安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信创新先锋混合发起A 010237 详情 混合型-偏股 07-13 1.8834 1.8834 -5.66% 62.47% 196.88% 0.43 张天麒 0.15% 购买
安信创新先锋混合发起C 010238 详情 混合型-偏股 07-13 1.8315 1.8315 -5.67% 62.09% 195.69% 1.53 张天麒 0.00% 购买
安信新回报混合A 002770 详情 混合型-灵活 07-13 7.9718 8.0218 -5.80% 68.14% 167.97% 2.03 陈鹏 0.08% 购买
安信新回报混合C 002771 详情 混合型-灵活 07-13 7.8035 7.8535 -5.80% 67.98% 167.44% 1.90 陈鹏 0.00% 购买
安信洞见成长混合A 016558 详情 混合型-偏股 07-13 2.9551 2.9551 -5.54% 63.33% 148.75% 3.83 陈鹏 0.15% 购买
安信成长精选混合A 010033 详情 混合型-偏股 07-13 2.5232 2.5232 -5.41% 64.59% 148.30% 1.18 陈鹏 0.15% 购买
安信洞见成长混合C 016559 详情 混合型-偏股 07-13 2.9040 2.9040 -5.54% 62.93% 147.63% 1.33 陈鹏 0.00% 购买
安信成长精选混合C 010034 详情 混合型-偏股 07-13 2.4513 2.4513 -5.42% 64.15% 147.06% 1.60 陈鹏 0.00% 购买
安信上证科创综指增强发起A 023908 详情 指数型-股票 07-13 1.7396 1.7396 -4.89% 16.91% 65.28% 0.60 施荣盛 等 0.12% 购买
安信上证科创综指增强发起C 023909 详情 指数型-股票 07-13 1.7314 1.7314 -4.89% 16.68% 64.63% 0.23 施荣盛 等 0.00% 购买
安信价值精选股票A 000577 详情 股票型 07-13 5.6569 5.6569 -1.91% 20.70% 57.68% 12.85 陈一峰 0.15% 购买
安信价值精选股票C 023178 详情 股票型 07-13 5.6243 5.6243 -1.91% 20.47% 57.06% 0.01 陈一峰 0.00% 购买
安信一带一路指数A 167503 详情 指数型-股票 07-13 2.6416 1.4249 -3.07% 4.94% 53.81% 0.89 邱家庆 0.05% 购买
安信一带一路指数C 023110 详情 指数型-股票 07-13 2.6340 2.6340 -3.07% 4.85% 53.52% 1.02 邱家庆 0.00% 购买
安信比较优势混合A 005587 详情 混合型-灵活 07-13 1.8267 2.0408 -1.16% -2.01% 36.29% 1.18 张竞 0.15% 购买
安信比较优势混合C 023097 详情 混合型-灵活 07-13 1.8159 1.8159 -1.16% -2.20% 35.75% 0.66 张竞 0.00% 购买
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 详情 指数型-股票 07-13 1.7638 1.7638 -4.98% -0.54% 34.20% 0.88 邱家庆 0.12% 购买
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 详情 指数型-股票 07-13 1.7350 1.7350 -4.97% -0.66% 33.87% 0.43 邱家庆 0.00% 购买
安信价值回报三年持有混合A 008954 详情 混合型-偏股 07-13 1.4437 1.5437 -3.28% 6.54% 33.26% 5.91 陈一峰 0.15% 购买
安信价值回报三年持有混合C 010667 详情 混合型-偏股 07-13 1.4034 1.5034 -3.28% 6.28% 32.58% 0.02 陈一峰 0.00% 购买
安信中证500指数增强A 005965 详情 指数型-股票 07-13 2.5131 2.5131 -4.48% 3.65% 32.09% 0.12 朱舟扬 0.12% 购买
安信中证500指数增强C 005966 详情 指数型-股票 07-13 2.4370 2.4370 -4.48% 3.44% 31.52% 0.07 朱舟扬 0.00% 购买
安信优质企业三年持有混合A 012892 详情 混合型-偏股 07-13 1.0765 1.0765 -3.23% 5.16% 30.64% 6.43 陈一峰 0.15% 购买
安信优质企业三年持有混合C 012893 详情 混合型-偏股 07-13 1.0517 1.0517 -3.23% 4.91% 30.00% 2.87 陈一峰 0.00% 购买
安信均衡增长混合A 020497 详情 混合型-偏股 07-13 1.2912 1.2912 -1.63% -2.41% 24.50% 0.21 黎志军 0.15% 购买
安信鑫发优选混合A 000433 详情 混合型-灵活 07-13 2.6881 2.6881 -1.64% -2.79% 24.42% 0.32 黎志军 0.10% 购买
安信远见稳进一年持有混合A 015519 详情 混合型-偏股 07-10 1.3247 1.3247 -1.91% -6.18% 23.97% 0.40 张竞 等 0.15% 购买
安信鑫发优选混合C 012891 详情 混合型-灵活 07-13 2.6350 2.6350 -1.64% -2.98% 23.92% 0.03 黎志军 0.00% 购买
安信均衡增长混合C 020498 详情 混合型-偏股 07-13 1.2820 1.2820 -1.63% -2.69% 23.83% 0.24 黎志军 0.00% 购买
