安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信创新先锋混合发起A 010237 详情 混合型-偏股 05-29 1.9181 1.9181 -1.57% 79.24% 232.08% 0.43 张天麒 0.15% 购买
安信创新先锋混合发起C 010238 详情 混合型-偏股 05-29 1.8664 1.8664 -1.57% 78.81% 230.75% 1.53 张天麒 0.00% 购买
安信新回报混合A 002770 详情 混合型-灵活 05-29 7.5442 7.5942 -3.48% 73.02% 204.66% 2.03 陈鹏 0.08% 购买
安信新回报混合C 002771 详情 混合型-灵活 05-29 7.3866 7.4366 -3.48% 72.84% 204.04% 1.90 陈鹏 0.00% 购买
安信洞见成长混合A 016558 详情 混合型-偏股 05-29 2.8036 2.8036 -3.80% 65.19% 170.59% 3.83 陈鹏 0.15% 购买
安信洞见成长混合C 016559 详情 混合型-偏股 05-29 2.7569 2.7569 -3.79% 64.79% 169.36% 1.33 陈鹏 0.00% 购买
安信成长精选混合A 010033 详情 混合型-偏股 05-29 2.3905 2.3905 -3.48% 66.48% 169.26% 1.18 陈鹏 0.15% 购买
安信成长精选混合C 010034 详情 混合型-偏股 05-29 2.3238 2.3238 -3.48% 66.05% 167.97% 1.60 陈鹏 0.00% 购买
安信一带一路指数A 167503 详情 指数型-股票 05-29 2.8857 1.5843 -0.60% 28.38% 79.94% 0.89 邱家庆 0.05% 购买
安信一带一路指数C 023110 详情 指数型-股票 05-29 2.8780 2.8780 -0.60% 28.27% 79.59% 1.02 邱家庆 0.00% 购买
安信上证科创综指增强发起A 023908 详情 指数型-股票 05-29 1.7272 1.7272 -4.92% 29.26% 75.17% 0.60 施荣盛 等 0.12% 购买
安信上证科创综指增强发起C 023909 详情 指数型-股票 05-29 1.7199 1.7199 -4.91% 29.01% 74.45% 0.23 施荣盛 等 0.00% 购买
安信比较优势混合A 005587 详情 混合型-灵活 05-29 2.0465 2.2606 -2.15% 21.44% 62.00% 1.18 张竞 0.15% 购买
安信比较优势混合C 023097 详情 混合型-灵活 05-29 2.0354 2.0354 -2.15% 21.20% 61.36% 0.66 张竞 0.00% 购买
安信周期优选股票型发起A 022299 详情 股票型 05-29 1.6121 1.6121 -2.84% 15.59% 56.99% 0.18 马晓东 0.15% 购买
安信周期优选股票型发起C 022300 详情 股票型 05-29 1.6021 1.6021 -2.85% 15.61% 56.49% 1.30 马晓东 0.00% 购买
安信价值精选股票A 000577 详情 股票型 05-29 5.5418 5.5418 -1.39% 29.69% 54.87% 12.85 陈一峰 0.15% 购买
安信价值精选股票C 023178 详情 股票型 05-29 5.5124 5.5124 -1.40% 29.44% 54.26% 0.01 陈一峰 0.00% 购买
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 详情 指数型-股票 05-29 1.8718 1.8718 -3.47% 10.84% 51.01% 0.88 邱家庆 0.12% 购买
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 详情 指数型-股票 05-29 1.8417 1.8417 -3.46% 10.70% 50.64% 0.43 邱家庆 0.00% 购买
安信中证500指数增强A 005965 详情 指数型-股票 05-29 2.6251 2.6251 -2.62% 17.80% 46.99% 0.12 朱舟扬 0.12% 购买
安信中证500指数增强C 005966 详情 指数型-股票 05-29 2.5469 2.5469 -2.62% 17.56% 46.36% 0.07 朱舟扬 0.00% 购买
安信远见成长混合A 013095 详情 混合型-偏股 05-29 1.3571 1.3571 0.34% 9.36% 41.87% 22.14 张竞 1.50% 购买
安信中证A500指数增强A 023501 详情 指数型-股票 05-29 1.3972 1.3972 -1.28% 16.74% 41.43% 1.76 施荣盛 0.12% 购买
安信远见成长混合C 013096 详情 混合型-偏股 05-29 1.3287 1.3287 0.34% 9.10% 41.17% 3.68 张竞 0.00% 购买
安信中证A500指数增强C 023502 详情 指数型-股票 05-29 1.3911 1.3911 -1.28% 16.52% 40.87% 1.91 施荣盛 0.00% 购买
安信灵活配置混合A 750001 详情 混合型-灵活 05-29 3.1072 3.6972 0.17% 12.52% 40.81% 15.29 张竞 等 0.15% 购买
安信灵活配置混合C 023177 详情 混合型-灵活 05-29 3.0905 3.0905 0.17% 12.30% 40.25% 4.88 张竞 等 0.00% 购买
安信远见稳进一年持有混合A 015519 详情 混合型-偏股 05-29 1.4273 1.4273 -0.05% 9.14% 38.95% 0.40 张竞 等 0.15% 购买
