安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信新回报混合A 002770 详情 混合型-灵活 04-16 5.7070 5.7570 3.13% 30.12% 149.00% 1.96 陈鹏 0.08% 购买
安信新回报混合C 002771 详情 混合型-灵活 04-16 5.5890 5.6390 3.13% 29.98% 148.50% 3.30 陈鹏 0.00% 购买
安信创新先锋混合发起A 010237 详情 混合型-偏股 04-16 1.4884 1.4884 3.02% 48.26% 145.65% 0.51 张天麒 0.15% 购买
安信创新先锋混合发起C 010238 详情 混合型-偏股 04-16 1.4491 1.4491 3.02% 47.91% 144.66% 1.39 张天麒 0.00% 购买
安信洞见成长混合A 016558 详情 混合型-偏股 04-16 2.1512 2.1512 3.17% 24.04% 125.04% 3.38 陈鹏 0.15% 购买
安信洞见成长混合C 016559 详情 混合型-偏股 04-16 2.1166 2.1166 3.16% 23.73% 124.00% 1.90 陈鹏 0.00% 购买
安信成长精选混合A 010033 详情 混合型-偏股 04-16 1.8224 1.8224 3.16% 23.91% 122.95% 1.51 陈鹏 0.15% 购买
安信成长精选混合C 010034 详情 混合型-偏股 04-16 1.7726 1.7726 3.15% 23.59% 121.88% 1.38 陈鹏 0.00% 购买
安信一带一路指数A 167503 详情 指数型-股票 04-16 2.7577 1.5007 1.34% 22.42% 77.33% 0.84 邱家庆 0.05% 购买
安信一带一路指数C 023110 详情 指数型-股票 04-16 2.7511 2.7511 1.34% 22.31% 77.00% 0.03 邱家庆 0.00% 购买
安信周期优选股票型发起A 022299 详情 股票型 04-16 1.5545 1.5545 3.39% 15.12% 68.09% 0.12 马晓东 0.15% 购买
安信周期优选股票型发起C 022300 详情 股票型 04-16 1.5415 1.5415 3.39% 14.82% 67.10% 0.49 马晓东 0.00% 购买
安信比较优势混合A 005587 详情 混合型-灵活 04-16 1.9744 2.1885 0.75% 16.09% 65.93% 0.94 陈振宇 等 0.15% 购买
安信比较优势混合C 023097 详情 混合型-灵活 04-16 1.9646 1.9646 0.75% 15.86% 65.27% 0.51 陈振宇 等 0.00% 购买
安信远见成长混合A 013095 详情 混合型-偏股 04-16 1.4085 1.4085 0.90% 12.51% 61.45% 9.38 张竞 1.50% 购买
安信远见成长混合C 013096 详情 混合型-偏股 04-16 1.3798 1.3798 0.90% 12.24% 60.67% 3.55 张竞 0.00% 购买
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 详情 指数型-股票 04-16 1.8473 1.8473 1.91% 2.85% 56.21% 0.99 邱家庆 0.12% 购买
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 详情 指数型-股票 04-16 1.8181 1.8181 1.91% 2.72% 55.81% 0.51 邱家庆 0.00% 购买
安信灵活配置混合A 750001 详情 混合型-灵活 04-16 3.2123 3.8023 0.49% 15.28% 54.97% 14.78 张竞 等 0.15% 购买
安信远见稳进一年持有混合A 015519 详情 混合型-偏股 04-16 1.4665 1.4665 0.45% 11.85% 54.63% 0.38 张竞 等 0.15% 购买
安信灵活配置混合C 023177 详情 混合型-灵活 04-16 3.1965 3.1965 0.49% 15.05% 54.35% 0.74 张竞 等 0.00% 购买
安信远见稳进一年持有混合C 015520 详情 混合型-偏股 04-16 1.4540 1.4540 0.44% 11.59% 53.88% 0.18 张竞 等 0.00% 购买
安信核心竞争力混合A 007243 详情 混合型-灵活 04-16 2.2732 2.2732 0.28% 15.21% 50.84% 1.14 张竞 1.50% 购买
安信核心竞争力混合C 007244 详情 混合型-灵活 04-16 2.2343 2.2343 0.28% 15.07% 50.47% 0.13 张竞 0.00% 购买
安信医药健康股票A 010709 详情 股票型 04-16 1.4670 1.5250 0.36% -0.83% 45.93% 3.62 池陈森 0.15% 购买
安信中证500指数增强A 005965 详情 指数型-股票 04-16 2.5174 2.5174 1.97% 11.91% 45.49% 0.10 朱舟扬 0.12% 购买
安信医药健康股票C 010710 详情 股票型 04-16 1.4294 1.4864 0.36% -1.09% 45.18% 13.29 池陈森 0.00% 购买
安信中证500指数增强C 005966 详情 指数型-股票 04-16 2.4435 2.4435 1.97% 11.68% 44.87% 0.06 朱舟扬 0.00% 购买
