安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信创新先锋混合发起A 010237 详情 混合型-偏股 07-31 1.4598 1.4598 5.08% 18.08% 91.55% 2.20 张天麒 0.15% 购买
安信创新先锋混合发起C 010238 详情 混合型-偏股 07-31 1.4192 1.4192 5.08% 17.79% 90.78% 12.65 张天麒 0.00% 购买
安信新回报混合A 002770 详情 混合型-灵活 07-31 6.0552 6.1052 4.02% 21.82% 69.60% 5.56 陈鹏 0.08% 购买
安信新回报混合C 002771 详情 混合型-灵活 07-31 5.9267 5.9767 4.02% 21.70% 69.27% 15.74 陈鹏 0.00% 购买
安信成长精选混合A 010033 详情 混合型-偏股 07-31 1.9333 1.9333 3.87% 21.63% 54.49% 2.98 陈鹏 0.15% 购买
安信洞见成长混合A 016558 详情 混合型-偏股 07-31 2.2743 2.2743 3.88% 21.39% 54.10% 19.70 陈鹏 0.15% 购买
安信成长精选混合C 010034 详情 混合型-偏股 07-31 1.8778 1.8778 3.87% 21.30% 53.74% 4.80 陈鹏 0.00% 购买
安信洞见成长混合C 016559 详情 混合型-偏股 07-31 2.2344 2.2344 3.88% 21.09% 53.42% 2.23 陈鹏 0.00% 购买
安信价值精选股票A 000577 详情 股票型 07-31 5.5107 5.5107 1.49% 18.80% 46.89% 14.77 陈一峰 0.15% 购买
安信价值精选股票C 023178 详情 股票型 07-31 5.4779 5.4779 1.49% 18.57% 46.32% 0.60 陈一峰 0.00% 购买
安信一带一路指数A 167503 详情 指数型-股票 07-31 2.6093 1.4039 1.31% -0.87% 41.75% 0.92 邱家庆 0.05% 购买
安信一带一路指数C 023110 详情 指数型-股票 07-31 2.6015 2.6015 1.31% -0.96% 41.48% 0.59 邱家庆 0.00% 购买
安信比较优势混合A 005587 详情 混合型-灵活 07-31 1.9206 2.1347 -0.03% -5.09% 38.27% 1.08 张竞 0.15% 购买
安信比较优势混合C 023097 详情 混合型-灵活 07-31 1.9088 1.9088 -0.03% -5.28% 37.72% 0.87 张竞 0.00% 购买
安信核心竞争力混合A 007243 详情 混合型-灵活 07-31 2.1551 2.1551 -0.18% -8.24% 26.82% 0.72 张竞 1.50% 购买
安信核心竞争力混合C 007244 详情 混合型-灵活 07-31 2.1167 2.1167 -0.18% -8.35% 26.51% 0.13 张竞 0.00% 购买
安信灵活配置混合A 750001 详情 混合型-灵活 07-31 3.0021 3.5921 -0.12% -8.83% 24.80% 8.02 张竞 等 0.15% 购买
安信灵活配置混合C 023177 详情 混合型-灵活 07-31 2.9839 2.9839 -0.12% -9.02% 24.31% 3.97 张竞 等 0.00% 购买
安信鑫发优选混合A 000433 详情 混合型-灵活 07-31 2.7287 2.7287 0.73% -0.59% 22.75% 0.28 黎志军 0.10% 购买
安信鑫发优选混合C 012891 详情 混合型-灵活 07-31 2.6743 2.6743 0.73% -0.79% 22.26% 0.02 黎志军 0.00% 购买
安信上证科创综指增强发起A 023908 详情 指数型-股票 07-31 1.3845 1.3845 3.93% -9.71% 21.89% 0.79 施荣盛 等 0.12% 购买
安信上证科创综指增强发起C 023909 详情 指数型-股票 07-31 1.3777 1.3777 3.92% -9.89% 21.39% 0.28 施荣盛 等 0.00% 购买
安信远见稳进一年持有混合A 015519 详情 混合型-偏股 07-31 1.3562 1.3562 0.06% -11.88% 21.14% 0.36 张竞 等 0.15% 购买
安信远见稳进一年持有混合C 015520 详情 混合型-偏股 07-31 1.3426 1.3426 0.05% -12.09% 20.54% 0.14 张竞 等 0.00% 购买
安信远见成长混合A 013095 详情 混合型-偏股 07-31 1.2762 1.2762 0.07% -12.70% 19.76% 14.13 张竞 1.50% 购买
安信远见成长混合C 013096 详情 混合型-偏股 07-31 1.2483 1.2483 0.06% -12.91% 19.18% 2.06 张竞 0.00% 购买
安信价值回报三年持有混合A 008954 详情 混合型-偏股 07-31 1.3507 1.4507 0.59% 0.77% 18.84% 6.91 陈一峰 0.15% 购买
安信优质企业三年持有混合A 012892 详情 混合型-偏股 07-31 1.0146 1.0146 0.53% -0.22% 18.42% 5.64 陈一峰 0.15% 购买
安信价值回报三年持有混合C 010667 详情 混合型-偏股 07-31 1.3127 1.4127 0.59% 0.51% 18.24% 0.03 陈一峰 0.00% 购买
安信优质企业三年持有混合C 012893 详情 混合型-偏股 07-31 0.9909 0.9909 0.52% -0.47% 17.82% 2.44 陈一峰 0.00% 购买
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 详情 指数型-股票 07-31 1.6354 1.6354 3.03% -7.75% 15.31% 0.82 邱家庆 0.12% 购买