安信核心竞争力混合A 007243 详情 混合型-灵活 05-29 2.2012 2.2012 -0.37% 12.22% 38.45% 0.99 张竞 1.50% 购买
安信远见稳进一年持有混合C 015520 详情 混合型-偏股 05-29 1.4143 1.4143 -0.05% 8.88% 38.28% 0.17 张竞 等 0.00% 购买
安信核心竞争力混合C 007244 详情 混合型-灵活 05-29 2.1629 2.1629 -0.36% 12.08% 38.10% 0.24 张竞 0.00% 购买
安信价值回报三年持有混合A 008954 详情 混合型-偏股 05-29 1.4458 1.5458 -0.06% 13.34% 32.47% 5.91 陈一峰 0.15% 购买
安信价值回报三年持有混合C 010667 详情 混合型-偏股 05-29 1.4064 1.5064 -0.06% 13.06% 31.81% 0.02 陈一峰 0.00% 购买
安信鑫发优选混合A 000433 详情 混合型-灵活 05-29 2.7858 2.7858 -0.58% 12.55% 31.54% 0.32 黎志军 0.10% 购买
安信量化精选沪深300增强A 003957 详情 指数型-股票 05-29 2.1806 2.1806 -0.69% 11.89% 31.06% 9.85 施荣盛 0.08% 购买
安信鑫发优选混合C 012891 详情 混合型-灵活 05-29 2.7322 2.7322 -0.58% 12.33% 31.02% 0.03 黎志军 0.00% 购买
安信优质企业三年持有混合A 012892 详情 混合型-偏股 05-29 1.0936 1.0936 -0.22% 13.50% 30.89% 6.43 陈一峰 0.15% 购买
安信量化精选沪深300增强C 003958 详情 指数型-股票 05-29 2.1326 2.1326 -0.69% 11.78% 30.80% 11.73 施荣盛 0.00% 购买
安信优质企业三年持有混合C 012893 详情 混合型-偏股 05-29 1.0690 1.0690 -0.22% 13.22% 30.24% 2.87 陈一峰 0.00% 购买
安信均衡增长混合A 020497 详情 混合型-偏股 05-29 1.3334 1.3334 -0.55% 11.01% 29.22% 0.21 黎志军 0.15% 购买
安信均衡增长混合C 020498 详情 混合型-偏股 05-29 1.3247 1.3247 -0.56% 10.70% 28.51% 0.24 黎志军 0.00% 购买
安信优势增长混合A 001287 详情 混合型-灵活 05-29 3.2508 3.6466 1.10% -3.72% 25.57% 7.42 聂世林 0.10% 购买
安信优势增长混合C 002036 详情 混合型-灵活 05-29 3.1890 3.5798 1.10% -3.82% 25.31% 7.36 聂世林 0.00% 购买
安信中国制造混合A 004249 详情 混合型-灵活 05-29 2.1924 2.1924 0.57% 0.12% 21.42% 0.40 陈思 0.15% 购买
安信中国制造混合C 023094 详情 混合型-灵活 05-29 2.1815 2.1815 0.57% -0.07% 20.97% 0.00 陈思 0.00% 购买
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 详情 混合型-偏股 05-29 1.1259 1.1259 0.29% -3.95% 19.18% 1.23 聂世林 0.15% 购买
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 详情 混合型-偏股 05-29 1.0975 1.0975 0.28% -4.18% 18.58% 0.06 聂世林 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 018825 详情 FOF-均衡型 05-27 1.2238 1.2238 -0.60% 7.86% 18.28% 0.69 占冠良 0.12% 购买
安信睿见优选混合A 017477 详情 混合型-偏股 05-29 1.2181 1.2181 1.00% -8.45% 17.85% 49.35 聂世林 - 购买
安信睿见优选混合C 017478 详情 混合型-偏股 05-29 1.1991 1.1991 1.00% -8.68% 17.28% 1.14 聂世林 - 购买
安信价值成长混合A 008891 详情 混合型-偏股 05-29 1.9736 1.9736 0.98% -8.12% 15.58% 3.06 聂世林 0.15% 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 详情 混合型-灵活 05-29 1.6438 2.1238 -2.20% 10.00% 15.57% 0.14 张立聪 0.15% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 详情 混合型-灵活 05-29 1.6278 2.1078 -2.20% 9.93% 15.45% 0.11 张立聪 0.00% 购买
安信平衡增利混合A 012250 详情 混合型-灵活 05-29 1.3268 1.3668 0.29% 3.69% 15.15% 0.84 李君 0.12% 购买
安信价值成长混合C 008892 详情 混合型-偏股 05-29 1.9137 1.9137 0.98% -8.28% 15.12% 2.11 聂世林 0.00% 购买
安信平衡增利混合C 012251 详情 混合型-灵活 05-29 1.2978 1.3378 0.30% 3.42% 14.58% 0.61 李君 0.00% 购买
安信民稳增长混合A 008809 详情 混合型-偏债 05-29 1.6814 1.7524 0.50% 4.08% 13.77% 15.16 李君 0.08% 购买
