安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信新回报混合A 002770 详情 混合型-灵活 01-19 4.9760 5.0260 -0.36% 51.13% 123.39% 1.99 陈鹏 0.08% 购买
安信新回报混合C 002771 详情 混合型-灵活 01-19 4.8755 4.9255 -0.37% 50.98% 122.94% 2.97 陈鹏 0.00% 购买
安信洞见成长混合A 016558 详情 混合型-偏股 01-19 1.8857 1.8857 -0.59% 39.16% 115.14% 1.99 陈鹏 0.15% 购买
安信洞见成长混合C 016559 详情 混合型-偏股 01-19 1.8575 1.8575 -0.59% 38.88% 114.12% 2.63 陈鹏 0.00% 购买
安信成长精选混合A 010033 详情 混合型-偏股 01-19 1.6024 1.6024 -0.48% 38.63% 113.62% 1.90 陈鹏 0.15% 购买
安信成长精选混合C 010034 详情 混合型-偏股 01-19 1.5607 1.5607 -0.48% 38.31% 112.60% 2.29 陈鹏 0.00% 购买
安信创新先锋混合发起A 010237 详情 混合型-偏股 01-19 1.2097 1.2097 -1.08% 75.09% 100.51% 0.54 张天麒 0.15% 购买
安信创新先锋混合发起C 010238 详情 混合型-偏股 01-19 1.1791 1.1791 -1.08% 74.79% 99.64% 1.85 张天麒 0.00% 购买
安信周期优选股票型发起A 022299 详情 股票型 01-19 1.6256 1.6256 0.91% 38.89% 75.68% 0.08 马晓东 0.15% 购买
安信医药健康股票A 010709 详情 股票型 01-19 1.5029 1.5609 -1.31% 0.27% 75.04% 4.13 池陈森 0.15% 购买
安信周期优选股票型发起C 022300 详情 股票型 01-19 1.6141 1.6141 0.91% 38.43% 74.67% 0.24 马晓东 0.00% 购买
安信医药健康股票C 010710 详情 股票型 01-19 1.4662 1.5232 -1.31% 0.02% 74.13% 11.33 池陈森 0.00% 购买
安信比较优势混合A 005587 详情 混合型-灵活 01-19 1.9054 2.1195 1.48% 40.72% 65.33% 0.94 陈振宇 等 0.15% 购买
安信比较优势混合C 023097 详情 混合型-灵活 01-19 1.8978 1.8978 1.48% 40.44% 64.68% 0.46 陈振宇 等 0.00% 购买
安信远见成长混合A 013095 详情 混合型-偏股 01-19 1.3914 1.3914 1.11% 35.14% 60.65% 7.31 张竞 1.50% 购买
安信远见成长混合C 013096 详情 混合型-偏股 01-19 1.3645 1.3645 1.11% 34.79% 59.83% 3.02 张竞 0.00% 购买
安信远见稳进一年持有混合A 015519 详情 混合型-偏股 01-19 1.4645 1.4645 1.25% 35.30% 55.75% 0.43 张竞 等 0.15% 购买
安信远见稳进一年持有混合C 015520 详情 混合型-偏股 01-19 1.4535 1.4535 1.25% 34.96% 54.96% 0.23 张竞 等 0.00% 购买
安信一带一路指数A 167503 详情 指数型-股票 01-19 2.5639 1.3742 1.38% 44.28% 54.40% 0.84 邱家庆 0.05% 购买
安信一带一路指数C 023110 详情 指数型-股票 01-19 2.5587 2.5587 1.37% 44.14% 54.09% 0.01 邱家庆 0.00% 购买
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 详情 指数型-股票 01-19 1.8128 1.8128 -0.43% 32.73% 50.70% 1.18 邱家庆 0.12% 购买
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 详情 指数型-股票 01-19 1.7852 1.7852 -0.44% 32.55% 50.32% 0.60 邱家庆 0.00% 购买
安信灵活配置混合A 750001 详情 混合型-灵活 01-19 3.1152 3.7052 1.39% 33.08% 49.70% 14.68 张竞 0.15% 购买
安信灵活配置混合C 023177 详情 混合型-灵活 01-19 3.1029 3.1029 1.39% 32.82% 49.13% 0.01 张竞 0.00% 购买
安信核心竞争力混合A 007243 详情 混合型-灵活 01-19 2.2040 2.2040 1.44% 32.88% 46.17% 1.63 张竞 1.50% 购买
安信核心竞争力混合C 007244 详情 混合型-灵活 01-19 2.1676 2.1676 1.43% 32.72% 45.81% 0.07 张竞 0.00% 购买
安信睿见优选混合A 017477 详情 混合型-偏股 01-19 1.3474 1.3474 -0.63% 17.37% 43.39% 32.72 聂世林 - 购买
