安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信洞见成长混合A 016558 详情 混合型-偏股 10-31 1.7638 1.7638 -4.35% 74.08% 96.30% 1.99 陈鹏 0.15% 购买
安信新回报混合A 002770 详情 混合型-灵活 10-31 4.5339 4.5839 -4.75% 90.16% 96.26% 1.99 陈鹏 0.08% 购买
安信新回报混合C 002771 详情 混合型-灵活 10-31 4.4443 4.4943 -4.75% 89.96% 95.87% 2.97 陈鹏 0.00% 购买
安信洞见成长混合C 016559 详情 混合型-偏股 10-31 1.7394 1.7394 -4.35% 73.71% 95.39% 2.63 陈鹏 0.00% 购买
安信成长精选混合A 010033 详情 混合型-偏股 10-31 1.4965 1.4965 -4.41% 72.75% 93.27% 1.90 陈鹏 0.15% 购买
安信成长精选混合C 010034 详情 混合型-偏股 10-31 1.4592 1.4592 -4.41% 72.36% 92.35% 2.29 陈鹏 0.00% 购买
安信创新先锋混合发起A 010237 详情 混合型-偏股 10-31 1.0903 1.0903 -6.17% 80.96% 83.24% 0.54 张天麒 0.15% 购买
安信创新先锋混合发起C 010238 详情 混合型-偏股 10-31 1.0639 1.0639 -6.17% 80.66% 82.46% 1.85 张天麒 0.00% 购买
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 详情 指数型-股票 10-31 1.8009 1.8009 -1.19% 46.12% 59.17% 1.18 邱家庆 0.12% 购买
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 详情 指数型-股票 10-31 1.7745 1.7745 -1.19% 45.93% 58.78% 0.60 邱家庆 0.00% 购买
安信医药健康股票A 010709 详情 股票型 10-31 1.4804 1.5384 4.78% 38.32% 52.89% 4.13 池陈森 0.15% 购买
安信医药健康股票C 010710 详情 股票型 10-31 1.4458 1.5028 4.78% 37.96% 52.11% 11.33 池陈森 0.00% 购买
安信比较优势混合A 005587 详情 混合型-灵活 10-31 1.7015 1.9156 -0.50% 41.02% 40.54% 0.94 陈振宇 等 0.15% 购买
安信远见成长混合A 013095 详情 混合型-偏股 10-31 1.2571 1.2571 -0.95% 38.84% 40.07% 7.31 张竞 1.50% 购买
安信远见成长混合C 013096 详情 混合型-偏股 10-31 1.2341 1.2341 -0.96% 38.49% 39.37% 3.02 张竞 0.00% 购买
安信睿见优选混合A 017477 详情 混合型-偏股 10-31 1.3552 1.3552 -0.15% 35.36% 38.98% 32.72 聂世林 - 购买
安信优势增长混合A 001287 详情 混合型-灵活 10-31 3.4505 3.8463 0.33% 37.25% 38.47% 8.14 聂世林 0.10% 购买
安信睿见优选混合C 017478 详情 混合型-偏股 10-31 1.3380 1.3380 -0.16% 35.06% 38.34% 1.59 聂世林 - 购买
安信价值成长混合A 008891 详情 混合型-偏股 10-31 2.1845 2.1845 -0.15% 33.72% 38.21% 4.66 聂世林 等 0.15% 购买
安信优势增长混合C 002036 详情 混合型-灵活 10-31 3.3889 3.7797 0.33% 37.12% 38.20% 13.06 聂世林 0.00% 购买
安信价值成长混合C 008892 详情 混合型-偏股 10-31 2.1226 2.1226 -0.15% 33.37% 37.56% 4.83 聂世林 等 0.00% 购买
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 详情 混合型-偏股 10-31 1.1984 1.1984 -0.18% 32.67% 35.83% 2.12 聂世林 0.15% 购买
安信远见稳进一年持有混合A 015519 详情 混合型-偏股 10-31 1.3227 1.3227 -0.86% 35.04% 35.58% 0.43 张竞 等 0.15% 购买
安信数字经济股票发起A 017300 详情 股票型 10-31 1.1487 1.1487 -2.23% 21.41% 35.27% 0.21 沈明辉 等 0.15% 购买
