安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信创新先锋混合发起A 010237 详情 混合型-偏股 08-21 1.6807 1.6807 2.24% 38.95% 95.09% 2.20 张天麒 等 0.15% 购买
安信创新先锋混合发起C 010238 详情 混合型-偏股 08-21 1.6335 1.6335 2.25% 38.60% 94.30% 12.65 张天麒 等 0.00% 购买
安信新回报混合A 002770 详情 混合型-灵活 08-21 6.7998 6.8498 2.08% 42.48% 79.46% 5.56 陈鹏 0.08% 购买
安信新回报混合C 002771 详情 混合型-灵活 08-21 6.6547 6.7047 2.08% 42.34% 79.10% 15.74 陈鹏 0.00% 购买
安信成长精选混合A 010033 详情 混合型-偏股 08-21 2.1646 2.1646 2.14% 42.45% 65.00% 2.98 陈鹏 0.15% 购买
安信洞见成长混合A 016558 详情 混合型-偏股 08-21 2.5537 2.5537 2.05% 42.25% 64.43% 19.70 陈鹏 0.15% 购买
安信成长精选混合C 010034 详情 混合型-偏股 08-21 2.1018 2.1018 2.14% 42.06% 64.19% 4.80 陈鹏 0.00% 购买
安信洞见成长混合C 016559 详情 混合型-偏股 08-21 2.5082 2.5082 2.05% 41.88% 63.70% 2.23 陈鹏 0.00% 购买
安信价值精选股票A 000577 详情 股票型 08-21 5.8302 5.8302 1.28% 26.93% 46.81% 14.77 陈一峰 0.15% 购买
安信价值精选股票C 023178 详情 股票型 08-21 5.7941 5.7941 1.28% 26.67% 46.24% 0.60 陈一峰 0.00% 购买
安信一带一路指数A 167503 详情 指数型-股票 08-21 2.7041 1.4657 1.02% 1.85% 36.99% 0.92 邱家庆 0.05% 购买
安信一带一路指数C 023110 详情 指数型-股票 08-21 2.6957 2.6957 1.02% 1.75% 36.73% 0.59 邱家庆 0.00% 购买
安信比较优势混合A 005587 详情 混合型-灵活 08-21 1.9071 2.1212 0.41% -1.60% 24.96% 1.08 张竞 0.15% 购买
安信比较优势混合C 023097 详情 混合型-灵活 08-21 1.8950 1.8950 0.40% -1.80% 24.46% 0.87 张竞 0.00% 购买
安信价值回报三年持有混合A 008954 详情 混合型-偏股 08-21 1.4772 1.5772 1.76% 12.13% 24.32% 6.91 陈一峰 0.15% 购买
安信上证科创综指增强发起A 023908 详情 指数型-股票 08-21 1.5473 1.5473 0.39% 1.44% 23.99% 0.79 施荣盛 等 0.12% 购买
安信价值回报三年持有混合C 010667 详情 混合型-偏股 08-21 1.4352 1.5352 1.76% 11.84% 23.69% 0.03 陈一峰 0.00% 购买
安信上证科创综指增强发起C 023909 详情 指数型-股票 08-21 1.5394 1.5394 0.39% 1.23% 23.51% 0.28 施荣盛 等 0.00% 购买
安信鑫发优选混合A 000433 详情 混合型-灵活 08-21 2.8485 2.8485 0.95% 10.22% 22.88% 0.28 黎志军 0.10% 购买
安信鑫发优选混合C 012891 详情 混合型-灵活 08-21 2.7911 2.7911 0.95% 9.99% 22.39% 0.02 黎志军 0.00% 购买
安信优质企业三年持有混合A 012892 详情 混合型-偏股 08-21 1.1024 1.1024 1.89% 10.67% 22.23% 5.64 陈一峰 0.15% 购买
安信优质企业三年持有混合C 012893 详情 混合型-偏股 08-21 1.0763 1.0763 1.88% 10.38% 21.62% 2.44 陈一峰 0.00% 购买
安信中证500指数增强A 005965 详情 指数型-股票 08-21 2.4647 2.4647 -0.07% 0.04% 18.76% 0.16 朱舟扬 0.12% 购买
安信中证500指数增强C 005966 详情 指数型-股票 08-21 2.3891 2.3891 -0.07% -0.17% 18.25% 0.19 朱舟扬 0.00% 购买
安信周期优选股票型发起A 022299 详情 股票型 08-21 1.4870 1.4870 3.62% -4.68% 17.89% 0.28 马晓东 0.15% 购买
安信核心竞争力混合A 007243 详情 混合型-灵活 08-21 2.1409 2.1409 0.44% -4.68% 17.86% 0.72 张竞 1.50% 购买
安信核心竞争力混合C 007244 详情 混合型-灵活 08-21 2.1024 2.1024 0.43% -4.81% 17.56% 0.13 张竞 0.00% 购买
安信周期优选股票型发起C 022300 详情 股票型 08-21 1.4761 1.4761 3.62% -4.67% 17.53% 1.04 马晓东 0.00% 购买
安信灵活配置混合A 750001 详情 混合型-灵活 08-21 3.0004 3.5904 0.42% -4.70% 15.77% 8.02 张竞 等 0.15% 购买
安信灵活配置混合C 023177 详情 混合型-灵活 08-21 2.9815 2.9815 0.42% -4.90% 15.32% 3.97 张竞 等 0.00% 购买
安信中证A500指数增强A 023501 详情 指数型-股票 08-21 1.2743 1.2743 0.87% -3.67% 13.34% 2.55 施荣盛 0.12% 购买
