安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 详情 混合型-偏债 11-13 1.2553 1.2553 -0.08% 0.97% 4.52% 0.70 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信华享纯债C 015448 详情 债券型-长债 11-13 1.0843 1.1103 -0.03% 3.50% 4.14% 0.31 张睿 等 0.00% 购买
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 详情 混合型-偏债 11-13 1.2292 1.2292 -0.09% 0.77% 4.10% 6.44 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信华享纯债A 015447 详情 债券型-长债 11-13 1.0852 1.1132 -0.03% 3.52% 4.10% 0.03 张睿 等 0.08% 购买
安信新价值混合A 003026 详情 混合型-灵活 11-13 2.0388 2.0888 -0.28% -0.16% 3.79% 15.20 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信新价值混合C 003027 详情 混合型-灵活 11-13 1.9959 2.0459 -0.28% -0.26% 3.58% 26.91 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信聚利增强债券A 006839 详情 债券型-混合二级 11-13 1.3420 1.3420 -0.27% -0.70% 3.45% 68.21 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券B 010053 详情 债券型-混合二级 11-13 1.3419 1.3419 -0.28% -0.70% 3.45% 69.72 梁冰哲 等 - 购买
安信聚利增强债券C 006840 详情 债券型-混合二级 11-13 1.3217 1.3217 -0.27% -0.80% 3.25% 61.75 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信臻享三个月定开债券 016108 详情 债券型-长债 11-13 1.0293 1.1193 - 1.47% 3.03% 1.76 王涛 等 0.03% 购买
安信尊享纯债 003395 详情 债券型-长债 11-13 1.0710 1.3410 0.22% 1.49% 2.88% 3.90 祝璐琛 0.08% 购买
安信尊享添利利率债A 009784 详情 债券型-利率债 11-13 1.0353 1.2273 -0.04% 1.44% 2.88% 11.14 王涛 等 0.04% 购买
安信180天持有债券A 021267 详情 债券型-混合一级 11-13 1.0635 1.0635 -0.12% 0.44% 2.77% 0.35 王涛 0.02% 购买
安信永顺一年定开债券 009605 详情 债券型-长债 11-13 1.1337 1.2918 - 0.97% 2.76% 20.75 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信尊享添利利率债C 009785 详情 债券型-利率债 11-13 1.0301 1.2131 -0.04% 1.35% 2.69% 0.54 王涛 等 0.00% 购买
安信永盈一年定开债券 011029 详情 债券型-信用债 11-13 1.1209 1.2301 - 0.88% 2.60% 7.85 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信30天滚动持有债券A 021439 详情 债券型-长债 11-13 1.0693 1.0693 -0.06% 1.93% 2.59% 0.34 任凭 等 0.02% 购买
安信丰泽39个月定开债 008523 详情 债券型-长债 11-13 1.0292 1.1713 0.00% 1.11% 2.57% 79.93 王涛 0.06% 购买
安信180天持有债券C 021268 详情 债券型-混合一级 11-13 1.0588 1.0588 -0.12% 0.34% 2.57% 2.52 王涛 0.00% 购买
安信60天滚动持有债券A 021332 详情 债券型-长债 11-13 1.0583 1.0583 -0.08% 1.36% 2.56% 0.45 黄晓宾 等 0.02% 购买
安信永盛定开债券A 005677 详情 债券型-中短债 11-13 1.0332 1.2392 - 2.03% 2.50% 0.10 任凭 0.06% 购买
安信30天滚动持有债券C 021440 详情 债券型-长债 11-13 1.0642 1.0642 -0.06% 1.82% 2.38% 0.54 任凭 等 0.00% 购买
安信60天滚动持有债券C 021347 详情 债券型-长债 11-13 1.0530 1.0530 -0.09% 1.25% 2.34% 0.53 黄晓宾 等 0.00% 购买
安信鑫利30天持有债券A 023653 详情 债券型-长债 11-13 1.0248 1.0248 0.00% 1.11% 2.12% 0.07 张睿 等 0.02% 购买
安信新趋势混合A 001710 详情 混合型-灵活 11-13 1.3163 1.5343 -0.03% 0.77% 2.09% 5.21 黄琬舒 等 0.10% 购买
安信永宁一年定开债发起式 014448 详情 债券型-信用债 11-13 1.0835 1.1922 - 0.66% 2.08% 8.78 邓宇思 0.08% 购买
安信锦顺利率债C 023375 详情 债券型-长债 11-13 1.0229 1.0229 -0.02% 1.12% 1.92% 0.03 张睿 等 - 购买
