安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信新回报混合A 002770 详情 混合型-灵活 03-09 4.6846 4.7346 -3.26% 11.75% 104.58% 1.96 陈鹏 0.08% 购买
安信新回报混合C 002771 详情 混合型-灵活 03-09 4.5887 4.6387 -3.26% 11.64% 104.17% 3.30 陈鹏 0.00% 购买
安信洞见成长混合A 016558 详情 混合型-偏股 03-09 1.7564 1.7564 -2.87% 2.94% 78.55% 3.38 陈鹏 0.15% 购买
安信洞见成长混合C 016559 详情 混合型-偏股 03-09 1.7291 1.7291 -2.87% 2.75% 77.73% 1.90 陈鹏 0.00% 购买
安信成长精选混合A 010033 详情 混合型-偏股 03-09 1.4889 1.4889 -2.86% 2.16% 76.41% 1.51 陈鹏 0.15% 购买
安信成长精选混合C 010034 详情 混合型-偏股 03-09 1.4490 1.4490 -2.86% 1.91% 75.55% 1.38 陈鹏 0.00% 购买
安信创新先锋混合发起A 010237 详情 混合型-偏股 03-09 1.2013 1.2013 -2.33% 26.24% 74.71% 0.51 张天麒 0.15% 购买
安信创新先锋混合发起C 010238 详情 混合型-偏股 03-09 1.1701 1.1701 -2.35% 26.02% 73.99% 1.39 张天麒 0.00% 购买
安信一带一路指数A 167503 详情 指数型-股票 03-09 2.7978 1.5269 -1.61% 33.95% 69.86% 0.84 邱家庆 0.05% 购买
安信一带一路指数C 023110 详情 指数型-股票 03-09 2.7917 2.7917 -1.61% 33.83% 69.55% 0.03 邱家庆 0.00% 购买
安信周期优选股票型发起A 022299 详情 股票型 03-09 1.5889 1.5889 -1.63% 20.48% 62.22% 0.12 马晓东 0.15% 购买
安信周期优选股票型发起C 022300 详情 股票型 03-09 1.5765 1.5765 -1.63% 20.09% 61.26% 0.49 马晓东 0.00% 购买
安信比较优势混合A 005587 详情 混合型-灵活 03-09 2.0064 2.2205 -0.98% 21.87% 56.97% 0.94 陈振宇 等 0.15% 购买
安信比较优势混合C 023097 详情 混合型-灵活 03-09 1.9973 1.9973 -0.98% 21.62% 56.34% 0.51 陈振宇 等 0.00% 购买
安信灵活配置混合A 750001 详情 混合型-灵活 03-09 3.2573 3.8473 -0.86% 18.70% 48.42% 14.78 张竞 0.15% 购买
安信核心竞争力混合A 007243 详情 混合型-灵活 03-09 2.3215 2.3215 -1.03% 19.99% 48.05% 1.14 张竞 1.50% 购买
安信灵活配置混合C 023177 详情 混合型-灵活 03-09 3.2427 3.2427 -0.86% 18.47% 47.83% 0.74 张竞 0.00% 购买
安信远见稳进一年持有混合A 015519 详情 混合型-偏股 03-09 1.4951 1.4951 -1.05% 16.75% 47.75% 0.38 张竞 等 0.15% 购买
安信核心竞争力混合C 007244 详情 混合型-灵活 03-09 2.2824 2.2824 -1.04% 19.84% 47.68% 0.13 张竞 0.00% 购买
安信远见稳进一年持有混合C 015520 详情 混合型-偏股 03-09 1.4831 1.4831 -1.05% 16.48% 47.03% 0.18 张竞 等 0.00% 购买
安信远见成长混合A 013095 详情 混合型-偏股 03-09 1.4244 1.4244 -0.99% 16.18% 47.00% 9.38 张竞 1.50% 购买
安信远见成长混合C 013096 详情 混合型-偏股 03-09 1.3961 1.3961 -0.99% 15.91% 46.28% 3.55 张竞 0.00% 购买
安信医药健康股票A 010709 详情 股票型 03-09 1.3696 1.4276 -1.29% -17.38% 43.67% 3.62 池陈森 0.15% 购买
安信医药健康股票C 010710 详情 股票型 03-09 1.3352 1.3922 -1.30% -17.59% 42.92% 13.29 池陈森 0.00% 购买
安信中证500指数增强A 005965 详情 指数型-股票 03-09 2.4793 2.4793 -0.99% 15.09% 35.61% 0.10 朱舟扬 0.12% 购买
安信中证500指数增强C 005966 详情 指数型-股票 03-09 2.4076 2.4076 -0.99% 14.86% 35.03% 0.06 朱舟扬 0.00% 购买
安信优势增长混合A 001287 详情 混合型-灵活 03-09 3.3469 3.7427 -0.92% 0.91% 31.97% 7.42 聂世林 0.10% 购买
安信优势增长混合C 002036 详情 混合型-灵活 03-09 3.2848 3.6756 -0.93% 0.82% 31.71% 12.86 聂世林 0.00% 购买