安信中证A500指数增强C 023502 详情 指数型-股票 08-21 1.2676 1.2676 0.88% -3.88% 12.90% 1.97 施荣盛 0.00% 购买
安信远见稳进一年持有混合A 015519 详情 混合型-偏股 08-21 1.3584 1.3584 0.52% -8.12% 12.35% 0.36 张竞 等 0.15% 购买
安信远见稳进一年持有混合C 015520 详情 混合型-偏股 08-21 1.3445 1.3445 0.52% -8.34% 11.81% 0.14 张竞 等 0.00% 购买
安信远见成长混合A 013095 详情 混合型-偏股 08-21 1.2816 1.2816 0.70% -8.93% 11.25% 14.13 张竞 1.50% 购买
安信远见成长混合C 013096 详情 混合型-偏股 08-21 1.2533 1.2533 0.70% -9.15% 10.71% 2.06 张竞 0.00% 购买
安信量化沪深300增强A 003957 详情 指数型-股票 08-21 2.0730 2.0730 0.93% 0.15% 10.67% 10.96 施荣盛 0.08% 购买
安信量化沪深300增强C 003958 详情 指数型-股票 08-21 2.0264 2.0264 0.93% 0.04% 10.45% 13.05 施荣盛 0.00% 购买
安信优势增长混合A 001287 详情 混合型-灵活 08-21 3.3880 3.7838 -0.10% -2.20% 9.87% 4.38 聂世林 0.10% 购买
安信优势增长混合C 002036 详情 混合型-灵活 08-21 3.3220 3.7128 -0.10% -2.31% 9.64% 2.62 聂世林 0.00% 购买
安信民稳增长混合A 008809 详情 混合型-偏债 08-21 1.6939 1.7649 0.07% 0.95% 7.51% 13.40 黄琬舒 0.08% 购买
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 详情 指数型-股票 08-21 1.6847 1.6847 0.54% -6.10% 7.30% 0.82 邱家庆 0.12% 购买
安信新价值混合A 003026 详情 混合型-灵活 08-21 2.0430 2.0930 0.03% 1.09% 7.28% 11.67 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信新价值混合C 003027 详情 混合型-灵活 08-21 2.0010 2.0510 0.03% 0.99% 7.07% 26.39 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信民稳增长混合C 008810 详情 混合型-偏债 08-21 1.6492 1.7202 0.07% 0.72% 7.06% 4.56 黄琬舒 0.00% 购买
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 详情 指数型-股票 08-21 1.6566 1.6566 0.53% -6.23% 7.02% 0.32 邱家庆 0.00% 购买
安信聚利增强债券A 006839 详情 债券型-混合二级 08-21 1.3443 1.3443 0.03% 0.44% 6.95% 75.70 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券B 010053 详情 债券型-混合二级 08-21 1.3443 1.3443 0.04% 0.45% 6.95% 61.45 梁冰哲 等 - 购买
安信聚利增强债券C 006840 详情 债券型-混合二级 08-21 1.3246 1.3246 0.04% 0.34% 6.75% 67.51 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 详情 混合型-偏股 08-21 1.1815 1.1815 1.02% 1.56% 6.00% 1.07 聂世林 0.15% 购买
安信平衡增利混合A 012250 详情 混合型-灵活 08-21 1.3146 1.3546 0.09% -2.39% 5.91% 0.60 黄琬舒 0.12% 购买
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 详情 混合型-偏股 08-21 1.1503 1.1503 1.02% 1.29% 5.46% 0.05 聂世林 0.00% 购买
安信睿见优选混合A 017477 详情 混合型-偏股 08-21 1.2930 1.2930 0.81% -3.68% 5.39% 28.24 聂世林 - 购买
安信平衡增利混合C 012251 详情 混合型-灵活 08-21 1.2843 1.3243 0.09% -2.65% 5.37% 0.28 黄琬舒 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 025072 详情 FOF-均衡型 08-19 1.1740 1.1740 -2.37% -1.49% 5.14% 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信楚盈一年持有混合A 014621 详情 混合型-偏债 08-21 1.1204 1.1204 0.09% 1.34% 4.91% 9.90 梁冰哲 等 - 购买
安信睿见优选混合C 017478 详情 混合型-偏股 08-21 1.2713 1.2713 0.80% -3.94% 4.88% 0.82 聂世林 - 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 018825 详情 FOF-均衡型 08-19 1.1710 1.1710 -2.37% -1.62% 4.87% 0.75 占冠良 0.12% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 详情 混合型-偏债 08-21 1.2788 1.5180 -0.20% -0.32% 4.78% 2.72 黄琬舒 1.00% 购买