安信核心竞争力混合A 007243 详情 混合型-灵活 07-13 2.0451 2.0451 -0.69% -4.93% 23.40% 0.99 张竞 1.50% 购买
安信远见稳进一年持有混合C 015520 详情 混合型-偏股 07-10 1.3119 1.3119 -1.91% -6.40% 23.37% 0.17 张竞 等 0.00% 购买
安信核心竞争力混合C 007244 详情 混合型-灵活 07-13 2.0089 2.0089 -0.69% -5.05% 23.09% 0.24 张竞 0.00% 购买
安信周期优选股票型发起A 022299 详情 股票型 07-13 1.3717 1.3717 -4.14% -14.39% 23.02% 0.18 马晓东 0.15% 购买
安信周期优选股票型发起C 022300 详情 股票型 07-13 1.3625 1.3625 -4.14% -14.37% 22.65% 1.30 马晓东 0.00% 购买
安信中证A500指数增强A 023501 详情 指数型-股票 07-13 1.2825 1.2825 -3.67% -1.31% 21.96% 1.76 施荣盛 0.12% 购买
安信中证A500指数增强C 023502 详情 指数型-股票 07-13 1.2763 1.2763 -3.68% -1.50% 21.47% 1.91 施荣盛 0.00% 购买
安信灵活配置混合A 750001 详情 混合型-灵活 07-13 2.8259 3.4159 -0.67% -7.15% 21.26% 15.29 张竞 等 0.15% 购买
安信灵活配置混合C 023177 详情 混合型-灵活 07-13 2.8093 2.8093 -0.68% -7.34% 20.77% 4.88 张竞 等 0.00% 购买
安信远见成长混合A 013095 详情 混合型-偏股 07-13 1.2166 1.2166 -1.23% -10.64% 19.30% 22.14 张竞 1.50% 购买
安信远见成长混合C 013096 详情 混合型-偏股 07-13 1.1904 1.1904 -1.22% -10.84% 18.72% 3.68 张竞 0.00% 购买
安信量化精选沪深300增强A 003957 详情 指数型-股票 07-13 2.0589 2.0589 -2.45% -0.23% 16.68% 9.85 施荣盛 0.08% 购买
安信量化精选沪深300增强C 003958 详情 指数型-股票 07-13 2.0131 2.0131 -2.46% -0.32% 16.44% 11.73 施荣盛 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 018825 详情 FOF-均衡型 07-09 1.2248 1.2248 1.28% 3.42% 14.76% 0.69 占冠良 0.12% 购买
安信优势增长混合A 001287 详情 混合型-灵活 07-13 3.1249 3.5207 -1.10% -11.38% 14.24% 7.42 聂世林 0.10% 购买
安信优势增长混合C 002036 详情 混合型-灵活 07-13 3.0647 3.4555 -1.11% -11.47% 14.01% 7.36 聂世林 0.00% 购买
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 详情 混合型-偏股 07-13 1.0917 1.0917 -1.31% -9.43% 9.10% 1.23 聂世林 0.15% 购买
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 详情 混合型-偏股 07-13 1.0635 1.0635 -1.31% -9.65% 8.55% 0.06 聂世林 0.00% 购买
安信新价值混合A 003026 详情 混合型-灵活 07-13 2.0193 2.0693 -0.19% 1.18% 8.47% 8.78 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券A 006839 详情 债券型-混合二级 07-13 1.3345 1.3345 -0.16% 1.05% 8.41% 84.36 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券B 010053 详情 债券型-混合二级 07-13 1.3345 1.3345 -0.16% 1.05% 8.41% 68.95 梁冰哲 等 - 购买
安信新价值混合C 003027 详情 混合型-灵活 07-13 1.9782 2.0282 -0.19% 1.08% 8.25% 25.70 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信聚利增强债券C 006840 详情 债券型-混合二级 07-13 1.3152 1.3152 -0.17% 0.95% 8.20% 79.18 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 详情 混合型-灵活 07-13 1.2103 1.2103 -6.02% -14.99% 8.19% 0.03 谭珏娜 等 0.15% 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 详情 混合型-灵活 07-13 1.1782 1.1782 -6.02% -15.16% 7.77% 0.25 谭珏娜 等 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 详情 FOF-稳健型 07-09 1.2477 1.2477 0.61% 0.35% 7.28% 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 详情 FOF-稳健型 07-09 1.2322 1.2322 0.60% 0.16% 6.88% 0.51 占冠良 0.12% 购买
