安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信新回报混合A 002770 详情 混合型-灵活 05-06 6.4913 6.5413 3.35% 39.01% 171.13% 2.03 陈鹏 0.08% 购买
安信新回报混合C 002771 详情 混合型-灵活 05-06 6.3564 6.4064 3.35% 38.87% 170.58% 1.90 陈鹏 0.00% 购买
安信创新先锋混合发起A 010237 详情 混合型-偏股 05-06 1.6151 1.6151 2.26% 42.26% 163.43% 0.43 张天麒 0.15% 购买
安信创新先锋混合发起C 010238 详情 混合型-偏股 05-06 1.5720 1.5720 2.25% 41.92% 162.35% 1.53 张天麒 0.00% 购买
安信洞见成长混合A 016558 详情 混合型-偏股 05-06 2.4318 2.4318 3.50% 33.89% 139.19% 3.83 陈鹏 0.15% 购买
安信洞见成长混合C 016559 详情 混合型-偏股 05-06 2.3921 2.3921 3.50% 33.57% 138.09% 1.33 陈鹏 0.00% 购买
安信成长精选混合A 010033 详情 混合型-偏股 05-06 2.0677 2.0677 3.47% 34.41% 137.91% 1.18 陈鹏 0.15% 购买
安信成长精选混合C 010034 详情 混合型-偏股 05-06 2.0107 2.0107 3.46% 34.06% 136.75% 1.60 陈鹏 0.00% 购买
安信一带一路指数A 167503 详情 指数型-股票 05-06 2.8517 1.5621 2.43% 21.91% 80.18% 0.89 邱家庆 0.05% 购买
安信一带一路指数C 023110 详情 指数型-股票 05-06 2.8445 2.8445 2.43% 21.80% 79.84% 1.02 邱家庆 0.00% 购买
安信比较优势混合A 005587 详情 混合型-灵活 05-06 2.0518 2.2659 0.04% 19.63% 68.66% 1.18 张竞 0.15% 购买
安信比较优势混合C 023097 详情 混合型-灵活 05-06 2.0412 2.0412 0.03% 19.40% 67.99% 0.66 张竞 0.00% 购买
安信周期优选股票型发起A 022299 详情 股票型 05-06 1.5896 1.5896 2.16% 14.86% 61.74% 0.18 马晓东 0.15% 购买
安信周期优选股票型发起C 022300 详情 股票型 05-06 1.5803 1.5803 2.44% 14.88% 61.24% 1.30 马晓东 0.00% 购买
安信远见成长混合A 013095 详情 混合型-偏股 05-06 1.4387 1.4387 0.62% 13.35% 56.48% 22.14 张竞 1.50% 购买
安信远见成长混合C 013096 详情 混合型-偏股 05-06 1.4089 1.4089 0.61% 13.08% 55.71% 3.68 张竞 0.00% 购买
安信灵活配置混合A 750001 详情 混合型-灵活 05-06 3.2622 3.8522 0.01% 16.13% 52.91% 15.29 张竞 等 0.15% 购买
安信灵活配置混合C 023177 详情 混合型-灵活 05-06 3.2454 3.2454 0.00% 15.91% 52.29% 4.88 张竞 等 0.00% 购买
安信远见稳进一年持有混合A 015519 详情 混合型-偏股 05-06 1.4908 1.4908 0.57% 11.45% 50.39% 0.40 张竞 等 0.15% 购买
安信远见稳进一年持有混合C 015520 详情 混合型-偏股 05-06 1.4777 1.4777 0.57% 11.19% 49.66% 0.17 张竞 等 0.00% 购买
安信核心竞争力混合A 007243 详情 混合型-灵活 05-06 2.2989 2.2989 -0.06% 15.33% 48.70% 0.99 张竞 1.50% 购买
安信中证500指数增强A 005965 详情 指数型-股票 05-06 2.6488 2.6488 2.33% 14.56% 48.58% 0.12 朱舟扬 0.12% 购买
安信核心竞争力混合C 007244 详情 混合型-灵活 05-06 2.2593 2.2593 -0.06% 15.19% 48.34% 0.24 张竞 0.00% 购买
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 详情 指数型-股票 05-06 1.8658 1.8658 2.02% 4.09% 48.24% 0.88 邱家庆 0.12% 购买
安信中证500指数增强C 005966 详情 指数型-股票 05-06 2.5705 2.5705 2.32% 14.33% 47.95% 0.07 朱舟扬 0.00% 购买
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 详情 指数型-股票 05-06 1.8361 1.8361 2.02% 3.96% 47.87% 0.43 邱家庆 0.00% 购买
安信价值精选股票A 000577 详情 股票型 05-06 5.2014 5.2014 1.66% 16.74% 46.96% 12.85 陈一峰 0.15% 购买
安信价值精选股票C 023178 详情 股票型 05-06 5.1750 5.1750 1.65% 16.51% 46.37% 0.01 陈一峰 0.00% 购买
安信中证A500指数增强A 023501 详情 指数型-股票 05-06 1.4173 1.4173 1.60% 15.83% 41.72% 1.76 施荣盛 0.12% 购买
安信中证A500指数增强C 023502 详情 指数型-股票 05-06 1.4115 1.4115 1.60% 15.61% 41.14% 1.91 施荣盛 0.00% 购买