安信鑫利30天持有债券C 023654 详情 债券型-长债 11-13 1.0224 1.0224 0.00% 1.02% 1.92% 0.44 张睿 等 0.00% 购买
安信新趋势混合C 001711 详情 混合型-灵活 11-13 1.2987 1.5087 -0.03% 0.67% 1.89% 15.61 黄琬舒 等 0.00% 购买
安信锦顺利率债A 023374 详情 债券型-长债 11-13 1.0196 1.0196 -0.02% 0.99% 1.86% 1.02 张睿 等 - 购买
安信价值精选股票A 000577 详情 股票型 11-13 4.5120 4.5120 -3.55% -16.80% 1.85% 13.01 陈一峰 0.15% 购买
安信楚盈一年持有混合A 014621 详情 混合型-偏债 11-13 1.1146 1.1146 -0.29% 0.19% 1.80% 10.19 梁冰哲 等 - 购买
安信中短利率债(LOF)A 167504 详情 债券型-中短债 11-13 1.1058 1.3429 0.00% 0.70% 1.72% 0.53 王涛 0.03% 购买
安信中短利率债(LOF)D 019122 详情 债券型-中短债 11-13 1.0164 1.0905 -0.01% 0.67% 1.68% 0.00 王涛 - 购买
安信中短利率债(LOF)C 167505 详情 债券型-中短债 11-13 1.0163 1.2033 -0.01% 0.67% 1.66% 0.11 王涛 0.00% 购买
安信永利信用债券A 000310 详情 债券型-混合一级 11-13 1.5490 1.8990 -0.20% 0.72% 1.53% 0.40 柴迪伊 0.70% 购买
安信永利信用债券D 023867 详情 债券型-混合一级 11-13 1.5490 1.5490 -0.20% 0.72% 1.53% 0.67 柴迪伊 - 购买
安信价值精选股票C 023178 详情 股票型 11-13 4.4799 4.4799 -3.55% -16.96% 1.45% 1.15 陈一峰 0.00% 购买
安信新优选混合A 003028 详情 混合型-灵活 11-13 1.5879 1.7859 -0.09% 0.94% 1.31% 0.04 张明 等 0.08% 购买
安信稳健增值混合A 001316 详情 混合型-灵活 11-13 1.8235 1.8785 0.11% -0.05% 1.28% 50.87 黄琬舒 0.10% 购买
安信鑫日享中短债A 007245 详情 债券型-中短债 11-13 1.1597 1.2135 -0.14% 0.03% 1.23% 17.56 易美连 0.03% 购买
安信新优选混合C 003029 详情 混合型-灵活 11-13 1.5634 1.7604 -0.10% 0.89% 1.20% 0.08 张明 等 0.00% 购买
安信永利信用债券C 000335 详情 债券型-混合一级 11-13 1.5011 1.8261 -0.20% 0.51% 1.13% 0.23 柴迪伊 0.00% 购买
安信鑫安得利混合A 001399 详情 混合型-灵活 11-13 1.1713 1.7766 -0.17% 0.61% 1.08% 0.55 张明 等 0.08% 购买
安信90天滚动持有债券A 020391 详情 债券型-混合一级 11-13 1.0838 1.0838 -0.20% 0.07% 1.08% 3.70 潘俊伊 0.02% 购买
安信楚盈一年持有混合C 014622 详情 混合型-偏债 11-13 1.0725 1.0725 -0.29% -0.21% 0.99% 6.74 梁冰哲 等 - 购买
安信鑫日享中短债C 007246 详情 债券型-中短债 11-13 1.1375 1.1908 -0.14% -0.11% 0.98% 5.12 易美连 0.00% 购买
安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355 详情 指数型-固收 11-13 1.0449 1.0449 0.00% 0.38% 0.96% 0.54 任凭 等 0.00% 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 025249 详情 FOF-稳健型 11-11 1.0094 1.0194 -0.05% -0.72% 0.95% 0.11 陆志俊 - 购买
安信鑫安得利混合C 001400 详情 混合型-灵活 11-13 1.1387 1.7298 -0.17% 0.51% 0.89% 0.52 张明 等 0.00% 购买
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 详情 混合型-偏债 11-13 1.0800 1.0800 -0.20% -0.18% 0.88% 2.55 梁冰哲 0.04% 购买
安信90天滚动持有债券C 020392 详情 债券型-混合一级 11-13 1.0776 1.0776 -0.19% -0.03% 0.88% 0.30 潘俊伊 0.00% 购买
安信稳健增利混合A 009100 详情 混合型-偏债 11-13 1.4578 1.4578 -0.12% -1.05% 0.81% 13.34 黄琬舒 0.08% 购买
安信长鑫增强债券D 024080 详情 债券型-混合二级 11-13 1.0559 1.0559 -0.09% -0.56% 0.81% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信长鑫增强债券A 020785 详情 债券型-混合二级 11-13 1.0559 1.0559 -0.09% -0.57% 0.80% 0.58 黄琬舒 0.08% 购买
安信稳健增值混合C 001338 详情 混合型-灵活 11-13 1.7740 1.8290 0.11% -0.30% 0.78% 32.45 黄琬舒 0.00% 购买
安信目标收益债券A 750002 详情 债券型-混合一级 11-13 1.4633 1.8603 -0.10% 0.24% 0.76% 9.07 黄琬舒 0.08% 购买