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 详情 指数型-股票 07-31 1.6084 1.6084 3.03% -7.87% 15.02% 0.32 邱家庆 0.00% 购买
安信中证500指数增强A 005965 详情 指数型-股票 07-31 2.2308 2.2308 3.23% -9.94% 13.64% 0.16 朱舟扬 0.12% 购买
安信中证A500指数增强A 023501 详情 指数型-股票 07-31 1.2133 1.2133 1.27% -8.27% 13.32% 2.55 施荣盛 0.12% 购买
安信优势增长混合A 001287 详情 混合型-灵活 07-31 3.3314 3.7272 0.66% -4.65% 13.22% 4.38 聂世林 0.10% 购买
安信中证500指数增强C 005966 详情 指数型-股票 07-31 2.1629 2.1629 3.23% -10.12% 13.16% 0.19 朱舟扬 0.00% 购买
安信周期优选股票型发起A 022299 详情 股票型 07-31 1.3592 1.3592 1.73% -18.54% 13.13% 0.28 马晓东 0.15% 购买
安信优势增长混合C 002036 详情 混合型-灵活 07-31 3.2669 3.6577 0.66% -4.75% 12.99% 2.62 聂世林 0.00% 购买
安信中证A500指数增强C 023502 详情 指数型-股票 07-31 1.2072 1.2072 1.28% -8.45% 12.88% 1.97 施荣盛 0.00% 购买
安信周期优选股票型发起C 022300 详情 股票型 07-31 1.3496 1.3496 1.73% -18.53% 12.79% 1.04 马晓东 0.00% 购买
安信量化沪深300增强A 003957 详情 指数型-股票 07-31 1.9968 1.9968 0.96% -3.76% 11.03% 10.96 施荣盛 0.08% 购买
安信量化沪深300增强C 003958 详情 指数型-股票 07-31 1.9521 1.9521 0.95% -3.86% 10.80% 13.05 施荣盛 0.00% 购买
安信民稳增长混合A 008809 详情 混合型-偏债 07-31 1.6785 1.7495 -0.38% 0.64% 8.84% 13.40 黄琬舒 0.08% 购买
安信新价值混合A 003026 详情 混合型-灵活 07-31 2.0372 2.0872 0.10% 0.85% 8.66% 11.67 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信新价值混合C 003027 详情 混合型-灵活 07-31 1.9955 2.0455 0.10% 0.75% 8.44% 26.39 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信民稳增长混合C 008810 详情 混合型-偏债 07-31 1.6346 1.7056 -0.38% 0.42% 8.38% 4.56 黄琬舒 0.00% 购买
安信聚利增强债券B 010053 详情 债券型-混合二级 07-31 1.3416 1.3416 0.08% 0.33% 8.33% 61.45 梁冰哲 等 - 购买
安信聚利增强债券A 006839 详情 债券型-混合二级 07-31 1.3416 1.3416 0.08% 0.32% 8.32% 75.70 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券C 006840 详情 债券型-混合二级 07-31 1.3220 1.3220 0.08% 0.22% 8.11% 67.51 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信平衡增利混合A 012250 详情 混合型-灵活 07-31 1.3041 1.3441 -0.44% -2.53% 7.90% 0.60 黄琬舒 0.12% 购买
安信中国制造混合A 004249 详情 混合型-灵活 07-31 2.1073 2.1073 -0.31% -10.16% 7.36% 0.34 陈思 0.15% 购买
安信平衡增利混合C 012251 详情 混合型-灵活 07-31 1.2744 1.3144 -0.45% -2.78% 7.35% 0.28 黄琬舒 0.00% 购买
安信中国制造混合C 023094 详情 混合型-灵活 07-31 2.0953 2.0953 -0.32% -10.33% 6.96% 0.00 陈思 0.00% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 详情 混合型-偏债 07-31 1.2720 1.5112 -0.49% -0.59% 6.16% 2.72 黄琬舒 1.00% 购买
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 详情 混合型-偏股 07-31 1.1283 1.1283 1.13% -4.26% 5.91% 1.07 聂世林 0.15% 购买
安信睿见优选混合A 017477 详情 混合型-偏股 07-31 1.2440 1.2440 0.86% -8.59% 5.75% 28.24 聂世林 - 购买
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 详情 混合型-偏债 07-31 1.2473 1.4767 -0.49% -0.84% 5.63% 0.34 黄琬舒 - 购买
安信楚盈一年持有混合A 014621 详情 混合型-偏债 07-31 1.1161 1.1161 0.05% 0.84% 5.50% 9.90 梁冰哲 等 - 购买
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 详情 混合型-偏股 07-31 1.0988 1.0988 1.13% -4.50% 5.38% 0.05 聂世林 0.00% 购买