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 详情 混合型-偏股 10-31 1.1715 1.1715 -0.19% 32.33% 35.14% 0.09 聂世林 0.00% 购买
安信消费医药股票A 000974 详情 股票型 10-31 1.4331 1.4928 2.33% 22.21% 35.03% 2.15 陈嵩昆 等 0.15% 购买
安信远见稳进一年持有混合C 015520 详情 混合型-偏股 10-31 1.3143 1.3143 -0.86% 34.70% 34.91% 0.23 张竞 等 0.00% 购买
安信数字经济股票发起C 017301 详情 股票型 10-31 1.1375 1.1375 -2.23% 21.17% 34.60% 0.08 沈明辉 等 0.00% 购买
安信周期优选股票型发起A 022299 详情 股票型 10-31 1.3388 1.3388 -1.78% 38.69% 34.15% 0.08 马晓东 0.15% 购买
安信周期优选股票型发起C 022300 详情 股票型 10-31 1.3307 1.3307 -1.79% 38.23% 33.36% 0.24 马晓东 0.00% 购买
安信一带一路指数A 167503 详情 指数型-股票 10-31 2.2700 1.1824 -1.88% 45.71% 30.81% 0.84 邱家庆 0.05% 购买
安信灵活配置混合A 750001 详情 混合型-灵活 10-31 2.7908 3.3808 -0.40% 31.72% 30.00% 14.68 张竞 0.15% 购买
安信量化精选沪深300增强A 003957 详情 指数型-股票 10-31 1.9825 1.9825 -1.13% 22.96% 29.10% 5.88 施荣盛 0.08% 购买
安信量化精选沪深300增强C 003958 详情 指数型-股票 10-31 1.9411 1.9411 -1.13% 22.84% 28.85% 13.32 施荣盛 0.00% 购买
安信核心竞争力混合A 007243 详情 混合型-灵活 10-31 1.9803 1.9803 -0.38% 28.99% 27.61% 1.63 张竞 1.50% 购买
安信核心竞争力混合C 007244 详情 混合型-灵活 10-31 1.9487 1.9487 -0.37% 28.83% 27.30% 0.07 张竞 0.00% 购买
安信中证500指数增强A 005965 详情 指数型-股票 10-31 2.2992 2.2992 -1.07% 31.16% 26.08% 0.11 朱舟扬 0.12% 购买
安信医药创新股票型发起A 022301 详情 股票型 10-31 1.3023 1.3023 5.02% 27.54% 26.00% 0.05 徐衍鹏 0.15% 购买
安信中证500指数增强C 005966 详情 指数型-股票 10-31 2.2359 2.2359 -1.07% 30.86% 25.55% 0.06 朱舟扬 0.00% 购买
安信医药创新股票型发起C 022302 详情 股票型 10-31 1.2955 1.2955 5.02% 27.22% 25.35% 0.22 徐衍鹏 0.00% 购买
安信价值精选股票A 000577 详情 股票型 10-31 4.4216 4.4216 -2.67% 26.00% 24.62% 16.23 陈一峰 0.15% 购买
安信中国制造混合A 004249 详情 混合型-灵活 10-31 2.2706 2.2706 -0.77% 29.68% 23.05% 0.46 陈思 0.15% 购买
安信鑫发优选混合A 000433 详情 混合型-灵活 10-31 2.5030 2.5030 -1.19% 19.94% 22.07% 0.45 黎志军 0.10% 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 详情 混合型-灵活 10-31 1.4030 1.4030 -0.86% 19.46% 21.92% 0.05 谭珏娜 等 0.15% 购买
安信价值回报三年持有混合A 008954 详情 混合型-偏股 10-31 1.2928 1.3928 -2.16% 22.97% 21.69% 8.28 陈一峰 0.15% 购买
安信鑫发优选混合C 012891 详情 混合型-灵活 10-31 2.4605 2.4605 -1.19% 19.70% 21.58% 0.03 黎志军 0.00% 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 详情 混合型-灵活 10-31 1.3696 1.3696 -0.85% 19.22% 21.44% 0.49 谭珏娜 等 0.00% 购买
安信价值回报三年持有混合C 010667 详情 混合型-偏股 10-31 1.2612 1.3612 -2.16% 22.66% 21.08% 0.02 陈一峰 0.00% 购买
安信优质企业三年持有混合A 012892 详情 混合型-偏股 10-31 0.9782 0.9782 -2.37% 21.71% 19.53% 11.49 陈一峰 等 0.15% 购买