安信永鑫增强债券A 003637 详情 债券型-混合二级 11-13 1.0634 1.3844 0.09% -0.67% 0.70% 1.88 黄琬舒 0.06% 购买
安信恒鑫增强债券A 015978 详情 债券型-混合二级 11-13 1.1151 1.1151 -0.13% -1.29% 0.65% 7.62 黄琬舒 0.08% 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 025250 详情 FOF-稳健型 11-11 1.0070 1.0160 -0.05% -0.87% 0.65% 0.00 陆志俊 - 购买
安信宝利债券(LOF)E 018952 详情 债券型-混合一级 11-13 1.0692 1.1432 -0.06% -0.40% 0.62% 0.31 邓宇思 0.08% 购买
安信永鑫增强债券C 003638 详情 债券型-混合二级 11-13 1.0622 1.3682 0.08% -0.73% 0.60% 4.64 黄琬舒 0.00% 购买
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 详情 混合型-偏债 11-13 1.0694 1.0694 -0.20% -0.33% 0.58% 2.78 梁冰哲 0.00% 购买
安信恒鑫增强债券C 015979 详情 债券型-混合二级 11-13 1.1098 1.1098 -0.13% -1.34% 0.52% 2.40 黄琬舒 0.00% 购买
安信稳健增利混合C 009101 详情 混合型-偏债 11-13 1.4294 1.4294 -0.11% -1.20% 0.51% 18.40 黄琬舒 - 购买
安信宝利债券(LOF)D 167501 详情 债券型-混合一级 11-13 1.0527 1.6227 -0.05% -0.52% 0.50% 0.36 邓宇思 0.08% 购买
安信长鑫增强债券E 023241 详情 债券型-混合二级 11-13 1.0459 1.0459 -0.09% -0.75% 0.45% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信宝利债券(LOF)C 020738 详情 债券型-混合一级 11-13 1.0652 1.1392 -0.06% -0.57% 0.40% 0.04 邓宇思 0.00% 购买
安信长鑫增强债券C 020786 详情 债券型-混合二级 11-13 1.0447 1.0447 -0.09% -0.77% 0.40% 1.07 黄琬舒 0.00% 购买
安信目标收益债券C 750003 详情 债券型-混合一级 11-13 1.4099 1.7779 -0.11% 0.04% 0.36% 3.29 黄琬舒 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)F 021290 详情 债券型-混合一级 11-13 1.1156 1.1356 -0.05% -0.68% 0.19% 0.23 邓宇思 - 购买
安信青享纯债A 020941 详情 债券型-长债 11-13 1.0366 1.0366 0.12% -0.75% -0.04% 2.13 邓宇思 0.08% 购买
安信创新先锋混合发起A 010237 详情 混合型-偏股 11-13 1.0721 1.0721 -6.19% -42.04% -0.07% 1.19 李梓昊 0.15% 购买
安信青享纯债C 020942 详情 债券型-长债 11-13 1.0335 1.0335 0.12% -0.78% -0.14% 0.10 邓宇思 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 详情 混合型-偏债 11-13 1.1802 1.1802 -0.19% -1.32% -0.19% 6.20 任凭 0.10% 购买
安信民安回报一年持有混合A 012701 详情 混合型-偏债 11-13 1.2568 1.2568 -0.23% -1.93% -0.19% 1.10 范清林 0.12% 购买
安信民安回报一年持有混合C 012702 详情 混合型-偏债 11-13 1.2545 1.2545 -0.23% -1.94% -0.21% 1.50 范清林 0.00% 购买
安信民稳增长混合A 008809 详情 混合型-偏债 11-13 1.5885 1.7205 -0.19% -3.10% -0.27% 13.64 黄琬舒 0.08% 购买
安信尊享添益债券A 005678 详情 债券型-混合一级 11-13 1.2730 1.2730 -0.44% -1.00% -0.30% 0.07 易美连 等 0.06% 购买
安信稳健回报6个月混合A 010819 详情 混合型-偏债 11-13 1.1640 1.1640 -0.10% -0.31% -0.32% 0.12 任凭 0.08% 购买
安信丰穗一年持有混合A 012256 详情 混合型-偏债 11-13 1.1865 1.1865 -0.20% -2.47% -0.45% 0.97 范清林 0.04% 购买
安信创新先锋混合发起C 010238 详情 混合型-偏股 11-13 1.0408 1.0408 -6.19% -42.18% -0.55% 6.30 李梓昊 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 详情 混合型-偏债 11-13 1.1556 1.1556 -0.20% -1.52% -0.58% 2.06 任凭 0.00% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 详情 混合型-偏债 11-13 1.2553 1.4945 -0.02% -3.03% -0.67% 2.66 黄琬舒 1.00% 购买
安信民稳增长混合C 008810 详情 混合型-偏债 11-13 1.5435 1.6755 -0.19% -3.29% -0.68% 3.66 黄琬舒 0.00% 购买