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 详情 混合型-偏债 08-21 1.2488 1.2488 0.00% 1.59% 4.67% 0.51 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信稳健增利混合A 009100 详情 混合型-偏债 08-21 1.4740 1.4740 0.03% 1.01% 4.62% 13.60 黄琬舒 0.80% 购买
安信价值成长混合A 008891 详情 混合型-偏股 08-21 2.1097 2.1097 0.74% -1.57% 4.50% 2.56 聂世林 0.15% 购买
安信稳健增利混合C 009101 详情 混合型-偏债 08-21 1.4463 1.4463 0.03% 0.86% 4.31% 21.54 黄琬舒 - 购买
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 详情 混合型-偏债 08-21 1.2536 1.4830 -0.20% -0.58% 4.26% 0.34 黄琬舒 - 购买
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 详情 混合型-偏债 08-21 1.2240 1.2240 0.00% 1.38% 4.25% 2.21 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信新目标混合A 003030 详情 混合型-灵活 08-21 1.5482 1.6622 -0.05% 1.92% 4.21% 0.55 聂世林 等 0.08% 购买
安信民安回报一年持有混合A 012701 详情 混合型-偏债 08-21 1.2738 1.2738 0.00% 0.31% 4.09% 1.11 范清林 0.12% 购买
安信价值成长混合C 008892 详情 混合型-偏股 08-21 2.0437 2.0437 0.73% -1.76% 4.08% 1.00 聂世林 0.00% 购买
安信民安回报一年持有混合C 012702 详情 混合型-偏债 08-21 1.2715 1.2715 0.00% 0.30% 4.08% 1.61 范清林 0.00% 购买
安信楚盈一年持有混合C 014622 详情 混合型-偏债 08-21 1.0801 1.0801 0.08% 0.92% 4.07% 6.67 梁冰哲 等 - 购买
安信新目标混合C 003031 详情 混合型-灵活 08-21 1.4972 1.6102 -0.05% 1.81% 4.00% 0.61 聂世林 等 0.00% 购买
安信恒鑫增强债券A 015978 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1275 1.1275 -0.02% 0.78% 3.90% 5.44 黄琬舒 0.08% 购买
安信恒鑫增强债券C 015979 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1225 1.1225 -0.02% 0.72% 3.78% 2.66 黄琬舒 0.00% 购买
安信丰穗一年持有混合A 012256 详情 混合型-偏债 08-21 1.2076 1.2076 -0.02% 0.27% 3.66% 0.99 范清林 0.04% 购买
安信永顺一年定开债券 009605 详情 债券型-长债 08-21 1.1313 1.2894 -0.01% 1.76% 3.53% 20.60 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信稳健增值混合A 001316 详情 混合型-灵活 08-21 1.8275 1.8825 -0.01% 0.74% 3.50% 51.89 黄琬舒 0.10% 购买
安信丰穗一年持有混合C 012257 详情 混合型-偏债 08-21 1.1910 1.1910 -0.03% 0.12% 3.34% 0.08 范清林 0.00% 购买
安信180天持有债券A 021267 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0634 1.0634 -0.02% 1.50% 3.29% 0.21 王涛 0.02% 购买
安信新趋势混合A 001710 详情 混合型-灵活 08-21 1.3142 1.5322 -0.05% 1.26% 3.10% 5.34 黄琬舒 等 0.10% 购买
安信180天持有债券C 021268 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0592 1.0592 -0.01% 1.40% 3.10% 0.52 王涛 0.00% 购买
安信恒利增强债券A 005271 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1390 1.1390 0.04% 1.74% 3.06% 0.82 易美连 等 0.08% 购买
安信臻享三个月定开债券 016108 详情 债券型-长债 08-21 1.0239 1.1139 -0.02% 1.77% 3.05% 1.74 王涛 等 0.03% 购买
安信尊享添利利率债A 009784 详情 债券型-利率债 08-21 1.0295 1.2215 -0.02% 1.62% 3.01% 4.53 王涛 等 0.04% 购买
安信永盈一年定开债券 011029 详情 债券型-信用债 08-21 1.1747 1.2267 -0.01% 1.52% 3.00% 8.20 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信稳健增值混合C 001338 详情 混合型-灵活 08-21 1.7798 1.8348 -0.01% 0.48% 2.97% 37.68 黄琬舒 0.00% 购买