安信优质企业三年持有混合C 012893 详情 混合型-偏股 10-31 0.9590 0.9590 -2.37% 21.41% 18.94% 4.98 陈一峰 等 0.00% 购买
安信企业价值优选混合A 004393 详情 混合型-偏股 10-31 2.0950 2.4990 -0.74% 17.03% 16.67% 1.82 张明 0.15% 购买
安信企业价值优选混合C 020964 详情 混合型-偏股 10-31 2.0773 2.4813 -0.75% 16.81% 16.22% 0.28 张明 0.00% 购买
安信红利精选混合A 018381 详情 混合型-偏股 10-31 1.3350 1.3460 -0.59% 13.03% 15.09% 1.69 张明 1.50% 购买
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 详情 混合型-偏股 10-31 1.7527 1.7527 -0.74% 16.55% 14.72% 1.48 陈一峰 等 0.15% 购买
安信红利精选混合C 018382 详情 混合型-偏股 10-31 1.3159 1.3269 -0.60% 12.75% 14.52% 2.74 张明 0.00% 购买
安信成长动力一年持有混合 009880 详情 混合型-偏股 10-31 1.2689 1.2689 -0.49% 12.21% 13.95% 0.88 孙凌昊 0.15% 购买
安信聚利增强债券A 006839 详情 债券型-混合二级 10-31 1.2832 1.2832 -0.07% 7.58% 13.31% 10.76 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券B 010053 详情 债券型-混合二级 10-31 1.2831 1.2831 -0.08% 7.57% 13.30% 8.30 梁冰哲 等 - 购买
安信聚利增强债券C 006840 详情 债券型-混合二级 10-31 1.2663 1.2663 -0.08% 7.47% 13.08% 20.63 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信新价值混合A 003026 详情 混合型-灵活 10-31 1.9422 1.9922 -0.05% 7.45% 12.62% 0.98 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信新价值混合C 003027 详情 混合型-灵活 10-31 1.9053 1.9553 -0.05% 7.35% 12.41% 4.57 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 018825 详情 FOF-均衡型 10-29 1.1494 1.1494 0.48% 12.24% 12.08% 0.68 占冠良 0.12% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 详情 FOF-稳健型 10-29 1.2321 1.2321 0.37% 9.39% 11.22% 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 详情 FOF-稳健型 10-29 1.2199 1.2199 0.36% 9.18% 10.80% 0.55 占冠良 0.12% 购买
安信新常态股票A 001583 详情 股票型 10-31 1.8213 2.1529 -1.74% 11.85% 10.34% 7.17 袁玮 0.15% 购买
安信新常态股票C 011726 详情 股票型 10-31 1.7893 1.7893 -1.74% 11.63% 9.90% 1.35 袁玮 0.00% 购买
安信价值启航混合A 011905 详情 混合型-偏股 10-31 1.2900 1.2900 -1.68% 11.97% 9.75% 2.99 袁玮 0.15% 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 详情 混合型-灵活 10-31 1.5282 2.0082 -2.93% 9.67% 9.16% 0.23 张立聪 0.15% 购买
安信楚盈一年持有混合A 014621 详情 混合型-偏债 10-31 1.0853 1.0853 -0.03% 5.13% 9.15% 0.79 梁冰哲 - 购买
安信价值驱动三年持有混合 008477 详情 混合型-偏股 10-31 1.8866 1.9366 -1.66% 11.13% 9.08% 0.77 袁玮 0.15% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 详情 混合型-灵活 10-31 1.5143 1.9943 -2.93% 9.61% 9.04% 0.49 张立聪 0.00% 购买
安信价值启航混合C 011906 详情 混合型-偏股 10-31 1.2604 1.2604 -1.68% 11.09% 8.66% 0.32 袁玮 0.00% 购买