安信尊享添益债券C 007099 详情 债券型-混合一级 11-13 1.2345 1.2345 -0.44% -1.20% -0.69% 0.27 易美连 等 0.00% 购买
安信招信一年持有混合A 012161 详情 混合型-偏债 11-13 1.0399 1.0399 -0.28% -1.09% -0.72% 0.32 潘科 0.04% 购买
安信丰穗一年持有混合C 012257 详情 混合型-偏债 11-13 1.1694 1.1694 -0.20% -2.61% -0.76% 0.06 范清林 0.00% 购买
安信稳健回报6个月混合C 010820 详情 混合型-偏债 11-13 1.1246 1.1246 -0.11% -0.51% -0.82% 0.10 任凭 0.00% 购买
安信招信一年持有混合C 012162 详情 混合型-偏债 11-13 1.0229 1.0229 -0.27% -1.25% -1.01% 0.10 潘科 0.00% 购买
安信红利量化选股股票A 025411 详情 股票型 11-13 1.0206 1.0475 -0.19% -3.62% -1.14% 0.38 施荣盛 - 购买
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 详情 混合型-偏债 11-13 1.2292 1.4586 -0.02% -3.28% -1.16% 0.34 黄琬舒 - 购买
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 详情 混合型-偏债 11-13 1.1076 1.1076 -0.10% -2.82% -1.34% 0.83 张竞 等 0.08% 购买
安信红利量化选股股票C 025412 详情 股票型 11-13 1.0178 1.0429 -0.18% -3.80% -1.53% 0.12 施荣盛 - 购买
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 详情 混合型-偏债 11-13 1.0949 1.0949 -0.09% -2.90% -1.54% 0.04 张竞 等 0.00% 购买
安信新目标混合A 003030 详情 混合型-灵活 11-13 1.5003 1.6143 -1.06% -2.19% -1.70% 0.51 聂世林 等 0.08% 购买
安信新目标混合C 003031 详情 混合型-灵活 11-13 1.4502 1.5632 -1.06% -2.29% -1.90% 0.40 聂世林 等 0.00% 购买
安信浩盈6个月持有混合A 010408 详情 混合型-偏债 11-13 1.1561 1.1561 -0.03% -3.72% -2.17% 0.35 张竞 等 0.10% 购买
安信浩盈6个月持有混合C 019065 详情 混合型-偏债 11-13 1.1396 1.1396 -0.03% -3.96% -2.60% 0.00 张竞 等 - 购买
安信核心竞争力混合A 007243 详情 混合型-灵活 11-13 1.9678 1.9678 -1.59% -13.60% -3.53% 0.65 张竞 1.50% 购买
安信核心竞争力混合C 007244 详情 混合型-灵活 11-13 1.9313 1.9313 -1.59% -13.71% -3.77% 0.10 张竞 0.00% 购买
安信新成长混合A 003345 详情 混合型-灵活 11-13 1.1260 1.4866 -0.66% -3.67% -3.90% 0.03 潘科 0.10% 购买
安信新成长混合C 003346 详情 混合型-灵活 11-13 1.1068 1.4615 -0.67% -3.77% -4.15% 0.06 潘科 0.00% 购买
安信比较优势混合A 005587 详情 混合型-灵活 11-13 1.6802 1.8943 -3.39% -19.94% -4.45% 0.90 张竞 0.15% 购买
安信恒利增强债券A 005271 详情 债券型-混合二级 11-13 1.0632 1.0632 -0.77% -5.46% -4.49% 0.77 易美连 等 0.08% 购买
安信恒利增强债券C 005272 详情 债券型-混合二级 11-13 1.0367 1.0367 -0.76% -5.60% -4.78% 0.64 易美连 等 0.00% 购买
安信比较优势混合C 023097 详情 混合型-灵活 11-13 1.6680 1.6680 -3.38% -20.10% -4.83% 0.64 张竞 0.00% 购买
安信新回报混合A 002770 详情 混合型-灵活 11-13 4.2999 4.3499 -1.64% -41.75% -4.85% 3.15 陈鹏 0.08% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 详情 FOF-稳健型 11-11 1.1666 1.1666 0.27% -7.85% -4.87% 0.01 占冠良 0.00% 购买
安信平衡增利混合A 012250 详情 混合型-灵活 11-13 1.2545 1.2945 -0.14% -7.78% -4.88% 0.25 黄琬舒 0.12% 购买
安信新回报混合C 002771 详情 混合型-灵活 11-13 4.2062 4.2562 -1.64% -41.81% -5.04% 8.11 陈鹏 0.00% 购买
安信鑫发优选混合A 000433 详情 混合型-灵活 11-13 2.4299 2.4299 -0.93% -14.13% -5.18% 0.26 黎志军 0.10% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 详情 FOF-稳健型 11-11 1.1507 1.1507 0.27% -8.02% -5.22% 0.49 占冠良 0.12% 购买
安信一带一路指数A 167503 详情 指数型-股票 11-13 2.2096 1.1429 -1.73% -26.15% -5.29% 0.80 邱家庆 0.05% 购买
