安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信创新先锋混合发起A 010237 详情 混合型-偏股 09-30 1.5498 1.5498 -2.20% 31.11% 41.48% 2.20 李梓昊 0.15% 购买
安信创新先锋混合发起C 010238 详情 混合型-偏股 09-30 1.5054 1.5054 -2.20% 30.78% 40.89% 12.65 李梓昊 0.00% 购买
安信新回报混合A 002770 详情 混合型-灵活 09-30 6.1358 6.1858 -1.46% 34.69% 29.17% 5.56 陈鹏 0.08% 购买
安信新回报混合C 002771 详情 混合型-灵活 09-30 6.0036 6.0536 -1.46% 34.56% 28.91% 15.74 陈鹏 0.00% 购买
安信成长精选混合A 010033 详情 混合型-偏股 09-30 1.9428 1.9428 -1.25% 33.67% 22.71% 2.98 陈鹏 0.15% 购买
安信洞见成长混合A 016558 详情 混合型-偏股 09-30 2.2823 2.2823 -1.31% 33.30% 22.41% 19.70 陈鹏 0.15% 购买
安信成长精选混合C 010034 详情 混合型-偏股 09-30 1.8854 1.8854 -1.25% 33.34% 22.10% 4.80 陈鹏 0.00% 购买
安信洞见成长混合C 016559 详情 混合型-偏股 09-30 2.2404 2.2404 -1.32% 32.96% 21.87% 2.23 陈鹏 0.00% 购买
安信一带一路指数A 167503 详情 指数型-股票 09-30 2.5490 1.3645 0.52% -1.02% 15.32% 0.92 邱家庆 0.05% 购买
安信一带一路指数C 023110 详情 指数型-股票 09-30 2.5405 2.5405 0.52% -1.12% 15.10% 0.59 邱家庆 0.00% 购买
安信价值精选股票A 000577 详情 股票型 09-30 5.3406 5.3406 0.39% 19.01% 13.56% 14.77 陈一峰 0.15% 购买
安信价值精选股票C 023178 详情 股票型 09-30 5.3054 5.3054 0.39% 18.79% 13.12% 0.60 陈一峰 0.00% 购买
安信上证科创综指增强发起A 023908 详情 指数型-股票 09-30 1.4952 1.4952 -1.88% 7.91% 7.48% 0.79 施荣盛 等 0.12% 购买
安信比较优势混合A 005587 详情 混合型-灵活 09-30 1.8518 2.0659 0.05% -4.48% 7.36% 1.08 张竞 0.15% 购买
安信红利量化选股股票A 025411 详情 股票型 09-30 1.0462 1.0731 0.93% -0.20% 7.35% 0.47 施荣盛 - 购买
安信上证科创综指增强发起C 023909 详情 指数型-股票 09-30 1.4869 1.4869 -1.87% 7.70% 7.06% 0.28 施荣盛 等 0.00% 购买
安信比较优势混合C 023097 详情 混合型-灵活 09-30 1.8393 1.8393 0.05% -4.67% 6.93% 0.87 张竞 0.00% 购买
安信红利量化选股股票C 025412 详情 股票型 09-30 1.0437 1.0688 0.91% -0.40% 6.91% 0.17 施荣盛 - 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 025253 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0682 1.0682 -2.55% 6.35% 6.89% 0.12 温馨 - 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 025254 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0650 1.0650 -2.55% 6.20% 6.57% 0.00 温馨 - 购买
安信新价值混合A 003026 详情 混合型-灵活 09-30 2.0433 2.0933 -0.08% 1.92% 5.76% 11.67 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信民稳增长混合A 008809 详情 混合型-偏债 09-30 1.6680 1.7390 0.28% 0.55% 5.72% 13.40 黄琬舒 0.08% 购买
安信新价值混合C 003027 详情 混合型-灵活 09-30 2.0008 2.0508 -0.08% 1.82% 5.55% 26.39 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信聚利增强债券A 006839 详情 债券型-混合二级 09-30 1.3446 1.3446 -0.08% 1.30% 5.33% 75.70 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券B 010053 详情 债券型-混合二级 09-30 1.3446 1.3446 -0.08% 1.30% 5.33% 61.45 梁冰哲 等 - 购买
安信民稳增长混合C 008810 详情 混合型-偏债 09-30 1.6232 1.6942 0.28% 0.34% 5.28% 4.56 黄琬舒 0.00% 购买
安信聚利增强债券C 006840 详情 债券型-混合二级 09-30 1.3246 1.3246 -0.08% 1.21% 5.13% 67.51 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信核心竞争力混合A 007243 详情 混合型-灵活 09-30 2.0897 2.0897 0.19% -7.11% 5.02% 0.72 张竞 1.50% 购买