安信优势增长混合A 001287 详情 混合型-灵活 01-19 3.4670 3.8628 -0.46% 22.24% 43.12% 8.14 聂世林 0.10% 购买
安信优势增长混合C 002036 详情 混合型-灵活 01-19 3.4036 3.7944 -0.46% 22.12% 42.83% 13.06 聂世林 0.00% 购买
安信睿见优选混合C 017478 详情 混合型-偏股 01-19 1.3288 1.3288 -0.64% 17.12% 42.71% 1.59 聂世林 - 购买
安信价值成长混合A 008891 详情 混合型-偏股 01-19 2.1619 2.1619 -0.65% 14.59% 42.46% 4.66 聂世林 等 0.15% 购买
安信医药创新股票型发起A 022301 详情 股票型 01-19 1.2746 1.2746 -2.22% -3.80% 42.25% 0.05 徐衍鹏 0.15% 购买
安信价值成长混合C 008892 详情 混合型-偏股 01-19 2.0988 2.0988 -0.65% 14.34% 41.80% 4.83 聂世林 等 0.00% 购买
安信医药创新股票型发起C 022302 详情 股票型 01-19 1.2666 1.2666 -2.22% -4.04% 41.54% 0.22 徐衍鹏 0.00% 购买
安信价值精选股票A 000577 详情 股票型 01-19 4.8250 4.8250 0.20% 31.88% 40.40% 16.23 陈一峰 0.15% 购买
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 详情 混合型-偏股 01-19 1.1826 1.1826 -0.86% 13.66% 40.35% 2.12 聂世林 0.15% 购买
安信中证500指数增强A 005965 详情 指数型-股票 01-19 2.4515 2.4515 0.75% 27.04% 40.15% 0.11 朱舟扬 0.12% 购买
安信价值精选股票C 023178 详情 股票型 01-19 4.8061 4.8061 0.19% 31.62% 39.86% 0.01 陈一峰 0.00% 购买
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 详情 混合型-偏股 01-19 1.1548 1.1548 -0.86% 13.36% 39.64% 0.09 聂世林 0.00% 购买
安信中证500指数增强C 005966 详情 指数型-股票 01-19 2.3819 2.3819 0.74% 26.75% 39.55% 0.06 朱舟扬 0.00% 购买
安信消费医药股票A 000974 详情 股票型 01-19 1.4536 1.5133 0.52% 11.00% 37.72% 2.15 陈嵩昆 等 0.15% 购买
安信消费医药股票C 023098 详情 股票型 01-19 1.4478 1.4478 0.51% 10.79% 37.18% 0.01 徐衍鹏 等 0.00% 购买
安信数字经济股票发起A 017300 详情 股票型 01-19 1.1784 1.1784 -0.82% 20.95% 36.31% 0.21 沈明辉 等 0.15% 购买
安信数字经济股票发起C 017301 详情 股票型 01-19 1.1658 1.1658 -0.83% 20.68% 35.62% 0.08 沈明辉 等 0.00% 购买
安信价值回报三年持有混合A 008954 详情 混合型-偏股 01-19 1.3629 1.4629 -0.89% 20.92% 33.70% 8.28 陈一峰 0.15% 购买
安信鑫发优选混合A 000433 详情 混合型-灵活 01-19 2.7041 2.7041 -0.87% 23.03% 33.19% 0.45 黎志军 0.10% 购买
安信价值回报三年持有混合C 010667 详情 混合型-偏股 01-19 1.3281 1.4281 -0.89% 20.60% 33.02% 0.02 陈一峰 0.00% 购买
安信鑫发优选混合C 012891 详情 混合型-灵活 01-19 2.6559 2.6559 -0.87% 22.78% 32.66% 0.03 黎志军 0.00% 购买
安信优质企业三年持有混合A 012892 详情 混合型-偏股 01-19 1.0322 1.0322 -0.75% 20.87% 32.06% 11.49 陈一峰 等 0.15% 购买
安信量化精选沪深300增强A 003957 详情 指数型-股票 01-19 2.0619 2.0619 0.29% 15.64% 31.55% 5.88 施荣盛 0.08% 购买
安信优质企业三年持有混合C 012893 详情 混合型-偏股 01-19 1.0108 1.0108 -0.76% 20.56% 31.41% 4.98 陈一峰 等 0.00% 购买
安信量化精选沪深300增强C 003958 详情 指数型-股票 01-19 2.0180 2.0180 0.29% 15.53% 31.29% 13.32 施荣盛 0.00% 购买
安信中国制造混合A 004249 详情 混合型-灵活 01-19 2.3329 2.3329 0.75% 21.54% 28.00% 0.46 陈思 0.15% 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 详情 混合型-灵活 01-19 1.4443 1.4443 1.28% 21.25% 27.68% 0.05 谭珏娜 等 0.15% 购买