安信优势增长混合A 001287 详情 混合型-灵活 05-06 3.3973 3.7931 0.97% -0.88% 34.07% 7.42 聂世林 0.10% 购买
安信优势增长混合C 002036 详情 混合型-灵活 05-06 3.3332 3.7240 0.97% -0.97% 33.80% 7.36 聂世林 0.00% 购买
安信量化精选沪深300增强A 003957 详情 指数型-股票 05-06 2.1903 2.1903 1.38% 9.49% 33.77% 9.85 施荣盛 0.08% 购买
安信量化精选沪深300增强C 003958 详情 指数型-股票 05-06 2.1423 2.1423 1.38% 9.38% 33.50% 11.73 施荣盛 0.00% 购买
安信鑫发优选混合A 000433 详情 混合型-灵活 05-06 2.7851 2.7851 1.23% 10.29% 32.94% 0.32 黎志军 0.10% 购买
安信鑫发优选混合C 012891 详情 混合型-灵活 05-06 2.7322 2.7322 1.22% 10.07% 32.42% 0.03 黎志军 0.00% 购买
安信中国制造混合A 004249 详情 混合型-灵活 05-06 2.3466 2.3466 0.91% 1.33% 32.17% 0.40 陈思 0.15% 购买
安信医药健康股票A 010709 详情 股票型 05-06 1.4116 1.4696 -1.06% -1.70% 31.85% 4.99 池陈森 0.15% 购买
安信中国制造混合C 023094 详情 混合型-灵活 05-06 2.3356 2.3356 0.91% 1.14% 31.68% 0.00 陈思 0.00% 购买
安信医药健康股票C 010710 详情 股票型 05-06 1.3751 1.4321 -1.06% -1.94% 31.19% 15.43 池陈森 0.00% 购买
安信均衡增长混合A 020497 详情 混合型-偏股 05-06 1.3309 1.3309 1.71% 7.87% 31.15% 0.21 黎志军 0.15% 购买
安信均衡增长混合C 020498 详情 混合型-偏股 05-06 1.3232 1.3232 1.70% 7.60% 30.48% 0.24 黎志军 0.00% 购买
安信价值回报三年持有混合A 008954 详情 混合型-偏股 05-06 1.3693 1.4693 1.10% 4.45% 27.85% 5.91 陈一峰 0.15% 购买
安信睿见优选混合A 017477 详情 混合型-偏股 05-06 1.2901 1.2901 1.17% -4.87% 27.83% 49.35 聂世林 - 购买
安信优质企业三年持有混合A 012892 详情 混合型-偏股 05-06 1.0455 1.0455 1.15% 5.34% 27.62% 6.43 陈一峰 等 0.15% 购买
安信睿见优选混合C 017478 详情 混合型-偏股 05-06 1.2704 1.2704 1.16% -5.10% 27.23% 1.14 聂世林 - 购买
安信价值回报三年持有混合C 010667 详情 混合型-偏股 05-06 1.3323 1.4323 1.08% 4.19% 27.21% 0.02 陈一峰 0.00% 购买
安信优质企业三年持有混合C 012893 详情 混合型-偏股 05-06 1.0223 1.0223 1.15% 5.08% 26.99% 2.87 陈一峰 等 0.00% 购买
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 详情 混合型-偏股 05-06 1.1606 1.1606 1.35% -2.86% 26.41% 1.23 聂世林 0.15% 购买
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 详情 混合型-偏股 05-06 1.1316 1.1316 1.34% -3.11% 25.78% 0.06 聂世林 0.00% 购买
安信价值成长混合A 008891 详情 混合型-偏股 05-06 2.0677 2.0677 0.95% -5.26% 24.52% 3.06 聂世林 0.15% 购买
安信价值成长混合C 008892 详情 混合型-偏股 05-06 2.0054 2.0054 0.95% -5.43% 24.02% 2.11 聂世林 0.00% 购买
安信平衡增利混合A 012250 详情 混合型-灵活 05-06 1.3646 1.4046 0.61% 5.55% 20.26% 0.84 李君 0.12% 购买
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 详情 混合型-偏股 05-06 1.8156 1.8156 0.29% 2.22% 20.13% 1.52 陈一峰 等 0.15% 购买
安信企业价值优选混合A 004393 详情 混合型-偏股 05-06 2.1541 2.5581 0.24% 1.40% 19.67% 1.45 张明 0.15% 购买
安信平衡增利混合C 012251 详情 混合型-灵活 05-06 1.3352 1.3752 0.60% 5.27% 19.65% 0.61 李君 0.00% 购买
安信企业价值优选混合C 020964 详情 混合型-偏股 05-06 2.1327 2.5367 0.28% 1.25% 19.27% 0.12 张明 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 018825 详情 FOF-均衡型 04-29 1.2173 1.2173 0.75% 5.91% 18.87% 0.69 占冠良 0.12% 购买
安信数字经济股票发起A 017300 详情 股票型 05-06 1.1438 1.1438 3.10% -0.96% 18.19% 0.15 沈明辉 等 0.15% 购买
安信数字经济股票发起C 017301 详情 股票型 05-06 1.1303 1.1303 3.10% -1.15% 17.70% 0.02 沈明辉 等 0.00% 购买