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 详情 混合型-偏债 09-30 1.2511 1.2511 -0.02% 1.36% 4.88% 0.51 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信核心竞争力混合C 007244 详情 混合型-灵活 09-30 2.0516 2.0516 0.19% -7.23% 4.75% 0.13 张竞 0.00% 购买
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 详情 混合型-偏债 09-30 1.2257 1.2257 -0.02% 1.16% 4.46% 2.21 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信华享纯债C 015448 详情 债券型-长债 09-30 1.0736 1.0996 -0.11% 3.08% 4.10% 0.04 张睿 等 0.00% 购买
安信永顺一年定开债券 009605 详情 债券型-长债 09-30 1.1355 1.2936 0.01% 1.56% 4.04% 20.60 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信华享纯债A 015447 详情 债券型-长债 09-30 1.0744 1.1024 -0.11% 3.06% 4.01% 0.01 张睿 等 0.08% 购买
安信稳健增利混合A 009100 详情 混合型-偏债 09-30 1.4653 1.4653 0.10% 0.88% 3.95% 13.60 黄琬舒 0.80% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 详情 混合型-偏债 09-30 1.2662 1.5054 0.22% -0.31% 3.70% 2.72 黄琬舒 1.00% 购买
安信稳健增利混合C 009101 详情 混合型-偏债 09-30 1.4372 1.4372 0.10% 0.72% 3.63% 21.54 黄琬舒 - 购买
安信臻享三个月定开债券 016108 详情 债券型-长债 09-30 1.0278 1.1178 -0.05% 1.78% 3.55% 1.74 王涛 等 0.03% 购买
安信民安回报一年持有混合C 012702 详情 混合型-偏债 09-30 1.2660 1.2660 0.09% 0.42% 3.54% 1.61 范清林 0.00% 购买
安信民安回报一年持有混合A 012701 详情 混合型-偏债 09-30 1.2682 1.2682 0.08% 0.42% 3.54% 1.11 范清林 0.12% 购买
安信稳健增值混合A 001316 详情 混合型-灵活 09-30 1.8267 1.8817 0.10% 0.64% 3.48% 51.89 黄琬舒 0.10% 购买
安信永盈一年定开债券 011029 详情 债券型-信用债 09-30 1.1209 1.2301 0.00% 1.30% 3.40% 8.20 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信180天持有债券A 021267 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0636 1.0636 0.01% 1.46% 3.22% 0.21 王涛 0.02% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 详情 混合型-偏债 09-30 1.2406 1.4700 0.22% -0.56% 3.17% 0.34 黄琬舒 - 购买
安信灵活配置混合A 750001 详情 混合型-灵活 09-30 2.9193 3.5093 0.08% -7.88% 3.15% 8.02 张竞 等 0.15% 购买
安信尊享添利利率债A 009784 详情 债券型-利率债 09-30 1.0320 1.2240 -0.06% 1.57% 3.13% 4.53 王涛 等 0.04% 购买
安信恒鑫增强债券A 015978 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1207 1.1207 0.09% 0.40% 3.10% 5.44 黄琬舒 0.08% 购买
安信丰穗一年持有混合A 012256 详情 混合型-偏债 09-30 1.1977 1.1977 0.13% 0.05% 3.08% 0.99 范清林 0.04% 购买
安信永宁一年定开债发起式 014448 详情 债券型-信用债 09-30 1.0841 1.1928 0.01% 1.05% 3.04% 8.74 邓宇思 0.08% 购买
安信新趋势混合A 001710 详情 混合型-灵活 09-30 1.3173 1.5353 0.10% 1.50% 3.02% 5.34 黄琬舒 等 0.10% 购买
安信180天持有债券C 021268 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0591 1.0591 0.00% 1.35% 3.01% 0.52 王涛 0.00% 购买
安信稳健增值混合C 001338 详情 混合型-灵活 09-30 1.7781 1.8331 0.10% 0.40% 2.96% 37.68 黄琬舒 0.00% 购买
安信恒鑫增强债券C 015979 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1155 1.1155 0.08% 0.34% 2.96% 2.66 黄琬舒 0.00% 购买
安信尊享添利利率债C 009785 详情 债券型-利率债 09-30 1.0270 1.2100 -0.06% 1.48% 2.93% 0.23 王涛 等 0.00% 购买
安信新趋势混合C 001711 详情 混合型-灵活 09-30 1.3000 1.5100 0.10% 1.40% 2.82% 15.82 黄琬舒 等 0.00% 购买
安信丰泽39个月定开债 008523 详情 债券型-利率债 09-30 1.0279 1.1700 0.00% 1.34% 2.79% 83.29 王涛 0.06% 购买