安信价值精选股票A 000577 详情 股票型 04-16 4.9514 4.9514 1.98% 12.20% 43.88% 14.33 陈一峰 0.15% 购买
安信价值精选股票C 023178 详情 股票型 04-16 4.9273 4.9273 1.97% 11.97% 43.31% 0.01 陈一峰 0.00% 购买
安信优势增长混合A 001287 详情 混合型-灵活 04-16 3.4451 3.8409 1.41% -0.58% 39.90% 7.42 聂世林 0.10% 购买
安信优势增长混合C 002036 详情 混合型-灵活 04-16 3.3805 3.7713 1.42% -0.68% 39.63% 12.86 聂世林 0.00% 购买
安信中国制造混合A 004249 详情 混合型-灵活 04-16 2.3599 2.3599 1.69% 6.42% 38.83% 0.43 陈思 0.15% 购买
安信中国制造混合C 023094 详情 混合型-灵活 04-16 2.3493 2.3493 1.69% 6.22% 38.34% 0.00 陈思 0.00% 购买
安信睿见优选混合A 017477 详情 混合型-偏股 04-16 1.3204 1.3204 1.77% -3.19% 36.26% 64.28 聂世林 - 购买
安信睿见优选混合C 017478 详情 混合型-偏股 04-16 1.3006 1.3006 1.78% -3.44% 35.63% 1.45 聂世林 - 购买
安信量化精选沪深300增强A 003957 详情 指数型-股票 04-16 2.1368 2.1368 1.09% 8.52% 35.11% 9.63 施荣盛 0.08% 购买
安信价值成长混合A 008891 详情 混合型-偏股 04-16 2.1206 2.1206 1.68% -4.62% 34.90% 4.24 聂世林 0.15% 购买
安信量化精选沪深300增强C 003958 详情 指数型-股票 04-16 2.0902 2.0902 1.09% 8.41% 34.84% 13.15 施荣盛 0.00% 购买
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 详情 混合型-偏股 04-16 1.1669 1.1669 1.72% -4.05% 34.47% 1.65 聂世林 0.15% 购买
安信价值成长混合C 008892 详情 混合型-偏股 04-16 2.0572 2.0572 1.68% -4.79% 34.30% 3.67 聂世林 0.00% 购买
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 详情 混合型-偏股 04-16 1.1381 1.1381 1.72% -4.29% 33.78% 0.07 聂世林 0.00% 购买
安信价值回报三年持有混合A 008954 详情 混合型-偏股 04-16 1.3507 1.4507 2.20% 4.54% 32.18% 7.02 陈一峰 0.15% 购买
安信价值回报三年持有混合C 010667 详情 混合型-偏股 04-16 1.3146 1.4146 2.19% 4.28% 31.51% 0.02 陈一峰 0.00% 购买
安信优质企业三年持有混合A 012892 详情 混合型-偏股 04-16 1.0268 1.0268 2.23% 5.18% 31.05% 9.14 陈一峰 等 0.15% 购买
安信优质企业三年持有混合C 012893 详情 混合型-偏股 04-16 1.0044 1.0044 2.24% 4.93% 30.42% 3.94 陈一峰 等 0.00% 购买
安信鑫发优选混合A 000433 详情 混合型-灵活 04-16 2.7056 2.7056 1.90% 5.66% 29.91% 0.39 黎志军 0.10% 购买
安信均衡增长混合A 020497 详情 混合型-偏股 04-16 1.2925 1.2925 1.83% 3.16% 29.46% 0.28 陈振宇 等 0.15% 购买
安信鑫发优选混合C 012891 详情 混合型-灵活 04-16 2.6548 2.6548 1.90% 5.45% 29.41% 0.03 黎志军 0.00% 购买
安信均衡增长混合C 020498 详情 混合型-偏股 04-16 1.2854 1.2854 1.83% 2.91% 28.82% 0.23 陈振宇 等 0.00% 购买
安信医药创新股票型发起A 022301 详情 股票型 04-16 1.2179 1.2179 0.97% -8.43% 25.96% 0.05 徐衍鹏 0.15% 购买
安信医药创新股票型发起C 022302 详情 股票型 04-16 1.2087 1.2087 0.96% -8.66% 25.33% 0.18 徐衍鹏 0.00% 购买
安信消费医药股票A 000974 详情 股票型 04-16 1.3878 1.4475 1.35% -6.04% 22.56% 1.85 陈嵩昆 等 0.15% 购买
安信消费医药股票C 023098 详情 股票型 04-16 1.3809 1.3809 1.35% -6.23% 22.08% 0.01 徐衍鹏 等 0.00% 购买
安信企业价值优选混合A 004393 详情 混合型-偏股 04-16 2.1563 2.5603 0.24% 3.27% 19.50% 1.55 张明 0.15% 购买
安信企业价值优选混合C 020964 详情 混合型-偏股 04-16 2.1344 2.5384 0.23% 3.07% 19.05% 0.15 张明 0.00% 购买