安信中国制造混合C 023094 详情 混合型-灵活 01-19 2.3244 2.3244 0.75% 21.31% 27.55% 0.00 陈思 0.00% 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 详情 混合型-灵活 01-19 1.4087 1.4087 1.28% 21.01% 27.17% 0.49 谭珏娜 等 0.00% 购买
安信企业价值优选混合A 004393 详情 混合型-偏股 01-19 2.0912 2.4952 0.41% 7.33% 17.38% 1.82 张明 0.15% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 018825 详情 FOF-均衡型 01-15 1.1946 1.1946 0.28% 11.10% 17.34% 0.68 占冠良 0.12% 购买
安信成长动力一年持有混合 009880 详情 混合型-偏股 01-19 1.2365 1.2365 -0.30% -2.22% 17.09% 0.88 孙凌昊 0.15% 购买
安信企业价值优选混合C 020964 详情 混合型-偏股 01-19 2.0718 2.4758 0.41% 7.15% 16.92% 0.28 张明 0.00% 购买
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 详情 混合型-偏股 01-19 1.7468 1.7468 0.39% 6.75% 15.72% 1.48 陈一峰 等 0.15% 购买
安信红利精选混合A 018381 详情 混合型-偏股 01-19 1.3138 1.3448 0.34% 4.23% 14.30% 1.69 张明 1.50% 购买
安信红利精选混合C 018382 详情 混合型-偏股 01-19 1.2933 1.3243 0.33% 3.97% 13.73% 2.74 张明 0.00% 购买
安信新常态股票A 001583 详情 股票型 01-19 1.8349 2.1665 0.05% 3.38% 12.54% 7.17 袁玮 0.15% 购买
安信新常态股票C 011726 详情 股票型 01-19 1.8010 1.8010 0.04% 3.16% 12.09% 1.35 袁玮 0.00% 购买
安信聚利增强债券A 006839 详情 债券型-混合二级 01-19 1.3253 1.3253 0.35% 7.61% 11.87% 49.94 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券B 010053 详情 债券型-混合二级 01-19 1.3252 1.3252 0.35% 7.60% 11.86% 25.83 梁冰哲 等 - 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 详情 FOF-稳健型 01-15 1.2492 1.2492 0.06% 6.71% 11.84% 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信新价值混合A 003026 详情 混合型-灵活 01-19 2.0020 2.0520 0.35% 7.43% 11.71% 0.98 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券C 006840 详情 债券型-混合二级 01-19 1.3073 1.3073 0.35% 7.50% 11.65% 38.50 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信新价值混合C 003027 详情 混合型-灵活 01-19 1.9631 2.0131 0.34% 7.32% 11.50% 4.57 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 详情 FOF-稳健型 01-15 1.2360 1.2360 0.06% 6.51% 11.42% 0.55 占冠良 0.12% 购买
安信价值启航混合A 011905 详情 混合型-偏股 01-19 1.2944 1.2944 -0.06% 2.99% 11.34% 2.99 袁玮 0.15% 购买
安信平衡增利混合A 012250 详情 混合型-灵活 01-19 1.2904 1.3304 0.27% 7.96% 10.95% 0.80 李君 0.12% 购买
安信平衡增利混合C 012251 详情 混合型-灵活 01-19 1.2645 1.3045 0.27% 7.69% 10.40% 0.90 李君 0.00% 购买
安信价值启航混合C 011906 详情 混合型-偏股 01-19 1.2636 1.2636 -0.06% 2.18% 10.24% 0.32 袁玮 0.00% 购买
安信价值驱动三年持有混合 008477 详情 混合型-偏股 01-19 1.8889 1.9389 -0.08% 2.28% 10.20% 0.77 袁玮 0.15% 购买
安信民稳增长混合A 008809 详情 混合型-偏债 01-19 1.6248 1.6958 0.26% 6.31% 9.77% 20.40 李君 0.08% 购买
安信民稳增长混合C 008810 详情 混合型-偏债 01-19 1.5860 1.6570 0.26% 6.10% 9.33% 5.26 李君 0.00% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 详情 混合型-偏债 01-19 1.2674 1.4846 0.21% 4.97% 8.07% 3.16 黄琬舒 1.00% 购买
