安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信创新先锋混合发起A 010237 详情 混合型-偏股 09-11 1.6797 1.6797 0.17% 33.87% 49.35% 2.20 李梓昊 0.15% 购买
安信创新先锋混合发起C 010238 详情 混合型-偏股 09-11 1.6320 1.6320 0.17% 33.53% 48.73% 12.65 李梓昊 0.00% 购买
安信新回报混合A 002770 详情 混合型-灵活 09-11 6.6437 6.6937 0.35% 37.72% 43.59% 5.56 陈鹏 0.08% 购买
安信新回报混合C 002771 详情 混合型-灵活 09-11 6.5012 6.5512 0.35% 37.59% 43.30% 15.74 陈鹏 0.00% 购买
安信洞见成长混合A 016558 详情 混合型-偏股 09-11 2.4921 2.4921 0.65% 37.03% 36.01% 19.70 陈鹏 0.15% 购买
安信成长精选混合A 010033 详情 混合型-偏股 09-11 2.1210 2.1210 0.67% 37.54% 35.49% 2.98 陈鹏 0.15% 购买
安信洞见成长混合C 016559 详情 混合型-偏股 09-11 2.4470 2.4470 0.65% 36.68% 35.40% 2.23 陈鹏 0.00% 购买
安信成长精选混合C 010034 详情 混合型-偏股 09-11 2.0589 2.0589 0.67% 37.20% 34.82% 4.80 陈鹏 0.00% 购买
安信价值精选股票A 000577 详情 股票型 09-11 5.5885 5.5885 0.21% 21.18% 29.92% 14.77 陈一峰 0.15% 购买
安信价值精选股票C 023178 详情 股票型 09-11 5.5528 5.5528 0.21% 20.94% 29.41% 0.60 陈一峰 0.00% 购买
安信一带一路指数A 167503 详情 指数型-股票 09-11 2.6721 1.4449 -1.25% -5.47% 22.87% 0.92 邱家庆 0.05% 购买
安信一带一路指数C 023110 详情 指数型-股票 09-11 2.6635 2.6635 -1.25% -5.57% 22.63% 0.59 邱家庆 0.00% 购买
安信比较优势混合A 005587 详情 混合型-灵活 09-11 1.9102 2.1243 -0.83% -5.22% 15.20% 1.08 张竞 0.15% 购买
安信比较优势混合C 023097 详情 混合型-灵活 09-11 1.8977 1.8977 -0.83% -5.40% 14.74% 0.87 张竞 0.00% 购买
安信价值回报三年持有混合A 008954 详情 混合型-偏股 09-11 1.4188 1.5188 -0.29% 10.36% 12.26% 6.91 陈一峰 0.15% 购买
安信价值回报三年持有混合C 010667 详情 混合型-偏股 09-11 1.3781 1.4781 -0.29% 10.08% 11.70% 0.03 陈一峰 0.00% 购买
安信优质企业三年持有混合A 012892 详情 混合型-偏股 09-11 1.0657 1.0657 -0.28% 9.34% 11.20% 5.64 陈一峰 0.15% 购买
安信上证科创综指增强发起A 023908 详情 指数型-股票 09-11 1.4683 1.4683 -1.54% -3.39% 11.07% 0.79 施荣盛 等 0.12% 购买
安信优质企业三年持有混合C 012893 详情 混合型-偏股 09-11 1.0402 1.0402 -0.28% 9.06% 10.65% 2.44 陈一峰 0.00% 购买
安信上证科创综指增强发起C 023909 详情 指数型-股票 09-11 1.4604 1.4604 -1.54% -3.59% 10.64% 0.28 施荣盛 等 0.00% 购买
安信核心竞争力混合A 007243 详情 混合型-灵活 09-11 2.1396 2.1396 -1.13% -8.18% 10.04% 0.72 张竞 1.50% 购买
安信核心竞争力混合C 007244 详情 混合型-灵活 09-11 2.1008 2.1008 -1.13% -8.30% 9.77% 0.13 张竞 0.00% 购买
安信灵活配置混合A 750001 详情 混合型-灵活 09-11 3.0001 3.5901 -1.08% -8.30% 8.88% 8.02 张竞 等 0.15% 购买
安信鑫发优选混合A 000433 详情 混合型-灵活 09-11 2.7254 2.7254 -1.21% 5.37% 8.83% 0.28 黎志军 0.10% 购买
安信灵活配置混合C 023177 详情 混合型-灵活 09-11 2.9806 2.9806 -1.08% -8.49% 8.46% 3.97 张竞 等 0.00% 购买
安信鑫发优选混合C 012891 详情 混合型-灵活 09-11 2.6699 2.6699 -1.21% 5.16% 8.40% 0.02 黎志军 0.00% 购买
安信中证500指数增强A 005965 详情 指数型-股票 09-11 2.3810 2.3810 -1.70% -5.99% 8.08% 0.16 朱舟扬 0.12% 购买
安信中证500指数增强C 005966 详情 指数型-股票 09-11 2.3074 2.3074 -1.70% -6.18% 7.65% 0.19 朱舟扬 0.00% 购买
安信新价值混合A 003026 详情 混合型-灵活 09-11 2.0458 2.0958 -0.20% 0.65% 6.37% 11.67 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信新价值混合C 003027 详情 混合型-灵活 09-11 2.0035 2.0535 -0.20% 0.55% 6.16% 26.39 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信聚利增强债券A 006839 详情 债券型-混合二级 09-11 1.3468 1.3468 -0.22% 0.00% 6.01% 75.70 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券B 010053 详情 债券型-混合二级 09-11 1.3467 1.3467 -0.22% 0.00% 6.01% 61.45 梁冰哲 等 - 购买