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 详情 混合型-偏股 04-16 1.8032 1.8032 0.31% 3.06% 18.79% 1.48 陈一峰 等 0.15% 购买
安信数字经济股票发起A 017300 详情 股票型 04-16 1.0732 1.0732 1.46% -7.82% 17.69% 0.18 沈明辉 等 0.15% 购买
安信数字经济股票发起C 017301 详情 股票型 04-16 1.0607 1.0607 1.45% -8.02% 17.19% 0.03 沈明辉 等 0.00% 购买
安信平衡增利混合A 012250 详情 混合型-灵活 04-16 1.3324 1.3724 0.49% 5.16% 16.75% 0.90 李君 0.12% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 018825 详情 FOF-均衡型 04-14 1.1937 1.1937 0.54% 5.47% 16.73% 0.68 占冠良 0.12% 购买
安信平衡增利混合C 012251 详情 混合型-灵活 04-16 1.3041 1.3441 0.49% 4.90% 16.18% 0.60 李君 0.00% 购买
安信红利精选混合A 018381 详情 混合型-偏股 04-16 1.3446 1.3756 0.10% 2.26% 14.57% 4.04 张明 1.50% 购买
安信民稳增长混合A 008809 详情 混合型-偏债 04-16 1.6726 1.7436 0.34% 4.44% 14.18% 14.50 李君 0.08% 购买
安信红利精选混合C 018382 详情 混合型-偏股 04-16 1.3221 1.3531 0.10% 2.01% 14.00% 3.40 张明 0.00% 购买
安信民稳增长混合C 008810 详情 混合型-偏债 04-16 1.6307 1.7017 0.34% 4.21% 13.70% 3.73 李君 0.00% 购买
安信聚利增强债券A 006839 详情 债券型-混合二级 04-16 1.3370 1.3370 0.25% 4.61% 11.97% 49.94 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券B 010053 详情 债券型-混合二级 04-16 1.3370 1.3370 0.25% 4.61% 11.97% 25.83 梁冰哲 等 - 购买
安信聚利增强债券C 006840 详情 债券型-混合二级 04-16 1.3183 1.3183 0.25% 4.50% 11.76% 38.50 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信新价值混合A 003026 详情 混合型-灵活 04-16 2.0185 2.0685 0.24% 4.34% 11.50% 2.30 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 详情 混合型-偏债 04-16 1.2967 1.5139 0.24% 3.39% 11.40% 3.13 黄琬舒 1.00% 购买
安信新价值混合C 003027 详情 混合型-灵活 04-16 1.9783 2.0283 0.23% 4.24% 11.28% 7.79 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 详情 混合型-偏债 04-16 1.2738 1.4812 0.24% 3.13% 10.84% 0.38 黄琬舒 - 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 详情 FOF-稳健型 04-14 1.2432 1.2432 0.35% 1.96% 10.83% 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信成长动力一年持有混合 009880 详情 混合型-偏股 04-16 1.2014 1.2014 2.45% -5.81% 10.67% 0.74 孙凌昊 0.15% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 详情 FOF-稳健型 04-14 1.2288 1.2288 0.33% 1.76% 10.41% 0.53 占冠良 0.12% 购买
安信民安回报一年持有混合A 012701 详情 混合型-偏债 04-16 1.2692 1.2692 0.19% 2.71% 8.47% 1.21 李君 0.12% 购买
安信民安回报一年持有混合C 012702 详情 混合型-偏债 04-16 1.2670 1.2670 0.19% 2.71% 8.46% 2.10 李君 0.00% 购买
安信稳健增利混合A 009100 详情 混合型-偏债 04-16 1.4582 1.4582 0.17% 2.60% 8.02% 15.36 李君 0.80% 购买
安信新常态股票A 001583 详情 股票型 04-16 1.7632 2.0948 0.32% -5.94% 7.72% 5.55 袁玮 0.15% 购买
安信稳健增利混合C 009101 详情 混合型-偏债 04-16 1.4323 1.4323 0.17% 2.45% 7.70% 19.21 李君 - 购买
安信丰穗一年持有混合A 012256 详情 混合型-偏债 04-16 1.2016 1.2016 0.22% 2.54% 7.44% 1.20 黄琬舒 0.04% 购买