安信楚盈一年持有混合A 014621 详情 混合型-偏债 01-19 1.1016 1.1016 0.10% 4.51% 8.03% 0.79 梁冰哲 等 - 购买
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 详情 混合型-偏债 01-19 1.2466 1.4540 0.21% 4.72% 7.54% 0.39 黄琬舒 - 购买
安信楚盈一年持有混合C 014622 详情 混合型-偏债 01-19 1.0669 1.0669 0.09% 4.08% 7.15% 0.23 梁冰哲 等 - 购买
安信稳健增利混合A 009100 详情 混合型-偏债 01-19 1.4349 1.4349 0.10% 3.62% 5.99% 16.91 李君 0.80% 购买
安信民安回报一年持有混合A 012701 详情 混合型-偏债 01-19 1.2472 1.2472 0.14% 3.82% 5.98% 1.24 李君 0.12% 购买
安信民安回报一年持有混合C 012702 详情 混合型-偏债 01-19 1.2450 1.2450 0.14% 3.81% 5.97% 2.32 李君 0.00% 购买
安信稳健增利混合C 009101 详情 混合型-偏债 01-19 1.4104 1.4104 0.11% 3.45% 5.68% 17.92 李君 - 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 详情 混合型-灵活 01-19 1.4751 1.9551 0.57% 0.99% 5.57% 0.23 张立聪 0.15% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 详情 混合型-灵活 01-19 1.4614 1.9414 0.58% 0.95% 5.46% 0.49 张立聪 0.00% 购买
安信宏盈18个月持有混合 012252 详情 混合型-偏债 01-19 1.0622 1.0622 -0.09% 2.65% 5.25% 0.60 柴迪伊 等 - 购买
安信丰穗一年持有混合A 012256 详情 混合型-偏债 01-19 1.1797 1.1797 0.14% 2.82% 5.11% 1.25 黄琬舒 0.04% 购买
安信新目标混合A 003030 详情 混合型-灵活 01-19 1.5211 1.6351 -0.13% 2.60% 4.87% 0.87 聂世林 等 0.08% 购买
安信丰穗一年持有混合C 012257 详情 混合型-偏债 01-19 1.1655 1.1655 0.14% 2.66% 4.78% 0.10 黄琬舒 0.00% 购买
安信新目标混合C 003031 详情 混合型-灵活 01-19 1.4728 1.5858 -0.13% 2.50% 4.67% 1.09 聂世林 等 0.00% 购买
安信浩盈6个月持有混合A 010408 详情 混合型-偏债 01-19 1.1873 1.1873 0.32% 3.32% 4.36% 0.54 张竞 等 0.10% 购买
安信新成长混合A 003345 详情 混合型-灵活 01-19 1.1754 1.5360 0.47% 3.47% 4.24% 2.73 陈思 等 0.10% 购买
安信新成长混合C 003346 详情 混合型-灵活 01-19 1.1573 1.5120 0.47% 3.31% 3.98% 0.09 陈思 等 0.00% 购买
安信恒鑫增强债券A 015978 详情 债券型-混合二级 01-19 1.0999 1.0999 0.11% 2.63% 3.94% 5.30 黄琬舒 0.08% 购买
安信浩盈6个月持有混合C 019065 详情 混合型-偏债 01-19 1.1747 1.1747 0.32% 3.10% 3.94% 0.00 张竞 等 - 购买
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 详情 混合型-偏债 01-19 1.1242 1.1242 0.21% 2.81% 3.88% 1.17 张竞 等 0.08% 购买
安信恒鑫增强债券C 015979 详情 债券型-混合二级 01-19 1.0959 1.0959 0.12% 2.58% 3.85% 1.03 黄琬舒 0.00% 购买
安信永鑫增强债券A 003637 详情 债券型-混合二级 01-19 1.0773 1.3783 0.11% 2.11% 3.81% 6.64 李君 等 0.06% 购买
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 详情 混合型-偏债 01-19 1.1822 1.1822 0.10% 2.08% 3.76% 8.84 李君 0.10% 购买
安信稳健增值混合A 001316 详情 混合型-灵活 01-19 1.7920 1.8470 0.13% 2.67% 3.72% 54.31 李君 0.10% 购买
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 详情 混合型-偏债 01-19 1.0774 1.0774 0.01% 2.90% 3.72% 0.23 梁冰哲 等 0.04% 购买
安信永鑫增强债券C 003638 详情 债券型-混合二级 01-19 1.0800 1.3630 0.10% 2.06% 3.70% 8.40 李君 等 0.00% 购买
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 详情 混合型-偏债 01-19 1.1131 1.1131 0.21% 2.70% 3.67% 0.06 张竞 等 0.00% 购买