安信平衡增利混合C 012251 详情 混合型-灵活 11-13 1.2242 1.2642 -0.14% -8.01% -5.36% 0.19 黄琬舒 0.00% 购买
安信一带一路指数C 023110 详情 指数型-股票 11-13 2.2017 2.2017 -1.73% -26.23% -5.47% 0.33 邱家庆 0.00% 购买
安信鑫发优选混合C 012891 详情 混合型-灵活 11-13 2.3787 2.3787 -0.94% -14.30% -5.56% 0.02 黎志军 0.00% 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 025253 详情 FOF-稳健型 11-11 0.9517 0.9517 1.62% -12.62% -5.58% 0.11 温馨 - 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 025254 详情 FOF-稳健型 11-11 0.9485 0.9485 1.63% -12.74% -5.86% 0.00 温馨 - 购买
安信优选价值混合A 023032 详情 混合型-偏股 11-13 0.9994 0.9994 -0.09% -4.57% -6.10% 3.46 张明 - 购买
安信灵活配置混合A 750001 详情 混合型-灵活 11-13 2.6928 3.2828 -2.04% -16.48% -6.13% 6.23 张竞 等 0.15% 购买
安信红利精选混合A 018381 详情 混合型-偏股 11-13 1.2786 1.3096 0.05% -3.94% -6.40% 3.29 张明 1.50% 购买
安信灵活配置混合C 023177 详情 混合型-灵活 11-13 2.6734 2.6734 -2.04% -16.65% -6.50% 4.83 张竞 等 0.00% 购买
安信优选价值混合C 023033 详情 混合型-偏股 11-13 0.9923 0.9923 -0.09% -4.81% -6.56% 0.20 张明 - 购买
安信红利精选混合C 018382 详情 混合型-偏股 11-13 1.2536 1.2846 0.05% -4.18% -6.86% 2.08 张明 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 025072 详情 FOF-均衡型 11-11 1.0607 1.0607 0.70% -14.58% -7.80% 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信中证500指数增强A 005965 详情 指数型-股票 11-13 2.1263 2.1263 -2.57% -22.95% -8.04% 0.14 朱舟扬 0.12% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 018825 详情 FOF-均衡型 11-11 1.0573 1.0573 0.70% -14.70% -8.05% 0.68 占冠良 0.12% 购买
安信新常态股票A 001583 详情 股票型 11-13 1.7293 2.0609 -0.48% -8.13% -8.26% 1.89 张明 0.15% 购买
安信中证500指数增强C 005966 详情 指数型-股票 11-13 2.0591 2.0591 -2.57% -23.11% -8.42% 0.14 朱舟扬 0.00% 购买
安信新常态股票C 011726 详情 股票型 11-13 1.6919 1.6919 -0.48% -8.31% -8.62% 0.57 张明 0.00% 购买
安信企业价值优选混合A 004393 详情 混合型-偏股 11-13 1.9948 2.3988 -0.16% -6.05% -8.77% 1.62 张明 0.15% 购买
安信成长精选混合A 010033 详情 混合型-偏股 11-13 1.3531 1.3531 -1.84% -42.40% -8.93% 1.58 陈鹏 0.15% 购买
安信企业价值优选混合C 020964 详情 混合型-偏股 11-13 1.9708 2.3748 -0.15% -6.24% -9.09% 0.07 张明 0.00% 购买
安信成长精选混合C 010034 详情 混合型-偏股 11-13 1.3123 1.3123 -1.85% -42.55% -9.40% 2.47 陈鹏 0.00% 购买
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 详情 混合型-绝对收益 11-13 1.0328 1.0328 -1.00% -12.90% -9.59% 0.13 施荣盛 0.13% 购买
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 详情 混合型-绝对收益 11-13 0.9941 0.9941 -1.00% -13.16% -10.13% 0.38 施荣盛 0.00% 购买
安信上证科创综指增强发起A 023908 详情 指数型-股票 11-13 1.2243 1.2243 -2.70% -32.10% -10.24% 0.60 施荣盛 等 0.12% 购买
安信洞见成长混合A 016558 详情 混合型-偏股 11-13 1.5738 1.5738 -1.76% -43.06% -10.49% 17.67 陈鹏 0.15% 购买
安信上证科创综指增强发起C 023909 详情 指数型-股票 11-13 1.2169 1.2169 -2.70% -32.24% -10.59% 0.24 施荣盛 等 0.00% 购买
安信洞见成长混合C 016559 详情 混合型-偏股 11-13 1.5439 1.5439 -1.76% -43.21% -10.94% 1.30 陈鹏 0.00% 购买
安信价值回报三年持有混合A 008954 详情 混合型-偏股 11-13 1.1749 1.2749 -3.11% -17.32% -11.18% 5.38 陈一峰 0.15% 购买