安信丰穗一年持有混合C 012257 详情 混合型-偏债 09-30 1.1809 1.1809 0.14% -0.09% 2.79% 0.08 范清林 0.00% 购买
安信平衡增利混合A 012250 详情 混合型-灵活 09-30 1.2777 1.3177 0.34% -3.03% 2.78% 0.60 黄琬舒 0.12% 购买
安信60天滚动持有债券A 021332 详情 债券型-长债 09-30 1.0574 1.0574 -0.02% 1.79% 2.76% 0.10 黄晓宾 等 0.02% 购买
安信楚盈一年持有混合A 014621 详情 混合型-偏债 09-30 1.1164 1.1164 -0.08% 1.54% 2.75% 9.90 梁冰哲 等 - 购买
安信灵活配置混合C 023177 详情 混合型-灵活 09-30 2.8997 2.8997 0.08% -8.06% 2.75% 3.97 张竞 等 0.00% 购买
安信尊享纯债 003395 详情 债券型-长债 09-30 1.0632 1.3332 -0.01% 1.11% 2.66% 5.78 祝璐琛 0.08% 购买
安信60天滚动持有债券C 021347 详情 债券型-长债 09-30 1.0524 1.0524 -0.02% 1.68% 2.55% 0.28 黄晓宾 等 0.00% 购买
安信中证500指数增强A 005965 详情 指数型-股票 09-30 2.3600 2.3600 0.11% 1.24% 2.43% 0.16 朱舟扬 0.12% 购买
安信鑫日享中短债A 007245 详情 债券型-中短债 09-30 1.1681 1.2219 0.00% 1.08% 2.38% 12.66 易美连 等 0.03% 购买
安信平衡增利混合C 012251 详情 混合型-灵活 09-30 1.2476 1.2876 0.35% -3.28% 2.26% 0.28 黄琬舒 0.00% 购买
安信鑫利30天持有债券A 023653 详情 债券型-长债 09-30 1.0224 1.0224 -0.03% 1.16% 2.26% 0.08 张睿 等 0.02% 购买
安信新优选混合A 003028 详情 混合型-灵活 09-30 1.5784 1.7764 0.19% 0.34% 2.19% 0.05 张明 等 0.08% 购买
安信鑫日享中短债C 007246 详情 债券型-中短债 09-30 1.1462 1.1995 0.00% 0.96% 2.14% 3.30 易美连 等 0.00% 购买
安信新优选混合C 003029 详情 混合型-灵活 09-30 1.5543 1.7513 0.19% 0.29% 2.09% 0.09 张明 等 0.00% 购买
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 详情 混合型-绝对收益 09-30 1.1509 1.1509 -0.26% -2.58% 2.09% 0.13 施荣盛 0.13% 购买
安信鑫利30天持有债券C 023654 详情 债券型-长债 09-30 1.0202 1.0202 -0.03% 1.05% 2.05% 0.52 张睿 等 0.00% 购买
安信中证500指数增强C 005966 详情 指数型-股票 09-30 2.2865 2.2865 0.11% 1.03% 2.02% 0.19 朱舟扬 0.00% 购买
安信永利信用债券A 000310 详情 债券型-混合一级 09-30 1.5493 1.8993 -0.05% 1.02% 1.98% 0.40 柴迪伊 0.70% 购买
安信永利信用债券D 023867 详情 债券型-混合一级 09-30 1.5493 1.5493 -0.05% 1.02% 1.98% 0.66 柴迪伊 - 购买
安信长鑫增强债券A 020785 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0587 1.0587 0.06% 0.23% 1.96% 0.72 黄琬舒 0.08% 购买
安信长鑫增强债券D 024080 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0586 1.0586 0.06% 0.23% 1.96% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信楚盈一年持有混合C 014622 详情 混合型-偏债 09-30 1.0753 1.0753 -0.08% 1.14% 1.93% 6.67 梁冰哲 等 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 025249 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0085 1.0185 -0.22% 0.12% 1.92% 0.11 陆志俊 - 购买
安信90天滚动持有债券A 020391 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0856 1.0856 -0.08% 0.71% 1.90% 4.34 潘俊伊 0.02% 购买
安信30天滚动持有债券A 021439 详情 债券型-长债 09-30 1.0597 1.0597 -0.08% 1.17% 1.86% 0.06 任凭 等 0.02% 购买
安信锦顺利率债A 023374 详情 债券型-长债 09-30 1.0174 1.0174 -0.04% 1.06% 1.86% 0.52 张睿 等 - 购买
安信价值回报三年持有混合A 008954 详情 混合型-偏股 09-30 1.3956 1.4956 0.98% 14.09% 1.85% 6.91 陈一峰 0.15% 购买
安信鑫安得利混合A 001399 详情 混合型-灵活 09-30 1.1704 1.7757 0.03% 0.71% 1.77% 0.55 张明 等 0.08% 购买
安信量化沪深300增强A 003957 详情 指数型-股票 09-30 1.9912 1.9912 -0.01% -1.11% 1.73% 10.96 施荣盛 0.08% 购买