安信丰泽39个月定开债 008523 详情 债券型-利率债 08-21 1.0259 1.1680 0.01% 1.50% 2.92% 83.29 王涛 0.06% 购买
安信新趋势混合C 001711 详情 混合型-灵活 08-21 1.2972 1.5072 -0.05% 1.15% 2.90% 15.82 黄琬舒 等 0.00% 购买
安信尊享添利利率债C 009785 详情 债券型-利率债 08-21 1.0246 1.2076 -0.02% 1.52% 2.80% 0.23 王涛 等 0.00% 购买
安信恒利增强债券C 005272 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1113 1.1113 0.03% 1.57% 2.75% 1.44 易美连 等 0.00% 购买
安信华享纯债C 015448 详情 债券型-长债 08-21 1.0685 1.0945 0.04% 2.96% 2.68% 0.04 张睿 等 0.00% 购买
安信华享纯债A 015447 详情 债券型-长债 08-21 1.0691 1.0971 0.04% 2.93% 2.57% 0.01 张睿 等 0.08% 购买
安信永宁一年定开债发起式 014448 详情 债券型-信用债 08-21 1.0815 1.1902 0.00% 1.21% 2.53% 8.74 邓宇思 0.08% 购买
安信60天滚动持有债券A 021332 详情 债券型-长债 08-21 1.0543 1.0543 0.00% 1.87% 2.49% 0.10 黄晓宾 等 0.02% 购买
安信中国制造混合A 004249 详情 混合型-灵活 08-21 2.1082 2.1082 0.21% -9.38% 2.41% 0.34 陈思 0.15% 购买
安信长鑫增强债券A 020785 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0604 1.0604 -0.01% 0.43% 2.41% 0.72 黄琬舒 0.08% 购买
安信长鑫增强债券D 024080 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0603 1.0603 -0.01% 0.44% 2.41% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信尊享纯债 003395 详情 债券型-长债 08-21 1.0604 1.3304 -0.01% 1.25% 2.38% 5.78 祝璐琛 0.08% 购买
安信60天滚动持有债券C 021347 详情 债券型-长债 08-21 1.0496 1.0496 0.00% 1.76% 2.28% 0.28 黄晓宾 等 0.00% 购买
安信鑫日享中短债A 007245 详情 债券型-中短债 08-21 1.1653 1.2191 0.00% 1.18% 2.19% 12.66 易美连 等 0.03% 购买
安信永鑫增强债券A 003637 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0671 1.3881 -0.01% 0.20% 2.09% 2.93 黄琬舒 0.06% 购买
安信长鑫增强债券E 023241 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0511 1.0511 -0.02% 0.23% 2.05% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信中国制造混合C 023094 详情 混合型-灵活 08-21 2.0958 2.0958 0.21% -9.56% 2.03% 0.00 陈思 0.00% 购买
安信长鑫增强债券C 020786 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0501 1.0501 -0.01% 0.22% 2.01% 1.16 黄琬舒 0.00% 购买
安信永鑫增强债券C 003638 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0662 1.3722 0.00% 0.15% 2.00% 5.79 黄琬舒 0.00% 购买
安信鑫日享中短债C 007246 详情 债券型-中短债 08-21 1.1437 1.1970 0.00% 1.05% 1.94% 3.30 易美连 等 0.00% 购买
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 详情 混合型-偏债 08-21 1.1089 1.1089 0.09% -1.77% 1.94% 0.87 张竞 等 0.08% 购买
安信90天滚动持有债券A 020391 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0864 1.0864 -0.02% 0.54% 1.92% 4.34 张睿 0.02% 购买
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 详情 混合型-偏债 08-21 1.1905 1.1905 -0.03% 0.19% 1.86% 6.46 任凭 0.10% 购买
安信尊享添益债券A 005678 详情 债券型-混合一级 08-21 1.2887 1.2887 -0.06% 0.33% 1.83% 0.17 易美连 等 0.06% 购买
安信新优选混合A 003028 详情 混合型-灵活 08-21 1.5771 1.7751 -0.13% 0.38% 1.79% 0.05 张明 等 0.08% 购买
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 详情 混合型-偏债 08-21 1.0966 1.0966 0.09% -1.87% 1.73% 0.04 张竞 等 0.00% 购买