安信聚利增强债券C 006840 详情 债券型-混合二级 09-11 1.3269 1.3269 -0.22% -0.10% 5.80% 67.51 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信民稳增长混合A 008809 详情 混合型-偏债 09-11 1.6766 1.7476 -0.74% -1.48% 5.63% 13.40 黄琬舒 0.08% 购买
安信中证A500指数增强A 023501 详情 指数型-股票 09-11 1.2412 1.2412 -1.21% -7.61% 5.54% 2.55 施荣盛 0.12% 购买
安信周期优选股票型发起A 022299 详情 股票型 09-11 1.3953 1.3953 -3.56% -12.58% 5.46% 0.28 马晓东 0.15% 购买
安信量化沪深300增强A 003957 详情 指数型-股票 09-11 2.0434 2.0434 -0.86% -3.07% 5.37% 10.96 施荣盛 0.08% 购买
安信远见稳进一年持有混合A 015519 详情 混合型-偏股 09-11 1.3507 1.3507 -1.19% -10.12% 5.32% 0.36 张竞 等 0.15% 购买
安信民稳增长混合C 008810 详情 混合型-偏债 09-11 1.6320 1.7030 -0.74% -1.68% 5.20% 4.56 黄琬舒 0.00% 购买
安信量化沪深300增强C 003958 详情 指数型-股票 09-11 1.9972 1.9972 -0.86% -3.17% 5.16% 13.05 施荣盛 0.00% 购买
安信周期优选股票型发起C 022300 详情 股票型 09-11 1.3847 1.3847 -3.57% -12.56% 5.13% 1.04 马晓东 0.00% 购买
安信中证A500指数增强C 023502 详情 指数型-股票 09-11 1.2343 1.2343 -1.22% -7.81% 5.12% 1.97 施荣盛 0.00% 购买
安信远见稳进一年持有混合C 015520 详情 混合型-偏股 09-11 1.3364 1.3364 -1.20% -10.35% 4.81% 0.14 张竞 等 0.00% 购买
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 详情 混合型-偏债 09-11 1.2501 1.2501 -0.04% 1.14% 4.69% 0.51 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 详情 混合型-偏债 09-11 1.2249 1.2249 -0.05% 0.93% 4.26% 2.21 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 025072 详情 FOF-均衡型 09-09 1.1759 1.1759 0.17% -0.73% 4.00% 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信稳健增利混合A 009100 详情 混合型-偏债 09-11 1.4680 1.4680 -0.29% -0.15% 3.75% 13.60 黄琬舒 0.80% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 018825 详情 FOF-均衡型 09-09 1.1727 1.1727 0.17% -0.86% 3.72% 0.75 占冠良 0.12% 购买
安信永顺一年定开债券 009605 详情 债券型-长债 09-11 1.1332 1.2913 0.01% 1.69% 3.64% 20.60 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信华享纯债C 015448 详情 债券型-长债 09-11 1.0710 1.0970 -0.03% 3.02% 3.58% 0.04 张睿 等 0.00% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 详情 混合型-偏债 09-11 1.2696 1.5088 -0.56% -2.39% 3.52% 2.72 黄琬舒 1.00% 购买
安信楚盈一年持有混合A 014621 详情 混合型-偏债 09-11 1.1189 1.1189 -0.13% 1.08% 3.52% 9.90 梁冰哲 等 - 购买
安信华享纯债A 015447 详情 债券型-长债 09-11 1.0717 1.0997 -0.03% 2.99% 3.48% 0.01 张睿 等 0.08% 购买
安信稳健增利混合C 009101 详情 混合型-偏债 09-11 1.4401 1.4401 -0.29% -0.30% 3.44% 21.54 黄琬舒 - 购买
安信稳健增值混合A 001316 详情 混合型-灵活 09-11 1.8279 1.8829 -0.23% -0.13% 3.35% 51.89 黄琬舒 0.10% 购买
安信180天持有债券A 021267 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0626 1.0626 -0.03% 1.42% 3.30% 0.21 王涛 0.02% 购买
安信臻享三个月定开债券 016108 详情 债券型-长债 09-11 1.0252 1.1152 -0.01% 1.86% 3.23% 1.74 王涛 等 0.03% 购买