安信新常态股票C 011726 详情 股票型 04-16 1.7291 1.7291 0.32% -6.13% 7.30% 0.74 袁玮 0.00% 购买
安信楚盈一年持有混合A 014621 详情 混合型-偏债 04-16 1.1042 1.1042 0.19% 1.82% 7.24% 1.66 梁冰哲 等 - 购买
安信丰穗一年持有混合C 012257 详情 混合型-偏债 04-16 1.1863 1.1863 0.21% 2.38% 7.12% 0.08 黄琬舒 0.00% 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 详情 混合型-灵活 04-16 1.4917 1.9717 2.39% -6.31% 6.80% 0.17 张立聪 0.15% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 详情 混合型-灵活 04-16 1.4774 1.9574 2.39% -6.35% 6.69% 0.34 张立聪 0.00% 购买
安信价值启航混合A 011905 详情 混合型-偏股 04-16 1.2331 1.2331 0.27% -7.05% 6.52% 2.30 袁玮 0.15% 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 详情 混合型-灵活 04-16 1.2422 1.2422 2.43% -11.13% 6.41% 0.04 谭珏娜 等 0.15% 购买
安信楚盈一年持有混合C 014622 详情 混合型-偏债 04-16 1.0674 1.0674 0.19% 1.41% 6.38% 0.24 梁冰哲 等 - 购买
安信恒鑫增强债券A 015978 详情 债券型-混合二级 04-16 1.1189 1.1189 0.13% 2.31% 6.19% 2.74 黄琬舒 0.08% 购买
安信价值驱动三年持有混合 008477 详情 混合型-偏股 04-16 1.8083 1.8583 0.26% -6.81% 6.16% 0.70 袁玮 0.15% 购买
安信恒鑫增强债券C 015979 详情 债券型-混合二级 04-16 1.1143 1.1143 0.13% 2.24% 6.05% 1.13 黄琬舒 0.00% 购买
安信稳健增值混合A 001316 详情 混合型-灵活 04-16 1.8205 1.8755 0.08% 2.41% 6.00% 51.95 李君 0.10% 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 详情 混合型-灵活 04-16 1.2104 1.2104 2.44% -11.31% 5.98% 0.31 谭珏娜 等 0.00% 购买
安信新目标混合A 003030 详情 混合型-灵活 04-16 1.5284 1.6424 0.32% 1.00% 5.83% 0.72 聂世林 等 0.08% 购买
安信新目标混合C 003031 详情 混合型-灵活 04-16 1.4791 1.5921 0.31% 0.90% 5.62% 1.06 聂世林 等 0.00% 购买
安信稳健增值混合C 001338 详情 混合型-灵活 04-16 1.7762 1.8312 0.08% 2.16% 5.48% 33.11 李君 0.00% 购买
安信价值启航混合C 011906 详情 混合型-偏股 04-16 1.2026 1.2026 0.27% -7.24% 5.47% 0.12 袁玮 0.00% 购买
安信浩盈6个月持有混合A 010408 详情 混合型-偏债 04-16 1.1959 1.1959 0.07% 3.46% 5.37% 0.49 张竞 等 0.10% 购买
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 详情 混合型-偏债 04-16 1.1343 1.1343 0.17% 3.08% 5.24% 1.11 张竞 等 0.08% 购买
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 详情 混合型-偏债 04-16 1.1225 1.1225 0.17% 2.98% 5.02% 0.05 张竞 等 0.00% 购买
安信浩盈6个月持有混合C 019065 详情 混合型-偏债 04-16 1.1821 1.1821 0.08% 3.25% 4.94% 0.05 张竞 等 - 购买
安信永鑫增强债券A 003637 详情 债券型-混合二级 04-16 1.0702 1.3892 0.09% 1.72% 4.65% 6.47 李君 等 0.06% 购买
安信永鑫增强债券C 003638 详情 债券型-混合二级 04-16 1.0737 1.3737 0.09% 1.66% 4.54% 5.15 李君 等 0.00% 购买
安信新趋势混合A 001710 详情 混合型-灵活 04-16 1.3020 1.5200 0.10% 1.62% 4.29% 5.50 李君 0.10% 购买
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 详情 混合型-偏债 04-16 1.0873 1.0873 0.23% 1.56% 4.24% 0.25 梁冰哲 等 0.04% 购买
安信新趋势混合C 001711 详情 混合型-灵活 04-16 1.2861 1.4961 0.10% 1.52% 4.09% 10.39 李君 0.00% 购买
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 详情 混合型-绝对收益 04-16 1.1886 1.1886 0.19% 4.36% 4.09% 0.14 施荣盛 0.13% 购买
