% 5.15 李君 等 0.00% 购买
安信宏盈18个月持有混合 012252 详情 混合型-偏债 02-11 1.0645 1.0645 0.07% 2.09% 4.43% 0.50 柴迪伊 等 - 购买
安信新目标混合C 003031 详情 混合型-灵活 02-11 1.4743 1.5873 0.14% 2.33% 4.41% 1.06 聂世林 等 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 详情 混合型-偏债 02-11 1.1908 1.1908 0.05% 2.20% 4.38% 8.03 李君 0.10% 购买
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 详情 混合型-偏债 02-11 1.1317 1.1317 0.09% 3.76% 4.36% 1.11 张竞 等 0.08% 购买
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 详情 混合型-偏债 02-11 1.0844 1.0844 0.19% 2.49% 4.24% 0.25 梁冰哲 等 0.04% 购买
安信新趋势混合A 001710 详情 混合型-灵活 02-11 1.3002 1.5182 0.05% 2.28% 4.17% 5.50 李君 0.10% 购买
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 详情 混合型-偏债 02-11 1.1203 1.1203 0.08% 3.65% 4.15% 0.05 张竞 等 0.00% 购买
安信新趋势混合C 001711 详情 混合型-灵活 02-11 1.2847 1.4947 0.05% 2.17% 3.96% 10.39 李君 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 详情 混合型-偏债 02-11 1.1695 1.1695 0.05% 1.99% 3.96% 3.29 李君 0.00% 购买
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 详情 混合型-偏债 02-11 1.0761 1.0761 0.20% 2.33% 3.93% 0.25 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 详情 混合型-偏债 02-11 1.2305 1.2305 0.11% 2.83% 3.78% 0.19 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 详情 混合型-灵活 02-11 1.4550 1.9350 0.43% -1.33% 3.77% 0.17 张立聪 0.15% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 详情 混合型-灵活 02-11 1.4413 1.9213 0.43% -1.38% 3.67% 0.34 张立聪 0.00% 购买
安信长鑫增强债券A 020785 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0579 1.0579 0.08% 2.40% 3.64% 0.52 黄琬舒 0.08% 购买
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 详情 混合型-偏债 02-11 1.2086 1.2086 0.11% 2.63% 3.36% 0.13 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信招信一年持有混合A 012161 详情 混合型-偏债 02-11 1.0567 1.0567 0.03% 1.97% 3.32% 0.24 潘科 0.04% 购买
安信长鑫增强债券E 023241 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0507 1.0507 0.08% 2.22% 3.31% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信180天持有债券A 021267 详情 债券型-混合一级 02-11 1.0476 1.0476 0.02% 1.74% 3.28% 0.34 王涛 0.02% 购买
安信稳健启航一年持有混合A 016826 详情 混合型-偏债 02-11 1.0456 1.1096 0.01% 0.40% 3.24% 0.37 袁玮 等 - 购买
安信长鑫增强债券C 020786 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0498 1.0498 0.08% 2.19% 3.23% 1.68 黄琬舒 0.00% 购买
安信180天持有债券C 021268 详情 债券型-混合一级 02-11 1.0445 1.0445 0.02% 1.63% 3.07% 0.31 王涛 0.00% 购买
安信新优选混合A 003028 详情 混合型-灵活 02-11 1.5763 1.7743 0.10% 1.72% 3.05% 0.08 张明 等 0.08% 购买
安信招信一年持有混合C 012162 详情 混合型-偏债 02-11 1.0418 1.0418 0.03% 1.82% 3.02% 0.21 潘科 0.00% 购买
安信新优选混合C 003029 详情 混合型-灵活 02-11 1.5531 1.7501 0.09% 1.67% 2.94% 0.12 张明 等 0.00% 购买
安信稳健启航一年持有混合C 016827 详情 混合型-偏债 02-11 1.0421 1.0991 0.01% 0.24% 2.93% 0.18 袁玮 等 - 购买
安信丰泽39个月定开债 008523 详情 债券型-长债 02-11 1.0302 1.1523 0.01% 1.45% 2.81% 82.11 王涛 0.06% 购买
安信稳健回报6个月混合A 010819 详情 混合型-偏债 02-11 1.1699 1.1699 0.05% 0.70% 2.69% 0.19 张明 等 0.08% 购买