安信民安回报一年持有混合A 012701 详情 混合型-偏债 09-11 1.2689 1.2689 -0.34% -0.94% 3.21% 1.11 范清林 0.12% 购买
安信民安回报一年持有混合C 012702 详情 混合型-偏债 09-11 1.2667 1.2667 -0.34% -0.93% 3.20% 1.61 范清林 0.00% 购买
安信远见成长混合A 013095 详情 混合型-偏股 09-11 1.2678 1.2678 -1.24% -11.86% 3.19% 14.13 张竞 1.50% 购买
安信永盈一年定开债券 011029 详情 债券型-信用债 09-11 1.1762 1.2282 0.01% 1.49% 3.18% 8.20 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信180天持有债券C 021268 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0583 1.0583 -0.03% 1.32% 3.10% 0.52 王涛 0.00% 购买
安信尊享添利利率债A 009784 详情 债券型-利率债 09-11 1.0301 1.2221 -0.03% 1.64% 3.05% 4.53 王涛 等 0.04% 购买
安信恒鑫增强债券A 015978 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1223 1.1223 -0.29% -0.39% 3.03% 5.44 黄琬舒 0.08% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 详情 混合型-偏债 09-11 1.2443 1.4737 -0.56% -2.63% 3.01% 0.34 黄琬舒 - 购买
安信恒鑫增强债券C 015979 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1172 1.1172 -0.29% -0.45% 2.90% 2.66 黄琬舒 0.00% 购买
安信丰泽39个月定开债 008523 详情 债券型-利率债 09-11 1.0272 1.1693 0.00% 1.43% 2.87% 83.29 王涛 0.06% 购买
安信尊享添利利率债C 009785 详情 债券型-利率债 09-11 1.0251 1.2081 -0.03% 1.53% 2.84% 0.23 王涛 等 0.00% 购买
安信稳健增值混合C 001338 详情 混合型-灵活 09-11 1.7798 1.8348 -0.24% -0.38% 2.83% 37.68 黄琬舒 0.00% 购买
安信新趋势混合A 001710 详情 混合型-灵活 09-11 1.3151 1.5331 -0.14% 0.80% 2.79% 5.34 黄琬舒 等 0.10% 购买
安信平衡增利混合A 012250 详情 混合型-灵活 09-11 1.2900 1.3300 -0.98% -5.71% 2.76% 0.60 黄琬舒 0.12% 购买
安信丰穗一年持有混合A 012256 详情 混合型-偏债 09-11 1.1990 1.1990 -0.43% -1.47% 2.72% 0.99 范清林 0.04% 购买
安信楚盈一年持有混合C 014622 详情 混合型-偏债 09-11 1.0782 1.0782 -0.13% 0.68% 2.70% 6.67 梁冰哲 等 - 购买
安信远见成长混合C 013096 详情 混合型-偏股 09-11 1.2395 1.2395 -1.23% -12.08% 2.69% 2.06 张竞 0.00% 购买
安信永宁一年定开债发起式 014448 详情 债券型-信用债 09-11 1.0823 1.1910 0.00% 1.11% 2.64% 8.74 邓宇思 0.08% 购买
安信新趋势混合C 001711 详情 混合型-灵活 09-11 1.2979 1.5079 -0.14% 0.70% 2.58% 15.82 黄琬舒 等 0.00% 购买
安信60天滚动持有债券A 021332 详情 债券型-长债 09-11 1.0557 1.0557 0.00% 1.85% 2.57% 0.10 黄晓宾 等 0.02% 购买
安信尊享纯债 003395 详情 债券型-长债 09-11 1.0603 1.3303 -0.04% 1.14% 2.41% 5.78 祝璐琛 0.08% 购买
安信丰穗一年持有混合C 012257 详情 混合型-偏债 09-11 1.1823 1.1823 -0.43% -1.62% 2.41% 0.08 范清林 0.00% 购买
安信60天滚动持有债券C 021347 详情 债券型-长债 09-11 1.0508 1.0508 0.00% 1.74% 2.37% 0.28 黄晓宾 等 0.00% 购买
安信恒利增强债券A 005271 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1277 1.1277 -0.30% 0.99% 2.27% 0.82 易美连 等 0.08% 购买
安信鑫日享中短债A 007245 详情 债券型-中短债 09-11 1.1665 1.2203 0.00% 1.14% 2.24% 12.66 易美连 等 0.03% 购买
安信平衡增利混合C 012251 详情 混合型-灵活 09-11 1.2599 1.2999 -0.98% -5.96% 2.23% 0.28 黄琬舒 0.00% 购买
安信鑫利30天持有债券A 023653 详情 债券型-长债 09-11 1.0210 1.0210 0.00% 1.17% 2.09% 0.08 张睿 等 0.02% 购买
安信鑫日享中短债C 007246 详情 债券型-中短债 09-11 1.1448 1.1981 0.01% 1.02% 2.00% 3.30 易美连 等 0.00% 购买
安信恒利增强债券C 005272 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1001 1.1001 -0.31% 0.83% 1.96% 1.44 易美连 等 0.00% 购买