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 详情 指数型-股票 03-09 1.7850 1.7850 -0.86% 8.34% 29.85% 0.99 邱家庆 0.12% 购买
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 详情 指数型-股票 03-09 1.7573 1.7573 -0.86% 8.20% 29.53% 0.51 邱家庆 0.00% 购买
安信量化精选沪深300增强A 003957 详情 指数型-股票 03-09 2.0596 2.0596 -1.20% 8.22% 24.31% 9.63 施荣盛 0.08% 购买
安信量化精选沪深300增强C 003958 详情 指数型-股票 03-09 2.0151 2.0151 -1.21% 8.12% 24.07% 13.15 施荣盛 0.00% 购买
安信睿见优选混合A 017477 详情 混合型-偏股 03-09 1.2819 1.2819 -0.73% -2.49% 23.76% 64.28 聂世林 - 购买
安信睿见优选混合C 017478 详情 混合型-偏股 03-09 1.2634 1.2634 -0.73% -2.70% 23.19% 1.45 聂世林 - 购买
安信价值成长混合A 008891 详情 混合型-偏股 03-09 2.0526 2.0526 -0.67% -6.12% 21.46% 4.24 聂世林 0.15% 购买
安信中国制造混合A 004249 详情 混合型-灵活 03-09 2.3435 2.3435 -1.13% 7.85% 21.10% 0.43 陈思 0.15% 购买
安信价值成长混合C 008892 详情 混合型-偏股 03-09 1.9921 1.9921 -0.68% -6.30% 20.92% 3.67 聂世林 0.00% 购买
安信价值精选股票A 000577 详情 股票型 03-09 4.4854 4.4854 -2.22% 7.14% 20.75% 14.33 陈一峰 0.15% 购买
安信中国制造混合C 023094 详情 混合型-灵活 03-09 2.3339 2.3339 -1.13% 7.66% 20.66% 0.00 陈思 0.00% 购买
安信鑫发优选混合A 000433 详情 混合型-灵活 03-09 2.5564 2.5564 -1.13% 3.28% 20.30% 0.39 黎志军 0.10% 购买
安信价值精选股票C 023178 详情 股票型 03-09 4.4655 4.4655 -2.22% 6.93% 20.28% 0.01 陈一峰 0.00% 购买
安信鑫发优选混合C 012891 详情 混合型-灵活 03-09 2.5094 2.5094 -1.13% 3.08% 19.82% 0.03 黎志军 0.00% 购买
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 详情 混合型-偏股 03-09 1.1128 1.1128 -0.94% -8.46% 18.97% 1.65 聂世林 0.15% 购买
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 详情 混合型-偏股 03-09 1.0859 1.0859 -0.95% -8.70% 18.35% 0.07 聂世林 0.00% 购买
安信消费医药股票A 000974 详情 股票型 03-09 1.3233 1.3830 -1.58% -11.51% 17.33% 1.85 陈嵩昆 等 0.15% 购买
安信消费医药股票C 023098 详情 股票型 03-09 1.3174 1.3174 -1.58% -11.68% 16.87% 0.01 徐衍鹏 等 0.00% 购买
安信平衡增利混合A 012250 详情 混合型-灵活 03-09 1.3602 1.4002 -0.02% 8.30% 16.18% 0.90 李君 0.12% 购买
安信平衡增利混合C 012251 详情 混合型-灵活 03-09 1.3320 1.3720 -0.03% 8.03% 15.59% 0.60 李君 0.00% 购买
安信企业价值优选混合A 004393 详情 混合型-偏股 03-09 2.1308 2.5348 -0.53% 2.02% 15.17% 1.55 张明 0.15% 购买
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 详情 混合型-偏股 03-09 1.7909 1.7909 -0.42% 2.80% 15.17% 1.48 陈一峰 等 0.15% 购买
安信企业价值优选混合C 020964 详情 混合型-偏股 03-09 2.1099 2.5139 -0.53% 1.83% 14.73% 0.15 张明 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 018825 详情 FOF-均衡型 03-05 1.1881 1.1881 0.44% 5.23% 13.48% 0.68 占冠良 0.12% 购买
安信红利精选混合A 018381 详情 混合型-偏股 03-09 1.3422 1.3732 -0.36% 2.54% 13.34% 4.04 张明 1.50% 购买
安信民稳增长混合A 008809 详情 混合型-偏债 03-09 1.6953 1.7663 0.14% 6.80% 13.24% 14.50 李君 0.08% 购买
安信红利精选混合C 018382 详情 混合型-偏股 03-09 1.3204 1.3514 -0.36% 2.29% 12.78% 3.40 张明 0.00% 购买