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 详情 混合型-偏债 04-16 1.2383 1.2383 0.10% 3.63% 4.05% 0.19 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 详情 混合型-偏债 04-16 1.1897 1.1897 0.16% 1.26% 4.01% 8.03 李君 0.10% 购买
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 详情 混合型-偏债 04-16 1.0784 1.0784 0.23% 1.41% 3.92% 0.25 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信180天持有债券A 021267 详情 债券型-混合一级 04-16 1.0531 1.0531 0.06% 2.15% 3.67% 0.34 王涛 0.02% 购买
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 详情 混合型-偏债 04-16 1.2154 1.2154 0.10% 3.43% 3.64% 0.13 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 详情 混合型-偏债 04-16 1.1676 1.1676 0.16% 1.06% 3.59% 3.29 李君 0.00% 购买
安信长鑫增强债券A 020785 详情 债券型-混合二级 04-16 1.0585 1.0585 0.08% 1.73% 3.59% 0.52 黄琬舒 0.08% 购买
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 详情 混合型-绝对收益 04-16 1.1480 1.1480 0.19% 4.05% 3.46% 0.39 施荣盛 0.00% 购买
安信180天持有债券C 021268 详情 债券型-混合一级 04-16 1.0496 1.0496 0.06% 2.05% 3.45% 0.31 王涛 0.00% 购买
安信新成长混合A 003345 详情 混合型-灵活 04-16 1.1521 1.5127 -0.10% 0.07% 3.43% 0.08 潘科 0.10% 购买
安信长鑫增强债券E 023241 详情 债券型-混合二级 04-16 1.0506 1.0506 0.08% 1.56% 3.26% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信新成长混合C 003346 详情 混合型-灵活 04-16 1.1338 1.4885 -0.11% -0.08% 3.17% 0.07 潘科 0.00% 购买
安信长鑫增强债券C 020786 详情 债券型-混合二级 04-16 1.0496 1.0496 0.08% 1.53% 3.16% 1.68 黄琬舒 0.00% 购买
安信永顺一年定开债券 009605 详情 债券型-长债 04-16 1.1211 1.2792 0.01% 2.49% 3.06% 20.16 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信丰泽39个月定开债 008523 详情 债券型-长债 04-16 1.0354 1.1575 0.01% 1.43% 2.88% 82.11 王涛 0.06% 购买
安信永盈一年定开债券 011029 详情 债券型-长债 04-16 1.1653 1.2173 0.01% 2.03% 2.84% 8.05 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信新优选混合A 003028 详情 混合型-灵活 04-16 1.5755 1.7735 -0.04% 1.53% 2.77% 0.08 张明 等 0.08% 购买
安信尊享添益债券A 005678 详情 债券型-混合一级 04-16 1.2846 1.2846 0.07% 1.42% 2.76% 0.18 易美连 等 0.06% 购买
安信新优选混合C 003029 详情 混合型-灵活 04-16 1.5522 1.7492 -0.03% 1.48% 2.67% 0.12 张明 等 0.00% 购买
安信招信一年持有混合A 012161 详情 混合型-偏债 04-16 1.0454 1.0454 0.03% 0.42% 2.61% 0.24 潘科 0.04% 购买
安信90天滚动持有债券A 020391 详情 债券型-混合一级 04-16 1.0819 1.0819 0.06% 1.41% 2.61% 6.89 张睿 0.02% 购买
安信永宁一年定开债发起式 014448 详情 债券型-长债 04-16 1.0750 1.1837 0.01% 1.91% 2.52% 8.61 邓宇思 0.08% 购买
安信目标收益债券A 750002 详情 债券型-混合一级 04-16 1.4599 1.8569 0.01% 0.81% 2.44% 25.14 黄琬舒 0.08% 购买
安信永利信用债券A 000310 详情 债券型-混合一级 04-16 1.5369 1.8869 0.02% 1.01% 2.43% 1.54 黄琬舒 0.70% 购买
安信永利信用债券D 023867 详情 债券型-混合一级 04-16 1.5369 1.5369 0.02% 1.01% 2.43% 8.97 黄琬舒 - 购买