安信长鑫增强债券D 024080 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0582 1.0582 -0.14% -0.21% 1.95% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信长鑫增强债券A 020785 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0582 1.0582 -0.15% -0.22% 1.94% 0.72 黄琬舒 0.08% 购买
安信鑫利30天持有债券C 023654 详情 债券型-长债 09-11 1.0189 1.0189 0.00% 1.07% 1.89% 0.52 张睿 等 0.00% 购买
安信90天滚动持有债券A 020391 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0850 1.0850 -0.03% 0.58% 1.88% 4.34 潘俊伊 0.02% 购买
安信永利信用债券A 000310 详情 债券型-混合一级 09-11 1.5471 1.8971 -0.02% 0.87% 1.83% 0.40 柴迪伊 0.70% 购买
安信永利信用债券D 023867 详情 债券型-混合一级 09-11 1.5471 1.5471 -0.02% 0.87% 1.83% 0.66 柴迪伊 - 购买
安信新优选混合A 003028 详情 混合型-灵活 09-11 1.5788 1.7768 -0.15% 0.04% 1.79% 0.05 张明 等 0.08% 购买
安信新目标混合A 003030 详情 混合型-灵活 09-11 1.5319 1.6459 -0.38% 0.94% 1.77% 0.55 聂世林 等 0.08% 购买
安信锦顺利率债A 023374 详情 债券型-长债 09-11 1.0164 1.0164 0.00% 1.11% 1.76% 0.52 张睿 等 - 购买
安信中短利率债(LOF)A 167504 详情 债券型-中短债 09-11 1.1020 1.3391 0.01% 0.85% 1.71% 0.60 王涛 0.03% 购买
安信新优选混合C 003029 详情 混合型-灵活 09-11 1.5548 1.7518 -0.14% -0.01% 1.69% 0.09 张明 等 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)D 019122 详情 债券型-中短债 09-11 1.0130 1.0871 0.01% 0.82% 1.67% 0.00 王涛 - 购买
安信90天滚动持有债券C 020392 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0792 1.0792 -0.02% 0.48% 1.67% 0.34 潘俊伊 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)C 167505 详情 债券型-中短债 09-11 1.0129 1.1999 0.00% 0.81% 1.65% 0.12 王涛 0.00% 购买
安信永鑫增强债券A 003637 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0664 1.3874 -0.23% -0.38% 1.63% 2.93 黄琬舒 0.06% 购买
安信30天滚动持有债券A 021439 详情 债券型-长债 09-11 1.0565 1.0565 0.00% 0.92% 1.63% 0.06 任凭 等 0.02% 购买
安信锦顺利率债C 023375 详情 债券型-长债 09-11 1.0179 1.0179 0.00% 1.03% 1.63% 0.00 张睿 等 - 购买
安信长鑫增强债券E 023241 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0488 1.0488 -0.14% -0.40% 1.58% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信新目标混合C 003031 详情 混合型-灵活 09-11 1.4813 1.5943 -0.39% 0.84% 1.57% 0.61 聂世林 等 0.00% 购买
安信尊享添益债券A 005678 详情 债券型-混合一级 09-11 1.2839 1.2839 -0.16% -0.01% 1.54% 0.17 易美连 等 0.06% 购买
安信永鑫增强债券C 003638 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0654 1.3714 -0.23% -0.43% 1.53% 5.79 黄琬舒 0.00% 购买
安信长鑫增强债券C 020786 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0477 1.0477 -0.14% -0.42% 1.53% 1.16 黄琬舒 0.00% 购买
安信鑫安得利混合A 001399 详情 混合型-灵活 09-11 1.1689 1.7742 -0.09% 0.58% 1.43% 0.55 张明 等 0.08% 购买
安信30天滚动持有债券C 021440 详情 债券型-长债 09-11 1.0519 1.0519 0.00% 0.82% 1.42% 0.59 任凭 等 0.00% 购买
安信永利信用债券C 000335 详情 债券型-混合一级 09-11 1.5002 1.8252 -0.03% 0.66% 1.41% 0.23 柴迪伊 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)D 167501 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0544 1.6244 -0.09% -0.12% 1.30% 0.43 宛晴 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)E 018952 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0697 1.1437 -0.07% -0.12% 1.30% 0.45 宛晴 等 0.08% 购买