安信90天滚动持有债券C 020392 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0807 1.0807 -0.02% 0.44% 1.72% 0.34 张睿 0.00% 购买
安信新优选混合C 003029 详情 混合型-灵活 08-21 1.5531 1.7501 -0.14% 0.33% 1.69% 0.09 张明 等 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)A 167504 详情 债券型-中短债 08-21 1.1012 1.3383 -0.01% 0.89% 1.63% 0.60 王涛 0.03% 购买
安信永利信用债券A 000310 详情 债券型-混合一级 08-21 1.5454 1.8954 -0.03% 0.89% 1.62% 0.40 柴迪伊 0.70% 购买
安信永利信用债券D 023867 详情 债券型-混合一级 08-21 1.5454 1.5454 -0.03% 0.89% 1.62% 0.66 柴迪伊 - 购买
安信宝利债券(LOF)D 167501 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0571 1.6271 -0.10% -0.22% 1.61% 0.43 宛晴 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)E 018952 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0724 1.1464 -0.10% -0.21% 1.60% 0.45 宛晴 等 0.08% 购买
安信中短利率债(LOF)D 019122 详情 债券型-中短债 08-21 1.0123 1.0864 -0.01% 0.87% 1.60% 0.00 王涛 - 购买
安信中短利率债(LOF)C 167505 详情 债券型-中短债 08-21 1.0123 1.1993 0.00% 0.87% 1.59% 0.12 王涛 0.00% 购买
安信锦顺利率债A 023374 详情 债券型-长债 08-21 1.0152 1.0152 0.02% 1.10% 1.58% 0.52 张睿 等 - 购买
安信鑫安得利混合A 001399 详情 混合型-灵活 08-21 1.1689 1.7742 -0.04% 0.72% 1.52% 0.55 张明 等 0.08% 购买
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 详情 混合型-偏债 08-21 1.0784 1.0784 0.05% -0.47% 1.52% 0.18 梁冰哲 0.04% 购买
安信宝利债券(LOF)C 020738 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0699 1.1439 -0.10% -0.27% 1.50% 0.05 宛晴 等 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 详情 混合型-偏债 08-21 1.1668 1.1668 -0.03% -0.02% 1.45% 2.55 任凭 0.00% 购买
安信30天滚动持有债券A 021439 详情 债券型-长债 08-21 1.0540 1.0540 0.01% 0.78% 1.45% 0.06 任凭 等 0.02% 购买
安信锦顺利率债C 023375 详情 债券型-长债 08-21 1.0167 1.0167 0.01% 1.01% 1.44% 0.00 张睿 等 - 购买
安信浩盈6个月持有混合A 010408 详情 混合型-偏债 08-21 1.1619 1.1619 0.21% -2.81% 1.43% 0.42 张竞 等 0.10% 购买
安信尊享添益债券C 007099 详情 债券型-混合一级 08-21 1.2509 1.2509 -0.06% 0.13% 1.42% 0.22 易美连 等 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 详情 FOF-稳健型 08-19 1.2214 1.2214 -1.13% -1.87% 1.34% 0.01 占冠良 0.00% 购买
安信鑫安得利混合C 001400 详情 混合型-灵活 08-21 1.1368 1.7279 -0.05% 0.62% 1.32% 0.59 张明 等 0.00% 购买
安信成长动力一年持有混合 009880 详情 混合型-偏股 08-21 1.3001 1.3001 2.15% 7.07% 1.31% 0.58 孙凌昊 0.15% 购买
安信宝利债券(LOF)F 021290 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1211 1.1411 -0.11% -0.37% 1.30% 0.33 宛晴 等 - 购买
安信30天滚动持有债券C 021440 详情 债券型-长债 08-21 1.0495 1.0495 0.01% 0.68% 1.24% 0.59 任凭 等 0.00% 购买
安信永利信用债券C 000335 详情 债券型-混合一级 08-21 1.4990 1.8240 -0.03% 0.69% 1.22% 0.23 柴迪伊 0.00% 购买
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 详情 混合型-偏债 08-21 1.0685 1.0685 0.05% -0.62% 1.22% 0.28 梁冰哲 0.00% 购买
安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355 详情 指数型-固收 08-21 1.0435 1.0435 0.00% 0.53% 1.06% 0.50 任凭 等 0.00% 购买