安信民稳增长混合C 008810 详情 混合型-偏债 05-29 1.6385 1.7095 0.50% 3.85% 13.29% 6.17 李君 0.00% 购买
安信聚利增强债券A 006839 详情 债券型-混合二级 05-29 1.3516 1.3516 -0.13% 5.01% 12.22% 84.36 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券B 010053 详情 债券型-混合二级 05-29 1.3516 1.3516 -0.13% 5.02% 12.22% 68.95 梁冰哲 等 - 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 详情 混合型-灵活 05-29 1.2767 1.2767 -4.22% -0.67% 12.05% 0.03 谭珏娜 等 0.15% 购买
安信聚利增强债券C 006840 详情 债券型-混合二级 05-29 1.3324 1.3324 -0.13% 4.91% 12.01% 79.18 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信新价值混合A 003026 详情 混合型-灵活 05-29 2.0438 2.0938 -0.14% 4.92% 12.00% 8.78 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信新价值混合C 003027 详情 混合型-灵活 05-29 2.0027 2.0527 -0.14% 4.83% 11.78% 25.70 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 详情 混合型-灵活 05-29 1.2434 1.2434 -4.22% -0.87% 11.61% 0.25 谭珏娜 等 0.00% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 详情 混合型-偏债 05-29 1.3007 1.5179 0.49% 3.19% 10.74% 3.11 黄琬舒 1.00% 购买
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 详情 混合型-偏股 05-29 1.7248 1.7248 1.32% -2.08% 10.44% 1.52 陈一峰 等 0.15% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 详情 FOF-稳健型 05-27 1.2559 1.2559 -0.25% 3.17% 10.36% 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 详情 混合型-偏债 05-29 1.2770 1.4844 0.50% 2.93% 10.18% 0.37 黄琬舒 - 购买
安信企业价值优选混合A 004393 详情 混合型-偏股 05-29 2.0472 2.4512 1.40% -2.95% 10.05% 1.45 张明 0.15% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 详情 FOF-稳健型 05-27 1.2409 1.2409 -0.26% 2.98% 9.95% 0.51 占冠良 0.12% 购买
安信企业价值优选混合C 020964 详情 混合型-偏股 05-29 2.0264 2.4304 1.40% -3.09% 9.69% 0.12 张明 0.00% 购买
安信民安回报一年持有混合A 012701 详情 混合型-偏债 05-29 1.2731 1.2731 0.28% 2.37% 8.15% 1.20 李君 0.12% 购买
安信民安回报一年持有混合C 012702 详情 混合型-偏债 05-29 1.2709 1.2709 0.28% 2.37% 8.13% 1.85 李君 0.00% 购买
安信稳健增利混合A 009100 详情 混合型-偏债 05-29 1.4653 1.4653 0.22% 2.56% 7.82% 15.20 李君 0.80% 购买
安信成长动力一年持有混合 009880 详情 混合型-偏股 05-29 1.2774 1.2774 -2.73% -0.35% 7.79% 0.58 孙凌昊 0.15% 购买
安信稳健增利混合C 009101 详情 混合型-偏债 05-29 1.4388 1.4388 0.22% 2.41% 7.50% 21.36 李君 - 购买
安信医药健康股票A 010709 详情 股票型 05-29 1.2951 1.3531 2.28% -12.05% 7.40% 4.99 池陈森 0.15% 购买
安信丰穗一年持有混合A 012256 详情 混合型-偏债 05-29 1.2062 1.2062 0.49% 2.51% 7.19% 1.17 黄琬舒 0.04% 购买
安信红利精选混合A 018381 详情 混合型-偏股 05-29 1.2926 1.3236 1.58% -2.53% 7.18% 3.67 张明 1.50% 购买
安信楚盈一年持有混合A 014621 详情 混合型-偏债 05-29 1.1101 1.1101 -0.12% 1.94% 6.99% 9.46 梁冰哲 等 - 购买
安信丰穗一年持有混合C 012257 详情 混合型-偏债 05-29 1.1905 1.1905 0.49% 2.36% 6.88% 0.08 黄琬舒 0.00% 购买
安信医药健康股票C 010710 详情 股票型 05-29 1.2612 1.3182 2.28% -12.27% 6.85% 15.43 池陈森 0.00% 购买
安信红利精选混合C 018382 详情 混合型-偏股 05-29 1.2702 1.3012 1.58% -2.78% 6.65% 2.79 张明 0.00% 购买
安信恒鑫增强债券A 015978 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1250 1.1250 0.31% 2.45% 6.39% 4.44 黄琬舒 0.08% 购买