安信睿见优选混合A 017477 详情 混合型-偏股 07-13 1.1688 1.1688 -1.05% -14.90% 6.22% 49.35 聂世林 - 购买
安信价值成长混合A 008891 详情 混合型-偏股 07-13 1.9241 1.9241 -0.88% -12.77% 6.09% 3.06 聂世林 0.15% 购买
安信民稳增长混合A 008809 详情 混合型-偏债 07-13 1.6224 1.6934 0.03% -0.07% 6.00% 15.16 李君 等 0.08% 购买
安信睿见优选混合C 017478 详情 混合型-偏股 07-13 1.1499 1.1499 -1.05% -15.12% 5.71% 1.14 聂世林 - 购买
安信价值成长混合C 008892 详情 混合型-偏股 07-13 1.8647 1.8647 -0.88% -12.93% 5.67% 2.11 聂世林 0.00% 购买
安信民稳增长混合C 008810 详情 混合型-偏债 07-13 1.5802 1.6512 0.02% -0.30% 5.54% 6.17 李君 等 0.00% 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 详情 混合型-灵活 07-13 1.5322 2.0122 -3.33% 5.33% 5.52% 0.14 张立聪 0.15% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 详情 混合型-灵活 07-13 1.5171 1.9971 -3.33% 5.28% 5.41% 0.11 张立聪 0.00% 购买
安信平衡增利混合A 012250 详情 混合型-灵活 07-13 1.2573 1.2973 -0.16% -2.51% 5.01% 0.84 李君 等 0.12% 购买
安信楚盈一年持有混合A 014621 详情 混合型-偏债 07-13 1.1027 1.1027 -0.11% 0.31% 4.73% 9.46 梁冰哲 等 - 购买
安信恒利增强债券A 005271 详情 债券型-混合二级 07-13 1.1593 1.1593 -0.32% 3.27% 4.58% 0.01 易美连 等 0.08% 购买
安信平衡增利混合C 012251 详情 混合型-灵活 07-13 1.2290 1.2690 -0.16% -2.77% 4.47% 0.61 李君 等 0.00% 购买
安信医药健康股票A 010709 详情 股票型 07-13 1.3764 1.4344 -1.33% -10.47% 4.43% 4.99 池陈森 0.15% 购买
安信恒利增强债券C 005272 详情 债券型-混合二级 07-13 1.1315 1.1315 -0.32% 3.11% 4.27% 0.19 易美连 等 0.00% 购买
安信稳健增利混合A 009100 详情 混合型-偏债 07-13 1.4439 1.4439 0.10% 0.68% 4.23% 15.20 黄琬舒 0.80% 购买
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 详情 混合型-偏债 07-13 1.2432 1.2432 -0.02% 2.27% 3.93% 0.28 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信稳健增利混合C 009101 详情 混合型-偏债 07-13 1.4172 1.4172 0.10% 0.53% 3.92% 21.36 黄琬舒 - 购买
安信医药健康股票C 010710 详情 股票型 07-13 1.3395 1.3965 -1.33% -10.69% 3.90% 15.43 池陈森 0.00% 购买
安信楚盈一年持有混合C 014622 详情 混合型-偏债 07-13 1.0639 1.0639 -0.12% -0.09% 3.89% 6.54 梁冰哲 等 - 购买
安信民安回报一年持有混合A 012701 详情 混合型-偏债 07-13 1.2476 1.2476 0.02% 0.09% 3.78% 1.20 李君 0.12% 购买
安信民安回报一年持有混合C 012702 详情 混合型-偏债 07-13 1.2454 1.2454 0.02% 0.09% 3.77% 1.85 李君 0.00% 购买
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 详情 混合型-偏债 07-13 1.2190 1.2190 -0.02% 2.07% 3.52% 1.72 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信180天持有债券A 021267 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0604 1.0604 -0.01% 2.08% 3.30% 0.20 王涛 0.02% 购买
安信恒鑫增强债券A 015978 详情 债券型-混合二级 07-13 1.1070 1.1070 0.16% 0.65% 3.26% 4.44 黄琬舒 0.08% 购买
安信新目标混合A 003030 详情 混合型-灵活 07-13 1.5217 1.6357 -0.15% -0.21% 3.15% 0.61 聂世林 等 0.08% 购买
安信恒鑫增强债券C 015979 详情 债券型-混合二级 07-13 1.1021 1.1021 0.15% 0.57% 3.13% 2.32 黄琬舒 0.00% 购买
安信180天持有债券C 021268 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0564 1.0564 -0.01% 1.97% 3.09% 0.23 王涛 0.00% 购买