安信新趋势混合A 001710 详情 混合型-灵活 01-19 1.2904 1.5084 0.12% 2.06% 3.56% 5.64 李君 0.10% 购买
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 详情 混合型-偏债 01-19 1.0694 1.0694 0.02% 2.75% 3.40% 0.34 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信新趋势混合C 001711 详情 混合型-灵活 01-19 1.2752 1.4852 0.12% 1.95% 3.35% 12.07 李君 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 详情 混合型-偏债 01-19 1.1614 1.1614 0.10% 1.88% 3.35% 3.69 李君 0.00% 购买
安信稳健增值混合C 001338 详情 混合型-灵活 01-19 1.7504 1.8054 0.13% 2.40% 3.19% 31.82 李君 0.00% 购买
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 详情 混合型-偏债 01-19 1.2206 1.2206 0.16% 2.00% 3.17% 0.32 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信稳健回报6个月混合A 010819 详情 混合型-偏债 01-19 1.1610 1.1610 0.09% 0.05% 3.00% 0.24 张明 等 0.08% 购买
安信180天持有债券A 021267 详情 债券型-混合一级 01-19 1.0420 1.0420 0.07% 1.38% 2.95% 0.47 王涛 0.02% 购买
安信永利信用债券A 000310 详情 债券型-混合一级 01-19 1.5296 1.8796 0.01% 0.88% 2.93% 1.53 黄琬舒 0.70% 购买
安信长鑫增强债券A 020785 详情 债券型-混合二级 01-19 1.0487 1.0487 0.08% 1.80% 2.84% 0.70 黄琬舒 0.08% 购买
安信丰泽39个月定开债 008523 详情 债券型-长债 01-19 1.0284 1.1505 0.03% 1.46% 2.79% 83.18 王涛 0.06% 购买
安信招信一年持有混合A 012161 详情 混合型-偏债 01-19 1.0476 1.0476 -0.04% 1.47% 2.79% 0.30 张睿 0.04% 购买
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 详情 混合型-偏债 01-19 1.1991 1.1991 0.15% 1.79% 2.75% 0.13 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信180天持有债券C 021268 详情 债券型-混合一级 01-19 1.0390 1.0390 0.06% 1.27% 2.74% 0.50 王涛 0.00% 购买
安信目标收益债券A 750002 详情 债券型-混合一级 01-19 1.4550 1.8520 0.02% 0.78% 2.66% 34.04 黄琬舒 0.08% 购买
安信恒利增强债券A 005271 详情 债券型-混合二级 01-19 1.1292 1.1292 0.18% 1.72% 2.63% 0.02 易美连 等 0.08% 购买
安信稳健启航一年持有混合A 016826 详情 混合型-偏债 01-19 1.0347 1.0987 0.00% -0.04% 2.62% 0.30 袁玮 等 - 购买
安信永利信用债券C 000335 详情 债券型-混合一级 01-19 1.4872 1.8122 0.01% 0.67% 2.52% 0.49 黄琬舒 0.00% 购买
安信长鑫增强债券E 023241 详情 债券型-混合二级 01-19 1.0417 1.0417 0.07% 1.61% 2.50% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信招信一年持有混合C 012162 详情 混合型-偏债 01-19 1.0330 1.0330 -0.04% 1.31% 2.48% 0.26 张睿 0.00% 购买
安信90天滚动持有债券A 020391 详情 债券型-混合一级 01-19 1.0784 1.0784 0.06% 1.33% 2.43% 8.89 张睿 0.02% 购买
安信长鑫增强债券C 020786 详情 债券型-混合二级 01-19 1.0409 1.0409 0.07% 1.58% 2.42% 2.01 黄琬舒 0.00% 购买
安信稳健回报6个月混合C 010820 详情 混合型-偏债 01-19 1.1262 1.1262 0.09% -0.25% 2.38% 0.51 张明 等 0.00% 购买
安信恒利增强债券C 005272 详情 债券型-混合二级 01-19 1.1037 1.1037 0.17% 1.56% 2.32% 0.27 易美连 等 0.00% 购买
安信新优选混合A 003028 详情 混合型-灵活 01-19 1.5578 1.7558 0.18% 0.73% 2.31% 0.11 张明 等 0.08% 购买