安信永顺一年定开债券 009605 详情 债券型-长债 02-11 1.1111 1.2692 0.03% 1.39% 2.54% 20.16 祝璐琛 0.08% 购买
安信永利信用债券A 000310 详情 债券型-混合一级 02-11 1.5316 1.8816 0.02% 0.75% 2.43% 1.54 黄琬舒 0.70% 购买
安信目标收益债券A 750002 详情 债券型-混合一级 02-11 1.4572 1.8542 0.01% 0.70% 2.36% 25.14 黄琬舒 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)D 167501 详情 债券型-混合一级 02-11 1.0579 1.6279 -0.07% 1.54% 2.35% 0.49 宛晴 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)E 018952 详情 债券型-混合一级 02-11 1.0732 1.1472 -0.07% 1.53% 2.35% 1.60 宛晴 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)C 020738 详情 债券型-混合一级 02-11 1.0713 1.1453 -0.07% 1.49% 2.26% 0.09 宛晴 等 0.00% 购买
安信永盈一年定开债券 011029 详情 债券型-长债 02-11 1.1564 1.2084 0.04% 1.16% 2.25% 8.05 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信尊享添益债券A 005678 详情 债券型-混合一级 02-11 1.2841 1.2841 0.06% 1.32% 2.23% 0.18 易美连 等 0.06% 购买
安信稳健回报6个月混合C 010820 详情 混合型-偏债 02-11 1.1343 1.1343 0.04% 0.39% 2.08% 0.51 张明 等 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)F 021290 详情 债券型-混合一级 02-11 1.1237 1.1437 -0.06% 1.38% 2.04% 0.70 宛晴 等 - 购买
安信永利信用债券C 000335 详情 债券型-混合一级 02-11 1.4887 1.8137 0.02% 0.54% 2.03% 0.49 黄琬舒 0.00% 购买
安信90天滚动持有债券A 020391 详情 债券型-混合一级 02-11 1.0796 1.0796 -0.04% 1.27% 2.02% 6.89 张睿 0.02% 购买
安信永宁一年定开债发起式 014448 详情 债券型-长债 02-11 1.0683 1.1770 0.02% 0.90% 2.00% 8.61 邓宇思 0.08% 购买
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 详情 混合型-绝对收益 02-11 1.1734 1.1734 0.27% -0.31% 1.95% 0.14 施荣盛 0.13% 购买
安信目标收益债券C 750003 详情 债券型-混合一级 02-11 1.4083 1.7763 0.01% 0.50% 1.95% 9.30 黄琬舒 0.00% 购买
安信恒利增强债券A 005271 详情 债券型-混合二级 02-11 1.1228 1.1228 0.22% 1.24% 1.88% 0.02 易美连 等 0.08% 购买
安信90天滚动持有债券C 020392 详情 债券型-混合一级 02-11 1.0751 1.0751 -0.03% 1.17% 1.83% 0.55 张睿 0.00% 购买
安信尊享添益债券C 007099 详情 债券型-混合一级 02-11 1.2490 1.2490 0.06% 1.11% 1.82% 0.41 易美连 等 0.00% 购买
安信鑫日享中短债A 007245 详情 债券型-中短债 02-11 1.1514 1.2052 0.03% 0.90% 1.81% 3.05 易美连 等 0.03% 购买
安信臻享三个月定开债券 016108 详情 债券型-长债 02-11 1.0552 1.0952 0.04% 0.86% 1.75% 1.79 王涛 等 0.03% 购买
安信60天滚动持有债券A 021332 详情 债券型-长债 02-11 1.0348 1.0348 0.01% 0.51% 1.64% 0.31 黄晓宾 等 0.02% 购买
安信30天滚动持有债券A 021439 详情 债券型-长债 02-11 1.0456 1.0456 0.00% 0.66% 1.60% 0.18 任凭 等 0.02% 购买
安信尊享纯债 003395 详情 债券型-长债 02-11 1.0471 1.3171 0.04% 0.89% 1.57% 5.43 黄琬舒 0.08% 购买
安信恒利增强债券C 005272 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0973 1.0973 0.23% 1.09% 1.57% 0.22 易美连 等 0.00% 购买
安信鑫日享中短债C 007246 详情 债券型-中短债 02-11 1.1315 1.1848 0.02% 0.78% 1.55% 2.95 易美连 等 0.00% 购买
安信60天滚动持有债券C 021347 详情 债券型-长债 02-11 1.0313 1.0313 0.01% 0.41% 1.43% 0.35 黄晓宾 等 0.00% 购买
安信30天滚动持有债券C 021440 详情 债券型-长债 02-11 1.0423 1.0423 0.00% 0.56% 1.40% 1.49 任凭 等 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)A 167504 详情 债券型-中短债 02-11 1.1041 1.3283 0.00% 0.65% 1.37% 1.02 黄琬舒 0.03% 购买
安信鑫安得利混合A 001399 详情 混合型-灵活 02-11 1.1619 1.7672 0.04% 0.77% 1.36% 0.12 张明 等 0.08% 购买