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 详情 混合型-偏股 11-13 1.6215 1.6215 -0.57% -9.38% -11.25% 0.62 陈一峰 等 0.15% 购买
安信远见稳进一年持有混合A 015519 详情 混合型-偏股 11-13 1.2167 1.2167 -1.74% -17.51% -11.33% 0.36 张竞 等 0.15% 购买
安信价值回报三年持有混合C 010667 详情 混合型-偏股 11-13 1.1403 1.2403 -3.10% -17.52% -11.62% 0.02 陈一峰 0.00% 购买
安信远见稳进一年持有混合C 015520 详情 混合型-偏股 11-13 1.2028 1.2028 -1.74% -17.72% -11.77% 0.13 张竞 等 0.00% 购买
安信中证A500指数增强A 023501 详情 指数型-股票 11-13 1.0877 1.0877 -2.18% -24.82% -11.90% 1.77 施荣盛 0.12% 购买
安信优质企业三年持有混合A 012892 详情 混合型-偏股 11-13 0.8816 0.8816 -3.13% -18.72% -11.94% 4.26 陈一峰 0.15% 购买
安信中证A500指数增强C 023502 详情 指数型-股票 11-13 1.0810 1.0810 -2.17% -24.97% -12.24% 2.19 施荣盛 0.00% 购买
安信优质企业三年持有混合C 012893 详情 混合型-偏股 11-13 0.8598 0.8598 -3.13% -18.92% -12.38% 1.75 陈一峰 0.00% 购买
安信量化沪深300增强A 003957 详情 指数型-股票 11-13 1.7598 1.7598 -1.82% -21.41% -12.39% 9.24 施荣盛 0.08% 购买
安信量化沪深300增强C 003958 详情 指数型-股票 11-13 1.7194 1.7194 -1.83% -21.48% -12.57% 8.90 施荣盛 0.00% 购买
安信消费医药股票A 000974 详情 股票型 11-13 1.2390 1.2987 -0.73% -9.90% -13.54% 1.46 陈嵩昆 等 0.15% 购买
安信消费医药股票C 023098 详情 股票型 11-13 1.2301 1.2301 -0.73% -10.07% -13.88% 0.01 徐衍鹏 等 0.00% 购买
安信远见成长混合A 013095 详情 混合型-偏股 11-13 1.1108 1.1108 -2.11% -21.38% -14.82% 11.75 张竞 1.50% 购买
安信远见成长混合C 013096 详情 混合型-偏股 11-13 1.0849 1.0849 -2.12% -21.59% -15.25% 1.95 张竞 0.00% 购买
安信医药健康股票A 010709 详情 股票型 11-13 1.2613 1.3193 -1.65% -9.81% -16.03% 5.49 池陈森 0.15% 购买
安信医药健康股票C 010710 详情 股票型 11-13 1.2254 1.2824 -1.65% -10.04% -16.45% 10.62 池陈森 0.00% 购买
安信优势增长混合A 001287 详情 混合型-灵活 11-13 2.9314 3.3272 -3.19% -13.59% -16.85% 4.34 聂世林 0.10% 购买
安信优势增长混合C 002036 详情 混合型-灵活 11-13 2.8730 3.2638 -3.19% -13.68% -17.02% 2.49 聂世林 0.00% 购买
安信医药创新股票型发起A 022301 详情 股票型 11-13 1.0576 1.0576 -1.78% -5.46% -18.75% 0.06 徐衍鹏 0.15% 购买
安信医药创新股票型发起C 022302 详情 股票型 11-13 1.0466 1.0466 -1.78% -5.70% -19.16% 0.24 徐衍鹏 0.00% 购买
安信价值驱动三年持有混合 008477 详情 混合型-偏股 11-13 1.5678 1.6178 -0.83% -18.36% -19.65% 0.36 陈思 0.15% 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 详情 混合型-灵活 11-13 1.0723 1.0723 -0.54% -20.40% -20.10% 0.02 谭珏娜 等 0.15% 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 详情 混合型-灵活 11-13 1.0425 1.0425 -0.53% -20.55% -20.41% 0.16 谭珏娜 等 0.00% 购买
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 详情 指数型-股票 11-13 1.3653 1.3653 -3.02% -30.47% -21.17% 0.67 邱家庆 0.12% 购买
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 详情 指数型-股票 11-13 1.3418 1.3418 -3.01% -30.56% -21.37% 0.27 邱家庆 0.00% 购买
安信中国制造混合A 004249 详情 混合型-灵活 11-13 1.8507 1.8507 -1.03% -19.55% -22.31% 0.33 陈思 0.15% 购买
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 详情 混合型-偏股 11-13 0.9584 0.9584 -3.40% -18.90% -22.31% 0.95 聂世林 0.15% 购买