安信民稳增长混合C 008810 详情 混合型-偏债 03-09 1.6536 1.7246 0.15% 6.58% 12.76% 3.73 李君 0.00% 购买
安信聚利增强债券A 006839 详情 债券型-混合二级 03-09 1.3476 1.3476 -0.06% 6.06% 12.28% 49.94 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券B 010053 详情 债券型-混合二级 03-09 1.3475 1.3475 -0.06% 6.05% 12.27% 25.83 梁冰哲 等 - 购买
安信聚利增强债券C 006840 详情 债券型-混合二级 03-09 1.3290 1.3290 -0.06% 5.96% 12.07% 38.50 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 详情 混合型-偏债 03-09 1.3223 1.5395 0.21% 5.83% 11.75% 3.13 黄琬舒 1.00% 购买
安信新价值混合A 003026 详情 混合型-灵活 03-09 2.0335 2.0835 -0.07% 5.69% 11.71% 2.30 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信新价值混合C 003027 详情 混合型-灵活 03-09 1.9935 2.0435 -0.07% 5.59% 11.49% 7.79 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 详情 混合型-偏债 03-09 1.2996 1.5070 0.20% 5.56% 11.18% 0.38 黄琬舒 - 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 详情 FOF-稳健型 03-05 1.2414 1.2414 0.24% 1.73% 9.06% 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 详情 FOF-稳健型 03-05 1.2276 1.2276 0.24% 1.54% 8.65% 0.53 占冠良 0.12% 购买
安信民安回报一年持有混合A 012701 详情 混合型-偏债 03-09 1.2779 1.2779 0.08% 3.93% 8.14% 1.21 李君 0.12% 购买
安信民安回报一年持有混合C 012702 详情 混合型-偏债 03-09 1.2757 1.2757 0.08% 3.92% 8.13% 2.10 李君 0.00% 购买
安信价值回报三年持有混合A 008954 详情 混合型-偏股 03-09 1.2512 1.3512 -1.77% 0.10% 7.95% 7.02 陈一峰 0.15% 购买
安信稳健增利混合A 009100 详情 混合型-偏债 03-09 1.4674 1.4674 0.06% 3.70% 7.64% 15.36 李君 0.80% 购买
安信丰穗一年持有混合A 012256 详情 混合型-偏债 03-09 1.2144 1.2144 0.11% 3.99% 7.60% 1.20 黄琬舒 0.04% 购买
安信价值回报三年持有混合C 010667 详情 混合型-偏股 03-09 1.2184 1.3184 -1.77% -0.15% 7.40% 0.02 陈一峰 0.00% 购买
安信稳健增利混合C 009101 详情 混合型-偏债 03-09 1.4418 1.4418 0.06% 3.54% 7.32% 19.21 李君 - 购买
安信丰穗一年持有混合C 012257 详情 混合型-偏债 03-09 1.1993 1.1993 0.10% 3.84% 7.27% 0.08 黄琬舒 0.00% 购买
安信优质企业三年持有混合A 012892 详情 混合型-偏股 03-09 0.9475 0.9475 -1.79% 0.57% 7.06% 9.14 陈一峰 等 0.15% 购买
安信楚盈一年持有混合A 014621 详情 混合型-偏债 03-09 1.1065 1.1065 -0.09% 2.42% 6.95% 1.66 梁冰哲 等 - 购买
安信医药创新股票型发起A 022301 详情 股票型 03-09 1.1022 1.1022 -1.14% -26.62% 6.72% 0.05 徐衍鹏 0.15% 购买
安信优质企业三年持有混合C 012893 详情 混合型-偏股 03-09 0.9273 0.9273 -1.79% 0.34% 6.54% 3.94 陈一峰 等 0.00% 购买
安信恒鑫增强债券A 015978 详情 债券型-混合二级 03-09 1.1252 1.1252 0.06% 3.28% 6.36% 2.74 黄琬舒 0.08% 购买
安信浩盈6个月持有混合A 010408 详情 混合型-偏债 03-09 1.2056 1.2056 -0.30% 4.64% 6.30% 0.49 张竞 等 0.10% 购买
安信恒鑫增强债券C 015979 详情 债券型-混合二级 03-09 1.1207 1.1207 0.06% 3.20% 6.24% 1.13 黄琬舒 0.00% 购买
安信稳健增值混合A 001316 详情 混合型-灵活 03-09 1.8280 1.8830 0.02% 3.28% 6.21% 51.95 李君 0.10% 购买
安信医药创新股票型发起C 022302 详情 股票型 03-09 1.0945 1.0945 -1.15% -26.80% 6.18% 0.18 徐衍鹏 0.00% 购买
安信楚盈一年持有混合C 014622 详情 混合型-偏债 03-09 1.0706 1.0706 -0.09% 2.02% 6.09% 0.24 梁冰哲 等 - 购买