安信民稳增长混合A 008809 详情 混合型-偏债 05-06 1.7058 1.7768 0.52% 4.83% 16.85% 15.16 李君 0.08% 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 详情 混合型-灵活 05-06 1.6341 2.1141 3.37% 5.74% 16.69% 0.14 张立聪 0.15% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 详情 混合型-灵活 05-06 1.6184 2.0984 3.37% 5.69% 16.57% 0.11 张立聪 0.00% 购买
安信民稳增长混合C 008810 详情 混合型-偏债 05-06 1.6627 1.7337 0.51% 4.60% 16.37% 6.17 李君 0.00% 购买
安信红利精选混合A 018381 详情 混合型-偏股 05-06 1.3494 1.3804 -0.03% 0.91% 15.57% 3.67 张明 1.50% 购买
安信红利精选混合C 018382 详情 混合型-偏股 05-06 1.3265 1.3575 -0.04% 0.67% 15.01% 2.79 张明 0.00% 购买
安信消费医药股票A 000974 详情 股票型 05-06 1.3667 1.4264 0.71% -1.06% 14.47% 1.66 陈嵩昆 等 0.15% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 详情 混合型-偏债 05-06 1.3260 1.5432 0.52% 4.48% 14.18% 3.11 黄琬舒 1.00% 购买
安信消费医药股票C 023098 详情 股票型 05-06 1.3596 1.3596 0.70% -1.26% 14.03% 0.01 徐衍鹏 等 0.00% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 详情 混合型-偏债 05-06 1.3023 1.5097 0.52% 4.22% 13.61% 0.37 黄琬舒 - 购买
安信聚利增强债券B 010053 详情 债券型-混合二级 05-06 1.3485 1.3485 0.19% 4.68% 12.55% 68.95 梁冰哲 等 - 购买
安信聚利增强债券A 006839 详情 债券型-混合二级 05-06 1.3485 1.3485 0.19% 4.67% 12.54% 84.36 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券C 006840 详情 债券型-混合二级 05-06 1.3295 1.3295 0.18% 4.58% 12.34% 79.18 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信新价值混合A 003026 详情 混合型-灵活 05-06 2.0363 2.0863 0.20% 4.44% 12.17% 8.78 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信新价值混合C 003027 详情 混合型-灵活 05-06 1.9956 2.0456 0.20% 4.33% 11.96% 25.70 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信新常态股票A 001583 详情 股票型 05-06 1.8346 2.1662 2.75% 0.31% 11.63% 4.86 袁玮 0.15% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 详情 FOF-稳健型 04-29 1.2549 1.2549 0.50% 1.85% 11.42% 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信新常态股票C 011726 详情 股票型 05-06 1.7986 1.7986 2.74% 0.10% 11.19% 0.73 袁玮 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 详情 FOF-稳健型 04-29 1.2403 1.2403 0.51% 1.67% 11.01% 0.51 占冠良 0.12% 购买
安信民安回报一年持有混合A 012701 详情 混合型-偏债 05-06 1.2837 1.2837 0.31% 2.86% 9.88% 1.20 李君 0.12% 购买
安信民安回报一年持有混合C 012702 详情 混合型-偏债 05-06 1.2814 1.2814 0.31% 2.85% 9.87% 1.85 李君 0.00% 购买
安信价值驱动三年持有混合 008477 详情 混合型-偏股 05-06 1.8759 1.9259 2.51% -0.99% 9.56% 0.51 袁玮 0.15% 购买
安信价值启航混合A 011905 详情 混合型-偏股 05-06 1.2731 1.2731 2.51% -1.77% 9.53% 1.40 袁玮 0.15% 购买
安信丰穗一年持有混合A 012256 详情 混合型-偏债 05-06 1.2224 1.2224 0.45% 3.45% 9.52% 1.17 黄琬舒 0.04% 购买
安信稳健增利混合A 009100 详情 混合型-偏债 05-06 1.4749 1.4749 0.24% 2.84% 9.39% 15.20 李君 0.80% 购买
安信丰穗一年持有混合C 012257 详情 混合型-偏债 05-06 1.2067 1.2067 0.45% 3.30% 9.20% 0.08 黄琬舒 0.00% 购买
安信稳健增利混合C 009101 详情 混合型-偏债 05-06 1.4485 1.4485 0.25% 2.69% 9.07% 21.36 李君 - 购买
安信价值启航混合C 011906 详情 混合型-偏股 05-06 1.2413 1.2413 2.50% -1.97% 8.45% 0.08 袁玮 0.00% 购买
安信医药创新股票型发起A 022301 详情 股票型 05-06 1.1179 1.1179 -1.04% -10.58% 8.10% 0.04 徐衍鹏 0.15% 购买