安信中国制造混合A 004249 详情 混合型-灵活 07-13 1.9404 1.9404 -1.77% -15.98% 3.06% 0.40 陈思 0.15% 购买
安信永顺一年定开债券 009605 详情 债券型-长债 07-13 1.1280 1.2861 0.01% 2.18% 3.04% 20.43 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信新目标混合C 003031 详情 混合型-灵活 07-13 1.4719 1.5849 -0.16% -0.31% 2.94% 0.71 聂世林 等 0.00% 购买
安信丰泽39个月定开债 008523 详情 债券型-利率债 07-13 1.0427 1.1648 0.02% 1.44% 2.93% 82.68 王涛 0.06% 购买
安信稳健增值混合A 001316 详情 混合型-灵活 07-13 1.7966 1.8516 0.01% 0.21% 2.89% 55.15 李君 等 0.10% 购买
安信中国制造混合C 023094 详情 混合型-灵活 07-13 1.9298 1.9298 -1.78% -16.14% 2.68% 0.00 陈思 0.00% 购买
安信永盈一年定开债券 011029 详情 债券型-信用债 07-13 1.1724 1.2244 0.00% 1.88% 2.64% 8.14 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信稳健增值混合C 001338 详情 混合型-灵活 07-13 1.7507 1.8057 0.00% -0.04% 2.37% 33.02 李君 等 0.00% 购买
安信新趋势混合A 001710 详情 混合型-灵活 07-13 1.2907 1.5087 -0.02% 0.08% 2.28% 5.83 李君 等 0.10% 购买
安信臻享三个月定开债券 016108 详情 债券型-长债 07-13 1.0200 1.1100 -0.02% 1.87% 2.25% 1.81 王涛 等 0.03% 购买
安信尊享添利利率债A 009784 详情 债券型-利率债 07-13 1.0246 1.2166 -0.03% 1.65% 2.16% 1.84 王涛 等 0.04% 购买
安信60天滚动持有债券A 021332 详情 债券型-长债 07-13 1.0495 1.0495 -0.03% 1.51% 2.10% 0.01 黄晓宾 等 0.02% 购买
安信新趋势混合C 001711 详情 混合型-灵活 07-13 1.2743 1.4843 -0.02% -0.02% 2.08% 12.27 李君 等 0.00% 购买
安信鑫日享中短债A 007245 详情 债券型-中短债 07-13 1.1634 1.2172 0.01% 1.30% 2.06% 6.05 易美连 等 0.03% 购买
安信90天滚动持有债券A 020391 详情 债券型-混合一级 07-13 1.0852 1.0852 -0.08% 0.82% 2.06% 5.56 张睿 0.02% 购买
安信尊享纯债 003395 详情 债券型-长债 07-13 1.0589 1.3289 -0.01% 1.44% 2.05% 5.73 黄琬舒 0.08% 购买
安信长鑫增强债券A 020785 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0503 1.0503 0.06% 0.20% 2.05% 0.40 黄琬舒 0.08% 购买
安信长鑫增强债券D 024080 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0502 1.0502 0.06% 0.21% 2.05% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信丰穗一年持有混合A 012256 详情 混合型-偏债 07-13 1.1712 1.1712 0.21% -0.75% 2.02% 1.17 黄琬舒 0.04% 购买
安信永宁一年定开债发起式 014448 详情 债券型-信用债 07-13 1.0795 1.1882 0.00% 1.48% 1.99% 8.69 邓宇思 0.08% 购买
安信尊享添利利率债C 009785 详情 债券型-利率债 07-13 1.0200 1.2030 -0.04% 1.54% 1.97% 0.17 王涛 等 0.00% 购买
安信60天滚动持有债券C 021347 详情 债券型-长债 07-13 1.0450 1.0450 -0.03% 1.40% 1.88% 0.30 黄晓宾 等 0.00% 购买
安信90天滚动持有债券C 020392 详情 债券型-混合一级 07-13 1.0798 1.0798 -0.07% 0.73% 1.86% 0.42 张睿 0.00% 购买
安信鑫日享中短债C 007246 详情 债券型-中短债 07-13 1.1422 1.1955 0.01% 1.18% 1.82% 3.54 易美连 等 0.00% 购买
安信永利信用债券A 000310 详情 债券型-混合一级 07-13 1.5427 1.8927 -0.02% 0.90% 1.80% 1.55 柴迪伊 0.70% 购买
安信永利信用债券D 023867 详情 债券型-混合一级 07-13 1.5427 1.5427 -0.03% 0.90% 1.80% 9.02 柴迪伊 - 购买
安信永鑫增强债券A 003637 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0517 1.3727 -0.04% -0.51% 1.74% 3.73 李君 等 0.06% 购买
安信丰穗一年持有混合C 012257 详情 混合型-偏债 07-13 1.1555 1.1555 0.20% -0.90% 1.72% 0.08 黄琬舒 0.00% 购买