安信目标收益债券A 750002 详情 债券型-混合一级 08-21 1.4622 1.8592 -0.01% 0.33% 0.98% 12.28 黄琬舒 0.08% 购买
安信浩盈6个月持有混合C 019065 详情 混合型-偏债 08-21 1.1464 1.1464 0.21% -3.04% 0.98% 0.00 张竞 等 - 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 详情 FOF-稳健型 08-19 1.2058 1.2058 -1.12% -2.06% 0.96% 0.52 占冠良 0.12% 购买
安信永盛定开债券 005677 详情 债券型-中短债 08-21 1.0144 1.2204 0.00% 0.42% 0.95% 0.10 任凭 0.06% 购买
安信稳健回报6个月混合A 010819 详情 混合型-偏债 08-21 1.1653 1.1653 -0.07% -0.15% 0.59% 0.13 任凭 0.08% 购买
安信目标收益债券C 750003 详情 债券型-混合一级 08-21 1.4102 1.7782 -0.01% 0.13% 0.58% 4.10 黄琬舒 0.00% 购买
安信招信一年持有混合A 012161 详情 混合型-偏债 08-21 1.0419 1.0419 -0.05% -1.24% 0.34% 0.35 潘科 0.04% 购买
安信青享纯债A 020941 详情 债券型-长债 08-21 1.0371 1.0371 0.00% -0.22% 0.20% 2.06 任凭 等 0.08% 购买
安信企业价值优选混合A 004393 详情 混合型-偏股 08-21 2.0479 2.4519 0.11% -4.67% 0.12% 1.50 张明 0.15% 购买
安信青享纯债C 020942 详情 债券型-长债 08-21 1.0341 1.0341 0.00% -0.28% 0.10% 0.15 任凭 等 0.00% 购买
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 详情 混合型-偏股 08-21 1.7142 1.7142 0.31% -4.72% 0.05% 1.37 陈一峰 等 0.15% 购买
安信稳健回报6个月混合C 010820 详情 混合型-偏债 08-21 1.1269 1.1269 -0.08% -0.41% 0.04% 0.11 任凭 0.00% 购买
安信招信一年持有混合C 012162 详情 混合型-偏债 08-21 1.0255 1.0255 -0.06% -1.40% 0.03% 0.14 潘科 0.00% 购买
安信企业价值优选混合C 020964 详情 混合型-偏股 08-21 2.0251 2.4291 0.10% -4.82% -0.21% 0.11 张明 0.00% 购买
安信优选价值混合A 023032 详情 混合型-偏股 08-21 1.0149 1.0149 0.10% -3.87% -0.64% 4.16 张明 - 购买
安信红利精选混合A 018381 详情 混合型-偏股 08-21 1.2929 1.3239 0.18% -4.04% -0.76% 2.13 张明 1.50% 购买
安信优选价值混合C 023033 详情 混合型-偏股 08-21 1.0089 1.0089 0.10% -4.12% -1.12% 0.34 张明 - 购买
安信红利精选混合C 018382 详情 混合型-偏股 08-21 1.2691 1.3001 0.18% -4.29% -1.25% 1.97 张明 0.00% 购买
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 详情 混合型-绝对收益 08-21 1.1442 1.1442 0.37% -2.66% -1.38% 0.13 施荣盛 0.13% 购买
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 详情 混合型-绝对收益 08-21 1.1029 1.1029 0.37% -2.96% -1.96% 0.39 施荣盛 0.00% 购买
安信新成长混合A 003345 详情 混合型-灵活 08-21 1.1121 1.4727 -0.49% -7.22% -2.56% 0.05 潘科 0.10% 购买
安信新成长混合C 003346 详情 混合型-灵活 08-21 1.0937 1.4484 -0.49% -7.32% -2.80% 0.07 潘科 0.00% 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 详情 混合型-灵活 08-21 1.4528 1.9328 0.88% 0.06% -3.74% 0.15 张立聪 0.15% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 详情 混合型-灵活 08-21 1.4384 1.9184 0.88% 0.01% -3.83% 0.09 张立聪 0.00% 购买
安信消费医药股票A 000974 详情 股票型 08-21 1.3500 1.4097 -1.47% -2.83% -4.50% 1.41 陈嵩昆 等 0.15% 购买
安信消费医药股票C 023098 详情 股票型 08-21 1.3415 1.3415 -1.48% -3.03% -4.86% 0.01 徐衍鹏 等 0.00% 购买
安信新常态股票A 001583 详情 股票型 08-21 1.7649 2.0965 -0.06% -7.33% -8.04% 2.49 张明 0.15% 购买
安信新常态股票C 011726 详情 股票型 08-21 1.7283 1.7283 -0.06% -7.52% -8.42% 0.68 张明 0.00% 购买
安信价值共赢混合A 024457 详情 混合型-偏股 08-21 0.9050 0.9050 1.47% -10.93% -11.60% 3.08 陈一峰 - 购买