安信恒鑫增强债券A 015978 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1322 1.1322 0.28% 2.87% 7.58% 4.44 黄琬舒 0.08% 购买
安信医药创新股票型发起C 022302 详情 股票型 05-06 1.1092 1.1092 -1.04% -10.80% 7.56% 0.20 徐衍鹏 0.00% 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 详情 混合型-灵活 05-06 1.2672 1.2672 1.86% -9.49% 7.54% 0.03 谭珏娜 等 0.15% 购买
安信恒鑫增强债券C 015979 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1275 1.1275 0.28% 2.80% 7.45% 2.32 黄琬舒 0.00% 购买
安信楚盈一年持有混合A 014621 详情 混合型-偏债 05-06 1.1108 1.1108 0.19% 2.17% 7.40% 9.46 梁冰哲 等 - 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 详情 混合型-灵活 05-06 1.2345 1.2345 1.85% -9.67% 7.11% 0.25 谭珏娜 等 0.00% 购买
安信成长动力一年持有混合 009880 详情 混合型-偏股 05-06 1.2280 1.2280 3.41% -4.11% 6.82% 0.58 孙凌昊 0.15% 购买
安信稳健增值混合A 001316 详情 混合型-灵活 05-06 1.8290 1.8840 0.01% 1.98% 6.66% 55.15 李君 0.10% 购买
安信楚盈一年持有混合C 014622 详情 混合型-偏债 05-06 1.0733 1.0733 0.18% 1.75% 6.53% 6.54 梁冰哲 等 - 购买
安信稳健增值混合C 001338 详情 混合型-灵活 05-06 1.7840 1.8390 0.00% 1.73% 6.13% 33.02 李君 0.00% 购买
安信浩盈6个月持有混合A 010408 详情 混合型-偏债 05-06 1.2047 1.2047 0.34% 3.05% 5.83% 0.47 张竞 等 0.10% 购买
安信浩盈6个月持有混合C 019065 详情 混合型-偏债 05-06 1.1905 1.1905 0.34% 2.84% 5.41% 0.05 张竞 等 - 购买
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 详情 混合型-偏债 05-06 1.1388 1.1388 -0.01% 2.52% 5.30% 0.99 张竞 等 0.08% 购买
安信新目标混合A 003030 详情 混合型-灵活 05-06 1.5276 1.6416 0.38% 0.70% 5.13% 0.61 聂世林 等 0.08% 购买
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 详情 混合型-偏债 05-06 1.1269 1.1269 -0.01% 2.43% 5.09% 0.05 张竞 等 0.00% 购买
安信新目标混合C 003031 详情 混合型-灵活 05-06 1.4782 1.5912 0.38% 0.60% 4.93% 0.71 聂世林 等 0.00% 购买
安信永鑫增强债券A 003637 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0745 1.3935 0.04% 1.92% 4.91% 3.73 李君 等 0.06% 购买
安信永鑫增强债券C 003638 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0779 1.3779 0.04% 1.85% 4.80% 9.01 李君 等 0.00% 购买
安信新趋势混合A 001710 详情 混合型-灵活 05-06 1.3074 1.5254 0.04% 1.74% 4.60% 5.83 李君 0.10% 购买
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 详情 混合型-偏债 05-06 1.1968 1.1968 0.17% 1.66% 4.50% 7.33 李君 0.10% 购买
安信新趋势混合C 001711 详情 混合型-灵活 05-06 1.2913 1.5013 0.04% 1.65% 4.40% 12.27 李君 0.00% 购买
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 详情 混合型-偏债 05-06 1.2424 1.2424 0.08% 3.65% 4.40% 0.28 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信180天持有债券A 021267 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0587 1.0587 0.00% 2.35% 4.12% 0.20 王涛 0.02% 购买
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 详情 混合型-偏债 05-06 1.1743 1.1743 0.16% 1.46% 4.08% 2.87 李君 0.00% 购买
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 详情 混合型-偏债 05-06 1.2191 1.2191 0.07% 3.44% 3.98% 1.72 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信长鑫增强债券A 020785 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0636 1.0636 0.08% 1.89% 3.98% 0.40 黄琬舒 0.08% 购买