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 详情 混合型-绝对收益 02-11 1.1346 1.1346 0.27% -0.60% 1.35% 0.39 施荣盛 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)C 167505 详情 债券型-中短债 02-11 1.0178 1.1904 0.01% 0.64% 1.32% 0.14 黄琬舒 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)D 019122 详情 债券型-中短债 02-11 1.0178 1.0774 0.00% 0.63% 1.32% 0.56 黄琬舒 - 购买
安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355 详情 指数型-固收 02-11 1.0379 1.0379 0.00% 0.52% 1.21% 0.51 任凭 等 0.00% 购买
安信永盛定开债券 005677 详情 债券型-长债 02-11 1.0102 1.2162 0.00% 0.46% 1.18% 0.10 任凭 0.06% 购买
安信鑫安得利混合C 001400 详情 混合型-灵活 02-11 1.1312 1.7223 0.04% 0.69% 1.17% 1.31 张明 等 0.00% 购买
安信尊享添利利率债A 009784 详情 债券型-长债 02-11 1.0128 1.2048 0.03% 1.12% 1.14% 1.69 王涛 等 0.04% 购买
安信尊享添利利率债C 009785 详情 债券型-长债 02-11 1.0090 1.1920 0.02% 1.00% 0.92% 0.32 王涛 等 0.00% 购买
安信青享纯债A 020941 详情 债券型-长债 02-11 1.0391 1.0391 0.01% 0.25% -0.20% 11.79 任凭 等 0.08% 购买
安信永泽一年定开债券发起式 016734 详情 债券型-长债 02-11 1.0170 1.0470 0.01% -0.47% -0.26% 0.10 宛晴 0.08% 购买
安信青享纯债C 020942 详情 债券型-长债 02-11 1.0366 1.0366 0.01% 0.18% -0.32% 0.00 任凭 等 0.00% 购买
安信华享纯债C 015448 详情 债券型-长债 02-11 1.0377 1.0637 0.00% -1.01% -1.45% 0.50 张睿 等 0.00% 购买
安信华享纯债A 015447 详情 债券型-长债 02-11 1.0386 1.0666 0.00% -1.08% -1.48% 0.80 张睿 等 0.08% 购买
安信均衡增长混合A 020497 详情 混合型-偏股 02-11 1.2633 1.2633 0.61% 16.44% - 0.28 陈振宇 等 0.15% 购买
安信均衡增长混合C 020498 详情 混合型-偏股 02-11 1.2575 1.2575 0.61% 16.17% - 0.23 陈振宇 等 0.00% 购买
安信中证A500指数增强A 023501 详情 指数型-股票 02-11 1.3318 1.3318 0.51% 21.38% - 1.26 施荣盛 0.12% 购买
安信中证A500指数增强C 023502 详情 指数型-股票 02-11 1.3275 1.3275 0.50% 21.13% - 1.03 施荣盛 0.00% 购买
安信永利信用债券D 023867 详情 债券型-混合一级 02-11 1.5316 1.5316 0.02% 0.75% - 8.97 黄琬舒 - 购买
安信上证科创综指增强发起A 023908 详情 指数型-股票 02-11 1.5110 1.5110 -0.28% 27.45% - 0.62 施荣盛 等 0.12% 购买
安信上证科创综指增强发起C 023909 详情 指数型-股票 02-11 1.5063 1.5063 -0.29% 27.18% - 0.18 施荣盛 等 0.00% 购买
安信长鑫增强债券D 024080 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0577 1.0577 0.07% 2.39% - 0.00 黄琬舒 - 购买
安信优选价值混合C 023033 详情 混合型-偏股 02-11 1.0682 1.0682 0.41% 5.27% - 0.21 张明 - 购买
安信优选价值混合A 023032 详情 混合型-偏股 02-11 1.0718 1.0718 0.40% 5.52% - 6.30 张明 - 购买
安信锦顺利率债C 023375 详情 债券型-长债 02-11 1.0064 1.0064 0.00% 0.14% - 0.00 张睿 等 - 购买
安信锦顺利率债A 023374 详情 债券型-长债 02-11 1.0040 1.0040 0.00% 0.20% - 5.01 张睿 等 - 购买
安信价值共赢混合A 024457 详情 混合型-偏股 02-11 1.0278 1.0278 -0.10% 1.26% - 5.46 袁玮 - 购买
安信价值共赢混合C 024458 详情 混合型-偏股 02-11 1.0255 1.0255 -0.11% 1.08% - 0.01 袁玮 - 购买
安信鑫利30天持有债券A 023653 详情 债券型-长债 02-11 1.0074 1.0074 0.01% - - 0.23 张睿 等 0.02% 购买
安信鑫利30天持有债券C 023654 详情 债券型-长债 02-11 1.0065 1.0065 0.01% - - 1.92 张睿 等 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 025072 详情 FOF-均衡型 02-09 1.1959 1.1959 1.10% - - 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 025253 详情 FOF-稳健型 02-09 1.0154 1.0154 0.65% - - 0.10 温馨 - 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 025254 详情 FOF-稳健型 02-09 1.0142 1.0142 0.65% - - 0.01 温馨 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 025249 详情 FOF-稳健型 02-09 1.0136 1.0136 0.13% - - 0.11 陆志俊 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 025250 详情 FOF-稳健型 02-09 1.0125 1.0125 0.13% - - 0.00 陆志俊 - 购买