安信稳健增利混合A 009100 详情 混合型-偏债 07-31 1.4674 1.4674 -0.23% 0.91% 5.36% 13.60 黄琬舒 0.80% 购买
安信睿见优选混合C 017478 详情 混合型-偏股 07-31 1.2236 1.2236 0.87% -8.82% 5.25% 0.82 聂世林 - 购买
安信价值成长混合A 008891 详情 混合型-偏股 07-31 2.0318 2.0318 0.89% -6.15% 5.13% 2.56 聂世林 0.15% 购买
安信稳健增利混合C 009101 详情 混合型-偏债 07-31 1.4401 1.4401 -0.23% 0.76% 5.06% 21.54 黄琬舒 - 购买
安信企业价值优选混合A 004393 详情 混合型-偏股 07-31 2.0662 2.4702 -0.87% -4.00% 4.92% 1.50 张明 0.15% 购买
安信价值成长混合C 008892 详情 混合型-偏股 07-31 1.9687 1.9687 0.89% -6.32% 4.71% 1.00 聂世林 0.00% 购买
安信民安回报一年持有混合A 012701 详情 混合型-偏债 07-31 1.2664 1.2664 -0.11% 0.10% 4.69% 1.11 范清林 0.12% 购买
安信民安回报一年持有混合C 012702 详情 混合型-偏债 07-31 1.2642 1.2642 -0.10% 0.10% 4.68% 1.61 范清林 0.00% 购买
安信楚盈一年持有混合C 014622 详情 混合型-偏债 07-31 1.0764 1.0764 0.05% 0.44% 4.66% 6.67 梁冰哲 等 - 购买
安信企业价值优选混合C 020964 详情 混合型-偏股 07-31 2.0437 2.4477 -0.88% -4.15% 4.58% 0.11 张明 0.00% 购买
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 详情 混合型-偏债 07-31 1.2470 1.2470 0.01% 1.75% 4.35% 0.51 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信恒鑫增强债券A 015978 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1236 1.1236 -0.23% 0.67% 4.26% 5.44 黄琬舒 0.08% 购买
安信丰穗一年持有混合A 012256 详情 混合型-偏债 07-31 1.2012 1.2012 -0.32% -0.04% 4.19% 0.99 范清林 0.04% 购买
安信稳健增值混合A 001316 详情 混合型-灵活 07-31 1.8238 1.8788 -0.13% 0.66% 4.16% 51.89 黄琬舒 0.10% 购买
安信恒鑫增强债券C 015979 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1186 1.1186 -0.24% 0.60% 4.13% 2.66 黄琬舒 0.00% 购买
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 详情 混合型-偏债 07-31 1.2225 1.2225 0.01% 1.55% 3.94% 2.21 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信丰穗一年持有混合C 012257 详情 混合型-偏债 07-31 1.1849 1.1849 -0.33% -0.19% 3.88% 0.08 范清林 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 018825 详情 FOF-均衡型 07-29 1.1444 1.1444 0.37% -5.80% 3.87% 0.75 占冠良 0.12% 购买
安信稳健增值混合C 001338 详情 混合型-灵活 07-31 1.7768 1.8318 -0.12% 0.41% 3.65% 37.68 黄琬舒 0.00% 购买
安信180天持有债券A 021267 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0628 1.0628 0.06% 1.80% 3.56% 0.21 王涛 0.02% 购买
安信新目标混合A 003030 详情 混合型-灵活 07-31 1.5361 1.6501 0.12% 0.88% 3.42% 0.55 聂世林 等 0.08% 购买
安信新趋势混合A 001710 详情 混合型-灵活 07-31 1.3089 1.5269 -0.01% 0.97% 3.37% 5.34 黄琬舒 等 0.10% 购买
安信180天持有债券C 021268 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0586 1.0586 0.05% 1.69% 3.34% 0.52 王涛 0.00% 购买
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 详情 混合型-偏股 07-31 1.7067 1.7067 -0.62% -5.30% 3.25% 1.37 陈一峰 等 0.15% 购买
安信新目标混合C 003031 详情 混合型-灵活 07-31 1.4857 1.5987 0.12% 0.78% 3.21% 0.61 聂世林 等 0.00% 购买
安信永顺一年定开债券 009605 详情 债券型-长债 07-31 1.1293 1.2874 0.01% 1.86% 3.18% 20.60 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信新趋势混合C 001711 详情 混合型-灵活 07-31 1.2921 1.5021 -0.02% 0.87% 3.17% 15.82 黄琬舒 等 0.00% 购买