安信民稳增长混合A 008809 详情 混合型-偏债 10-31 1.6053 1.6763 -0.04% 10.11% 8.55% 20.40 李君 0.08% 购买
安信楚盈一年持有混合C 014622 详情 混合型-偏债 10-31 1.0530 1.0530 -0.03% 4.71% 8.28% 0.23 梁冰哲 - 购买
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 详情 混合型-偏债 10-31 1.2780 1.4732 -0.19% 8.30% 8.21% 3.16 黄琬舒 1.00% 购买
安信民稳增长混合C 008810 详情 混合型-偏债 10-31 1.5683 1.6393 -0.04% 9.89% 8.13% 5.26 李君 0.00% 购买
安信平衡增利混合A 012250 详情 混合型-灵活 10-31 1.2713 1.3113 -0.02% 12.15% 7.87% 0.80 李君 0.12% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 详情 混合型-偏债 10-31 1.2587 1.4441 -0.19% 8.03% 7.68% 0.39 黄琬舒 - 购买
安信平衡增利混合C 012251 详情 混合型-灵活 10-31 1.2472 1.2872 -0.02% 11.87% 7.33% 0.90 李君 0.00% 购买
安信永利信用债券A 000310 详情 债券型-混合一级 10-31 1.5237 1.8737 0.04% 1.53% 6.56% 1.53 黄琬舒 0.70% 购买
安信新目标混合A 003030 详情 混合型-灵活 10-31 1.5175 1.6315 0.11% 4.56% 6.54% 0.87 聂世林 等 0.08% 购买
安信稳健增利混合A 009100 详情 混合型-偏债 10-31 1.4245 1.4245 0.01% 5.73% 6.41% 16.91 李君 0.80% 购买
安信新目标混合C 003031 详情 混合型-灵活 10-31 1.4699 1.5829 0.10% 4.46% 6.34% 1.09 聂世林 等 0.00% 购买
安信永利信用债券C 000335 详情 债券型-混合一级 10-31 1.4827 1.8077 0.04% 1.32% 6.14% 0.49 黄琬舒 0.00% 购买
安信稳健增利混合C 009101 详情 混合型-偏债 10-31 1.4011 1.4011 0.01% 5.58% 6.10% 17.92 李君 - 购买
安信民安回报一年持有混合A 012701 详情 混合型-偏债 10-31 1.2387 1.2387 0.01% 6.11% 5.48% 1.24 李君 0.12% 购买
安信目标收益债券A 750002 详情 债券型-混合一级 10-31 1.4502 1.8472 0.04% 1.65% 5.48% 34.04 黄琬舒 0.08% 购买
安信民安回报一年持有混合C 012702 详情 混合型-偏债 10-31 1.2366 1.2366 0.01% 6.11% 5.47% 2.32 李君 0.00% 购买
安信丰穗一年持有混合A 012256 详情 混合型-偏债 10-31 1.1731 1.1731 -0.01% 5.15% 5.18% 1.25 黄琬舒 0.04% 购买
安信宏盈18个月持有混合 012252 详情 混合型-偏债 10-31 1.0668 1.0668 -0.18% 5.26% 5.14% 0.60 柴迪伊 等 - 购买
安信目标收益债券C 750003 详情 债券型-混合一级 10-31 1.4031 1.7711 0.04% 1.44% 5.05% 14.61 黄琬舒 0.00% 购买
安信稳健增值混合A 001316 详情 混合型-灵活 10-31 1.7842 1.8392 0.11% 4.18% 4.91% 54.31 李君 0.10% 购买
安信丰穗一年持有混合C 012257 详情 混合型-偏债 10-31 1.1598 1.1598 -0.01% 5.00% 4.87% 0.10 黄琬舒 0.00% 购买
安信尊享添益债券A 005678 详情 债券型-混合一级 10-31 1.2732 1.2732 0.14% 1.75% 4.45% 0.41 张睿 0.06% 购买
安信新优选混合A 003028 详情 混合型-灵活 10-31 1.5563 1.7543 0.04% 1.79% 4.42% 0.11 张明 等 0.08% 购买
安信稳健增值混合C 001338 详情 混合型-灵活 10-31 1.7447 1.7997 0.11% 3.92% 4.39% 31.82 李君 0.00% 购买
安信新优选混合C 003029 详情 混合型-灵活 10-31 1.5340 1.7310 0.05% 1.74% 4.33% 0.20 张明 等 0.00% 购买
安信稳健启航一年持有混合A 016826 详情 混合型-偏债 10-31 1.0356 1.0996 -0.38% 2.25% 4.33% 0.30 袁玮 等 - 购买