安信中短利率债(LOF)A 167504 详情 债券型-中短债 09-30 1.1031 1.3402 0.00% 0.73% 1.71% 0.60 王涛 0.03% 购买
安信锦顺利率债C 023375 详情 债券型-长债 09-30 1.0187 1.0187 -0.05% 0.97% 1.71% 0.00 张睿 等 - 购买
安信90天滚动持有债券C 020392 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0797 1.0797 -0.08% 0.61% 1.70% 0.34 潘俊伊 0.00% 购买
安信永鑫增强债券A 003637 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0656 1.3866 0.13% 0.12% 1.69% 2.93 黄琬舒 0.06% 购买
安信中短利率债(LOF)C 167505 详情 债券型-中短债 09-30 1.0140 1.2010 0.00% 0.70% 1.66% 0.12 王涛 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)D 019122 详情 债券型-中短债 09-30 1.0140 1.0881 0.00% 0.70% 1.66% 0.00 王涛 - 购买
安信30天滚动持有债券C 021440 详情 债券型-长债 09-30 1.0549 1.0549 -0.09% 1.06% 1.66% 0.59 任凭 等 0.00% 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 025250 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0065 1.0155 -0.22% -0.03% 1.62% 0.00 陆志俊 - 购买
安信长鑫增强债券E 023241 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0490 1.0490 0.05% 0.03% 1.59% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信永利信用债券C 000335 详情 债券型-混合一级 09-30 1.5021 1.8271 -0.05% 0.82% 1.58% 0.23 柴迪伊 0.00% 购买
安信永鑫增强债券C 003638 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0645 1.3705 0.12% 0.06% 1.58% 5.79 黄琬舒 0.00% 购买
安信鑫安得利混合C 001400 详情 混合型-灵活 09-30 1.1381 1.7292 0.04% 0.61% 1.57% 0.59 张明 等 0.00% 购买
安信中证A500指数增强A 023501 详情 指数型-股票 09-30 1.2214 1.2214 0.25% -3.69% 1.56% 2.55 施荣盛 0.12% 购买
安信长鑫增强债券C 020786 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0479 1.0479 0.05% 0.02% 1.55% 1.16 黄琬舒 0.00% 购买
安信量化沪深300增强C 003958 详情 指数型-股票 09-30 1.9460 1.9460 -0.01% -1.21% 1.52% 13.05 施荣盛 0.00% 购买
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 详情 混合型-绝对收益 09-30 1.1086 1.1086 -0.26% -2.87% 1.48% 0.39 施荣盛 0.00% 购买
安信价值回报三年持有混合C 010667 详情 混合型-偏股 09-30 1.3552 1.4552 0.98% 13.81% 1.33% 0.03 陈一峰 0.00% 购买
安信永盛定开债券A 005677 详情 债券型-中短债 09-30 1.0202 1.2262 -0.18% 0.88% 1.28% 0.10 任凭 0.06% 购买
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 详情 混合型-偏债 09-30 1.1863 1.1863 0.08% 0.12% 1.16% 6.46 任凭 0.10% 购买
安信中证A500指数增强C 023502 详情 指数型-股票 09-30 1.2144 1.2144 0.25% -3.89% 1.16% 1.97 施荣盛 0.00% 购买
安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355 详情 指数型-固收 09-30 1.0449 1.0449 0.00% 0.51% 1.09% 0.50 任凭 等 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)D 167501 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0521 1.6221 -0.14% 0.05% 1.08% 0.43 宛晴 等 0.08% 购买
安信目标收益债券A 750002 详情 债券型-混合一级 09-30 1.4627 1.8597 -0.01% 0.29% 1.08% 12.28 黄琬舒 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)E 018952 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0673 1.1413 -0.14% 0.05% 1.07% 0.45 宛晴 等 0.08% 购买
安信尊享添益债券A 005678 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2793 1.2793 0.04% -0.02% 1.05% 0.17 易美连 等 0.06% 购买