安信长鑫增强债券D 024080 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0634 1.0634 0.08% 1.88% 3.96% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信新成长混合A 003345 详情 混合型-灵活 05-06 1.1622 1.5228 0.89% 0.07% 3.95% 0.07 潘科 0.10% 购买
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 详情 混合型-偏债 05-06 1.0847 1.0847 0.03% 1.70% 3.91% 0.20 梁冰哲 等 0.04% 购买
安信180天持有债券C 021268 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0551 1.0551 0.00% 2.25% 3.91% 0.23 王涛 0.00% 购买
安信新成长混合C 003346 详情 混合型-灵活 05-06 1.1437 1.4984 0.88% -0.08% 3.70% 0.06 潘科 0.00% 购买
安信长鑫增强债券E 023241 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0555 1.0555 0.09% 1.71% 3.65% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 详情 混合型-偏债 05-06 1.0756 1.0756 0.02% 1.54% 3.59% 0.27 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信长鑫增强债券C 020786 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0545 1.0545 0.09% 1.68% 3.57% 1.33 黄琬舒 0.00% 购买
安信永顺一年定开债券 009605 详情 债券型-长债 05-06 1.1228 1.2809 0.00% 1.84% 3.17% 20.43 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信新优选混合A 003028 详情 混合型-灵活 05-06 1.5765 1.7745 -0.04% 1.10% 3.04% 0.06 张明 等 0.08% 购买
安信新优选混合C 003029 详情 混合型-灵活 05-06 1.5531 1.7501 -0.04% 1.05% 2.94% 0.11 张明 等 0.00% 购买
安信丰泽39个月定开债 008523 详情 债券型-长债 05-06 1.0371 1.1592 0.05% 1.43% 2.89% 82.68 王涛 0.06% 购买
安信永盈一年定开债券 011029 详情 债券型-长债 05-06 1.1668 1.2188 -0.01% 1.64% 2.89% 8.14 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信尊享添益债券A 005678 详情 债券型-混合一级 05-06 1.2860 1.2860 0.06% 0.96% 2.69% 0.17 易美连 等 0.06% 购买
安信招信一年持有混合A 012161 详情 混合型-偏债 05-06 1.0485 1.0485 0.30% 0.11% 2.68% 0.30 潘科 0.04% 购买
安信永宁一年定开债发起式 014448 详情 债券型-长债 05-06 1.0760 1.1847 0.00% 1.41% 2.66% 8.69 邓宇思 0.08% 购买
安信90天滚动持有债券A 020391 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0824 1.0824 0.10% 1.05% 2.45% 5.56 张睿 0.02% 购买
安信永利信用债券A 000310 详情 债券型-混合一级 05-06 1.5376 1.8876 0.00% 0.86% 2.42% 1.55 柴迪伊 0.70% 购买
安信臻享三个月定开债券 016108 详情 债券型-长债 05-06 1.0631 1.1031 -0.04% 1.42% 2.42% 1.81 王涛 等 0.03% 购买
安信永利信用债券D 023867 详情 债券型-混合一级 05-06 1.5376 1.5376 0.00% 0.86% 2.42% 9.02 柴迪伊 - 购买
安信招信一年持有混合C 012162 详情 混合型-偏债 05-06 1.0330 1.0330 0.30% -0.04% 2.38% 0.16 潘科 0.00% 购买
安信稳健启航一年持有混合A 016826 详情 混合型-偏债 05-06 1.0390 1.1030 0.27% 0.33% 2.36% 0.33 袁玮 等 - 购买
安信尊享添益债券C 007099 详情 债券型-混合一级 05-06 1.2498 1.2498 0.06% 0.77% 2.28% 0.20 易美连 等 0.00% 购买
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 详情 混合型-绝对收益 05-06 1.1833 1.1833 0.08% 3.91% 2.27% 0.15 施荣盛 0.13% 购买
安信90天滚动持有债券C 020392 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0773 1.0773 0.09% 0.96% 2.24% 0.42 张睿 0.00% 购买
安信目标收益债券A 750002 详情 债券型-混合一级 05-06 1.4600 1.8570 0.00% 0.62% 2.23% 15.41 黄琬舒 0.08% 购买