安信90天滚动持有债券A 020391 详情 债券型-混合一级 10-31 1.0706 1.0706 0.07% 1.39% 4.12% 8.89 张睿 0.02% 购买
安信尊享添益债券C 007099 详情 债券型-混合一级 10-31 1.2398 1.2398 0.14% 1.54% 4.02% 1.01 张睿 0.00% 购买
安信稳健启航一年持有混合C 016827 详情 混合型-偏债 10-31 1.0330 1.0900 -0.39% 2.09% 4.02% 0.18 袁玮 等 - 购买
安信新成长混合A 003345 详情 混合型-灵活 10-31 1.2157 1.5167 0.09% 3.66% 4.00% 2.73 陈一峰 等 0.10% 购买
安信稳健回报6个月混合A 010819 详情 混合型-偏债 10-31 1.1621 1.1621 0.01% 1.44% 3.96% 0.24 张明 等 0.08% 购买
安信永鑫增强债券A 003637 详情 债券型-混合二级 10-31 1.0754 1.3714 0.04% 2.88% 3.95% 6.64 李君 等 0.06% 购买
安信90天滚动持有债券C 020392 详情 债券型-混合一级 10-31 1.0667 1.0667 0.08% 1.29% 3.92% 0.81 张睿 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 详情 混合型-偏债 10-31 1.1750 1.1750 -0.02% 2.69% 3.86% 8.84 李君 0.10% 购买
安信永鑫增强债券C 003638 详情 债券型-混合二级 10-31 1.0783 1.3563 0.04% 2.82% 3.85% 8.40 李君 等 0.00% 购买
安信新成长混合C 003346 详情 混合型-灵活 10-31 1.1980 1.4940 0.08% 3.54% 3.79% 0.09 陈一峰 等 0.00% 购买
安信浩盈6个月持有混合A 010408 详情 混合型-偏债 10-31 1.1624 1.1624 0.02% 2.22% 3.79% 0.54 张竞 等 0.10% 购买
安信新趋势混合A 001710 详情 混合型-灵活 10-31 1.2828 1.5008 0.02% 2.73% 3.69% 5.64 李君 0.10% 购买
安信永宁一年定开债发起式 014448 详情 债券型-长债 10-31 1.0605 1.1692 0.08% 1.23% 3.62% 8.52 邓宇思 0.08% 购买
安信恒鑫增强债券A 015978 详情 债券型-混合二级 10-31 1.0950 1.0950 -0.01% 4.08% 3.50% 5.30 黄琬舒 0.08% 购买
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 详情 混合型-偏债 10-31 1.1042 1.1042 -0.05% 2.23% 3.49% 1.17 张竞 等 0.08% 购买
安信新趋势混合C 001711 详情 混合型-灵活 10-31 1.2682 1.4782 0.02% 2.62% 3.48% 12.07 李君 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 详情 混合型-偏债 10-31 1.1553 1.1553 -0.02% 2.48% 3.45% 3.69 李君 0.00% 购买
安信恒鑫增强债券C 015979 详情 债券型-混合二级 10-31 1.0913 1.0913 0.00% 4.03% 3.40% 1.03 黄琬舒 0.00% 购买
安信浩盈6个月持有混合C 019065 详情 混合型-偏债 10-31 1.1511 1.1511 0.02% 2.02% 3.39% 0.00 张竞 等 - 购买
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 详情 混合型-偏债 10-31 1.1982 1.1982 -0.01% 0.75% 3.36% 0.32 张明 等 0.08% 购买
安信稳健回报6个月混合C 010820 详情 混合型-偏债 10-31 1.1287 1.1287 0.01% 1.14% 3.34% 0.51 张明 等 0.00% 购买
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 详情 混合型-偏债 10-31 1.0938 1.0938 -0.05% 2.14% 3.29% 0.06 张竞 等 0.00% 购买
安信180天持有债券A 021267 详情 债券型-混合一级 10-31 1.0342 1.0342 0.05% 1.79% 3.25% 0.47 王涛 0.02% 购买
安信招信一年持有混合A 012161 详情 混合型-偏债 10-31 1.0475 1.0475 -0.02% 2.72% 3.22% 0.30 张睿 0.04% 购买