安信稳健启航一年持有混合C 016827 详情 混合型-偏债 01-19 1.0315 1.0885 0.00% -0.19% 2.31% 0.18 袁玮 等 - 购买
安信目标收益债券C 750003 详情 债券型-混合一级 01-19 1.4066 1.7746 0.02% 0.58% 2.25% 14.61 黄琬舒 0.00% 购买
安信尊享添益债券A 005678 详情 债券型-混合一级 01-19 1.2800 1.2800 0.05% 1.07% 2.22% 0.41 易美连 等 0.06% 购买
安信90天滚动持有债券C 020392 详情 债券型-混合一级 01-19 1.0740 1.0740 0.06% 1.23% 2.22% 0.81 张睿 0.00% 购买
安信新优选混合C 003029 详情 混合型-灵活 01-19 1.5351 1.7321 0.18% 0.68% 2.21% 0.20 张明 等 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)D 167501 详情 债券型-混合一级 01-19 1.0549 1.6249 0.11% 1.28% 2.17% 0.54 宛晴 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)E 018952 详情 债券型-混合一级 01-19 1.0701 1.1441 0.11% 1.27% 2.16% 2.55 宛晴 等 0.08% 购买
安信永顺一年定开债券 009605 详情 债券型-长债 01-19 1.1052 1.2633 0.05% 0.86% 2.08% 21.04 祝璐琛 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)C 020738 详情 债券型-混合一级 01-19 1.0683 1.1423 0.11% 1.22% 2.07% 0.10 宛晴 等 0.00% 购买
安信永盈一年定开债券 011029 详情 债券型-长债 01-19 1.1524 1.2044 0.03% 0.81% 2.01% 7.98 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信永宁一年定开债发起式 014448 详情 债券型-长债 01-19 1.0646 1.1733 0.03% 0.52% 1.90% 8.52 邓宇思 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)F 021290 详情 债券型-混合一级 01-19 1.1207 1.1407 0.11% 1.12% 1.85% 1.48 宛晴 等 - 购买
安信尊享添益债券C 007099 详情 债券型-混合一级 01-19 1.2454 1.2454 0.06% 0.86% 1.81% 1.01 易美连 等 0.00% 购买
安信鑫日享中短债A 007245 详情 债券型-中短债 01-19 1.1493 1.2031 0.03% 0.75% 1.73% 8.00 易美连 等 0.03% 购买
安信60天滚动持有债券A 021332 详情 债券型-长债 01-19 1.0342 1.0342 0.01% 0.53% 1.69% 0.31 黄晓宾 等 0.02% 购买
安信30天滚动持有债券A 021439 详情 债券型-长债 01-19 1.0447 1.0447 0.00% 0.66% 1.65% 0.26 任凭 等 0.02% 购买
安信臻享三个月定开债券 016108 详情 债券型-长债 01-19 1.0517 1.0917 0.02% 0.39% 1.59% 3.03 王涛 等 0.03% 购买
安信尊享纯债 003395 详情 债券型-长债 01-19 1.0449 1.3149 0.01% 0.64% 1.47% 4.56 黄琬舒 0.08% 购买
安信60天滚动持有债券C 021347 详情 债券型-长债 01-19 1.0308 1.0308 0.01% 0.44% 1.47% 0.78 黄晓宾 等 0.00% 购买
安信鑫日享中短债C 007246 详情 债券型-中短债 01-19 1.1296 1.1829 0.03% 0.63% 1.46% 2.47 易美连 等 0.00% 购买
安信30天滚动持有债券C 021440 详情 债券型-长债 01-19 1.0415 1.0415 0.00% 0.55% 1.45% 2.00 任凭 等 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)A 167504 详情 债券型-中短债 01-19 1.1026 1.3268 0.01% 0.57% 1.30% 1.68 黄琬舒 0.03% 购买
安信中短利率债(LOF)C 167505 详情 债券型-中短债 01-19 1.0164 1.1890 0.01% 0.54% 1.26% 0.19 黄琬舒 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)D 019122 详情 债券型-中短债 01-19 1.0164 1.0760 0.01% 0.54% 1.25% 0.54 黄琬舒 - 购买
安信永盛定开债券 005677 详情 债券型-长债 01-19 1.0098 1.2158 0.01% 0.47% 1.24% 0.10 任凭 0.06% 购买
安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355 详情 指数型-固收 01-19 1.0371 1.0371 0.01% 0.48% 1.22% 0.59 任凭 等 0.00% 购买