安信长鑫增强债券E 023241 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0415 1.0415 0.05% 0.02% 1.68% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 详情 混合型-偏债 07-13 1.0704 1.0704 -0.21% -0.78% 1.67% 0.20 梁冰哲 等 0.04% 购买
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 详情 混合型-偏债 07-13 1.1747 1.1747 -0.02% -0.60% 1.66% 7.33 李君 0.10% 购买
安信永鑫增强债券C 003638 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0509 1.3569 -0.04% -0.57% 1.64% 9.01 李君 等 0.00% 购买
安信长鑫增强债券C 020786 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0405 1.0405 0.05% 0.00% 1.64% 1.33 黄琬舒 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)A 167504 详情 债券型-中短债 07-13 1.1080 1.3371 -0.01% 0.96% 1.54% 0.87 王涛 0.03% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 详情 混合型-偏债 07-13 1.2270 1.4662 -1.56% -3.27% 1.52% 3.11 黄琬舒 1.00% 购买
安信宝利债券(LOF)D 167501 详情 债券型-混合一级 07-13 1.0568 1.6268 -0.12% 0.45% 1.52% 0.46 宛晴 等 0.08% 购买
安信中短利率债(LOF)C 167505 详情 债券型-中短债 07-13 1.0193 1.1983 0.00% 0.95% 1.51% 0.11 王涛 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)E 018952 详情 债券型-混合一级 07-13 1.0720 1.1460 -0.13% 0.44% 1.51% 0.74 宛晴 等 0.08% 购买
安信中短利率债(LOF)D 019122 详情 债券型-中短债 07-13 1.0193 1.0854 -0.01% 0.96% 1.51% 0.41 王涛 - 购买
安信尊享添益债券A 005678 详情 债券型-混合一级 07-13 1.2843 1.2843 -0.16% 0.43% 1.49% 0.17 易美连 等 0.06% 购买
安信宝利债券(LOF)C 020738 详情 债券型-混合一级 07-13 1.0697 1.1437 -0.13% 0.39% 1.41% 0.07 宛晴 等 0.00% 购买
安信永利信用债券C 000335 详情 债券型-混合一级 07-13 1.4970 1.8220 -0.03% 0.70% 1.39% 0.49 柴迪伊 0.00% 购买
安信30天滚动持有债券A 021439 详情 债券型-长债 07-13 1.0519 1.0519 0.00% 0.71% 1.39% 0.10 任凭 等 0.02% 购买
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 详情 混合型-偏债 07-13 1.0608 1.0608 -0.22% -0.93% 1.37% 0.27 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 详情 混合型-偏债 07-13 1.1518 1.1518 -0.03% -0.79% 1.26% 2.87 李君 0.00% 购买
安信目标收益债券A 750002 详情 债券型-混合一级 07-13 1.4608 1.8578 0.02% 0.41% 1.23% 15.41 黄琬舒 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)F 021290 详情 债券型-混合一级 07-13 1.1211 1.1411 -0.13% 0.30% 1.21% 0.44 宛晴 等 - 购买
安信30天滚动持有债券C 021440 详情 债券型-长债 07-13 1.0477 1.0477 0.00% 0.61% 1.18% 0.81 任凭 等 0.00% 购买
安信锦顺利率债C 023375 详情 债券型-长债 07-13 1.0137 1.0137 0.00% 0.86% 1.15% 0.00 张睿 等 - 购买
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 详情 混合型-偏债 07-13 1.1035 1.1035 -0.25% -1.66% 1.13% 0.99 张竞 等 0.08% 购买
安信尊享添益债券C 007099 详情 债券型-混合一级 07-13 1.2472 1.2472 -0.15% 0.23% 1.09% 0.20 易美连 等 0.00% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 详情 混合型-偏债 07-13 1.2035 1.4329 -1.60% -3.54% 0.98% 0.37 黄琬舒 - 购买
安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355 详情 指数型-固收 07-13 1.0418 1.0418 -0.04% 0.47% 0.97% 0.48 任凭 等 0.00% 购买