安信价值共赢混合C 024458 详情 混合型-偏股 08-21 0.9007 0.9007 1.48% -11.16% -11.96% 0.00 陈一峰 - 购买
安信医药健康股票A 010709 详情 股票型 08-21 1.4278 1.4858 -0.89% -1.46% -12.38% 4.39 池陈森 0.15% 购买
安信价值驱动三年持有混合 008477 详情 混合型-偏股 08-21 1.7437 1.7937 0.33% -10.79% -12.58% 0.38 陈思 0.15% 购买
安信医药健康股票C 010710 详情 股票型 08-21 1.3888 1.4458 -0.89% -1.72% -12.82% 12.51 池陈森 0.00% 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 详情 混合型-灵活 08-21 1.0919 1.0919 1.43% -18.47% -17.36% 0.03 谭珏娜 等 0.15% 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 详情 混合型-灵活 08-21 1.0625 1.0625 1.43% -18.63% -17.68% 0.20 谭珏娜 等 0.00% 购买
安信价值启航混合A 011905 详情 混合型-偏股 08-21 1.1130 1.1130 0.67% -16.92% -18.05% 0.57 李梓昊 0.15% 购买
安信价值启航混合C 011906 详情 混合型-偏股 08-21 1.0840 1.0840 0.68% -17.08% -18.84% 0.07 李梓昊 0.00% 购买
安信医药创新股票型发起A 022301 详情 股票型 08-21 1.1655 1.1655 -0.99% -0.99% -19.40% 0.04 徐衍鹏 0.15% 购买
安信医药创新股票型发起C 022302 详情 股票型 08-21 1.1547 1.1547 -0.99% -1.26% -19.80% 0.16 徐衍鹏 0.00% 购买
安信鑫利30天持有债券A 023653 详情 债券型-长债 08-21 1.0202 1.0202 0.01% 1.26% - 0.08 张睿 等 0.02% 购买
安信鑫利30天持有债券C 023654 详情 债券型-长债 08-21 1.0182 1.0182 0.01% 1.15% - 0.52 张睿 等 0.00% 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 025253 详情 FOF-稳健型 08-19 1.1070 1.1070 -3.47% 9.33% - 0.12 温馨 - 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 025254 详情 FOF-稳健型 08-19 1.1039 1.1039 -3.48% 9.16% - 0.00 温馨 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 025249 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0159 1.0209 -0.26% 0.72% - 0.11 陆志俊 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 025250 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0132 1.0182 -0.26% 0.58% - 0.00 陆志俊 - 购买
安信红利量化选股股票A 025411 详情 股票型 08-21 1.0531 1.0800 0.09% 2.07% - 0.47 施荣盛 - 购买
安信红利量化选股股票C 025412 详情 股票型 08-21 1.0511 1.0762 0.08% 1.86% - 0.17 施荣盛 - 购买
安信创业板指数增强C 025377 详情 指数型-股票 08-21 1.0880 1.0880 1.42% 3.92% - 0.41 施荣盛 0.00% 购买
安信创业板指数增强A 025376 详情 指数型-股票 08-21 1.0914 1.0914 1.41% 4.12% - 1.33 施荣盛 0.12% 购买
安信瑞鸿中短债A 025744 详情 债券型-中短债 08-21 1.2008 1.2008 -0.01% 0.89% - 0.03 张睿 等 - 购买
安信瑞鸿中短债B 025745 详情 债券型-中短债 08-21 1.2005 1.2005 -0.01% 0.89% - 0.15 张睿 等 0.03% 购买
安信瑞鸿中短债C 025746 详情 债券型-中短债 08-21 1.1784 1.1784 0.00% 0.74% - 1.39 张睿 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债C 025743 详情 债券型-中短债 08-21 1.0922 1.0922 0.01% 1.02% - 0.10 宛晴 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债A 025741 详情 债券型-中短债 08-21 1.1016 1.1016 0.00% 1.11% - 0.13 宛晴 等 - 购买
安信瑞安30天持有中短债B 025742 详情 债券型-中短债 08-21 1.1014 1.1014 0.00% 1.11% - 0.16 宛晴 等 0.03% 购买
安信港股通臻选混合发起A 026070 详情 混合型-偏股 08-21 0.8640 0.8640 0.12% -14.68% - 0.09 郭成东 0.15% 购买
安信港股通臻选混合发起C 026071 详情 混合型-偏股 08-21 0.8612 0.8612 0.12% -14.90% - 0.03 郭成东 0.00% 购买
安信成长共赢混合A 025970 详情 混合型-偏股 08-21 1.1862 1.1862 1.95% 18.70% - 6.38 陈鹏 - 购买