安信浩盈6个月持有混合C 019065 详情 混合型-偏债 03-09 1.1921 1.1921 -0.30% 4.42% 5.87% 0.05 张竞 等 - 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 详情 混合型-灵活 03-09 1.2286 1.2286 -2.05% -11.24% 5.82% 0.04 谭珏娜 等 0.15% 购买
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 详情 混合型-偏债 03-09 1.1374 1.1374 -0.14% 3.88% 5.76% 1.11 张竞 等 0.08% 购买
安信稳健增值混合C 001338 详情 混合型-灵活 03-09 1.7844 1.8394 0.02% 3.03% 5.68% 33.11 李君 0.00% 购买
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 详情 混合型-偏债 03-09 1.1258 1.1258 -0.14% 3.77% 5.54% 0.05 张竞 等 0.00% 购买
安信新常态股票A 001583 详情 股票型 03-09 1.8095 2.1411 -1.35% -6.15% 5.48% 5.55 袁玮 0.15% 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 详情 混合型-灵活 03-09 1.1976 1.1976 -2.05% -11.42% 5.39% 0.31 谭珏娜 等 0.00% 购买
安信新成长混合A 003345 详情 混合型-灵活 03-09 1.1802 1.5408 -1.01% 2.44% 5.18% 0.08 潘科 0.10% 购买
安信新常态股票C 011726 详情 股票型 03-09 1.7752 1.7752 -1.35% -6.33% 5.06% 0.74 袁玮 0.00% 购买
安信新成长混合C 003346 详情 混合型-灵活 03-09 1.1618 1.5165 -1.01% 2.29% 4.92% 0.07 潘科 0.00% 购买
安信永鑫增强债券A 003637 详情 债券型-混合二级 03-09 1.0884 1.3894 -0.04% 1.83% 4.80% 6.47 李君 等 0.06% 购买
安信永鑫增强债券C 003638 详情 债券型-混合二级 03-09 1.0910 1.3740 -0.04% 1.78% 4.69% 5.15 李君 等 0.00% 购买
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 详情 混合型-偏债 03-09 1.2358 1.2358 0.02% 3.51% 4.51% 0.19 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信新目标混合A 003030 详情 混合型-灵活 03-09 1.5107 1.6247 -0.17% 0.34% 4.35% 0.72 聂世林 等 0.08% 购买
安信新趋势混合A 001710 详情 混合型-灵活 03-09 1.3020 1.5200 -0.04% 1.79% 4.33% 5.50 李君 0.10% 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 详情 混合型-灵活 03-09 1.4771 1.9571 -1.44% -8.27% 4.21% 0.17 张立聪 0.15% 购买
安信新目标混合C 003031 详情 混合型-灵活 03-09 1.4623 1.5753 -0.16% 0.24% 4.15% 1.06 聂世林 等 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 详情 混合型-偏债 03-09 1.1906 1.1906 -0.05% 1.48% 4.14% 8.03 李君 0.10% 购买
安信新趋势混合C 001711 详情 混合型-灵活 03-09 1.2863 1.4963 -0.04% 1.68% 4.12% 10.39 李君 0.00% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 详情 混合型-灵活 03-09 1.4631 1.9431 -1.44% -8.32% 4.11% 0.34 张立聪 0.00% 购买
安信价值启航混合A 011905 详情 混合型-偏股 03-09 1.2724 1.2724 -1.29% -6.92% 4.10% 2.30 袁玮 0.15% 购买
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 详情 混合型-偏债 03-09 1.2134 1.2134 0.02% 3.30% 4.09% 0.13 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信数字经济股票发起A 017300 详情 股票型 03-09 1.0795 1.0795 -0.74% -1.52% 4.02% 0.18 沈明辉 等 0.15% 购买
安信长鑫增强债券A 020785 详情 债券型-混合二级 03-09 1.0590 1.0590 -0.02% 2.00% 3.80% 0.52 黄琬舒 0.08% 购买