安信恒鑫增强债券C 015979 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1202 1.1202 0.31% 2.37% 6.27% 2.32 黄琬舒 0.00% 购买
安信楚盈一年持有混合C 014622 详情 混合型-偏债 05-29 1.0721 1.0721 -0.12% 1.52% 6.13% 6.54 梁冰哲 等 - 购买
安信稳健增值混合A 001316 详情 混合型-灵活 05-29 1.8166 1.8716 0.20% 1.73% 5.07% 55.15 李君 0.10% 购买
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 详情 混合型-偏债 05-29 1.2455 1.2455 -0.09% 4.03% 4.60% 0.28 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信稳健增值混合C 001338 详情 混合型-灵活 05-29 1.7713 1.8263 0.20% 1.47% 4.54% 33.02 李君 0.00% 购买
安信新目标混合A 003030 详情 混合型-灵活 05-29 1.5257 1.6397 0.07% 0.83% 4.45% 0.61 聂世林 等 0.08% 购买
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 详情 混合型-偏债 05-29 1.1359 1.1359 0.22% 2.46% 4.34% 0.99 张竞 等 0.08% 购买
安信新目标混合C 003031 详情 混合型-灵活 05-29 1.4762 1.5892 0.07% 0.73% 4.24% 0.71 聂世林 等 0.00% 购买
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 详情 混合型-偏债 05-29 1.2219 1.2219 -0.09% 3.83% 4.19% 1.72 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 详情 混合型-偏债 05-29 1.1238 1.1238 0.21% 2.36% 4.11% 0.05 张竞 等 0.00% 购买
安信180天持有债券A 021267 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0602 1.0602 -0.06% 2.58% 3.98% 0.20 王涛 0.02% 购买
安信浩盈6个月持有混合A 010408 详情 混合型-偏债 05-29 1.1901 1.1901 0.27% 1.89% 3.93% 0.47 张竞 等 0.10% 购买
安信180天持有债券C 021268 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0565 1.0565 -0.06% 2.48% 3.77% 0.23 王涛 0.00% 购买
安信新常态股票A 001583 详情 股票型 05-29 1.7533 2.0849 0.92% -3.84% 3.76% 4.86 袁玮 0.15% 购买
安信永鑫增强债券A 003637 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0673 1.3863 0.19% 1.39% 3.71% 3.73 李君 等 0.06% 购买
安信新趋势混合A 001710 详情 混合型-灵活 05-29 1.3012 1.5192 0.12% 1.44% 3.67% 5.83 李君 0.10% 购买
安信永鑫增强债券C 003638 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0706 1.3706 0.18% 1.34% 3.59% 9.01 李君 等 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 详情 混合型-偏债 05-29 1.1898 1.1898 0.13% 1.19% 3.53% 7.33 李君 0.10% 购买
安信浩盈6个月持有混合C 019065 详情 混合型-偏债 05-29 1.1757 1.1757 0.26% 1.68% 3.50% 0.05 张竞 等 - 购买
安信新趋势混合C 001711 详情 混合型-灵活 05-29 1.2849 1.4949 0.12% 1.34% 3.46% 12.27 李君 0.00% 购买
安信新常态股票C 011726 详情 股票型 05-29 1.7185 1.7185 0.91% -4.03% 3.34% 0.73 袁玮 0.00% 购买
安信长鑫增强债券A 020785 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0589 1.0589 0.14% 1.51% 3.30% 0.40 黄琬舒 0.08% 购买
安信长鑫增强债券D 024080 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0588 1.0588 0.14% 1.51% 3.30% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信永顺一年定开债券 009605 详情 债券型-长债 05-29 1.1261 1.2842 0.04% 2.15% 3.20% 20.43 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 详情 混合型-偏债 05-29 1.1671 1.1671 0.13% 0.99% 3.11% 2.87 李君 0.00% 购买
安信恒利增强债券A 005271 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1302 1.1302 -0.95% 3.56% 3.09% 0.01 易美连 等 0.08% 购买