安信成长共赢混合C 025971 详情 混合型-偏股 08-21 1.1831 1.1831 1.95% 18.39% - 3.92 陈鹏 - 购买
安信资源睿选股票发起C 026489 详情 股票型 08-21 1.0667 1.0667 0.85% 6.36% - 0.74 马晓东 0.00% 购买
安信资源睿选股票发起A 026488 详情 股票型 08-21 1.0688 1.0688 0.85% 6.57% - 0.52 马晓东 0.08% 购买
安信消费睿选股票发起C 026620 详情 股票型 08-21 0.9818 0.9818 0.45% -1.23% - 0.00 陈嵩昆 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起A 026619 详情 股票型 08-21 0.9838 0.9838 0.45% -1.04% - 0.09 陈嵩昆 0.08% 购买
安信欣鑫回报债券C 026054 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0034 1.0034 -0.01% - - 0.92 黄琬舒 等 - 购买
安信欣鑫回报债券A 026053 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0042 1.0042 -0.01% - - 3.03 黄琬舒 等 - 购买
安信均衡致远混合 026616 详情 混合型-偏股 08-21 0.9414 0.9414 0.65% - - 16.48 张竞 - 购买
安信远见共赢混合A 026818 详情 混合型-偏股 08-21 0.8892 0.8892 1.13% - - 4.81 张竞 等 - 购买
安信远见共赢混合C 026819 详情 混合型-偏股 08-21 0.8881 0.8881 1.13% - - 4.37 张竞 等 - 购买
安信颐祥双利六个月持有混合A 026964 详情 混合型-偏债 08-21 1.0019 1.0019 0.06% - - 29.45 梁冰哲 等 - 购买
安信颐祥双利六个月持有混合C 026965 详情 混合型-偏债 08-21 1.0008 1.0008 0.07% - - 11.60 梁冰哲 等 - 购买
安信新材料睿选股票发起A 027364 详情 股票型 08-21 0.7702 0.7702 1.69% - - 0.09 张鹏 0.08% 购买
安信新材料睿选股票发起C 027365 详情 股票型 08-21 0.7701 0.7701 1.69% - - 0.00 张鹏 0.00% 购买
安信磐稳致远债券C 027631 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0028 1.0028 - - - 3.16 潘科 - 购买
安信磐稳致远债券A 027630 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0031 1.0031 - - - 0.35 潘科 - 购买
安信量化沪深300增强Y 027925 详情 指数型-股票 08-21 2.0758 2.0758 0.93% - - - 施荣盛 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信现金增利货币A 000750 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2822 1.0300% 1.03% 1.03% 0.28% 1.21 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币A 003402 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2536 0.9400% 0.94% 0.98% 0.26% 15.72 任凭 等 0.00% 购买
安信现金增利货币B 003539 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3333 1.2260% 1.23% 1.23% 0.33% 3.12 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币B 004167 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3196 1.1840% 1.18% 1.23% 0.32% 91.43 任凭 等 0.00% 购买
安信现金管理货币B 750007 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2458 0.9200% 0.92% 0.93% 0.24% 0.27 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金管理货币A 750006 详情 货币型-普通货币 08-21 0.1801 0.6780% 0.68% 0.69% 0.18% 0.23 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信活期宝货币C 018780 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3196 1.1830% 1.18% 1.23% 0.32% 4.82 任凭 等 - 购买
安信现金增利货币C 019078 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3333 1.2260% 1.23% 1.23% 0.33% 1.35 黄晓宾 - 购买
安信天利宝货币 025561 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2600 0.7030% 0.70% 0.71% 0.19% 177.07 黄晓宾 - 购买