安信鑫安得利混合C 001400 详情 混合型-灵活 09-11 1.1367 1.7278 -0.10% 0.47% 1.23% 0.59 张明 等 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)C 020738 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0671 1.1411 -0.08% -0.18% 1.19% 0.05 宛晴 等 0.00% 购买
安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355 详情 指数型-固收 09-11 1.0442 1.0442 0.00% 0.49% 1.16% 0.50 任凭 等 0.00% 购买
安信尊享添益债券C 007099 详情 债券型-混合一级 09-11 1.2459 1.2459 -0.16% -0.21% 1.14% 0.22 易美连 等 0.00% 购买
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 详情 混合型-偏债 09-11 1.1077 1.1077 -0.12% -2.66% 1.07% 0.87 张竞 等 0.08% 购买
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 详情 混合型-偏债 09-11 1.1860 1.1860 -0.34% -0.61% 1.06% 6.46 任凭 0.10% 购买
安信目标收益债券A 750002 详情 债券型-混合一级 09-11 1.4617 1.8587 -0.02% 0.22% 1.02% 12.28 黄琬舒 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)F 021290 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1181 1.1381 -0.08% -0.27% 1.00% 0.33 宛晴 等 - 购买
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 详情 混合型-偏债 09-11 1.0764 1.0764 -0.08% -0.61% 0.87% 0.18 梁冰哲 0.04% 购买
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 详情 混合型-偏债 09-11 1.0953 1.0953 -0.12% -2.76% 0.86% 0.04 张竞 等 0.00% 购买
安信永盛定开债券A 005677 详情 债券型-中短债 09-11 1.0152 1.2212 0.00% 0.44% 0.83% 0.10 任凭 0.06% 购买
安信浩盈6个月持有混合A 010408 详情 混合型-偏债 09-11 1.1611 1.1611 -0.24% -3.83% 0.78% 0.42 张竞 等 0.10% 购买
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 详情 混合型-偏债 09-11 1.1621 1.1621 -0.34% -0.81% 0.66% 2.55 任凭 0.00% 购买
安信目标收益债券C 750003 详情 债券型-混合一级 09-11 1.4093 1.7773 -0.02% 0.01% 0.61% 4.10 黄琬舒 0.00% 购买
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 详情 混合型-偏债 09-11 1.0663 1.0663 -0.08% -0.75% 0.58% 0.28 梁冰哲 0.00% 购买
安信青享纯债A 020941 详情 债券型-长债 09-11 1.0387 1.0387 0.05% -0.14% 0.47% 2.06 任凭 等 0.08% 购买
安信青享纯债C 020942 详情 债券型-长债 09-11 1.0356 1.0356 0.05% -0.19% 0.36% 0.15 任凭 等 0.00% 购买
安信浩盈6个月持有混合C 019065 详情 混合型-偏债 09-11 1.1453 1.1453 -0.24% -4.06% 0.32% 0.00 张竞 等 - 购买
安信稳健回报6个月混合A 010819 详情 混合型-偏债 09-11 1.1603 1.1603 -0.25% -0.73% 0.17% 0.13 任凭 0.08% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 详情 FOF-稳健型 09-09 1.2208 1.2208 0.08% -1.46% 0.17% 0.01 占冠良 0.00% 购买
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 详情 混合型-绝对收益 09-11 1.1401 1.1401 -0.36% -3.82% -0.02% 0.13 施荣盛 0.13% 购买
安信招信一年持有混合A 012161 详情 混合型-偏债 09-11 1.0383 1.0383 -0.13% -1.11% -0.06% 0.35 潘科 0.04% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 详情 FOF-稳健型 09-09 1.2049 1.2049 0.08% -1.64% -0.21% 0.52 占冠良 0.12% 购买
安信稳健回报6个月混合C 010820 详情 混合型-偏债 09-11 1.1219 1.1219 -0.24% -0.96% -0.36% 0.11 任凭 0.00% 购买