安信鑫安得利混合A 001399 详情 混合型-灵活 01-19 1.1571 1.7624 0.07% 0.26% 1.10% 0.21 张明 等 0.08% 购买
安信尊享添利利率债A 009784 详情 债券型-长债 01-19 1.0090 1.2010 0.01% 0.56% 0.95% 2.66 王涛 等 0.04% 购买
安信鑫安得利混合C 001400 详情 混合型-灵活 01-19 1.1267 1.7178 0.07% 0.17% 0.92% 0.91 张明 等 0.00% 购买
安信尊享添利利率债C 009785 详情 债券型-长债 01-19 1.0054 1.1884 0.01% 0.45% 0.74% 0.39 王涛 等 0.00% 购买
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 详情 混合型-绝对收益 01-19 1.1522 1.1522 0.10% -1.23% 0.02% 0.16 施荣盛 0.13% 购买
安信青享纯债A 020941 详情 债券型-长债 01-19 1.0372 1.0372 0.01% -0.22% -0.14% 13.17 任凭 等 0.08% 购买
安信青享纯债C 020942 详情 债券型-长债 01-19 1.0348 1.0348 0.00% -0.29% -0.26% 0.00 任凭 等 0.00% 购买
安信永泽一年定开债券发起式 016734 详情 债券型-长债 01-19 1.0130 1.0430 0.02% -1.19% -0.55% 0.10 宛晴 0.08% 购买
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 详情 混合型-绝对收益 01-19 1.1145 1.1145 0.10% -1.54% -0.58% 0.35 施荣盛 0.00% 购买
安信华享纯债C 015448 详情 债券型-长债 01-19 1.0358 1.0618 -0.01% -1.82% -1.49% 0.01 张睿 等 0.00% 购买
安信华享纯债A 015447 详情 债券型-长债 01-19 1.0366 1.0646 -0.01% -1.88% -1.52% 8.57 张睿 等 0.08% 购买
安信均衡增长混合A 020497 详情 混合型-偏股 01-19 1.2926 1.2926 -0.95% 21.31% - 0.33 陈振宇 等 0.15% 购买
安信均衡增长混合C 020498 详情 混合型-偏股 01-19 1.2870 1.2870 -0.95% 21.02% - 0.15 陈振宇 等 0.00% 购买
安信中证A500指数增强A 023501 详情 指数型-股票 01-19 1.3129 1.3129 0.57% 23.61% - 0.57 施荣盛 0.12% 购买
安信中证A500指数增强C 023502 详情 指数型-股票 01-19 1.3090 1.3090 0.57% 23.36% - 1.14 施荣盛 0.00% 购买
安信永利信用债券D 023867 详情 债券型-混合一级 01-19 1.5296 1.5296 0.01% 0.88% - 8.93 黄琬舒 - 购买
安信上证科创综指增强发起A 023908 详情 指数型-股票 01-19 1.5377 1.5377 0.29% 41.67% - 0.90 施荣盛 等 0.12% 购买
安信上证科创综指增强发起C 023909 详情 指数型-股票 01-19 1.5334 1.5334 0.29% 41.39% - 0.30 施荣盛 等 0.00% 购买
安信长鑫增强债券D 024080 详情 债券型-混合二级 01-19 1.0485 1.0485 0.08% 1.79% - 0.00 黄琬舒 - 购买
安信优选价值混合C 023033 详情 混合型-偏股 01-19 1.0275 1.0275 0.36% 2.18% - 0.20 张明 - 购买
安信优选价值混合A 023032 详情 混合型-偏股 01-19 1.0307 1.0307 0.36% 2.43% - 7.67 张明 - 购买
安信锦顺利率债C 023375 详情 债券型-长债 01-19 1.0054 1.0054 0.00% 0.28% - 0.00 张睿 等 - 购买
安信锦顺利率债A 023374 详情 债券型-长债 01-19 1.0031 1.0031 0.00% 0.02% - 5.24 张睿 等 - 购买
安信价值共赢混合A 024457 详情 混合型-偏股 01-19 0.9835 0.9835 -0.17% -2.06% - 8.80 袁玮 - 购买
安信价值共赢混合C 024458 详情 混合型-偏股 01-19 0.9817 0.9817 -0.17% -2.21% - 0.01 袁玮 - 购买
安信鑫利30天持有债券A 023653 详情 债券型-长债 01-19 1.0060 1.0060 0.02% - - 0.83 张睿 等 0.02% 购买