安信90天滚动持有债券C 020392 详情 债券型-混合一级 04-16 1.0770 1.0770 0.07% 1.31% 2.41% 0.55 张睿 0.00% 购买
安信臻享三个月定开债券 016108 详情 债券型-长债 04-16 1.0620 1.1020 0.00% 1.78% 2.39% 1.79 王涛 等 0.03% 购买
安信尊享添益债券C 007099 详情 债券型-混合一级 04-16 1.2487 1.2487 0.07% 1.22% 2.34% 0.41 易美连 等 0.00% 购买
安信招信一年持有混合C 012162 详情 混合型-偏债 04-16 1.0301 1.0301 0.03% 0.27% 2.30% 0.21 潘科 0.00% 购买
安信鑫日享中短债A 007245 详情 债券型-中短债 04-16 1.1571 1.2109 0.01% 1.30% 2.09% 3.05 易美连 等 0.03% 购买
安信宝利债券(LOF)D 167501 详情 债券型-混合一级 04-16 1.0576 1.6276 0.10% 1.48% 2.08% 0.49 宛晴 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)E 018952 详情 债券型-混合一级 04-16 1.0729 1.1469 0.11% 1.48% 2.08% 1.60 宛晴 等 0.08% 购买
安信尊享纯债 003395 详情 债券型-长债 04-16 1.0529 1.3229 0.02% 1.48% 2.05% 5.43 黄琬舒 0.08% 购买
安信目标收益债券C 750003 详情 债券型-混合一级 04-16 1.4099 1.7779 0.01% 0.61% 2.03% 9.30 黄琬舒 0.00% 购买
安信永利信用债券C 000335 详情 债券型-混合一级 04-16 1.4928 1.8178 0.02% 0.81% 2.02% 0.49 黄琬舒 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)C 020738 详情 债券型-混合一级 04-16 1.0708 1.1448 0.11% 1.43% 1.98% 0.09 宛晴 等 0.00% 购买
安信尊享添利利率债A 009784 详情 债券型-长债 04-16 1.0178 1.2098 0.01% 1.64% 1.89% 1.69 王涛 等 0.04% 购买
安信鑫日享中短债C 007246 详情 债券型-中短债 04-16 1.1366 1.1899 0.00% 1.17% 1.83% 2.95 易美连 等 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)F 021290 详情 债券型-混合一级 04-16 1.1228 1.1428 0.11% 1.33% 1.79% 0.70 宛晴 等 - 购买
安信稳健回报6个月混合A 010819 详情 混合型-偏债 04-16 1.1664 1.1664 0.00% 0.62% 1.73% 0.19 张明 等 0.08% 购买
安信稳健启航一年持有混合A 016826 详情 混合型-偏债 04-16 1.0299 1.0939 0.01% -0.83% 1.72% 0.37 袁玮 等 - 购买
安信60天滚动持有债券A 021332 详情 债券型-长债 04-16 1.0400 1.0400 -0.04% 0.96% 1.69% 0.31 黄晓宾 等 0.02% 购买
安信尊享添利利率债C 009785 详情 债券型-长债 04-16 1.0137 1.1967 0.00% 1.53% 1.68% 0.32 王涛 等 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)A 167504 详情 债券型-中短债 04-16 1.1036 1.3327 0.02% 0.97% 1.58% 1.02 黄琬舒 0.03% 购买
安信中短利率债(LOF)C 167505 详情 债券型-中短债 04-16 1.0153 1.1943 0.02% 0.95% 1.53% 0.14 黄琬舒 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)D 019122 详情 债券型-中短债 04-16 1.0152 1.0813 0.02% 0.94% 1.53% 0.56 黄琬舒 - 购买
安信30天滚动持有债券A 021439 详情 债券型-长债 04-16 1.0481 1.0481 0.01% 0.68% 1.49% 0.18 任凭 等 0.02% 购买
安信60天滚动持有债券C 021347 详情 债券型-长债 04-16 1.0361 1.0361 -0.04% 0.87% 1.49% 0.35 黄晓宾 等 0.00% 购买
安信鑫安得利混合A 001399 详情 混合型-灵活 04-16 1.1639 1.7692 0.00% 0.88% 1.47% 0.12 张明 等 0.08% 购买
安信稳健启航一年持有混合C 016827 详情 混合型-偏债 04-16 1.0260 1.0830 0.01% -0.97% 1.43% 0.18 袁玮 等 - 购买
安信鑫安得利混合C 001400 详情 混合型-灵活 04-16 1.1328 1.7239 0.01% 0.79% 1.29% 1.31 张明 等 0.00% 购买
安信30天滚动持有债券C 021440 详情 债券型-长债 04-16 1.0443 1.0443 0.00% 0.58% 1.28% 1.49 任凭 等 0.00% 购买