安信鑫日享中短债A 007245 详情 债券型-中短债 05-06 1.1586 1.2124 0.01% 1.17% 2.14% 6.05 易美连 等 0.03% 购买
安信稳健启航一年持有混合C 016827 详情 混合型-偏债 05-06 1.0349 1.0919 0.27% 0.18% 2.07% 0.15 袁玮 等 - 购买
安信尊享纯债 003395 详情 债券型-长债 05-06 1.0540 1.3240 -0.01% 1.30% 2.06% 5.73 黄琬舒 0.08% 购买
安信永利信用债券C 000335 详情 债券型-混合一级 05-06 1.4932 1.8182 0.00% 0.66% 2.01% 0.49 柴迪伊 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)D 167501 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0576 1.6276 0.17% 1.06% 2.01% 0.46 宛晴 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)E 018952 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0729 1.1469 0.17% 1.06% 2.01% 0.74 宛晴 等 0.08% 购买
安信尊享添利利率债A 009784 详情 债券型-长债 05-06 1.0198 1.2118 -0.07% 1.38% 1.96% 1.84 王涛 等 0.04% 购买
安信60天滚动持有债券A 021332 详情 债券型-长债 05-06 1.0432 1.0432 0.03% 1.11% 1.92% 0.01 黄晓宾 等 0.02% 购买
安信稳健回报6个月混合A 010819 详情 混合型-偏债 05-06 1.1684 1.1684 -0.02% 0.35% 1.91% 0.16 张明 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)C 020738 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0708 1.1448 0.17% 1.02% 1.91% 0.07 宛晴 等 0.00% 购买
安信鑫日享中短债C 007246 详情 债券型-中短债 05-06 1.1380 1.1913 0.01% 1.05% 1.90% 3.54 易美连 等 0.00% 购买
安信目标收益债券C 750003 详情 债券型-混合一级 05-06 1.4097 1.7777 -0.01% 0.42% 1.82% 6.26 黄琬舒 0.00% 购买
安信尊享添利利率债C 009785 详情 债券型-长债 05-06 1.0156 1.1986 -0.08% 1.28% 1.76% 0.17 王涛 等 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)F 021290 详情 债券型-混合一级 05-06 1.1226 1.1426 0.16% 0.91% 1.70% 0.44 宛晴 等 - 购买
安信60天滚动持有债券C 021347 详情 债券型-长债 05-06 1.0391 1.0391 0.01% 1.00% 1.70% 0.30 黄晓宾 等 0.00% 购买
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 详情 混合型-绝对收益 05-06 1.1426 1.1426 0.07% 3.60% 1.66% 0.43 施荣盛 0.00% 购买
安信鑫安得利混合A 001399 详情 混合型-灵活 05-06 1.1650 1.7703 -0.03% 0.76% 1.62% 0.25 张明 等 0.08% 购买
安信中短利率债(LOF)A 167504 详情 债券型-中短债 05-06 1.1049 1.3340 -0.01% 0.93% 1.61% 0.87 黄琬舒 0.03% 购买
安信中短利率债(LOF)D 019122 详情 债券型-中短债 05-06 1.0165 1.0826 -0.01% 0.92% 1.58% 0.41 黄琬舒 - 购买
安信中短利率债(LOF)C 167505 详情 债券型-中短债 05-06 1.0164 1.1954 -0.01% 0.90% 1.56% 0.11 黄琬舒 0.00% 购买
安信30天滚动持有债券A 021439 详情 债券型-长债 05-06 1.0488 1.0488 0.02% 0.65% 1.49% 0.10 任凭 等 0.02% 购买
安信鑫安得利混合C 001400 详情 混合型-灵活 05-06 1.1337 1.7248 -0.04% 0.66% 1.43% 1.31 张明 等 0.00% 购买
安信稳健回报6个月混合C 010820 详情 混合型-偏债 05-06 1.1314 1.1314 -0.02% 0.06% 1.31% 0.27 张明 等 0.00% 购买
安信30天滚动持有债券C 021440 详情 债券型-长债 05-06 1.0449 1.0449 0.01% 0.55% 1.28% 0.81 任凭 等 0.00% 购买
安信永盛定开债券 005677 详情 债券型-长债 05-06 1.0125 1.2185 0.00% 0.47% 1.12% 0.10 任凭 0.06% 购买
安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355 详情 指数型-固收 05-06 1.0406 1.0406 0.01% 0.56% 1.12% 0.48 任凭 等 0.00% 购买
安信恒利增强债券A 005271 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1093 1.1093 -0.19% 0.14% 0.98% 0.01 易美连 等 0.08% 购买
安信青享纯债A 020941 详情 债券型-长债 05-06 1.0450 1.0450 0.04% 0.80% 0.71% 3.29 任凭 等 0.08% 购买