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 详情 混合型-偏债 05-29 1.0801 1.0801 -0.13% 1.91% 3.09% 0.20 梁冰哲 等 0.04% 购买
安信长鑫增强债券E 023241 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0506 1.0506 0.13% 1.34% 2.97% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信永盈一年定开债券 011029 详情 债券型-长债 05-29 1.1707 1.2227 0.03% 1.96% 2.92% 8.14 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信丰泽39个月定开债 008523 详情 债券型-长债 05-29 1.0390 1.1611 0.01% 1.45% 2.90% 82.68 王涛 0.06% 购买
安信长鑫增强债券C 020786 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0496 1.0496 0.14% 1.31% 2.88% 1.33 黄琬舒 0.00% 购买
安信恒利增强债券C 005272 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1036 1.1036 -0.94% 3.40% 2.79% 0.19 易美连 等 0.00% 购买
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 详情 混合型-偏债 05-29 1.0709 1.0709 -0.13% 1.76% 2.79% 0.27 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信臻享三个月定开债券 016108 详情 债券型-长债 05-29 1.0681 1.1081 0.02% 1.97% 2.65% 1.81 王涛 等 0.03% 购买
安信永利信用债券A 000310 详情 债券型-混合一级 05-29 1.5413 1.8913 -0.03% 1.08% 2.47% 1.55 柴迪伊 0.70% 购买
安信永利信用债券D 023867 详情 债券型-混合一级 05-29 1.5413 1.5413 -0.03% 1.08% 2.47% 9.02 柴迪伊 - 购买
安信尊享添利利率债A 009784 详情 债券型-长债 05-29 1.0236 1.2156 0.02% 1.75% 2.45% 1.84 王涛 等 0.04% 购买
安信价值启航混合A 011905 详情 混合型-偏股 05-29 1.2240 1.2240 0.72% -5.18% 2.44% 1.40 袁玮 0.15% 购买
安信永宁一年定开债发起式 014448 详情 债券型-长债 05-29 1.0783 1.1870 0.01% 1.67% 2.41% 8.69 邓宇思 0.08% 购买
安信90天滚动持有债券A 020391 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0829 1.0829 -0.07% 1.14% 2.31% 5.56 张睿 0.02% 购买
安信尊享添利利率债C 009785 详情 债券型-长债 05-29 1.0193 1.2023 0.03% 1.66% 2.25% 0.17 王涛 等 0.00% 购买
安信尊享纯债 003395 详情 债券型-长债 05-29 1.0574 1.3274 0.01% 1.63% 2.24% 5.73 黄琬舒 0.08% 购买
安信鑫日享中短债A 007245 详情 债券型-中短债 05-29 1.1616 1.2154 0.01% 1.37% 2.24% 6.05 易美连 等 0.03% 购买
安信60天滚动持有债券A 021332 详情 债券型-长债 05-29 1.0467 1.0467 0.02% 1.43% 2.14% 0.01 黄晓宾 等 0.02% 购买
安信尊享添益债券A 005678 详情 债券型-混合一级 05-29 1.2827 1.2827 -0.19% 1.07% 2.13% 0.17 易美连 等 0.06% 购买
安信90天滚动持有债券C 020392 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0777 1.0777 -0.07% 1.04% 2.11% 0.42 张睿 0.00% 购买
安信招信一年持有混合A 012161 详情 混合型-偏债 05-29 1.0442 1.0442 0.24% 0.61% 2.07% 0.30 潘科 0.04% 购买
安信永利信用债券C 000335 详情 债券型-混合一级 05-29 1.4964 1.8214 -0.03% 0.88% 2.05% 0.49 柴迪伊 0.00% 购买
安信消费医药股票A 000974 详情 股票型 05-29 1.2571 1.3168 0.87% -9.77% 2.05% 1.66 陈嵩昆 等 0.15% 购买
安信新优选混合A 003028 详情 混合型-灵活 05-29 1.5676 1.7656 0.34% 0.66% 2.05% 0.06 张明 等 0.08% 购买
安信鑫日享中短债C 007246 详情 债券型-中短债 05-29 1.1407 1.1940 0.01% 1.24% 1.98% 3.54 易美连 等 0.00% 购买
安信新优选混合C 003029 详情 混合型-灵活 05-29 1.5442 1.7412 0.34% 0.61% 1.95% 0.11 张明 等 0.00% 购买
安信目标收益债券A 750002 详情 债券型-混合一级 05-29 1.4604 1.8574 0.06% 0.65% 1.93% 15.41 黄琬舒 0.08% 购买