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 详情 混合型-偏债 09-30 1.1091 1.1091 -0.01% -1.98% 1.04% 0.87 张竞 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)C 020738 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0648 1.1388 -0.14% 0.01% 0.99% 0.05 宛晴 等 0.00% 购买
安信新目标混合A 003030 详情 混合型-灵活 09-30 1.5289 1.6429 -0.16% 1.66% 0.93% 0.55 聂世林 等 0.08% 购买
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 详情 混合型-偏债 09-30 1.0965 1.0965 -0.02% -2.08% 0.83% 0.04 张竞 等 0.00% 购买
安信优质企业三年持有混合A 012892 详情 混合型-偏股 09-30 1.0420 1.0420 0.87% 12.24% 0.80% 5.64 陈一峰 0.15% 购买
安信宝利债券(LOF)F 021290 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1155 1.1355 -0.14% -0.10% 0.78% 0.33 宛晴 等 - 购买
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 详情 混合型-偏债 09-30 1.1621 1.1621 0.08% -0.09% 0.75% 2.55 任凭 0.00% 购买
安信新目标混合C 003031 详情 混合型-灵活 09-30 1.4782 1.5912 -0.17% 1.56% 0.72% 0.61 聂世林 等 0.00% 购买
安信目标收益债券C 750003 详情 债券型-混合一级 09-30 1.4101 1.7781 -0.01% 0.10% 0.68% 4.10 黄琬舒 0.00% 购买
安信尊享添益债券C 007099 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2412 1.2412 0.04% -0.22% 0.65% 0.22 易美连 等 0.00% 购买
安信浩盈6个月持有混合A 010408 详情 混合型-偏债 09-30 1.1575 1.1575 0.08% -2.95% 0.63% 0.42 张竞 等 0.10% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 025072 详情 FOF-均衡型 09-28 1.1415 1.1415 -1.83% -1.80% 0.53% 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信鑫发优选混合A 000433 详情 混合型-灵活 09-30 2.6558 2.6558 0.06% 5.75% 0.47% 0.28 黎志军 0.10% 购买
安信优质企业三年持有混合C 012893 详情 混合型-偏股 09-30 1.0169 1.0169 0.87% 11.97% 0.32% 2.44 陈一峰 0.00% 购买
安信招信一年持有混合A 012161 详情 混合型-偏债 09-30 1.0425 1.0425 0.08% 0.27% 0.29% 0.35 潘科 0.04% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 018825 详情 FOF-均衡型 09-28 1.1382 1.1382 -1.84% -1.94% 0.26% 0.75 占冠良 0.12% 购买
安信浩盈6个月持有混合C 019065 详情 混合型-偏债 09-30 1.1415 1.1415 0.07% -3.19% 0.18% 0.00 张竞 等 - 购买
安信稳健回报6个月混合A 010819 详情 混合型-偏债 09-30 1.1572 1.1572 -0.14% -0.68% 0.17% 0.13 任凭 0.08% 购买
安信青享纯债A 020941 详情 债券型-长债 09-30 1.0358 1.0358 -0.03% -0.65% 0.15% 2.06 任凭 等 0.08% 购买
安信鑫发优选混合C 012891 详情 混合型-灵活 09-30 2.6011 2.6011 0.06% 5.53% 0.07% 0.02 黎志军 0.00% 购买
安信青享纯债C 020942 详情 债券型-长债 09-30 1.0327 1.0327 -0.03% -0.70% 0.04% 0.15 任凭 等 0.00% 购买
安信招信一年持有混合C 012162 详情 混合型-偏债 09-30 1.0258 1.0258 0.07% 0.11% -0.02% 0.14 潘科 0.00% 购买
安信稳健回报6个月混合C 010820 详情 混合型-偏债 09-30 1.1186 1.1186 -0.13% -0.90% -0.36% 0.11 任凭 0.00% 购买
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 详情 混合型-偏债 09-30 1.0764 1.0764 -0.05% -0.08% -0.46% 0.18 梁冰哲 0.04% 购买
安信恒利增强债券A 005271 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1072 1.1072 -0.07% 0.45% -0.49% 0.82 易美连 等 0.08% 购买
安信红利精选混合A 018381 详情 混合型-偏股 09-30 1.2710 1.3020 0.93% -4.97% -0.53% 2.13 张明 1.50% 购买
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 详情 混合型-偏债 09-30 1.0662 1.0662 -0.05% -0.23% -0.75% 0.28 梁冰哲 0.00% 购买