安信丰泽39个月定开债 008523 详情 债券型-利率债 07-31 1.0442 1.1663 0.01% 1.46% 2.92% 83.29 王涛 0.06% 购买
安信恒利增强债券A 005271 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1406 1.1406 0.23% 0.31% 2.87% 0.82 易美连 等 0.08% 购买
安信长鑫增强债券A 020785 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0589 1.0589 -0.11% 0.39% 2.78% 0.72 黄琬舒 0.08% 购买
安信长鑫增强债券D 024080 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0588 1.0588 -0.11% 0.39% 2.78% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信永盈一年定开债券 011029 详情 债券型-信用债 07-31 1.1729 1.2249 0.02% 1.62% 2.77% 8.20 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信永鑫增强债券A 003637 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0657 1.3867 -0.09% 0.19% 2.76% 2.93 黄琬舒 0.06% 购买
安信永鑫增强债券C 003638 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0648 1.3708 -0.09% 0.14% 2.65% 5.79 黄琬舒 0.00% 购买
安信尊享添利利率债A 009784 详情 债券型-利率债 07-31 1.0275 1.2195 0.02% 1.64% 2.57% 4.53 王涛 等 0.04% 购买
安信恒利增强债券C 005272 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1131 1.1131 0.23% 0.16% 2.56% 1.44 易美连 等 0.00% 购买
安信臻享三个月定开债券 016108 详情 债券型-长债 07-31 1.0218 1.1118 0.03% 1.79% 2.55% 1.74 王涛 等 0.03% 购买
安信新优选混合A 003028 详情 混合型-灵活 07-31 1.5839 1.7819 -0.19% 0.83% 2.50% 0.05 张明 等 0.08% 购买
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 详情 混合型-偏债 07-31 1.0769 1.0769 0.07% -0.63% 2.49% 0.18 梁冰哲 等 0.04% 购买
安信新优选混合C 003029 详情 混合型-灵活 07-31 1.5600 1.7570 -0.18% 0.78% 2.41% 0.09 张明 等 0.00% 购买
安信长鑫增强债券E 023241 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0498 1.0498 -0.12% 0.20% 2.40% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信尊享添利利率债C 009785 详情 债券型-利率债 07-31 1.0228 1.2058 0.02% 1.55% 2.37% 0.23 王涛 等 0.00% 购买
安信长鑫增强债券C 020786 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0488 1.0488 -0.12% 0.18% 2.36% 1.16 黄琬舒 0.00% 购买
安信60天滚动持有债券A 021332 详情 债券型-长债 07-31 1.0525 1.0525 0.01% 1.74% 2.32% 0.10 黄晓宾 等 0.02% 购买
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 详情 混合型-偏债 07-31 1.1871 1.1871 -0.03% 0.03% 2.30% 6.46 任凭 0.10% 购买
安信永宁一年定开债发起式 014448 详情 债券型-信用债 07-31 1.0798 1.1885 0.00% 1.19% 2.20% 8.74 邓宇思 0.08% 购买
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 详情 混合型-偏债 07-31 1.0672 1.0672 0.08% -0.77% 2.19% 0.28 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信90天滚动持有债券A 020391 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0871 1.0871 0.14% 0.75% 2.15% 4.34 张睿 0.02% 购买
安信尊享纯债 003395 详情 债券型-长债 07-31 1.0593 1.3293 0.01% 1.31% 2.12% 5.78 祝璐琛 0.08% 购买
安信鑫日享中短债A 007245 详情 债券型-中短债 07-31 1.1640 1.2178 0.01% 1.20% 2.11% 12.66 易美连 等 0.03% 购买
安信60天滚动持有债券C 021347 详情 债券型-长债 07-31 1.0479 1.0479 0.01% 1.63% 2.11% 0.28 黄晓宾 等 0.00% 购买
安信永利信用债券A 000310 详情 债券型-混合一级 07-31 1.5453 1.8953 0.03% 0.97% 1.97% 0.40 柴迪伊 0.70% 购买
安信永利信用债券D 023867 详情 债券型-混合一级 07-31 1.5453 1.5453 0.03% 0.97% 1.97% 0.66 柴迪伊 - 购买