安信招信一年持有混合C 012162 详情 混合型-偏债 09-11 1.0218 1.0218 -0.15% -1.27% -0.36% 0.14 潘科 0.00% 购买
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 详情 混合型-绝对收益 09-11 1.0985 1.0985 -0.36% -4.11% -0.62% 0.39 施荣盛 0.00% 购买
安信优选价值混合A 023032 详情 混合型-偏股 09-11 1.0044 1.0044 -0.81% -5.37% -2.31% 4.16 张明 - 购买
安信红利精选混合A 018381 详情 混合型-偏股 09-11 1.2825 1.3135 -0.82% -4.98% -2.39% 2.13 张明 1.50% 购买
安信优选价值混合C 023033 详情 混合型-偏股 09-11 0.9982 0.9982 -0.80% -5.60% -2.78% 0.34 张明 - 购买
安信红利精选混合C 018382 详情 混合型-偏股 09-11 1.2585 1.2895 -0.82% -5.21% -2.87% 1.97 张明 0.00% 购买
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 详情 混合型-偏股 09-11 1.6927 1.6927 -0.71% -6.54% -3.51% 1.37 陈一峰 等 0.15% 购买
安信企业价值优选混合A 004393 详情 混合型-偏股 09-11 2.0234 2.4274 -0.89% -6.09% -3.62% 1.50 张明 0.15% 购买
安信优势增长混合A 001287 详情 混合型-灵活 09-11 3.2392 3.6350 -2.06% -4.76% -3.70% 4.38 聂世林 0.10% 购买
安信优势增长混合C 002036 详情 混合型-灵活 09-11 3.1758 3.5666 -2.06% -4.86% -3.89% 2.62 聂世林 0.00% 购买
安信企业价值优选混合C 020964 详情 混合型-偏股 09-11 2.0005 2.4045 -0.89% -6.24% -3.93% 0.11 张明 0.00% 购买
安信新成长混合A 003345 详情 混合型-灵活 09-11 1.1061 1.4667 -0.85% -6.89% -4.00% 0.05 潘科 0.10% 购买
安信新成长混合C 003346 详情 混合型-灵活 09-11 1.0876 1.4423 -0.86% -6.99% -4.25% 0.07 潘科 0.00% 购买
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 详情 指数型-股票 09-11 1.6537 1.6537 -0.54% -10.50% -5.13% 0.82 邱家庆 0.12% 购买
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 详情 指数型-股票 09-11 1.6260 1.6260 -0.54% -10.62% -5.37% 0.32 邱家庆 0.00% 购买
安信中国制造混合A 004249 详情 混合型-灵活 09-11 2.0232 2.0232 -1.33% -16.39% -6.92% 0.34 陈思 0.15% 购买
安信中国制造混合C 023094 详情 混合型-灵活 09-11 2.0108 2.0108 -1.33% -16.56% -7.27% 0.00 陈思 0.00% 购买
安信睿见优选混合A 017477 详情 混合型-偏股 09-11 1.2096 1.2096 -1.79% -7.49% -8.20% 28.24 聂世林 - 购买
安信睿见优选混合C 017478 详情 混合型-偏股 09-11 1.1890 1.1890 -1.80% -7.73% -8.64% 0.82 聂世林 - 购买
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 详情 混合型-偏股 09-11 1.1009 1.1009 -1.73% -3.32% -9.09% 1.07 聂世林 0.15% 购买
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 详情 混合型-偏股 09-11 1.0716 1.0716 -1.72% -3.56% -9.55% 0.05 聂世林 0.00% 购买
安信价值成长混合A 008891 详情 混合型-偏股 09-11 1.9666 1.9666 -1.79% -6.12% -10.27% 2.56 聂世林 0.15% 购买
安信价值成长混合C 008892 详情 混合型-偏股 09-11 1.9046 1.9046 -1.80% -6.32% -10.64% 1.00 聂世林 0.00% 购买
安信新常态股票A 001583 详情 股票型 09-11 1.7297 2.0613 -1.11% -5.68% -10.66% 2.49 张明 0.15% 购买
安信成长动力一年持有混合 009880 详情 混合型-偏股 09-11 1.1575 1.1575 -1.46% -4.57% -10.82% 0.58 孙凌昊 0.15% 购买
安信新常态股票C 011726 详情 股票型 09-11 1.6934 1.6934 -1.12% -5.87% -11.02% 0.68 张明 0.00% 购买
安信消费医药股票A 000974 详情 股票型 09-11 1.2594 1.3191 -1.55% -6.31% -15.00% 1.41 陈嵩昆 等 0.15% 购买
安信消费医药股票C 023098 详情 股票型 09-11 1.2512 1.2512 -1.54% -6.49% -15.33% 0.01 徐衍鹏 等 0.00% 购买
安信医药健康股票A 010709 详情 股票型 09-11 1.3634 1.4214 -2.03% -2.18% -15.86% 4.39 池陈森 0.15% 购买