安信锦顺利率债A 023374 详情 债券型-长债 07-13 1.0120 1.0120 0.00% 0.92% 0.95% 4.02 张睿 等 - 购买
安信永盛定开债券 005677 详情 债券型-长债 07-13 1.0139 1.2199 0.01% 0.42% 0.92% 0.10 任凭 0.06% 购买
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 详情 混合型-偏债 07-13 1.0915 1.0915 -0.26% -1.76% 0.92% 0.05 张竞 等 0.00% 购买
安信目标收益债券C 750003 详情 债券型-混合一级 07-13 1.4094 1.7774 0.01% 0.21% 0.82% 6.26 黄琬舒 0.00% 购买
安信新优选混合A 003028 详情 混合型-灵活 07-13 1.5541 1.7521 0.12% -0.40% 0.49% 0.06 张明 等 0.08% 购买
安信鑫安得利混合A 001399 详情 混合型-灵活 07-13 1.1586 1.7639 0.03% 0.08% 0.43% 0.25 张明 等 0.08% 购买
安信招信一年持有混合A 012161 详情 混合型-偏债 07-13 1.0342 1.0342 -0.02% -1.25% 0.41% 0.30 潘科 0.04% 购买
安信新优选混合C 003029 详情 混合型-灵活 07-13 1.5307 1.7277 0.12% -0.46% 0.39% 0.11 张明 等 0.00% 购买
安信青享纯债A 020941 详情 债券型-长债 07-13 1.0422 1.0422 0.05% 0.51% 0.32% 3.29 任凭 等 0.08% 购买
安信浩盈6个月持有混合A 010408 详情 混合型-偏债 07-13 1.1488 1.1488 -0.22% -2.73% 0.31% 0.47 张竞 等 0.10% 购买
安信鑫安得利混合C 001400 详情 混合型-灵活 07-13 1.1270 1.7181 0.03% -0.03% 0.24% 1.31 张明 等 0.00% 购买
安信青享纯债C 020942 详情 债券型-长债 07-13 1.0393 1.0393 0.05% 0.45% 0.20% 0.00 任凭 等 0.00% 购买
安信华享纯债C 015448 详情 债券型-长债 07-13 1.0565 1.0825 -0.01% 2.07% 0.18% 0.75 张睿 等 0.00% 购买
安信招信一年持有混合C 012162 详情 混合型-偏债 07-13 1.0184 1.0184 -0.01% -1.38% 0.11% 0.16 潘科 0.00% 购买
安信华享纯债A 015447 详情 债券型-长债 07-13 1.0570 1.0850 -0.01% 2.04% 0.09% 0.50 张睿 等 0.08% 购买
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 详情 混合型-偏股 07-13 1.6261 1.6261 0.14% -7.90% -0.04% 1.52 陈一峰 等 0.15% 购买
安信企业价值优选混合A 004393 详情 混合型-偏股 07-13 1.9358 2.3398 0.50% -8.36% -0.06% 1.45 张明 0.15% 购买
安信浩盈6个月持有混合C 019065 详情 混合型-偏债 07-13 1.1339 1.1339 -0.23% -2.97% -0.14% 0.05 张竞 等 - 购买
安信企业价值优选混合C 020964 详情 混合型-偏股 07-13 1.9151 2.3191 0.50% -8.50% -0.39% 0.12 张明 0.00% 购买
安信稳健回报6个月混合A 010819 详情 混合型-偏债 07-13 1.1544 1.1544 -0.27% -0.63% -0.48% 0.16 任凭 0.08% 购买
安信稳健启航一年持有混合A 016826 详情 混合型-偏债 07-13 1.0242 1.0882 0.03% -1.05% -0.82% 0.33 袁玮 等 - 购买
安信稳健回报6个月混合C 010820 详情 混合型-偏债 07-13 1.1169 1.1169 -0.27% -0.90% -1.05% 0.27 任凭 0.00% 购买
安信稳健启航一年持有混合C 016827 详情 混合型-偏债 07-13 1.0195 1.0765 0.02% -1.21% -1.12% 0.15 袁玮 等 - 购买
安信成长动力一年持有混合 009880 详情 混合型-偏股 07-13 1.2340 1.2340 -2.83% -1.84% -1.59% 0.58 孙凌昊 0.15% 购买
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 详情 混合型-绝对收益 07-13 1.1370 1.1370 -0.98% -0.91% -2.18% 0.15 施荣盛 0.13% 购买
安信红利精选混合A 018381 详情 混合型-偏股 07-13 1.2252 1.2562 0.66% -7.64% -2.60% 3.67 张明 1.50% 购买
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 详情 混合型-绝对收益 07-13 1.0966 1.0966 -0.98% -1.20% -2.77% 0.43 施荣盛 0.00% 购买
安信红利精选混合C 018382 详情 混合型-偏股 07-13 1.2032 1.2342 0.65% -7.88% -3.09% 2.79 张明 0.00% 购买
安信消费医药股票A 000974 详情 股票型 07-13 1.2604 1.3201 -1.16% -14.11% -3.52% 1.66 陈嵩昆 等 0.15% 购买