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 详情 混合型-偏债 07-31 1.1093 1.1093 0.00% -2.05% 1.96% 0.87 张竞 等 0.08% 购买
安信90天滚动持有债券C 020392 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0815 1.0815 0.14% 0.65% 1.94% 0.34 张睿 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 详情 混合型-偏债 07-31 1.1637 1.1637 -0.03% -0.17% 1.89% 2.55 任凭 0.00% 购买
安信鑫日享中短债C 007246 详情 债券型-中短债 07-31 1.1426 1.1959 0.01% 1.07% 1.86% 3.30 易美连 等 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)D 167501 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0598 1.6298 0.18% 0.34% 1.80% 0.43 宛晴 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)E 018952 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0751 1.1491 0.18% 0.34% 1.79% 0.45 宛晴 等 0.08% 购买
安信红利精选混合A 018381 详情 混合型-偏股 07-31 1.2947 1.3257 -0.81% -4.28% 1.76% 2.13 张明 1.50% 购买
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 详情 混合型-偏债 07-31 1.0971 1.0971 -0.01% -2.15% 1.74% 0.04 张竞 等 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)C 020738 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0727 1.1467 0.18% 0.29% 1.70% 0.05 宛晴 等 0.00% 购买
安信尊享添益债券A 005678 详情 债券型-混合一级 07-31 1.2872 1.2872 0.11% 0.48% 1.67% 0.17 易美连 等 0.06% 购买
安信永利信用债券C 000335 详情 债券型-混合一级 07-31 1.4992 1.8242 0.03% 0.77% 1.56% 0.23 柴迪伊 0.00% 购买
安信鑫安得利混合A 001399 详情 混合型-灵活 07-31 1.1693 1.7746 -0.06% 0.76% 1.56% 0.55 张明 等 0.08% 购买
安信中短利率债(LOF)A 167504 详情 债券型-中短债 07-31 1.1005 1.3376 0.03% 0.92% 1.55% 0.60 王涛 0.03% 购买
安信中短利率债(LOF)D 019122 详情 债券型-中短债 07-31 1.0117 1.0858 0.03% 0.91% 1.51% 0.00 王涛 - 购买
安信中短利率债(LOF)C 167505 详情 债券型-中短债 07-31 1.0116 1.1986 0.02% 0.89% 1.50% 0.12 王涛 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)F 021290 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1242 1.1442 0.18% 0.19% 1.50% 0.33 宛晴 等 - 购买
安信优选价值混合A 023032 详情 混合型-偏股 07-31 1.0221 1.0221 -0.82% -3.43% 1.41% 4.16 张明 - 购买
安信鑫安得利混合C 001400 详情 混合型-灵活 07-31 1.1373 1.7284 -0.06% 0.65% 1.37% 0.59 张明 等 0.00% 购买
安信30天滚动持有债券A 021439 详情 债券型-长债 07-31 1.0521 1.0521 0.01% 0.67% 1.35% 0.06 任凭 等 0.02% 购买
安信目标收益债券A 750002 详情 债券型-混合一级 07-31 1.4626 1.8596 0.01% 0.43% 1.32% 12.28 黄琬舒 0.08% 购买
安信尊享添益债券C 007099 详情 债券型-混合一级 07-31 1.2497 1.2497 0.11% 0.28% 1.26% 0.22 易美连 等 0.00% 购买
安信红利精选混合C 018382 详情 混合型-偏股 07-31 1.2712 1.3022 -0.82% -4.51% 1.25% 1.97 张明 0.00% 购买
安信锦顺利率债A 023374 详情 债券型-长债 07-31 1.0143 1.0143 -0.01% 1.07% 1.23% 0.52 张睿 等 - 购买
安信华享纯债C 015448 详情 债券型-长债 07-31 1.0634 1.0894 -0.02% 2.57% 1.16% 0.04 张睿 等 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 详情 FOF-稳健型 07-29 1.2057 1.2057 0.24% -4.24% 1.13% 0.01 占冠良 0.00% 购买
安信30天滚动持有债券C 021440 详情 债券型-长债 07-31 1.0477 1.0477 0.00% 0.56% 1.13% 0.59 任凭 等 0.00% 购买
安信浩盈6个月持有混合A 010408 详情 混合型-偏债 07-31 1.1561 1.1561 -0.08% -3.96% 1.08% 0.42 张竞 等 0.10% 购买