安信价值共赢混合A 024457 详情 混合型-偏股 09-11 0.8612 0.8612 -0.28% -11.92% -15.96% 3.08 陈一峰 - 购买
安信医药健康股票C 010710 详情 股票型 09-11 1.3258 1.3828 -2.02% -2.43% -16.27% 12.51 池陈森 0.00% 购买
安信价值驱动三年持有混合 008477 详情 混合型-偏股 09-11 1.6811 1.7311 -1.26% -10.59% -16.31% 0.38 陈思 0.15% 购买
安信价值共赢混合C 024458 详情 混合型-偏股 09-11 0.8568 0.8568 -0.28% -12.14% -16.32% 0.00 陈一峰 - 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 详情 混合型-灵活 09-11 1.3774 1.8574 -0.24% -7.21% -20.57% 0.15 张立聪 0.15% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 详情 混合型-灵活 09-11 1.3636 1.8436 -0.24% -7.26% -20.65% 0.09 张立聪 0.00% 购买
安信价值启航混合A 011905 详情 混合型-偏股 09-11 1.0774 1.0774 -1.26% -16.32% -21.47% 0.57 李梓昊 等 0.15% 购买
安信价值启航混合C 011906 详情 混合型-偏股 09-11 1.0490 1.0490 -1.26% -16.50% -22.24% 0.07 李梓昊 等 0.00% 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 详情 混合型-灵活 09-11 1.0368 1.0368 -1.83% -18.14% -25.79% 0.03 谭珏娜 等 0.15% 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 详情 混合型-灵活 09-11 1.0086 1.0086 -1.83% -18.31% -26.09% 0.20 谭珏娜 等 0.00% 购买
安信医药创新股票型发起A 022301 详情 股票型 09-11 1.0556 1.0556 -1.36% -5.36% -27.07% 0.04 徐衍鹏 0.15% 购买
安信医药创新股票型发起C 022302 详情 股票型 09-11 1.0455 1.0455 -1.36% -5.61% -27.44% 0.16 徐衍鹏 0.00% 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 025253 详情 FOF-稳健型 09-09 1.0784 1.0784 -0.22% 6.58% - 0.12 温馨 - 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 025254 详情 FOF-稳健型 09-09 1.0753 1.0753 -0.22% 6.42% - 0.00 温馨 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 025249 详情 FOF-稳健型 09-09 1.0206 1.0256 -0.08% 0.57% - 0.11 陆志俊 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 025250 详情 FOF-稳健型 09-09 1.0177 1.0227 -0.08% 0.43% - 0.00 陆志俊 - 购买
安信红利量化选股股票A 025411 详情 股票型 09-11 1.0521 1.0790 -1.58% -2.20% - 0.47 施荣盛 - 购买
安信红利量化选股股票C 025412 详情 股票型 09-11 1.0499 1.0750 -1.58% -2.39% - 0.17 施荣盛 - 购买
安信创业板指数增强C 025377 详情 指数型-股票 09-11 1.0321 1.0321 -0.55% -4.28% - 0.41 施荣盛 0.00% 购买
安信创业板指数增强A 025376 详情 指数型-股票 09-11 1.0356 1.0356 -0.56% -4.08% - 1.33 施荣盛 0.12% 购买
安信瑞鸿中短债A 025744 详情 债券型-中短债 09-11 1.2016 1.2016 0.00% 0.83% - 0.03 张睿 等 - 购买
安信瑞鸿中短债B 025745 详情 债券型-中短债 09-11 1.2013 1.2013 -0.01% 0.83% - 0.15 张睿 等 0.03% 购买
安信瑞鸿中短债C 025746 详情 债券型-中短债 09-11 1.1789 1.1789 -0.01% 0.67% - 1.39 张睿 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债C 025743 详情 债券型-中短债 09-11 1.0935 1.0935 0.00% 1.03% - 0.10 宛晴 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债B 025742 详情 债券型-中短债 09-11 1.1029 1.1029 0.01% 1.14% - 0.16 宛晴 等 0.03% 购买
安信瑞安30天持有中短债A 025741 详情 债券型-中短债 09-11 1.1031 1.1031 0.00% 1.13% - 0.13 宛晴 等 - 购买
安信港股通臻选混合发起C 026071 详情 混合型-偏股 09-11 0.8175 0.8175 -0.55% -15.74% - 0.03 郭成东 0.00% 购买
安信港股通臻选混合发起A 026070 详情 混合型-偏股 09-11 0.8204 0.8204 -0.55% -15.53% - 0.09 郭成东 0.15% 购买