安信60天滚动持有债券C 021347 详情 债券型-长债 05-29 1.0425 1.0425 0.01% 1.33% 1.93% 0.30 黄晓宾 等 0.00% 购买
安信招信一年持有混合C 012162 详情 混合型-偏债 05-29 1.0285 1.0285 0.23% 0.45% 1.76% 0.16 潘科 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)A 167504 详情 债券型-中短债 05-29 1.1072 1.3363 0.01% 1.07% 1.74% 0.87 黄琬舒 0.03% 购买
安信尊享添益债券C 007099 详情 债券型-混合一级 05-29 1.2462 1.2462 -0.20% 0.87% 1.71% 0.20 易美连 等 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)D 019122 详情 债券型-中短债 05-29 1.0186 1.0847 0.01% 1.06% 1.70% 0.41 黄琬舒 - 购买
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 详情 混合型-绝对收益 05-29 1.1760 1.1760 -0.52% 2.78% 1.69% 0.15 施荣盛 0.13% 购买
安信中短利率债(LOF)C 167505 详情 债券型-中短债 05-29 1.0185 1.1975 0.00% 1.04% 1.69% 0.11 黄琬舒 0.00% 购买
安信消费医药股票C 023098 详情 股票型 05-29 1.2503 1.2503 0.87% -9.95% 1.66% 0.01 徐衍鹏 等 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)D 167501 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0539 1.6239 -0.15% 0.76% 1.53% 0.46 宛晴 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)E 018952 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0691 1.1431 -0.15% 0.76% 1.53% 0.74 宛晴 等 0.08% 购买
安信目标收益债券C 750003 详情 债券型-混合一级 05-29 1.4097 1.7777 0.06% 0.46% 1.51% 6.26 黄琬舒 0.00% 购买
安信鑫安得利混合A 001399 详情 混合型-灵活 05-29 1.1641 1.7694 0.17% 0.74% 1.45% 0.25 张明 等 0.08% 购买
安信价值启航混合C 011906 详情 混合型-偏股 05-29 1.1932 1.1932 0.72% -5.37% 1.44% 0.08 袁玮 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)C 020738 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0669 1.1409 -0.15% 0.72% 1.44% 0.07 宛晴 等 0.00% 购买
安信价值驱动三年持有混合 008477 详情 混合型-偏股 05-29 1.7835 1.8335 0.53% -5.69% 1.41% 0.51 袁玮 0.15% 购买
安信30天滚动持有债券A 021439 详情 债券型-长债 05-29 1.0498 1.0498 -0.01% 0.68% 1.39% 0.10 任凭 等 0.02% 购买
安信新成长混合A 003345 详情 混合型-灵活 05-29 1.1354 1.4960 1.14% -1.61% 1.31% 0.07 潘科 0.10% 购买
安信锦顺利率债C 023375 详情 债券型-长债 05-29 1.0131 1.0131 0.01% 0.94% 1.29% 0.00 张睿 等 - 购买
安信鑫安得利混合C 001400 详情 混合型-灵活 05-29 1.1327 1.7238 0.18% 0.65% 1.25% 1.31 张明 等 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)F 021290 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1185 1.1385 -0.15% 0.62% 1.23% 0.44 宛晴 等 - 购买
安信30天滚动持有债券C 021440 详情 债券型-长债 05-29 1.0458 1.0458 -0.01% 0.58% 1.18% 0.81 任凭 等 0.00% 购买
安信稳健启航一年持有混合A 016826 详情 混合型-偏债 05-29 1.0333 1.0973 -0.06% -0.08% 1.16% 0.33 袁玮 等 - 购买
安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355 详情 指数型-固收 05-29 1.0413 1.0413 0.00% 0.57% 1.11% 0.48 任凭 等 0.00% 购买
安信锦顺利率债A 023374 详情 债券型-长债 05-29 1.0112 1.0112 0.01% 1.00% 1.09% 4.02 张睿 等 - 购买
安信永盛定开债券 005677 详情 债券型-长债 05-29 1.0132 1.2192 0.01% 0.50% 1.08% 0.10 任凭 0.06% 购买
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 详情 混合型-绝对收益 05-29 1.1351 1.1351 -0.51% 2.48% 1.08% 0.43 施荣盛 0.00% 购买