安信红利量化选股股票A 025411 详情 股票型 02-11 1.0725 1.0775 0.69% - - 1.58 施荣盛 - 购买
安信红利量化选股股票C 025412 详情 股票型 02-11 1.0714 1.0759 0.70% - - 0.41 施荣盛 - 购买
安信创业板指数增强C 025377 详情 指数型-股票 02-11 1.0505 1.0505 -0.77% - - 1.45 施荣盛 0.00% 购买
安信创业板指数增强A 025376 详情 指数型-股票 02-11 1.0517 1.0517 -0.76% - - 5.03 施荣盛 0.12% 购买
安信瑞鸿中短债A 025744 详情 债券型-中短债 02-11 1.1901 1.1901 0.01% - - 0.03 张睿 等 - 购买
安信瑞鸿中短债B 025745 详情 债券型-中短债 02-11 1.1899 1.1899 0.01% - - 0.19 张睿 等 0.03% 购买
安信瑞鸿中短债C 025746 详情 债券型-中短债 02-11 1.1697 1.1697 0.01% - - 1.89 张睿 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债C 025743 详情 债券型-中短债 02-11 1.0811 1.0811 0.02% - - 0.13 宛晴 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债B 025742 详情 债券型-中短债 02-11 1.0891 1.0891 0.02% - - 0.21 宛晴 等 0.03% 购买
安信瑞安30天持有中短债A 025741 详情 债券型-中短债 02-11 1.0893 1.0893 0.01% - - 0.15 宛晴 等 - 购买
安信港股通臻选混合发起C 026071 详情 混合型-偏股 02-11 1.0276 1.0276 0.01% - - 0.08 郭成东 0.00% 购买
安信港股通臻选混合发起A 026070 详情 混合型-偏股 02-11 1.0283 1.0283 0.02% - - 0.11 郭成东 0.15% 购买
安信成长共赢混合C 025971 详情 混合型-偏股 02-10 1.0000 1.0000 - - - 2.97 陈鹏 - 购买
安信成长共赢混合A 025970 详情 混合型-偏股 02-10 1.0000 1.0000 - - - 10.62 陈鹏 - 购买
安信资源睿选股票发起A 026488 详情 股票型 02-10 1.0000 1.0000 - - - 0.29 马晓东 0.08% 购买
安信资源睿选股票发起C 026489 详情 股票型 02-10 1.0000 1.0000 - - - 0.06 马晓东 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起C 026620 详情 股票型 02-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 陈嵩昆 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起A 026619 详情 股票型 02-10 1.0000 1.0000 - - - 0.10 陈嵩昆 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信现金增利货币A 000750 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3124 1.2050% 1.22% 1.23% 0.30% 1.05 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币A 003402 详情 货币型-普通货币 02-11 0.2965 1.0690% 1.10% 1.09% 0.29% 9.70 任凭 等 0.00% 购买
安信现金增利货币B 003539 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3685 1.4000% 1.41% 1.43% 0.35% 7.14 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币B 004167 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3631 1.3120% 1.35% 1.34% 0.35% 47.08 任凭 等 0.00% 购买
安信现金管理货币B 750007 详情 货币型-普通货币 02-11 0.2280 0.7640% 1.34% 1.05% 0.29% 0.29 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金管理货币A 750006 详情 货币型-普通货币 02-11 0.1621 0.5240% 1.10% 0.81% 0.23% 0.21 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信活期宝货币C 018780 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3631 1.3120% 1.35% 1.34% 0.35% 3.02 任凭 等 - 购买
安信现金增利货币C 019078 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3684 1.3990% 1.41% 1.43% 0.35% 1.02 黄晓宾 - 购买
安信天利宝货币 025561 详情 货币型-普通货币 02-11 0.1393 0.7610% 0.76% 0.75% - 170.98 黄晓宾 - 购买