安信永盈一年定开债券 011029 详情 债券型-长债 10-31 1.1476 1.1996 0.09% 1.24% 3.19% 7.98 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 详情 混合型-偏债 10-31 1.0646 1.0646 -0.08% 2.08% 3.06% 0.23 梁冰哲 等 0.04% 购买
安信180天持有债券C 021268 详情 债券型-混合一级 10-31 1.0318 1.0318 0.05% 1.69% 3.06% 0.50 王涛 0.00% 购买
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 详情 混合型-偏债 10-31 1.1782 1.1782 -0.01% 0.55% 2.95% 0.13 张明 等 0.00% 购买
安信鑫安得利混合A 001399 详情 混合型-灵活 10-31 1.1554 1.7607 0.02% 0.81% 2.93% 0.21 张明 等 0.08% 购买
安信招信一年持有混合C 012162 详情 混合型-偏债 10-31 1.0336 1.0336 -0.02% 2.56% 2.92% 0.26 张睿 0.00% 购买
安信长鑫增强债券A 020785 详情 债券型-混合二级 10-31 1.0424 1.0424 0.05% 1.97% 2.90% 0.70 黄琬舒 0.08% 购买
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 详情 混合型-偏债 10-31 1.0573 1.0573 -0.08% 1.92% 2.74% 0.34 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信鑫安得利混合C 001400 详情 混合型-灵活 10-31 1.1255 1.7166 0.03% 0.72% 2.73% 0.91 张明 等 0.00% 购买
安信丰泽39个月定开债 008523 详情 债券型-长债 10-31 1.0428 1.1440 0.01% 1.43% 2.73% 83.18 王涛 0.06% 购买
安信臻享三个月定开债券 016108 详情 债券型-长债 10-31 1.0480 1.0880 0.08% 0.99% 2.73% 3.03 王涛 等 0.03% 购买
安信尊享纯债 003395 详情 债券型-长债 10-31 1.0408 1.3108 0.08% 0.80% 2.58% 4.56 黄琬舒 0.08% 购买
安信永顺一年定开债券 009605 详情 债券型-长债 10-31 1.1009 1.2590 0.06% 1.19% 2.56% 21.04 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信长鑫增强债券C 020786 详情 债券型-混合二级 10-31 1.0356 1.0356 0.05% 1.76% 2.49% 2.01 黄琬舒 0.00% 购买
安信30天滚动持有债券A 021439 详情 债券型-长债 10-31 1.0419 1.0419 0.01% 0.84% 2.35% 0.26 任凭 等 0.02% 购买
安信尊享添利利率债A 009784 详情 债券型-长债 10-31 1.0066 1.1986 0.04% 0.64% 2.29% 2.66 王涛 等 0.04% 购买
安信青享纯债A 020941 详情 债券型-长债 10-31 1.0378 1.0378 0.05% 0.03% 2.27% 13.17 任凭 等 0.08% 购买
安信中短利率债(LOF)A 167504 详情 债券型-中短债 10-31 1.1056 1.3237 0.03% 0.67% 2.18% 1.68 黄琬舒 0.03% 购买
安信中短利率债(LOF)C 167505 详情 债券型-中短债 10-31 1.0136 1.1862 0.02% 0.64% 2.16% 0.19 黄琬舒 0.00% 购买
安信青享纯债C 020942 详情 债券型-长债 10-31 1.0357 1.0357 0.05% -0.03% 2.15% 0.00 任凭 等 0.00% 购买
安信30天滚动持有债券C 021440 详情 债券型-长债 10-31 1.0392 1.0392 0.01% 0.74% 2.14% 2.00 任凭 等 0.00% 购买
安信60天滚动持有债券A 021332 详情 债券型-长债 10-31 1.0314 1.0314 0.01% 0.80% 2.14% 0.31 黄晓宾 等 0.02% 购买
安信中短利率债(LOF)D 019122 详情 债券型-中短债 10-31 1.0137 1.0733 0.03% 0.65% 2.13% 0.54 黄琬舒 - 购买
安信鑫日享中短债A 007245 详情 债券型-中短债 10-31 1.1449 1.1987 0.03% 0.96% 2.10% 8.00 易美连 等 0.03% 购买