安信新成长混合C 003346 详情 混合型-灵活 05-29 1.1172 1.4719 1.14% -1.75% 1.06% 0.06 潘科 0.00% 购买
安信稳健启航一年持有混合C 016827 详情 混合型-偏债 05-29 1.0289 1.0859 -0.07% -0.24% 0.86% 0.15 袁玮 等 - 购买
安信稳健回报6个月混合A 010819 详情 混合型-偏债 05-29 1.1625 1.1625 0.28% 0.10% 0.83% 0.16 张明 等 0.08% 购买
安信青享纯债A 020941 详情 债券型-长债 05-29 1.0424 1.0424 -0.04% 0.59% 0.67% 3.29 任凭 等 0.08% 购买
安信青享纯债C 020942 详情 债券型-长债 05-29 1.0396 1.0396 -0.04% 0.53% 0.55% 0.00 任凭 等 0.00% 购买
安信稳健回报6个月混合C 010820 详情 混合型-偏债 05-29 1.1252 1.1252 0.28% -0.20% 0.23% 0.27 张明 等 0.00% 购买
安信华享纯债C 015448 详情 债券型-长债 05-29 1.0528 1.0788 0.04% 1.48% 0.12% 0.75 张睿 等 0.00% 购买
安信华享纯债A 015447 详情 债券型-长债 05-29 1.0536 1.0816 0.04% 1.42% 0.07% 0.50 张睿 等 0.08% 购买
安信医药创新股票型发起A 022301 详情 股票型 05-29 1.0274 1.0274 4.20% -19.51% -1.59% 0.04 徐衍鹏 0.15% 购买
安信医药创新股票型发起C 022302 详情 股票型 05-29 1.0191 1.0191 4.20% -19.71% -2.08% 0.20 徐衍鹏 0.00% 购买
安信优选价值混合C 023033 详情 混合型-偏股 05-29 1.0058 1.0058 1.37% -2.51% - 0.21 张明 - 购买
安信优选价值混合A 023032 详情 混合型-偏股 05-29 1.0107 1.0107 1.37% -2.27% - 5.30 张明 - 购买
安信价值共赢混合A 024457 详情 混合型-偏股 05-29 0.9452 0.9452 0.12% -4.13% - 3.46 袁玮 等 - 购买
安信价值共赢混合C 024458 详情 混合型-偏股 05-29 0.9417 0.9417 0.11% -4.38% - 0.00 袁玮 等 - 购买
安信鑫利30天持有债券A 023653 详情 债券型-长债 05-29 1.0147 1.0147 0.01% 1.13% - 0.11 张睿 等 0.02% 购买
安信鑫利30天持有债券C 023654 详情 债券型-长债 05-29 1.0132 1.0132 0.01% 1.02% - 0.76 张睿 等 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 025072 详情 FOF-均衡型 05-27 1.2262 1.2262 -0.60% 8.02% - 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 025253 详情 FOF-稳健型 05-27 1.1162 1.1162 -0.71% 11.29% - 0.10 温馨 - 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 025254 详情 FOF-稳健型 05-27 1.1139 1.1139 -0.71% 11.11% - 0.01 温馨 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 025250 详情 FOF-稳健型 05-27 1.0143 1.0143 -0.16% 0.97% - 0.00 陆志俊 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 025249 详情 FOF-稳健型 05-27 1.0163 1.0163 -0.16% 1.11% - 0.11 陆志俊 - 购买
安信红利量化选股股票C 025412 详情 股票型 05-29 1.0497 1.0542 0.89% 3.15% - 0.22 施荣盛 - 购买
安信红利量化选股股票A 025411 详情 股票型 05-29 1.0520 1.0570 0.89% 3.35% - 0.72 施荣盛 - 购买
安信创业板指数增强C 025377 详情 指数型-股票 05-29 1.2729 1.2729 -2.06% 30.65% - 0.62 施荣盛 0.00% 购买
安信创业板指数增强A 025376 详情 指数型-股票 05-29 1.2757 1.2757 -2.07% 30.89% - 2.27 施荣盛 0.12% 购买
安信瑞鸿中短债A 025744 详情 债券型-中短债 05-29 1.1968 1.1968 0.02% - - 0.03 张睿 等 - 购买
安信瑞鸿中短债B 025745 详情 债券型-中短债 05-29 1.1965 1.1965 0.02% - - 0.16 张睿 等 0.03% 购买
安信瑞鸿中短债C 025746 详情 债券型-中短债 05-29 1.1752 1.1752 0.01% - - 1.57 张睿 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债C 025743 详情 债券型-中短债 05-29 1.0900 1.0900 0.02% - - 0.22 宛晴 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债A 025741 详情 债券型-中短债 05-29 1.0989 1.0989 0.01% - - 0.14 宛晴 等 - 购买