安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355 详情 指数型-固收 04-16 1.0401 1.0401 0.00% 0.58% 1.15% 0.51 任凭 等 0.00% 购买
安信永盛定开债券 005677 详情 债券型-长债 04-16 1.0118 1.2178 0.02% 0.43% 1.12% 0.10 任凭 0.06% 购买
安信稳健回报6个月混合C 010820 详情 混合型-偏债 04-16 1.1297 1.1297 -0.01% 0.32% 1.11% 0.51 张明 等 0.00% 购买
安信恒利增强债券A 005271 详情 债券型-混合二级 04-16 1.1093 1.1093 0.30% 0.43% 1.03% 0.02 易美连 等 0.08% 购买
安信恒利增强债券C 005272 详情 债券型-混合二级 04-16 1.0836 1.0836 0.31% 0.29% 0.73% 0.22 易美连 等 0.00% 购买
安信青享纯债A 020941 详情 债券型-长债 04-16 1.0435 1.0435 0.03% 0.82% 0.67% 11.79 任凭 等 0.08% 购买
安信青享纯债C 020942 详情 债券型-长债 04-16 1.0408 1.0408 0.03% 0.76% 0.55% 0.00 任凭 等 0.00% 购买
安信永泽一年定开债券发起式 016734 详情 债券型-长债 04-16 1.0167 1.0467 -0.09% 0.32% -0.30% 0.10 宛晴 0.08% 购买
安信华享纯债C 015448 详情 债券型-长债 04-16 1.0433 1.0693 0.03% 0.75% -0.78% 0.50 张睿 等 0.00% 购买
安信华享纯债A 015447 详情 债券型-长债 04-16 1.0439 1.0719 0.02% 0.69% -0.85% 0.80 张睿 等 0.08% 购买
安信中证A500指数增强A 023501 详情 指数型-股票 04-16 1.3726 1.3726 1.66% 14.38% - 1.26 施荣盛 0.12% 购买
安信中证A500指数增强C 023502 详情 指数型-股票 04-16 1.3672 1.3672 1.65% 14.16% - 1.03 施荣盛 0.00% 购买
安信上证科创综指增强发起A 023908 详情 指数型-股票 04-16 1.5546 1.5546 1.82% 15.66% - 0.62 施荣盛 等 0.12% 购买
安信上证科创综指增强发起C 023909 详情 指数型-股票 04-16 1.5487 1.5487 1.81% 15.43% - 0.18 施荣盛 等 0.00% 购买
安信长鑫增强债券D 024080 详情 债券型-混合二级 04-16 1.0583 1.0583 0.08% 1.73% - 0.00 黄琬舒 - 购买
安信优选价值混合C 023033 详情 混合型-偏股 04-16 1.0553 1.0553 0.25% 2.85% - 0.21 张明 - 购买
安信优选价值混合A 023032 详情 混合型-偏股 04-16 1.0598 1.0598 0.25% 3.10% - 6.30 张明 - 购买
安信锦顺利率债C 023375 详情 债券型-长债 04-16 1.0097 1.0097 0.02% 0.76% - 0.00 张睿 等 - 购买
安信锦顺利率债A 023374 详情 债券型-长债 04-16 1.0076 1.0076 0.02% 0.82% - 5.01 张睿 等 - 购买
安信价值共赢混合A 024457 详情 混合型-偏股 04-16 0.9416 0.9416 0.24% -6.81% - 5.46 袁玮 - 购买
安信价值共赢混合C 024458 详情 混合型-偏股 04-16 0.9387 0.9387 0.25% -7.05% - 0.01 袁玮 - 购买
安信鑫利30天持有债券A 023653 详情 债券型-长债 04-16 1.0116 1.0116 0.00% 1.06% - 0.23 张睿 等 0.02% 购买
安信鑫利30天持有债券C 023654 详情 债券型-长债 04-16 1.0103 1.0103 -0.01% 0.95% - 1.92 张睿 等 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 025072 详情 FOF-均衡型 04-14 1.1956 1.1956 0.54% 5.61% - 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 025253 详情 FOF-稳健型 04-14 1.0395 1.0395 0.66% 3.89% - 0.10 温馨 - 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 025254 详情 FOF-稳健型 04-14 1.0377 1.0377 0.65% 3.72% - 0.01 温馨 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 025250 详情 FOF-稳健型 04-14 1.0185 1.0185 0.15% 1.74% - 0.00 陆志俊 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 025249 详情 FOF-稳健型 04-14 1.0202 1.0202 0.16% 1.89% - 0.11 陆志俊 - 购买
安信红利量化选股股票A 025411 详情 股票型 04-16 1.0812 1.0862 0.32% 5.32% - 1.58 施荣盛 - 购买