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 详情 混合型-偏债 03-09 1.1689 1.1689 -0.06% 1.28% 3.72% 3.29 李君 0.00% 购买
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 详情 混合型-偏债 03-09 1.0824 1.0824 -0.22% 1.44% 3.68% 0.25 梁冰哲 等 0.04% 购买
安信180天持有债券A 021267 详情 债券型-混合一级 03-09 1.0475 1.0475 -0.07% 1.83% 3.64% 0.34 王涛 0.02% 购买
安信数字经济股票发起C 017301 详情 股票型 03-09 1.0674 1.0674 -0.74% -1.73% 3.58% 0.03 沈明辉 等 0.00% 购买
安信长鑫增强债券E 023241 详情 债券型-混合二级 03-09 1.0516 1.0516 -0.02% 1.84% 3.48% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信180天持有债券C 021268 详情 债券型-混合一级 03-09 1.0443 1.0443 -0.06% 1.73% 3.44% 0.31 王涛 0.00% 购买
安信价值驱动三年持有混合 008477 详情 混合型-偏股 03-09 1.8582 1.9082 -1.26% -7.23% 3.39% 0.70 袁玮 0.15% 购买
安信长鑫增强债券C 020786 详情 债券型-混合二级 03-09 1.0506 1.0506 -0.03% 1.80% 3.39% 1.68 黄琬舒 0.00% 购买
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 详情 混合型-偏债 03-09 1.0739 1.0739 -0.22% 1.29% 3.37% 0.25 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信新优选混合A 003028 详情 混合型-灵活 03-09 1.5730 1.7710 -0.18% 1.42% 3.22% 0.08 张明 等 0.08% 购买
安信成长动力一年持有混合 009880 详情 混合型-偏股 03-09 1.2096 1.2096 0.01% -6.31% 3.20% 0.74 孙凌昊 0.15% 购买
安信永盈一年定开债券 011029 详情 债券型-长债 03-09 1.1587 1.2107 -0.03% 1.55% 3.13% 8.05 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信新优选混合C 003029 详情 混合型-灵活 03-09 1.5498 1.7468 -0.19% 1.37% 3.11% 0.12 张明 等 0.00% 购买
安信价值启航混合C 011906 详情 混合型-偏股 03-09 1.2415 1.2415 -1.29% -7.65% 3.08% 0.12 袁玮 0.00% 购买
安信永顺一年定开债券 009605 详情 债券型-长债 03-09 1.1143 1.2724 -0.01% 1.91% 2.98% 20.16 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信招信一年持有混合A 012161 详情 混合型-偏债 03-09 1.0490 1.0490 -0.21% 0.95% 2.89% 0.24 潘科 0.04% 购买
安信永宁一年定开债发起式 014448 详情 债券型-长债 03-09 1.0702 1.1789 -0.01% 1.35% 2.88% 8.61 邓宇思 0.08% 购买
安信丰泽39个月定开债 008523 详情 债券型-长债 03-09 1.0323 1.1544 0.02% 1.42% 2.86% 82.11 王涛 0.06% 购买
安信宏盈18个月持有混合 012252 详情 混合型-偏债 03-09 1.0543 1.0543 -0.01% -1.22% 2.80% 0.50 柴迪伊 等 - 购买
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 详情 混合型-绝对收益 03-09 1.1790 1.1790 -0.29% 2.85% 2.65% 0.14 施荣盛 0.13% 购买
安信臻享三个月定开债券 016108 详情 债券型-长债 03-09 1.0559 1.0959 -0.05% 1.24% 2.63% 1.79 王涛 等 0.03% 购买
安信招信一年持有混合C 012162 详情 混合型-偏债 03-09 1.0340 1.0340 -0.21% 0.81% 2.59% 0.21 潘科 0.00% 购买
安信尊享添益债券A 005678 详情 债券型-混合一级 03-09 1.2828 1.2828 -0.08% 1.45% 2.51% 0.18 易美连 等 0.06% 购买
安信永利信用债券A 000310 详情 债券型-混合一级 03-09 1.5332 1.8832 -0.03% 0.86% 2.43% 1.54 黄琬舒 0.70% 购买
安信90天滚动持有债券A 020391 详情 债券型-混合一级 03-09 1.0783 1.0783 -0.01% 1.21% 2.42% 6.89 张睿 0.02% 购买
安信目标收益债券A 750002 详情 债券型-混合一级 03-09 1.4579 1.8549 -0.03% 0.70% 2.37% 25.14 黄琬舒 0.08% 购买