安信中国制造混合C 023094 详情 混合型-灵活 11-13 1.8382 1.8382 -1.03% -19.70% -22.61% 0.00 陈思 0.00% 购买
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 详情 混合型-偏股 11-13 0.9320 0.9320 -3.40% -19.11% -22.70% 0.04 聂世林 0.00% 购买
安信睿见优选混合A 017477 详情 混合型-偏股 11-13 1.0613 1.0613 -3.29% -17.61% -23.76% 25.95 聂世林 - 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 详情 混合型-灵活 11-13 1.1657 1.6457 -0.09% -32.26% -23.77% 0.12 张立聪 0.15% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 详情 混合型-灵活 11-13 1.1539 1.6339 -0.10% -32.29% -23.85% 0.06 张立聪 0.00% 购买
安信睿见优选混合C 017478 详情 混合型-偏股 11-13 1.0423 1.0423 -3.29% -17.82% -24.15% 0.78 聂世林 - 购买
安信价值成长混合A 008891 详情 混合型-偏股 11-13 1.7082 1.7082 -3.28% -17.62% -24.33% 2.41 聂世林 0.15% 购买
安信价值成长混合C 008892 详情 混合型-偏股 11-13 1.6532 1.6532 -3.29% -17.79% -24.62% 0.78 聂世林 0.00% 购买
安信创业板指数增强A 025376 详情 指数型-股票 11-13 0.7515 0.7515 -4.41% -41.56% -24.95% 0.81 施荣盛 0.12% 购买
安信创业板指数增强C 025377 详情 指数型-股票 11-13 0.7484 0.7484 -4.42% -41.68% -25.26% 0.30 施荣盛 0.00% 购买
安信价值共赢混合A 024457 详情 混合型-偏股 11-13 0.7211 0.7211 -3.10% -28.32% -28.66% 2.51 陈一峰 - 购买
安信价值共赢混合C 024458 详情 混合型-偏股 11-13 0.7168 0.7168 -3.11% -28.50% -29.02% 0.00 陈一峰 - 购买
安信周期优选股票型发起A 022299 详情 股票型 11-13 1.0302 1.0302 -3.79% -38.37% -29.82% 0.19 马晓东 0.15% 购买
安信周期优选股票型发起C 022300 详情 股票型 11-13 1.0215 1.0215 -3.80% -38.53% -29.99% 0.58 马晓东 0.00% 购买
安信价值启航混合A 011905 详情 混合型-偏股 11-13 0.9325 0.9325 -1.36% -28.52% -30.16% 0.49 李梓昊 等 0.15% 购买
安信价值启航混合C 011906 详情 混合型-偏股 11-13 0.9074 0.9074 -1.37% -28.66% -30.44% 0.06 李梓昊 等 0.00% 购买
安信成长动力一年持有混合 009880 详情 混合型-偏股 11-13 0.8030 0.8030 -3.24% -38.59% -38.07% 0.43 孙凌昊 0.15% 购买
安信瑞鸿中短债A 025744 详情 债券型-中短债 11-13 1.2022 1.2022 -0.07% 0.54% - 0.03 张睿 等 - 购买
安信瑞鸿中短债B 025745 详情 债券型-中短债 11-13 1.2019 1.2019 -0.07% 0.54% - 0.14 张睿 等 0.03% 购买
安信瑞鸿中短债C 025746 详情 债券型-中短债 11-13 1.1789 1.1789 -0.07% 0.38% - 1.28 张睿 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债C 025743 详情 债券型-中短债 11-13 1.0924 1.0924 -0.07% 0.47% - 0.10 宛晴 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债A 025741 详情 债券型-中短债 11-13 1.1023 1.1023 -0.08% 0.56% - 0.13 宛晴 等 - 购买
安信瑞安30天持有中短债B 025742 详情 债券型-中短债 11-13 1.1021 1.1021 -0.07% 0.57% - 0.15 宛晴 等 0.03% 购买
安信港股通臻选混合发起A 026070 详情 混合型-偏股 11-13 0.7483 0.7483 -1.71% -20.04% - 0.10 郭成东 0.15% 购买
安信港股通臻选混合发起C 026071 详情 混合型-偏股 11-13 0.7450 0.7450 -1.70% -20.24% - 0.03 郭成东 0.00% 购买
安信成长共赢混合C 025971 详情 混合型-偏股 11-13 0.7839 0.7839 -1.45% -39.46% - 2.45 陈鹏 - 购买
安信成长共赢混合A 025970 详情 混合型-偏股 11-13 0.7869 0.7869 -1.44% -39.30% - 3.60 陈鹏 - 购买
安信资源睿选股票发起A 026488 详情 股票型 11-13 0.7011 0.7011 -5.97% -42.72% - 0.28 马晓东 0.08% 购买
安信资源睿选股票发起C 026489 详情 股票型 11-13 0.6990 0.6990 -5.97% -42.83% - 0.21 马晓东 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起C 026620 详情 股票型 11-13 0.8617 0.8617 -1.00% -13.97% - 0.00 陈嵩昆 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起A 026619 详情 股票型 11-13 0.8641 0.8641 -1.01% -13.81% - 0.09 陈嵩昆 0.08% 购买