安信恒利增强债券C 005272 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0833 1.0833 -0.20% -0.02% 0.68% 0.19 易美连 等 0.00% 购买
安信青享纯债C 020942 详情 债券型-长债 05-06 1.0422 1.0422 0.04% 0.73% 0.59% 0.00 任凭 等 0.00% 购买
安信永泽一年定开债券发起式 016734 详情 债券型-长债 05-06 1.0171 1.0471 -0.07% 0.01% -0.35% 0.10 宛晴 0.08% 购买
安信华享纯债C 015448 详情 债券型-长债 05-06 1.0459 1.0719 -0.05% 0.51% -0.59% 0.75 张睿 等 0.00% 购买
安信华享纯债A 015447 详情 债券型-长债 05-06 1.0467 1.0747 -0.04% 0.46% -0.64% 0.50 张睿 等 0.08% 购买
安信上证科创综指增强发起A 023908 详情 指数型-股票 05-06 1.7055 1.7055 3.38% 23.31% - 0.60 施荣盛 等 0.12% 购买
安信上证科创综指增强发起C 023909 详情 指数型-股票 05-06 1.6987 1.6987 3.37% 23.07% - 0.23 施荣盛 等 0.00% 购买
安信优选价值混合C 023033 详情 混合型-偏股 05-06 1.0565 1.0565 0.18% 1.52% - 0.21 张明 - 购买
安信优选价值混合A 023032 详情 混合型-偏股 05-06 1.0613 1.0613 0.18% 1.76% - 5.30 张明 - 购买
安信锦顺利率债C 023375 详情 债券型-长债 05-06 1.0106 1.0106 -0.02% 0.72% - 0.00 张睿 等 - 购买
安信锦顺利率债A 023374 详情 债券型-长债 05-06 1.0086 1.0086 -0.01% 0.78% - 4.02 张睿 等 - 购买
安信价值共赢混合A 024457 详情 混合型-偏股 05-06 0.9812 0.9812 2.64% -0.71% - 3.46 袁玮 - 购买
安信价值共赢混合C 024458 详情 混合型-偏股 05-06 0.9779 0.9779 2.62% -0.95% - 0.00 袁玮 - 购买
安信鑫利30天持有债券A 023653 详情 债券型-长债 05-06 1.0129 1.0129 0.01% 0.98% - 0.11 张睿 等 0.02% 购买
安信鑫利30天持有债券C 023654 详情 债券型-长债 05-06 1.0115 1.0115 0.00% 0.87% - 0.76 张睿 等 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 025072 详情 FOF-均衡型 04-29 1.2194 1.2194 0.75% 6.05% - 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 025253 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0544 1.0544 0.22% 4.41% - 0.10 温馨 - 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 025254 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0525 1.0525 0.22% 4.24% - 0.01 温馨 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 025250 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0224 1.0224 0.29% 1.77% - 0.00 陆志俊 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 025249 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0242 1.0242 0.29% 1.92% - 0.11 陆志俊 - 购买
安信红利量化选股股票A 025411 详情 股票型 05-06 1.0993 1.1043 0.43% 5.00% - 0.72 施荣盛 - 购买
安信红利量化选股股票C 025412 详情 股票型 05-06 1.0972 1.1017 0.43% 4.80% - 0.22 施荣盛 - 购买
安信创业板指数增强C 025377 详情 指数型-股票 05-06 1.2083 1.2083 2.03% 20.83% - 0.62 施荣盛 0.00% 购买
安信创业板指数增强A 025376 详情 指数型-股票 05-06 1.2108 1.2108 2.04% 21.08% - 2.27 施荣盛 0.12% 购买
安信瑞鸿中短债A 025744 详情 债券型-中短债 05-06 1.1955 1.1955 0.02% - - 0.03 张睿 等 - 购买
安信瑞鸿中短债B 025745 详情 债券型-中短债 05-06 1.1953 1.1953 0.03% - - 0.16 张睿 等 0.03% 购买
安信瑞鸿中短债C 025746 详情 债券型-中短债 05-06 1.1742 1.1742 0.02% - - 1.57 张睿 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债C 025743 详情 债券型-中短债 05-06 1.0866 1.0866 0.00% - - 0.22 宛晴 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债B 025742 详情 债券型-中短债 05-06 1.0951 1.0951 0.00% - - 0.16 宛晴 等 0.03% 购买