安信瑞安30天持有中短债B 025742 详情 债券型-中短债 05-29 1.0987 1.0987 0.02% - - 0.16 宛晴 等 0.03% 购买
安信港股通臻选混合发起C 026071 详情 混合型-偏股 05-29 0.8773 0.8773 0.27% - - 0.04 郭成东 0.00% 购买
安信港股通臻选混合发起A 026070 详情 混合型-偏股 05-29 0.8792 0.8792 0.27% - - 0.11 郭成东 0.15% 购买
安信成长共赢混合A 025970 详情 混合型-偏股 05-29 1.3371 1.3371 -3.40% - - 10.62 陈鹏 - 购买
安信成长共赢混合C 025971 详情 混合型-偏股 05-29 1.3351 1.3351 -3.40% - - 2.97 陈鹏 - 购买
安信资源睿选股票发起A 026488 详情 股票型 05-29 1.1448 1.1448 -5.47% - - 0.29 马晓东 0.08% 购买
安信资源睿选股票发起C 026489 详情 股票型 05-29 1.1435 1.1435 -5.48% - - 0.06 马晓东 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起C 026620 详情 股票型 05-29 0.9489 0.9489 0.55% - - 0.00 陈嵩昆 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起A 026619 详情 股票型 05-29 0.9500 0.9500 0.55% - - 0.10 陈嵩昆 0.08% 购买
安信欣鑫回报债券C 026054 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0008 1.0008 - - - 1.01 黄琬舒 - 购买
安信欣鑫回报债券A 026053 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0012 1.0012 - - - 3.43 黄琬舒 - 购买
安信均衡致远混合 026616 详情 混合型-偏股 05-29 0.9856 0.9856 - - - 20.15 张竞 - 购买
安信远见共赢混合A 026818 详情 混合型-偏股 05-29 0.9882 0.9882 - - - 5.15 张竞 等 - 购买
安信远见共赢混合C 026819 详情 混合型-偏股 05-29 0.9879 0.9879 - - - 4.68 张竞 等 - 购买
安信颐祥双利六个月持有混合A 026964 详情 混合型-偏债 05-29 1.0017 1.0017 - - - 29.45 梁冰哲 等 - 购买
安信颐祥双利六个月持有混合C 026965 详情 混合型-偏债 05-29 1.0015 1.0015 - - - 11.60 梁冰哲 等 - 购买
安信新材料睿选股票发起A 027364 详情 股票型 05-29 0.9783 0.9783 - - - 0.10 张鹏 - 购买
安信新材料睿选股票发起C 027365 详情 股票型 05-29 0.9783 0.9783 - - - 0.00 张鹏 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信现金增利货币A 000750 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2941 1.1620% 1.11% 1.09% 0.28% 1.14 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币A 003402 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2757 1.0600% 1.07% 1.05% 0.28% 14.92 任凭 等 0.00% 购买
安信现金增利货币B 003539 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3429 1.3560% 1.31% 1.29% 0.33% 4.43 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币B 004167 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3422 1.3040% 1.32% 1.30% 0.34% 47.69 任凭 等 0.00% 购买
安信现金管理货币B 750007 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2689 0.9790% 0.98% 0.98% 0.26% 0.26 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金管理货币A 750006 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2032 0.7370% 0.74% 0.74% 0.20% 0.28 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信活期宝货币C 018780 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3421 1.3040% 1.32% 1.30% 0.34% 4.45 任凭 等 - 购买
安信现金增利货币C 019078 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3430 1.3560% 1.31% 1.29% 0.33% 1.21 黄晓宾 - 购买
安信天利宝货币 025561 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2681 0.7590% 0.73% 0.75% 0.19% 170.61 黄晓宾 - 购买