安信90天滚动持有债券C 020392 详情 债券型-混合一级 03-09 1.0736 1.0736 -0.01% 1.11% 2.22% 0.55 张睿 0.00% 购买
安信尊享纯债 003395 详情 债券型-长债 03-09 1.0483 1.3183 -0.03% 1.15% 2.21% 5.43 黄琬舒 0.08% 购买
安信鑫日享中短债A 007245 详情 债券型-中短债 03-09 1.1531 1.2069 -0.01% 1.03% 2.14% 3.05 易美连 等 0.03% 购买
安信宝利债券(LOF)D 167501 详情 债券型-混合一级 03-09 1.0546 1.6246 0.00% 1.29% 2.14% 0.49 宛晴 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)E 018952 详情 债券型-混合一级 03-09 1.0698 1.1438 -0.01% 1.28% 2.13% 1.60 宛晴 等 0.08% 购买
安信尊享添益债券C 007099 详情 债券型-混合一级 03-09 1.2474 1.2474 -0.08% 1.24% 2.10% 0.41 易美连 等 0.00% 购买
安信尊享添利利率债A 009784 详情 债券型-长债 03-09 1.0135 1.2055 -0.06% 1.35% 2.06% 1.69 王涛 等 0.04% 购买
安信宝利债券(LOF)C 020738 详情 债券型-混合一级 03-09 1.0678 1.1418 -0.01% 1.22% 2.05% 0.09 宛晴 等 0.00% 购买
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 详情 混合型-绝对收益 03-09 1.1395 1.1395 -0.29% 2.55% 2.03% 0.39 施荣盛 0.00% 购买
安信永利信用债券C 000335 详情 债券型-混合一级 03-09 1.4899 1.8149 -0.03% 0.66% 2.02% 0.49 黄琬舒 0.00% 购买
安信稳健回报6个月混合A 010819 详情 混合型-偏债 03-09 1.1667 1.1667 -0.14% 0.72% 1.98% 0.19 张明 等 0.08% 购买
安信目标收益债券C 750003 详情 债券型-混合一级 03-09 1.4086 1.7766 -0.04% 0.51% 1.95% 9.30 黄琬舒 0.00% 购买
安信恒利增强债券A 005271 详情 债券型-混合二级 03-09 1.1177 1.1177 -0.38% 1.58% 1.92% 0.02 易美连 等 0.08% 购买
安信鑫日享中短债C 007246 详情 债券型-中短债 03-09 1.1330 1.1863 -0.01% 0.92% 1.88% 2.95 易美连 等 0.00% 购买
安信尊享添利利率债C 009785 详情 债券型-长债 03-09 1.0096 1.1926 -0.07% 1.24% 1.85% 0.32 王涛 等 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)F 021290 详情 债券型-混合一级 03-09 1.1199 1.1399 -0.01% 1.13% 1.83% 0.70 宛晴 等 - 购买
安信60天滚动持有债券A 021332 详情 债券型-长债 03-09 1.0364 1.0364 0.00% 0.67% 1.83% 0.31 黄晓宾 等 0.02% 购买
安信中短利率债(LOF)A 167504 详情 债券型-中短债 03-09 1.1054 1.3296 -0.03% 0.80% 1.72% 1.02 黄琬舒 0.03% 购买
安信鑫安得利混合A 001399 详情 混合型-灵活 03-09 1.1611 1.7664 -0.09% 0.74% 1.71% 0.12 张明 等 0.08% 购买
安信中短利率债(LOF)C 167505 详情 债券型-中短债 03-09 1.0189 1.1915 -0.03% 0.78% 1.67% 0.14 黄琬舒 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)D 019122 详情 债券型-中短债 03-09 1.0190 1.0786 -0.03% 0.78% 1.67% 0.56 黄琬舒 - 购买
安信30天滚动持有债券A 021439 详情 债券型-长债 03-09 1.0468 1.0468 0.01% 0.69% 1.63% 0.18 任凭 等 0.02% 购买
安信恒利增强债券C 005272 详情 债券型-混合二级 03-09 1.0921 1.0921 -0.38% 1.44% 1.62% 0.22 易美连 等 0.00% 购买
安信60天滚动持有债券C 021347 详情 债券型-长债 03-09 1.0327 1.0327 0.00% 0.57% 1.61% 0.35 黄晓宾 等 0.00% 购买
安信鑫安得利混合C 001400 详情 混合型-灵活 03-09 1.1303 1.7214 -0.09% 0.64% 1.52% 1.31 张明 等 0.00% 购买
安信30天滚动持有债券C 021440 详情 债券型-长债 03-09 1.0433 1.0433 0.01% 0.59% 1.42% 1.49 任凭 等 0.00% 购买
安信稳健启航一年持有混合A 016826 详情 混合型-偏债 03-09 1.0328 1.0968 -0.37% -1.32% 1.41% 0.37 袁玮 等 - 购买
安信永盛定开债券 005677 详情 债券型-长债 03-09 1.0108 1.2168 0.00% 0.40% 1.37% 0.10 任凭 0.06% 购买