安信锦顺利率债C 023375 详情 债券型-长债 07-31 1.0159 1.0159 -0.02% 0.97% 1.08% 0.00 张睿 等 - 购买
安信华享纯债A 015447 详情 债券型-长债 07-31 1.0640 1.0920 -0.02% 2.54% 1.05% 0.01 张睿 等 0.08% 购买
安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355 详情 指数型-固收 07-31 1.0420 1.0420 0.00% 0.43% 0.95% 0.50 任凭 等 0.00% 购买
安信目标收益债券C 750003 详情 债券型-混合一级 07-31 1.4108 1.7788 0.01% 0.23% 0.92% 4.10 黄琬舒 0.00% 购买
安信优选价值混合C 023033 详情 混合型-偏股 07-31 1.0163 1.0163 -0.83% -3.66% 0.91% 0.34 张明 - 购买
安信招信一年持有混合A 012161 详情 混合型-偏债 07-31 1.0427 1.0427 -0.10% -1.04% 0.90% 0.35 潘科 0.04% 购买
安信永盛定开债券 005677 详情 债券型-中短债 07-31 1.0140 1.2200 0.00% 0.40% 0.89% 0.10 任凭 0.06% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 详情 FOF-稳健型 07-29 1.1905 1.1905 0.24% -4.42% 0.75% 0.52 占冠良 0.12% 购买
安信浩盈6个月持有混合C 019065 详情 混合型-偏债 07-31 1.1410 1.1410 -0.07% -4.19% 0.64% 0.00 张竞 等 - 购买
安信招信一年持有混合C 012162 详情 混合型-偏债 07-31 1.0265 1.0265 -0.11% -1.19% 0.60% 0.14 潘科 0.00% 购买
安信稳健启航一年持有混合A 016826 详情 混合型-偏债 07-31 1.0399 1.1039 -0.25% 0.06% 0.27% 0.31 袁玮 等 - 购买
安信青享纯债A 020941 详情 债券型-长债 07-31 1.0380 1.0380 -0.09% 0.03% 0.14% 2.06 任凭 等 0.08% 购买
安信稳健回报6个月混合A 010819 详情 混合型-偏债 07-31 1.1608 1.1608 0.15% -0.56% 0.04% 0.13 任凭 0.08% 购买
安信青享纯债C 020942 详情 债券型-长债 07-31 1.0350 1.0350 -0.09% -0.03% 0.02% 0.15 任凭 等 0.00% 购买
安信稳健启航一年持有混合C 016827 详情 混合型-偏债 07-31 1.0350 1.0920 -0.25% -0.10% -0.04% 0.15 袁玮 等 - 购买
安信稳健回报6个月混合C 010820 详情 混合型-偏债 07-31 1.1229 1.1229 0.15% -0.80% -0.51% 0.11 任凭 0.00% 购买
安信新成长混合A 003345 详情 混合型-灵活 07-31 1.1222 1.4828 -0.42% -6.25% -1.18% 0.05 潘科 0.10% 购买
安信新成长混合C 003346 详情 混合型-灵活 07-31 1.1038 1.4585 -0.42% -6.35% -1.42% 0.07 潘科 0.00% 购买
安信消费医药股票A 000974 详情 股票型 07-31 1.3077 1.3674 0.45% -8.80% -1.77% 1.41 陈嵩昆 等 0.15% 购买
安信消费医药股票C 023098 详情 股票型 07-31 1.2997 1.2997 0.45% -8.98% -2.16% 0.01 徐衍鹏 等 0.00% 购买
安信新常态股票A 001583 详情 股票型 07-31 1.7601 2.0917 -1.53% -6.85% -2.78% 2.49 袁玮 等 0.15% 购买
安信新常态股票C 011726 详情 股票型 07-31 1.7241 1.7241 -1.52% -7.03% -3.16% 0.68 袁玮 等 0.00% 购买
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 详情 混合型-绝对收益 07-31 1.1136 1.1136 0.23% -4.04% -5.02% 0.13 施荣盛 0.13% 购买
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 详情 混合型-绝对收益 07-31 1.0737 1.0737 0.23% -4.33% -5.58% 0.39 施荣盛 0.00% 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 详情 混合型-灵活 07-31 1.3730 1.8530 2.52% -4.47% -6.71% 0.15 张立聪 0.15% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 详情 混合型-灵活 07-31 1.3594 1.8394 2.51% -4.52% -6.81% 0.09 张立聪 0.00% 购买
安信价值驱动三年持有混合 008477 详情 混合型-偏股 07-31 1.7446 1.7946 -1.17% -9.91% -7.10% 0.38 袁玮 等 0.15% 购买
安信成长动力一年持有混合 009880 详情 混合型-偏股 07-31 1.1442 1.1442 2.44% -7.82% -9.56% 0.58 孙凌昊 0.15% 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 详情 混合型-灵活 07-31 1.0416 1.0416 5.92% -21.21% -11.53% 0.03 谭珏娜 等 0.15% 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 详情 混合型-灵活 07-31 1.0138 1.0138 5.91% -21.36% -11.87% 0.20 谭珏娜 等 0.00% 购买