安信新成长混合A 003345 详情 混合型-灵活 09-30 1.1423 1.5029 0.73% 0.23% -0.79% 0.05 潘科 0.10% 购买
安信恒利增强债券C 005272 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0800 1.0800 -0.07% 0.31% -0.79% 1.44 易美连 等 0.00% 购买
安信新成长混合C 003346 详情 混合型-灵活 09-30 1.1232 1.4779 0.74% 0.12% -1.02% 0.07 潘科 0.00% 购买
安信红利精选混合C 018382 详情 混合型-偏股 09-30 1.2469 1.2779 0.93% -5.21% -1.03% 1.97 张明 0.00% 购买
安信远见稳进一年持有混合A 015519 详情 混合型-偏股 09-30 1.3135 1.3135 0.08% -8.92% -1.77% 0.36 张竞 等 0.15% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 详情 FOF-稳健型 09-28 1.2016 1.2016 -0.80% -1.80% -1.99% 0.01 占冠良 0.00% 购买
安信远见稳进一年持有混合C 015520 详情 混合型-偏股 09-30 1.2993 1.2993 0.08% -9.15% -2.25% 0.14 张竞 等 0.00% 购买
安信优选价值混合A 023032 详情 混合型-偏股 09-30 0.9944 0.9944 0.89% -5.01% -2.32% 4.16 张明 - 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 详情 FOF-稳健型 09-28 1.1857 1.1857 -0.80% -1.99% -2.36% 0.52 占冠良 0.12% 购买
安信优选价值混合C 023033 详情 混合型-偏股 09-30 0.9879 0.9879 0.89% -5.25% -2.79% 0.34 张明 - 购买
安信企业价值优选混合A 004393 详情 混合型-偏股 09-30 1.9972 2.4012 0.89% -6.12% -2.89% 1.50 张明 0.15% 购买
安信企业价值优选混合C 020964 详情 混合型-偏股 09-30 1.9742 2.3782 0.89% -6.27% -3.21% 0.11 张明 0.00% 购买
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 详情 混合型-偏股 09-30 1.6646 1.6646 0.64% -6.33% -3.46% 1.37 陈一峰 等 0.15% 购买
安信远见成长混合A 013095 详情 混合型-偏股 09-30 1.2225 1.2225 0.05% -11.23% -5.12% 14.13 张竞 1.50% 购买
安信远见成长混合C 013096 详情 混合型-偏股 09-30 1.1948 1.1948 0.05% -11.45% -5.59% 2.06 张竞 0.00% 购买
安信医药健康股票A 010709 详情 股票型 09-30 1.4564 1.5144 2.33% 4.65% -5.64% 4.39 池陈森 0.15% 购买
安信医药健康股票C 010710 详情 股票型 09-30 1.4159 1.4729 2.33% 4.39% -6.11% 12.51 池陈森 0.00% 购买
安信新常态股票A 001583 详情 股票型 09-30 1.7320 2.0636 0.92% 1.16% -9.10% 2.49 张明 0.15% 购买
安信周期优选股票型发起A 022299 详情 股票型 09-30 1.2727 1.2727 0.56% -11.70% -9.18% 0.28 马晓东 0.15% 购买
安信新常态股票C 011726 详情 股票型 09-30 1.6953 1.6953 0.92% 0.95% -9.46% 0.68 张明 0.00% 购买
安信周期优选股票型发起C 022300 详情 股票型 09-30 1.2627 1.2627 0.56% -11.67% -9.46% 1.04 马晓东 0.00% 购买
安信优势增长混合A 001287 详情 混合型-灵活 09-30 3.1864 3.5822 0.88% -2.34% -9.48% 4.38 聂世林 0.10% 购买
安信优势增长混合C 002036 详情 混合型-灵活 09-30 3.1236 3.5144 0.88% -2.44% -9.67% 2.62 聂世林 0.00% 购买
安信中国制造混合A 004249 详情 混合型-灵活 09-30 1.9483 1.9483 0.68% -12.03% -13.34% 0.34 陈思 0.15% 购买
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 详情 指数型-股票 09-30 1.6161 1.6161 -0.89% -5.05% -13.37% 0.82 邱家庆 0.12% 购买
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 详情 指数型-股票 09-30 1.5887 1.5887 -0.90% -5.17% -13.59% 0.32 邱家庆 0.00% 购买
安信中国制造混合C 023094 详情 混合型-灵活 09-30 1.9359 1.9359 0.67% -12.21% -13.66% 0.00 陈思 0.00% 购买
安信睿见优选混合A 017477 详情 混合型-偏股 09-30 1.1818 1.1818 0.76% -4.81% -13.90% 28.24 聂世林 - 购买
安信成长动力一年持有混合 009880 详情 混合型-偏股 09-30 1.0889 1.0889 -1.89% -6.56% -14.01% 0.58 孙凌昊 0.15% 购买
安信睿见优选混合C 017478 详情 混合型-偏股 09-30 1.1614 1.1614 0.75% -5.04% -14.31% 0.82 聂世林 - 购买