安信稳健回报6个月混合C 010820 详情 混合型-偏债 03-09 1.1308 1.1308 -0.14% 0.43% 1.36% 0.51 张明 等 0.00% 购买
安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355 详情 指数型-固收 03-09 1.0390 1.0390 0.01% 0.62% 1.29% 0.51 任凭 等 0.00% 购买
安信稳健启航一年持有混合C 016827 详情 混合型-偏债 03-09 1.0291 1.0861 -0.38% -1.47% 1.10% 0.18 袁玮 等 - 购买
安信青享纯债A 020941 详情 债券型-长债 03-09 1.0400 1.0400 -0.06% 0.52% 0.91% 11.79 任凭 等 0.08% 购买
安信青享纯债C 020942 详情 债券型-长债 03-09 1.0375 1.0375 -0.05% 0.46% 0.81% 0.00 任凭 等 0.00% 购买
安信永泽一年定开债券发起式 016734 详情 债券型-长债 03-09 1.0160 1.0460 -0.15% 0.01% 0.17% 0.10 宛晴 0.08% 购买
安信华享纯债C 015448 详情 债券型-长债 03-09 1.0394 1.0654 -0.03% 0.20% -0.73% 0.50 张睿 等 0.00% 购买
安信华享纯债A 015447 详情 债券型-长债 03-09 1.0404 1.0684 -0.03% 0.13% -0.74% 0.80 张睿 等 0.08% 购买
安信均衡增长混合A 020497 详情 混合型-偏股 03-09 1.2312 1.2312 -1.21% 2.50% - 0.28 陈振宇 等 0.15% 购买
安信均衡增长混合C 020498 详情 混合型-偏股 03-09 1.2251 1.2251 -1.22% 2.25% - 0.23 陈振宇 等 0.00% 购买
安信中证A500指数增强A 023501 详情 指数型-股票 03-09 1.3130 1.3130 -1.01% 13.55% - 1.26 施荣盛 0.12% 购买
安信中证A500指数增强C 023502 详情 指数型-股票 03-09 1.3084 1.3084 -1.01% 13.33% - 1.03 施荣盛 0.00% 购买
安信永利信用债券D 023867 详情 债券型-混合一级 03-09 1.5332 1.5332 -0.03% 0.86% - 8.97 黄琬舒 - 购买
安信上证科创综指增强发起A 023908 详情 指数型-股票 03-09 1.4890 1.4890 -1.16% 16.81% - 0.62 施荣盛 等 0.12% 购买
安信上证科创综指增强发起C 023909 详情 指数型-股票 03-09 1.4840 1.4840 -1.17% 16.58% - 0.18 施荣盛 等 0.00% 购买
安信长鑫增强债券D 024080 详情 债券型-混合二级 03-09 1.0589 1.0589 -0.02% 2.01% - 0.00 黄琬舒 - 购买
安信优选价值混合C 023033 详情 混合型-偏股 03-09 1.0485 1.0485 -0.54% 2.38% - 0.21 张明 - 购买
安信优选价值混合A 023032 详情 混合型-偏股 03-09 1.0525 1.0525 -0.53% 2.64% - 6.30 张明 - 购买
安信锦顺利率债C 023375 详情 债券型-长债 03-09 1.0074 1.0074 -0.01% 0.51% - 0.00 张睿 等 - 购买
安信锦顺利率债A 023374 详情 债券型-长债 03-09 1.0051 1.0051 -0.01% 0.57% - 5.01 张睿 等 - 购买
安信价值共赢混合A 024457 详情 混合型-偏股 03-09 0.9652 0.9652 -1.23% -5.82% - 5.46 袁玮 - 购买
安信价值共赢混合C 024458 详情 混合型-偏股 03-09 0.9628 0.9628 -1.23% -5.97% - 0.01 袁玮 - 购买
安信鑫利30天持有债券A 023653 详情 债券型-长债 03-09 1.0090 1.0090 0.03% 0.89% - 0.23 张睿 等 0.02% 购买
安信鑫利30天持有债券C 023654 详情 债券型-长债 03-09 1.0079 1.0079 0.02% 0.79% - 1.92 张睿 等 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 025072 详情 FOF-均衡型 03-05 1.1897 1.1897 0.44% 5.38% - 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 025253 详情 FOF-稳健型 03-05 1.0127 1.0127 0.29% - - 0.10 温馨 - 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 025254 详情 FOF-稳健型 03-05 1.0113 1.0113 0.29% - - 0.01 温馨 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 025250 详情 FOF-稳健型 03-05 1.0148 1.0148 0.06% - - 0.00 陆志俊 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 025249 详情 FOF-稳健型 03-05 1.0161 1.0161 0.05% - - 0.11 陆志俊 - 购买