安信价值启航混合A 011905 详情 混合型-偏股 07-31 1.0808 1.0808 2.06% -18.65% -15.52% 0.57 袁玮 等 0.15% 购买
安信医药健康股票A 010709 详情 股票型 07-31 1.3349 1.3929 -0.15% -8.03% -16.30% 4.39 池陈森 0.15% 购买
安信价值启航混合C 011906 详情 混合型-偏股 07-31 1.0528 1.0528 2.06% -18.82% -16.35% 0.07 袁玮 等 0.00% 购买
安信医药健康股票C 010710 详情 股票型 07-31 1.2989 1.3559 -0.15% -8.26% -16.71% 12.51 池陈森 0.00% 购买
安信价值共赢混合A 024457 详情 混合型-偏股 07-31 0.8308 0.8308 0.18% -17.44% -17.65% 3.08 袁玮 等 - 购买
安信价值共赢混合C 024458 详情 混合型-偏股 07-31 0.8270 0.8270 0.17% -17.65% -18.00% 0.00 袁玮 等 - 购买
安信医药创新股票型发起A 022301 详情 股票型 07-31 1.0728 1.0728 -0.52% -10.26% -24.79% 0.04 徐衍鹏 0.15% 购买
安信医药创新股票型发起C 022302 详情 股票型 07-31 1.0632 1.0632 -0.52% -10.49% -25.16% 0.16 徐衍鹏 0.00% 购买
安信鑫利30天持有债券A 023653 详情 债券型-长债 07-31 1.0186 1.0186 0.01% 1.18% - 0.08 张睿 等 0.02% 购买
安信鑫利30天持有债券C 023654 详情 债券型-长债 07-31 1.0167 1.0167 0.00% 1.07% - 0.52 张睿 等 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 025072 详情 FOF-均衡型 07-29 1.1471 1.1471 0.37% -5.68% - 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 025253 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0796 1.0796 -0.30% 6.16% - 0.12 温馨 - 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 025254 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0769 1.0769 -0.31% 6.00% - 0.00 温馨 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 025249 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0120 1.0170 0.28% 0.34% - 0.11 陆志俊 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 025250 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0095 1.0145 0.28% 0.20% - 0.00 陆志俊 - 购买
安信红利量化选股股票A 025411 详情 股票型 07-31 1.0355 1.0624 0.04% 0.19% - 0.47 施荣盛 - 购买
安信红利量化选股股票C 025412 详情 股票型 07-31 1.0338 1.0589 0.03% 0.00% - 0.17 施荣盛 - 购买
安信创业板指数增强C 025377 详情 指数型-股票 07-31 0.9852 0.9852 3.12% -7.70% - 0.41 施荣盛 0.00% 购买
安信创业板指数增强A 025376 详情 指数型-股票 07-31 0.9882 0.9882 3.13% -7.51% - 1.33 施荣盛 0.12% 购买
安信瑞鸿中短债A 025744 详情 债券型-中短债 07-31 1.1994 1.1994 0.01% 0.82% - 0.03 张睿 等 - 购买
安信瑞鸿中短债B 025745 详情 债券型-中短债 07-31 1.1992 1.1992 0.02% 0.82% - 0.15 张睿 等 0.03% 购买
安信瑞鸿中短债C 025746 详情 债券型-中短债 07-31 1.1772 1.1772 0.01% 0.67% - 1.39 张睿 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债C 025743 详情 债券型-中短债 07-31 1.0910 1.0910 0.01% 0.97% - 0.10 宛晴 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债A 025741 详情 债券型-中短债 07-31 1.1004 1.1004 0.02% 1.07% - 0.13 宛晴 等 - 购买
安信瑞安30天持有中短债B 025742 详情 债券型-中短债 07-31 1.1001 1.1001 0.01% 1.07% - 0.16 宛晴 等 0.03% 购买
安信港股通臻选混合发起A 026070 详情 混合型-偏股 07-31 0.8596 0.8596 0.26% -16.82% - 0.09 郭成东 0.15% 购买
安信港股通臻选混合发起C 026071 详情 混合型-偏股 07-31 0.8571 0.8571 0.27% -17.03% - 0.03 郭成东 0.00% 购买