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 详情 混合型-偏股 09-30 1.0731 1.0731 0.58% -0.80% -14.89% 1.07 聂世林 0.15% 购买
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 详情 混合型-偏股 09-30 1.0442 1.0442 0.58% -1.04% -15.33% 0.05 聂世林 0.00% 购买
安信价值成长混合A 008891 详情 混合型-偏股 09-30 1.9256 1.9256 0.72% -3.33% -15.72% 2.56 聂世林 0.15% 购买
安信消费医药股票A 000974 详情 股票型 09-30 1.2636 1.3233 1.90% -2.37% -15.82% 1.41 陈嵩昆 等 0.15% 购买
安信价值成长混合C 008892 详情 混合型-偏股 09-30 1.8645 1.8645 0.72% -3.53% -16.06% 1.00 聂世林 0.00% 购买
安信消费医药股票C 023098 详情 股票型 09-30 1.2551 1.2551 1.90% -2.57% -16.15% 0.01 徐衍鹏 等 0.00% 购买
安信价值驱动三年持有混合 008477 详情 混合型-偏股 09-30 1.6373 1.6873 0.65% -7.29% -17.03% 0.38 陈思 0.15% 购买
安信价值共赢混合A 024457 详情 混合型-偏股 09-30 0.8518 0.8518 1.15% -7.04% -17.16% 3.08 陈一峰 - 购买
安信价值共赢混合C 024458 详情 混合型-偏股 09-30 0.8472 0.8472 1.15% -7.28% -17.51% 0.00 陈一峰 - 购买
安信医药创新股票型发起A 022301 详情 股票型 09-30 1.1393 1.1393 2.69% 2.01% -19.43% 0.04 徐衍鹏 0.15% 购买
安信医药创新股票型发起C 022302 详情 股票型 09-30 1.1282 1.1282 2.68% 1.76% -19.83% 0.16 徐衍鹏 0.00% 购买
安信价值启航混合A 011905 详情 混合型-偏股 09-30 1.0579 1.0579 0.27% -11.94% -21.55% 0.57 李梓昊 等 0.15% 购买
安信价值启航混合C 011906 详情 混合型-偏股 09-30 1.0298 1.0298 0.27% -12.13% -22.33% 0.07 李梓昊 等 0.00% 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 详情 混合型-灵活 09-30 1.3200 1.8000 0.33% -1.71% -23.59% 0.15 张立聪 0.15% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 详情 混合型-灵活 09-30 1.3068 1.7868 0.34% -1.76% -23.66% 0.09 张立聪 0.00% 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 详情 混合型-灵活 09-30 1.0437 1.0437 0.01% -7.91% -31.70% 0.03 谭珏娜 等 0.15% 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 详情 混合型-灵活 09-30 1.0151 1.0151 0.01% -8.09% -31.97% 0.20 谭珏娜 等 0.00% 购买
安信创业板指数增强C 025377 详情 指数型-股票 09-30 0.9970 0.9970 -0.45% -3.34% - 0.41 施荣盛 0.00% 购买
安信创业板指数增强A 025376 详情 指数型-股票 09-30 1.0006 1.0006 -0.45% -3.15% - 1.33 施荣盛 0.12% 购买
安信瑞鸿中短债A 025744 详情 债券型-中短债 09-30 1.2028 1.2028 -0.01% 0.76% - 0.03 张睿 等 - 购买
安信瑞鸿中短债B 025745 详情 债券型-中短债 09-30 1.2026 1.2026 0.00% 0.76% - 0.15 张睿 等 0.03% 购买
安信瑞鸿中短债C 025746 详情 债券型-中短债 09-30 1.1800 1.1800 0.00% 0.61% - 1.39 张睿 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债C 025743 详情 债券型-中短债 09-30 1.0946 1.0946 0.01% 0.94% - 0.10 宛晴 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债A 025741 详情 债券型-中短债 09-30 1.1043 1.1043 0.01% 1.03% - 0.13 宛晴 等 - 购买
安信瑞安30天持有中短债B 025742 详情 债券型-中短债 09-30 1.1041 1.1041 0.02% 1.03% - 0.16 宛晴 等 0.03% 购买
安信港股通臻选混合发起C 026071 详情 混合型-偏股 09-30 0.8053 0.8053 0.39% -9.83% - 0.03 郭成东 0.00% 购买
安信港股通臻选混合发起A 026070 详情 混合型-偏股 09-30 0.8084 0.8084 0.38% -9.61% - 0.09 郭成东 0.15% 购买
安信成长共赢混合A 025970 详情 混合型-偏股 09-30 1.0649 1.0649 -1.35% 8.00% - 6.38 陈鹏 - 购买
安信成长共赢混合C 025971 详情 混合型-偏股 09-30 1.0616 1.0616 -1.36% 7.73% - 3.92 陈鹏 - 购买
安信资源睿选股票发起A 026488 详情 股票型 09-30 0.9663 0.9663 -1.80% 0.80% - 0.52 马晓东 0.08% 购买