安信消费医药股票C 023098 详情 股票型 07-13 1.2530 1.2530 -1.16% -14.28% -3.90% 0.01 徐衍鹏 等 0.00% 购买
安信优选价值混合A 023032 详情 混合型-偏股 07-13 0.9651 0.9651 0.60% -7.10% -4.04% 5.30 张明 - 购买
安信优选价值混合C 023033 详情 混合型-偏股 07-13 0.9599 0.9599 0.61% -7.32% -4.51% 0.21 张明 - 购买
安信新成长混合A 003345 详情 混合型-灵活 07-13 1.0776 1.4382 -0.34% -8.02% -4.84% 0.07 潘科 0.10% 购买
安信新成长混合C 003346 详情 混合型-灵活 07-13 1.0600 1.4147 -0.35% -8.11% -5.08% 0.06 潘科 0.00% 购买
安信新常态股票A 001583 详情 股票型 07-13 1.6222 1.9538 0.28% -11.93% -8.26% 4.86 袁玮 等 0.15% 购买
安信新常态股票C 011726 详情 股票型 07-13 1.5893 1.5893 0.28% -12.10% -8.63% 0.73 袁玮 等 0.00% 购买
安信价值共赢混合A 024457 详情 混合型-偏股 07-13 0.8820 0.8820 -3.28% -11.08% -11.81% 3.46 袁玮 等 - 购买
安信价值共赢混合C 024458 详情 混合型-偏股 07-13 0.8782 0.8782 -3.29% -11.30% -12.17% 0.00 袁玮 等 - 购买
安信价值驱动三年持有混合 008477 详情 混合型-偏股 07-13 1.5999 1.6499 -0.64% -16.07% -13.03% 0.51 袁玮 等 0.15% 购买
安信医药创新股票型发起A 022301 详情 股票型 07-13 1.0750 1.0750 -1.24% -18.75% -14.37% 0.04 徐衍鹏 0.15% 购买
安信价值启航混合A 011905 详情 混合型-偏股 07-13 1.0686 1.0686 -2.70% -18.03% -14.67% 1.40 袁玮 等 0.15% 购买
安信医药创新股票型发起C 022302 详情 股票型 07-13 1.0656 1.0656 -1.25% -18.96% -14.80% 0.20 徐衍鹏 0.00% 购买
安信价值启航混合C 011906 详情 混合型-偏股 07-13 1.0412 1.0412 -2.69% -18.19% -15.50% 0.08 袁玮 等 0.00% 购买
安信鑫利30天持有债券A 023653 详情 债券型-长债 07-13 1.0172 1.0172 -0.01% 1.15% - 0.11 张睿 等 0.02% 购买
安信鑫利30天持有债券C 023654 详情 债券型-长债 07-13 1.0155 1.0155 0.00% 1.05% - 0.76 张睿 等 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 025072 详情 FOF-均衡型 07-09 1.2276 1.2276 1.28% 3.56% - 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 025253 详情 FOF-稳健型 07-09 1.2131 1.2131 2.88% 20.16% - 0.10 温馨 - 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 025254 详情 FOF-稳健型 07-09 1.2102 1.2102 2.89% 19.98% - 0.01 温馨 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 025250 详情 FOF-稳健型 07-09 0.9941 0.9991 -0.10% -0.66% - 0.00 陆志俊 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 025249 详情 FOF-稳健型 07-09 0.9964 1.0014 -0.10% -0.52% - 0.11 陆志俊 - 购买
安信红利量化选股股票C 025412 详情 股票型 07-13 0.9707 0.9958 -0.16% -3.74% - 0.22 施荣盛 - 购买
安信红利量化选股股票A 025411 详情 股票型 07-13 0.9722 0.9991 -0.15% -3.53% - 0.72 施荣盛 - 购买
安信创业板指数增强C 025377 详情 指数型-股票 07-13 1.1440 1.1440 -4.16% 8.87% - 0.62 施荣盛 0.00% 购买
安信创业板指数增强A 025376 详情 指数型-股票 07-13 1.1472 1.1472 -4.15% 9.09% - 2.27 施荣盛 0.12% 购买
安信瑞鸿中短债A 025744 详情 债券型-中短债 07-13 1.1985 1.1985 0.00% 0.81% - 0.03 张睿 等 - 购买
安信瑞鸿中短债B 025745 详情 债券型-中短债 07-13 1.1982 1.1982 0.00% 0.81% - 0.16 张睿 等 0.03% 购买
安信瑞鸿中短债C 025746 详情 债券型-中短债 07-13 1.1765 1.1765 0.00% 0.67% - 1.57 张睿 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债C 025743 详情 债券型-中短债 07-13 1.0906 1.0906 0.00% 1.00% - 0.22 宛晴 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债A 025741 详情 债券型-中短债 07-13 1.0998 1.0998 0.00% 1.09% - 0.14 宛晴 等 - 购买