安信成长共赢混合C 025971 详情 混合型-偏股 07-31 1.0700 1.0700 1.62% - - 3.92 陈鹏 - 购买
安信成长共赢混合A 025970 详情 混合型-偏股 07-31 1.0725 1.0725 1.63% - - 6.38 陈鹏 - 购买
安信资源睿选股票发起A 026488 详情 股票型 07-31 0.9184 0.9184 2.55% - - 0.52 马晓东 0.08% 购买
安信资源睿选股票发起C 026489 详情 股票型 07-31 0.9168 0.9168 2.54% - - 0.74 马晓东 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起C 026620 详情 股票型 07-31 0.9722 0.9722 -0.03% - - 0.00 陈嵩昆 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起A 026619 详情 股票型 07-31 0.9741 0.9741 -0.02% - - 0.09 陈嵩昆 0.08% 购买
安信欣鑫回报债券C 026054 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0005 1.0005 -0.15% - - 0.92 黄琬舒 等 - 购买
安信欣鑫回报债券A 026053 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0012 1.0012 -0.15% - - 3.03 黄琬舒 等 - 购买
安信均衡致远混合 026616 详情 混合型-偏股 07-31 0.9361 0.9361 0.07% - - 16.48 张竞 - 购买
安信远见共赢混合C 026819 详情 混合型-偏股 07-31 0.8674 0.8674 0.43% - - 4.37 张竞 等 - 购买
安信远见共赢混合A 026818 详情 混合型-偏股 07-31 0.8683 0.8683 0.44% - - 4.81 张竞 等 - 购买
安信颐祥双利六个月持有混合A 026964 详情 混合型-偏债 07-31 1.0007 1.0007 0.04% - - 29.45 梁冰哲 等 - 购买
安信颐祥双利六个月持有混合C 026965 详情 混合型-偏债 07-31 0.9998 0.9998 0.04% - - 11.60 梁冰哲 等 - 购买
安信新材料睿选股票发起A 027364 详情 股票型 07-31 0.7253 0.7253 0.54% - - 0.09 张鹏 0.08% 购买
安信新材料睿选股票发起C 027365 详情 股票型 07-31 0.7254 0.7254 0.54% - - 0.00 张鹏 0.00% 购买
安信磐稳致远债券C 027631 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0026 1.0026 - - - 3.16 潘科 - 购买
安信磐稳致远债券A 027630 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0028 1.0028 - - - 0.35 潘科 - 购买
安信量化沪深300增强Y 027925 详情 指数型-股票 07-31 1.9990 1.9990 0.96% - - - 施荣盛 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信现金增利货币A 000750 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2817 1.0340% 1.04% 1.04% 0.28% 1.21 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币A 003402 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2745 1.0230% 1.15% 1.05% 0.27% 15.72 任凭 等 0.00% 购买
安信现金增利货币B 003539 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3351 1.2290% 1.23% 1.23% 0.33% 3.12 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币B 004167 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3404 1.2610% 1.39% 1.29% 0.33% 91.43 任凭 等 0.00% 购买
安信现金管理货币B 750007 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2587 0.9300% 0.92% 0.95% 0.25% 0.27 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金管理货币A 750006 详情 货币型-普通货币 07-31 0.1930 0.6880% 0.68% 0.71% 0.18% 0.23 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信活期宝货币C 018780 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3407 1.2620% 1.39% 1.29% 0.33% 4.82 任凭 等 - 购买
安信现金增利货币C 019078 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3350 1.2290% 1.23% 1.23% 0.33% 1.35 黄晓宾 - 购买
安信天利宝货币 025561 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2620 0.7180% 0.72% 0.72% 0.19% 177.07 黄晓宾 - 购买