安信鑫利30天持有债券C 023654 详情 债券型-长债 01-19 1.0052 1.0052 0.01% - - 6.07 张睿 等 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 025072 详情 FOF-均衡型 01-15 1.1957 1.1957 0.28% - - 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 025253 详情 FOF-稳健型 01-15 1.0116 1.0116 0.13% - - 0.10 温馨 - 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 025254 详情 FOF-稳健型 01-15 1.0107 1.0107 0.13% - - 0.01 温馨 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 025250 详情 FOF-稳健型 01-15 1.0071 1.0071 -0.01% - - 0.00 陆志俊 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 025249 详情 FOF-稳健型 01-15 1.0080 1.0080 -0.02% - - 0.10 陆志俊 - 购买
安信红利量化选股股票A 025411 详情 股票型 01-19 1.0261 1.0311 0.81% - - 1.87 施荣盛 - 购买
安信红利量化选股股票C 025412 详情 股票型 01-19 1.0253 1.0298 0.81% - - 0.69 施荣盛 - 购买
安信创业板指数增强C 025377 详情 指数型-股票 01-19 1.0633 1.0633 -0.44% - - 1.45 施荣盛 0.00% 购买
安信创业板指数增强A 025376 详情 指数型-股票 01-19 1.0642 1.0642 -0.43% - - 5.03 施荣盛 0.12% 购买
安信瑞鸿中短债A 025744 详情 债券型-中短债 01-19 1.1891 1.1891 0.01% - - - 张睿 等 - 购买
安信瑞鸿中短债B 025745 详情 债券型-中短债 01-19 1.1888 1.1888 0.01% - - - 张睿 等 0.03% 购买
安信瑞鸿中短债C 025746 详情 债券型-中短债 01-19 1.1689 1.1689 0.00% - - - 张睿 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债C 025743 详情 债券型-中短债 01-19 1.0801 1.0801 0.01% - - - 宛晴 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债B 025742 详情 债券型-中短债 01-19 1.0880 1.0880 0.01% - - - 宛晴 等 0.03% 购买
安信瑞安30天持有中短债A 025741 详情 债券型-中短债 01-19 1.0882 1.0882 0.01% - - - 宛晴 等 - 购买
安信港股通臻选混合发起C 026071 详情 混合型-偏股 01-16 1.0332 1.0332 - - - 0.08 郭成东 0.00% 购买
安信港股通臻选混合发起A 026070 详情 混合型-偏股 01-16 1.0334 1.0334 - - - 0.11 郭成东 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信现金增利货币A 000750 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3206 1.1780% 1.25% 1.23% 0.30% 1.06 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币A 003402 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3128 1.0470% 1.14% 1.22% 0.29% 10.21 任凭 等 0.00% 购买
安信现金增利货币B 003539 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3690 1.3710% 1.44% 1.43% 0.35% 7.43 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币B 004167 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3790 1.2900% 1.38% 1.46% 0.35% 60.90 任凭 等 0.00% 购买
安信现金管理货币B 750007 详情 货币型-普通货币 01-19 0.2104 0.7450% 1.24% 1.38% 0.28% 0.26 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信活期宝货币C 018780 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3790 1.2900% 1.38% 1.46% 0.35% 3.21 任凭 等 - 购买
安信现金增利货币C 019078 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3690 1.3710% 1.44% 1.43% 0.35% 0.82 黄晓宾 - 购买
安信天利宝货币 025561 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3099 0.7430% 0.75% 0.73% - - 黄晓宾 - 购买
安信现金管理货币A 750006 详情 货币型-普通货币 01-19 0.1444 0.5060% 1.00% 1.14% 0.22% 0.21 祝璐琛 等 0.00% 购买