安信瑞安30天持有中短债A 025741 详情 债券型-中短债 05-06 1.0954 1.0954 0.00% - - 0.14 宛晴 等 - 购买
安信港股通臻选混合发起C 026071 详情 混合型-偏股 05-06 0.9313 0.9313 2.09% - - 0.04 郭成东 0.00% 购买
安信港股通臻选混合发起A 026070 详情 混合型-偏股 05-06 0.9330 0.9330 2.10% - - 0.11 郭成东 0.15% 购买
安信成长共赢混合A 025970 详情 混合型-偏股 05-06 1.1458 1.1458 2.95% - - 10.62 陈鹏 - 购买
安信成长共赢混合C 025971 详情 混合型-偏股 05-06 1.1444 1.1444 2.93% - - 2.97 陈鹏 - 购买
安信资源睿选股票发起A 026488 详情 股票型 05-06 1.2494 1.2494 1.28% - - 0.29 马晓东 0.08% 购买
安信资源睿选股票发起C 026489 详情 股票型 05-06 1.2484 1.2484 1.28% - - 0.06 马晓东 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起C 026620 详情 股票型 05-06 1.0114 1.0114 0.92% - - 0.00 陈嵩昆 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起A 026619 详情 股票型 05-06 1.0123 1.0123 0.93% - - 0.10 陈嵩昆 0.08% 购买
安信欣鑫回报债券C 026054 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0034 1.0034 - - - 1.01 黄琬舒 - 购买
安信欣鑫回报债券A 026053 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0037 1.0037 - - - 3.43 黄琬舒 - 购买
安信均衡致远混合 026616 详情 混合型-偏股 04-30 1.0123 1.0123 - - - 20.15 张竞 - 购买
安信远见共赢混合A 026818 详情 混合型-偏股 04-30 1.0000 1.0000 - - - 5.15 张竞 等 - 购买
安信远见共赢混合C 026819 详情 混合型-偏股 04-30 1.0000 1.0000 - - - 4.68 张竞 等 - 购买
安信颐祥双利六个月持有混合A 026964 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 梁冰哲 等 - 购买
安信颐祥双利六个月持有混合C 026965 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 梁冰哲 等 - 购买
安信新材料睿选股票发起A 027364 详情 股票型 04-30 0.9999 0.9999 -0.01% - - 0.10 张鹏 - 购买
安信新材料睿选股票发起C 027365 详情 股票型 04-30 0.9999 0.9999 -0.01% - - 0.00 张鹏 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信现金增利货币A 000750 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2948 1.0780% 1.07% 1.13% 0.28% 1.14 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币A 003402 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2771 1.0550% 1.06% 1.04% 0.28% 14.92 任凭 等 0.00% 购买
安信现金增利货币B 003539 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3451 1.2670% 1.27% 1.32% 0.33% 4.43 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币B 004167 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3436 1.2980% 1.30% 1.28% 0.34% 47.69 任凭 等 0.00% 购买
安信现金管理货币B 750007 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2695 1.0030% 1.38% 1.11% 0.30% 0.26 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信活期宝货币C 018780 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3436 1.2980% 1.30% 1.28% 0.34% 4.45 任凭 等 - 购买
安信现金增利货币C 019078 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3450 1.2670% 1.27% 1.32% 0.33% 1.21 黄晓宾 - 购买
安信现金管理货币A 750006 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2038 0.7600% 1.13% 0.87% 0.24% 0.28 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信天利宝货币 025561 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2863 0.7800% 0.74% 0.73% 0.18% 170.61 黄晓宾 - 购买