安信资源睿选股票发起C 026489 详情 股票型 09-30 0.9640 0.9640 -1.79% 0.62% - 0.74 马晓东 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起C 026620 详情 股票型 09-30 0.9083 0.9083 0.53% -5.21% - 0.00 陈嵩昆 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起A 026619 详情 股票型 09-30 0.9105 0.9105 0.53% -5.03% - 0.09 陈嵩昆 0.08% 购买
安信欣鑫回报债券C 026054 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0012 1.0012 0.05% 0.36% - 0.92 黄琬舒 等 - 购买
安信欣鑫回报债券A 026053 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0023 1.0023 0.05% 0.47% - 3.03 黄琬舒 等 - 购买
安信均衡致远混合 026616 详情 混合型-偏股 09-30 0.9029 0.9029 0.03% -9.72% - 16.48 张竞 - 购买
安信远见共赢混合A 026818 详情 混合型-偏股 09-30 0.8408 0.8408 0.05% - - 4.81 张竞 等 - 购买
安信远见共赢混合C 026819 详情 混合型-偏股 09-30 0.8394 0.8394 0.05% - - 4.37 张竞 等 - 购买
安信颐祥双利六个月持有混合A 026964 详情 混合型-偏债 09-30 0.9987 0.9987 -0.09% - - 29.45 梁冰哲 等 - 购买
安信颐祥双利六个月持有混合C 026965 详情 混合型-偏债 09-30 0.9971 0.9971 -0.09% - - 11.60 梁冰哲 等 - 购买
安信新材料睿选股票发起A 027364 详情 股票型 09-30 0.7578 0.7578 0.54% - - 0.09 张鹏 0.08% 购买
安信新材料睿选股票发起C 027365 详情 股票型 09-30 0.7577 0.7577 0.54% - - 0.00 张鹏 0.00% 购买
安信磐稳致远债券C 027631 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0032 1.0032 0.04% - - 3.16 潘科 - 购买
安信磐稳致远债券A 027630 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0037 1.0037 0.04% - - 0.35 潘科 - 购买
安信量化沪深300增强Y 027925 详情 指数型-股票 09-30 1.9949 1.9949 0.00% - - - 施荣盛 0.00% 购买
安信永盛定开债券C 028945 详情 债券型-中短债 09-30 1.0202 1.0202 -0.18% - - - 任凭 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合Y 029382 详情 混合型-偏债 09-30 1.1863 1.1863 0.08% - - - 任凭 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信现金增利货币A 000750 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2770 1.0370% 1.04% 1.03% 0.26% 1.21 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币A 003402 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2765 1.0080% 1.01% 1.01% 0.26% 15.72 任凭 等 0.00% 购买
安信现金增利货币B 003539 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3354 1.2330% 1.23% 1.23% 0.31% 3.12 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币B 004167 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3429 1.2530% 1.26% 1.25% 0.32% 91.43 任凭 等 0.00% 购买
安信现金管理货币B 750007 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2695 0.9370% 1.32% 1.12% 0.25% 0.27 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金管理货币A 750006 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2036 0.6960% 1.08% 0.87% 0.19% 0.23 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信活期宝货币C 018780 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3428 1.2530% 1.26% 1.25% 0.32% 4.82 任凭 等 - 购买
安信现金增利货币C 019078 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3355 1.2330% 1.23% 1.23% 0.31% 1.35 黄晓宾 - 购买
安信天利宝货币 025561 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2515 0.7690% 0.74% 0.76% 0.18% 177.07 黄晓宾 - 购买