安信红利量化选股股票C 025412 详情 股票型 04-16 1.0793 1.0838 0.31% 5.11% - 0.41 施荣盛 - 购买
安信创业板指数增强C 025377 详情 指数型-股票 04-16 1.1577 1.1577 2.53% - - 1.45 施荣盛 0.00% 购买
安信创业板指数增强A 025376 详情 指数型-股票 04-16 1.1598 1.1598 2.54% - - 5.03 施荣盛 0.12% 购买
安信瑞鸿中短债A 025744 详情 债券型-中短债 04-16 1.1946 1.1946 0.01% - - 0.03 张睿 等 - 购买
安信瑞鸿中短债B 025745 详情 债券型-中短债 04-16 1.1944 1.1944 0.02% - - 0.19 张睿 等 0.03% 购买
安信瑞鸿中短债C 025746 详情 债券型-中短债 04-16 1.1735 1.1735 0.01% - - 1.89 张睿 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债C 025743 详情 债券型-中短债 04-16 1.0855 1.0855 0.00% - - 0.13 宛晴 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债B 025742 详情 债券型-中短债 04-16 1.0940 1.0940 0.00% - - 0.21 宛晴 等 0.03% 购买
安信瑞安30天持有中短债A 025741 详情 债券型-中短债 04-16 1.0942 1.0942 0.00% - - 0.15 宛晴 等 - 购买
安信港股通臻选混合发起C 026071 详情 混合型-偏股 04-16 0.9354 0.9354 1.72% - - 0.08 郭成东 0.00% 购买
安信港股通臻选混合发起A 026070 详情 混合型-偏股 04-16 0.9368 0.9368 1.72% - - 0.11 郭成东 0.15% 购买
安信成长共赢混合A 025970 详情 混合型-偏股 04-16 1.0318 1.0318 1.10% - - 10.62 陈鹏 - 购买
安信成长共赢混合C 025971 详情 混合型-偏股 04-16 1.0309 1.0309 1.10% - - 2.97 陈鹏 - 购买
安信资源睿选股票发起A 026488 详情 股票型 04-16 1.0844 1.0844 5.27% - - 0.29 马晓东 0.08% 购买
安信资源睿选股票发起C 026489 详情 股票型 04-16 1.0836 1.0836 5.27% - - 0.06 马晓东 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起C 026620 详情 股票型 04-16 1.0002 1.0002 1.01% - - 0.00 陈嵩昆 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起A 026619 详情 股票型 04-16 1.0009 1.0009 1.01% - - 0.10 陈嵩昆 0.08% 购买
安信欣鑫回报债券C 026054 详情 债券型-混合二级 04-10 0.9961 0.9961 - - - 1.01 黄琬舒 - 购买
安信欣鑫回报债券A 026053 详情 债券型-混合二级 04-10 0.9962 0.9962 - - - 3.43 黄琬舒 - 购买
安信均衡致远混合 026616 详情 混合型-偏股 04-10 1.0004 1.0004 - - - 20.15 张竞 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信现金增利货币A 000750 详情 货币型-普通货币 04-16 0.6002 1.2870% 1.21% 1.18% 0.30% 1.05 黄晓宾 0.00% 购买
安信现金增利货币B 003539 详情 货币型-普通货币 04-16 0.6475 1.4770% 1.40% 1.37% 0.34% 7.14 黄晓宾 0.00% 购买
安信现金增利货币C 019078 详情 货币型-普通货币 04-16 0.6483 1.4780% 1.40% 1.37% 0.34% 1.02 黄晓宾 - 购买
安信活期宝货币A 003402 详情 货币型-普通货币 04-16 0.2735 1.0270% 1.02% 1.26% 0.29% 9.70 任凭 等 0.00% 购买
安信活期宝货币B 004167 详情 货币型-普通货币 04-16 0.3406 1.2740% 1.26% 1.50% 0.34% 47.08 任凭 等 0.00% 购买
安信现金管理货币B 750007 详情 货币型-普通货币 04-16 0.2284 0.8400% 0.87% 0.87% 0.30% 0.29 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金管理货币A 750006 详情 货币型-普通货币 04-16 0.1623 0.5970% 0.62% 0.63% 0.24% 0.21 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信活期宝货币C 018780 详情 货币型-普通货币 04-16 0.3406 1.2740% 1.26% 1.50% 0.34% 3.02 任凭 等 - 购买
安信天利宝货币 025561 详情 货币型-普通货币 04-16 0.2868 0.7170% 0.72% 0.74% 0.19% 170.98 黄晓宾 - 购买