安信成长共赢混合C 025971 详情 混合型-偏股 09-11 1.1530 1.1530 0.57% 15.96% - 3.92 陈鹏 - 购买
安信成长共赢混合A 025970 详情 混合型-偏股 09-11 1.1563 1.1563 0.57% 16.26% - 6.38 陈鹏 - 购买
安信资源睿选股票发起A 026488 详情 股票型 09-11 1.0076 1.0076 -1.23% 1.55% - 0.52 马晓东 0.08% 购买
安信资源睿选股票发起C 026489 详情 股票型 09-11 1.0054 1.0054 -1.23% 1.36% - 0.74 马晓东 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起C 026620 详情 股票型 09-11 0.9507 0.9507 -1.48% -3.64% - 0.00 陈嵩昆 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起A 026619 详情 股票型 09-11 0.9529 0.9529 -1.48% -3.44% - 0.09 陈嵩昆 0.08% 购买
安信欣鑫回报债券C 026054 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0010 1.0010 -0.19% - - 0.92 黄琬舒 等 - 购买
安信欣鑫回报债券A 026053 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0020 1.0020 -0.18% - - 3.03 黄琬舒 等 - 购买
安信均衡致远混合 026616 详情 混合型-偏股 09-11 0.9352 0.9352 -1.27% - - 16.48 张竞 - 购买
安信远见共赢混合C 026819 详情 混合型-偏股 09-11 0.8764 0.8764 -1.26% - - 4.37 张竞 等 - 购买
安信远见共赢混合A 026818 详情 混合型-偏股 09-11 0.8777 0.8777 -1.26% - - 4.81 张竞 等 - 购买
安信颐祥双利六个月持有混合A 026964 详情 混合型-偏债 09-11 1.0010 1.0010 -0.15% - - 29.45 梁冰哲 等 - 购买
安信颐祥双利六个月持有混合C 026965 详情 混合型-偏债 09-11 0.9996 0.9996 -0.15% - - 11.60 梁冰哲 等 - 购买
安信新材料睿选股票发起A 027364 详情 股票型 09-11 0.7174 0.7174 -2.23% - - 0.09 张鹏 0.08% 购买
安信新材料睿选股票发起C 027365 详情 股票型 09-11 0.7172 0.7172 -2.22% - - 0.00 张鹏 0.00% 购买
安信磐稳致远债券C 027631 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0008 1.0008 - - - 3.16 潘科 - 购买
安信磐稳致远债券A 027630 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0012 1.0012 - - - 0.35 潘科 - 购买
安信量化沪深300增强Y 027925 详情 指数型-股票 09-11 2.0467 2.0467 -0.86% - - - 施荣盛 0.00% 购买
安信永盛定开债券C 028945 详情 债券型-中短债 09-11 1.0152 1.0152 0.00% - - - 任凭 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信现金增利货币A 000750 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2846 1.0340% 1.04% 1.04% 0.27% 1.21 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币A 003402 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2592 0.9600% 1.06% 1.02% 0.26% 15.72 任凭 等 0.00% 购买
安信现金增利货币B 003539 详情 货币型-普通货币 09-11 0.3354 1.2290% 1.23% 1.23% 0.32% 3.12 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币B 004167 详情 货币型-普通货币 09-11 0.3256 1.2010% 1.30% 1.26% 0.32% 91.43 任凭 等 0.00% 购买
安信现金管理货币B 750007 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2494 0.9120% 0.92% 0.91% 0.24% 0.27 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金管理货币A 750006 详情 货币型-普通货币 09-11 0.1835 0.6700% 0.68% 0.67% 0.18% 0.23 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信活期宝货币C 018780 详情 货币型-普通货币 09-11 0.3256 1.2010% 1.30% 1.26% 0.32% 4.82 任凭 等 - 购买
安信现金增利货币C 019078 详情 货币型-普通货币 09-11 0.3354 1.2290% 1.23% 1.23% 0.32% 1.35 黄晓宾 - 购买
安信天利宝货币 025561 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2548 0.7870% 0.74% 0.73% 0.18% 177.07 黄晓宾 - 购买