安信瑞安30天持有中短债B 025742 详情 债券型-中短债 07-13 1.0996 1.0996 0.01% 1.09% - 0.16 宛晴 等 0.03% 购买
安信港股通臻选混合发起C 026071 详情 混合型-偏股 07-13 0.8148 0.8148 -0.61% -19.20% - 0.04 郭成东 0.00% 购买
安信港股通臻选混合发起A 026070 详情 混合型-偏股 07-13 0.8171 0.8171 -0.60% -18.98% - 0.11 郭成东 0.15% 购买
安信成长共赢混合A 025970 详情 混合型-偏股 07-13 1.4058 1.4058 -5.59% - - 10.62 陈鹏 - 购买
安信成长共赢混合C 025971 详情 混合型-偏股 07-13 1.4029 1.4029 -5.60% - - 2.97 陈鹏 - 购买
安信资源睿选股票发起A 026488 详情 股票型 07-13 1.1389 1.1389 -6.98% - - 0.29 马晓东 0.08% 购买
安信资源睿选股票发起C 026489 详情 股票型 07-13 1.1372 1.1372 -6.98% - - 0.06 马晓东 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起C 026620 详情 股票型 07-13 0.8918 0.8918 -1.53% - - 0.00 陈嵩昆 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起A 026619 详情 股票型 07-13 0.8933 0.8933 -1.53% - - 0.10 陈嵩昆 0.08% 购买
安信欣鑫回报债券C 026054 详情 债券型-混合二级 07-13 0.9908 0.9908 0.08% - - 1.01 黄琬舒 - 购买
安信欣鑫回报债券A 026053 详情 债券型-混合二级 07-13 0.9914 0.9914 0.08% - - 3.43 黄琬舒 - 购买
安信均衡致远混合 026616 详情 混合型-偏股 07-13 0.8964 0.8964 -1.20% - - 20.15 张竞 - 购买
安信远见共赢混合A 026818 详情 混合型-偏股 07-10 0.8826 0.8826 - - - 5.15 张竞 等 - 购买
安信远见共赢混合C 026819 详情 混合型-偏股 07-10 0.8819 0.8819 - - - 4.68 张竞 等 - 购买
安信颐祥双利六个月持有混合A 026964 详情 混合型-偏债 07-13 0.9951 0.9951 -0.08% - - 29.45 梁冰哲 等 - 购买
安信颐祥双利六个月持有混合C 026965 详情 混合型-偏债 07-13 0.9944 0.9944 -0.08% - - 11.60 梁冰哲 等 - 购买
安信新材料睿选股票发起A 027364 详情 股票型 07-10 0.7829 0.7829 - - - 0.10 张鹏 0.08% 购买
安信新材料睿选股票发起C 027365 详情 股票型 07-10 0.7829 0.7829 - - - 0.00 张鹏 0.00% 购买
安信磐稳致远债券C 027631 详情 债券型-混合二级 07-10 1.0004 1.0004 - - - 3.16 潘科 - 购买
安信磐稳致远债券A 027630 详情 债券型-混合二级 07-10 1.0005 1.0005 - - - 0.35 潘科 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信现金增利货币A 000750 详情 货币型-普通货币 07-13 0.2948 1.0360% 1.24% 1.19% 0.28% 1.14 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币A 003402 详情 货币型-普通货币 07-13 0.2677 0.9250% 0.93% 0.97% 0.26% 14.92 任凭 等 0.00% 购买
安信现金增利货币B 003539 详情 货币型-普通货币 07-13 0.3362 1.2280% 1.43% 1.39% 0.33% 4.43 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币B 004167 详情 货币型-普通货币 07-13 0.3337 1.1690% 1.18% 1.22% 0.32% 47.69 任凭 等 0.00% 购买
安信现金管理货币B 750007 详情 货币型-普通货币 07-13 0.2455 1.0590% 1.08% 1.03% 0.26% 0.26 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金管理货币A 750006 详情 货币型-普通货币 07-13 0.1798 0.8160% 0.84% 0.78% 0.20% 0.28 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信活期宝货币C 018780 详情 货币型-普通货币 07-13 0.3337 1.1690% 1.18% 1.22% 0.32% 4.45 任凭 等 - 购买
安信现金增利货币C 019078 详情 货币型-普通货币 07-13 0.3362 1.2280% 1.43% 1.39% 0.33% 1.21 黄晓宾 - 购买
安信天利宝货币 025561 详情 货币型-普通货币 07-13 0.1427 0.7300% 0.73% 0.74% 0.19% 170.61 黄晓宾 - 购买