安信红利量化选股股票A 025411 详情 股票型 03-09 1.0878 1.0928 -0.38% - - 1.58 施荣盛 - 购买
安信红利量化选股股票C 025412 详情 股票型 03-09 1.0863 1.0908 -0.39% - - 0.41 施荣盛 - 购买
安信创业板指数增强C 025377 详情 指数型-股票 03-09 1.0372 1.0372 -0.71% - - 1.45 施荣盛 0.00% 购买
安信创业板指数增强A 025376 详情 指数型-股票 03-09 1.0386 1.0386 -0.71% - - 5.03 施荣盛 0.12% 购买
安信瑞鸿中短债A 025744 详情 债券型-中短债 03-09 1.1915 1.1915 0.01% - - 0.03 张睿 等 - 购买
安信瑞鸿中短债B 025745 详情 债券型-中短债 03-09 1.1912 1.1912 0.00% - - 0.19 张睿 等 0.03% 购买
安信瑞鸿中短债C 025746 详情 债券型-中短债 03-09 1.1708 1.1708 0.00% - - 1.89 张睿 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债C 025743 详情 债券型-中短债 03-09 1.0822 1.0822 -0.01% - - 0.13 宛晴 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债B 025742 详情 债券型-中短债 03-09 1.0903 1.0903 -0.01% - - 0.21 宛晴 等 0.03% 购买
安信瑞安30天持有中短债A 025741 详情 债券型-中短债 03-09 1.0906 1.0906 -0.01% - - 0.15 宛晴 等 - 购买
安信港股通臻选混合发起C 026071 详情 混合型-偏股 03-09 0.9585 0.9585 -0.44% - - 0.08 郭成东 0.00% 购买
安信港股通臻选混合发起A 026070 详情 混合型-偏股 03-09 0.9595 0.9595 -0.43% - - 0.11 郭成东 0.15% 购买
安信成长共赢混合A 025970 详情 混合型-偏股 03-06 0.9946 0.9946 - - - 10.62 陈鹏 - 购买
安信成长共赢混合C 025971 详情 混合型-偏股 03-06 0.9943 0.9943 - - - 2.97 陈鹏 - 购买
安信资源睿选股票发起A 026488 详情 股票型 03-09 0.9905 0.9905 -0.18% - - 0.29 马晓东 0.08% 购买
安信资源睿选股票发起C 026489 详情 股票型 03-09 0.9902 0.9902 -0.18% - - 0.06 马晓东 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起C 026620 详情 股票型 03-09 0.9749 0.9749 -0.59% - - 0.00 陈嵩昆 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起A 026619 详情 股票型 03-09 0.9751 0.9751 -0.59% - - 0.10 陈嵩昆 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信现金管理货币B 750007 详情 货币型-普通货币 03-09 1.8503 1.7730% 2.50% 1.71% 0.34% 0.29 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金管理货币A 750006 详情 货币型-普通货币 03-09 1.7836 1.5330% 2.26% 1.47% 0.28% 0.21 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金增利货币A 000750 详情 货币型-普通货币 03-09 0.3139 1.2790% 1.23% 1.21% 0.30% 1.05 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币A 003402 详情 货币型-普通货币 03-09 0.3021 1.0160% 1.24% 1.15% 0.29% 9.70 任凭 等 0.00% 购买
安信现金增利货币B 003539 详情 货币型-普通货币 03-09 0.3669 1.4690% 1.42% 1.40% 0.35% 7.14 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币B 004167 详情 货币型-普通货币 03-09 0.3695 1.2540% 1.47% 1.39% 0.35% 47.08 任凭 等 0.00% 购买
安信活期宝货币C 018780 详情 货币型-普通货币 03-09 0.3695 1.2540% 1.47% 1.39% 0.35% 3.02 任凭 等 - 购买
安信现金增利货币C 019078 详情 货币型-普通货币 03-09 0.3669 1.4690% 1.42% 1.40% 0.35% 1.02 黄晓宾 - 购买
安信天利宝货币 025561 详情 货币型-普通货币 03-09 0.3033 0.7730% 0.76% 0.75% - 170.98 黄晓宾 - 购买