安信欣鑫回报债券C 026054 详情 债券型-混合二级 11-13 0.9968 0.9968 -0.18% -0.64% - 0.59 黄琬舒 等 - 购买
安信欣鑫回报债券A 026053 详情 债券型-混合二级 11-13 0.9981 0.9981 -0.19% -0.54% - 2.21 黄琬舒 等 - 购买
安信均衡致远混合 026616 详情 混合型-偏股 11-13 0.8178 0.8178 -2.05% -18.64% - 14.40 张竞 - 购买
安信远见共赢混合C 026819 详情 混合型-偏股 11-13 0.7494 0.7494 -2.43% -24.92% - 3.73 张竞 等 - 购买
安信远见共赢混合A 026818 详情 混合型-偏股 11-13 0.7511 0.7511 -2.43% -24.75% - 3.80 张竞 等 - 购买
安信颐祥双利六个月持有混合A 026964 详情 混合型-偏债 11-13 0.9964 0.9964 -0.28% -0.36% - 29.49 梁冰哲 等 - 购买
安信颐祥双利六个月持有混合C 026965 详情 混合型-偏债 11-13 0.9943 0.9943 -0.28% -0.57% - 11.60 梁冰哲 等 - 购买
安信新材料睿选股票发起A 027364 详情 股票型 11-13 0.6768 0.6768 -3.04% -32.12% - 0.08 张鹏 0.08% 购买
安信新材料睿选股票发起C 027365 详情 股票型 11-13 0.6784 0.6784 -3.03% -31.96% - 0.00 张鹏 0.00% 购买
安信磐稳致远债券C 027631 详情 债券型-混合二级 11-13 1.0026 1.0026 -0.20% - - 3.17 潘科 - 购买
安信磐稳致远债券A 027630 详情 债券型-混合二级 11-13 1.0033 1.0033 -0.21% - - 0.35 潘科 - 购买
安信量化沪深300增强Y 027925 详情 指数型-股票 11-13 1.7640 1.7640 -1.83% - - 0.00 施荣盛 0.00% 购买
安信永盛定开债券C 028945 详情 债券型-中短债 11-13 1.0331 1.0331 - - - 0.00 任凭 0.00% 购买
安信稳健多策略三个月持有混合(FOF)C 028804 详情 FOF-稳健型 11-06 1.0018 1.0018 - - - 4.12 占冠良 等 - 购买
安信稳健多策略三个月持有混合(FOF)A 028803 详情 FOF-稳健型 11-06 1.0018 1.0018 - - - 0.74 占冠良 等 - 购买
安信稳健汇利一年持有混合Y 029382 详情 混合型-偏债 11-13 1.1810 1.1810 -0.19% - - 0.00 任凭 0.05% 购买
安信稳裕多资产优选三个月持有混合(ETF-FOF)C 028269 详情 FOF-稳健型 11-13 1.0000 1.0000 - - - 0.56 陆志俊 0.00% 购买
安信稳裕多资产优选三个月持有混合(ETF-FOF)A 028268 详情 FOF-稳健型 11-13 1.0000 1.0000 - - - 1.49 陆志俊 - 购买
安信招享增益混合发起C 027688 详情 混合型-偏债 11-13 1.0000 1.0000 - - - 0.00 潘科 - 购买
安信招享增益混合发起A 027687 详情 混合型-偏债 11-13 1.0000 1.0000 - - - 0.10 潘科 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信现金增利货币A 000750 详情 货币型-普通货币 11-13 0.2806 1.0190% 1.04% 1.09% 0.26% 1.00 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币A 003402 详情 货币型-普通货币 11-13 0.2197 0.8950% 1.07% 1.03% 0.25% 13.92 任凭 等 0.00% 购买
安信现金增利货币B 003539 详情 货币型-普通货币 11-13 0.3309 1.2140% 1.23% 1.28% 0.31% 3.17 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币B 004167 详情 货币型-普通货币 11-13 0.2867 1.1340% 1.30% 1.26% 0.31% 98.25 任凭 等 0.00% 购买
安信现金管理货币B 750007 详情 货币型-普通货币 11-13 0.1882 0.9240% 0.95% 0.96% 0.25% 0.28 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金管理货币A 750006 详情 货币型-普通货币 11-13 0.1242 0.6830% 0.71% 0.72% 0.19% 0.22 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信活期宝货币C 018780 详情 货币型-普通货币 11-13 0.2867 1.1340% 1.30% 1.26% 0.31% 5.40 任凭 等 - 购买
安信现金增利货币C 019078 详情 货币型-普通货币 11-13 0.3309 1.2140% 1.23% 1.28% 0.31% 1.38 黄晓宾 - 购买
安信天利宝货币 025561 详情 货币型-普通货币 11-13 0.2514 0.7040% 0.72% 0.74% 0.19% 150.53 黄晓宾 - 购买