安信尊享添利利率债C 009785 详情 债券型-长债 10-31 1.0035 1.1865 0.04% 0.54% 2.08% 0.39 王涛 等 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)D 167501 详情 债券型-混合一级 10-31 1.0460 1.6160 0.08% 0.92% 1.94% 0.54 宛晴 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)E 018952 详情 债券型-混合一级 10-31 1.0611 1.1351 0.07% 0.91% 1.93% 2.55 宛晴 等 0.08% 购买
安信60天滚动持有债券C 021347 详情 债券型-长债 10-31 1.0285 1.0285 0.01% 0.70% 1.93% 0.78 黄晓宾 等 0.00% 购买
安信永盛定开债券 005677 详情 债券型-长债 10-31 1.0078 1.2138 0.00% 0.66% 1.85% 0.10 任凭 0.06% 购买
安信宝利债券(LOF)C 020738 详情 债券型-混合一级 10-31 1.0595 1.1335 0.07% 0.86% 1.85% 0.10 宛晴 等 0.00% 购买
安信鑫日享中短债C 007246 详情 债券型-中短债 10-31 1.1259 1.1792 0.03% 0.82% 1.83% 2.47 易美连 等 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)F 021290 详情 债券型-混合一级 10-31 1.1120 1.1320 0.07% 0.76% 1.63% 1.48 宛晴 等 - 购买
安信永泽一年定开债券发起式 016734 详情 债券型-长债 10-31 1.0175 1.0475 0.09% -0.30% 1.62% 0.10 宛晴 0.08% 购买
安信恒利增强债券A 005271 详情 债券型-混合二级 10-31 1.1045 1.1045 0.14% 0.64% 1.54% 0.02 易美连 等 0.08% 购买
安信恒利增强债券C 005272 详情 债券型-混合二级 10-31 1.0803 1.0803 0.13% 0.49% 1.25% 0.27 易美连 等 0.00% 购买
安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355 详情 指数型-固收 10-31 1.0347 1.0347 0.01% 0.55% 1.23% 0.59 任凭 等 0.00% 购买
安信华享纯债A 015447 详情 债券型-长债 10-31 1.0433 1.0713 0.24% -0.96% 0.98% 8.57 宛晴 等 0.08% 购买
安信华享纯债C 015448 详情 债券型-长债 10-31 1.0421 1.0681 0.24% -0.95% 0.93% 0.01 宛晴 等 0.00% 购买
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 详情 混合型-绝对收益 10-31 1.1369 1.1369 0.17% -1.25% -0.92% 0.16 施荣盛 0.13% 购买
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 详情 混合型-绝对收益 10-31 1.1012 1.1012 0.17% -1.54% -1.51% 0.35 施荣盛 0.00% 购买
安信中国制造混合C 023094 详情 混合型-灵活 10-31 2.2644 2.2644 -0.77% 29.47% - 0.00 陈思 0.00% 购买
安信比较优势混合C 023097 详情 混合型-灵活 10-31 1.6962 1.6962 -0.50% 40.73% - 0.46 陈振宇 等 0.00% 购买
安信消费医药股票C 023098 详情 股票型 10-31 1.4287 1.4287 2.33% 21.98% - 0.01 徐衍鹏 等 0.00% 购买
安信一带一路指数C 023110 详情 指数型-股票 10-31 2.2664 2.2664 -1.87% 45.57% - 0.01 邱家庆 0.00% 购买
安信灵活配置混合C 023177 详情 混合型-灵活 10-31 2.7821 2.7821 -0.39% 31.45% - 0.01 张竞 0.00% 购买
安信价值精选股票C 023178 详情 股票型 10-31 4.4081 4.4081 -2.67% 25.74% - 0.01 陈一峰 0.00% 购买
安信长鑫增强债券E 023241 详情 债券型-混合二级 10-31 1.0362 1.0362 0.04% 1.81% - 0.00 黄琬舒 - 购买
安信均衡增长混合A 020497 详情 混合型-偏股 10-31 1.2200 1.2200 -1.56% 21.62% - 0.33 陈振宇 等 0.15% 购买
安信均衡增长混合C 020498 详情 混合型-偏股 10-31 1.2160 1.2160 -1.55% 21.32% - 0.15 陈振宇 等 0.00% 购买
安信中证A500指数增强A 023501 详情 指数型-股票 10-31 1.2152 1.2152 -0.77% 21.51% - 0.57 施荣盛 0.12% 购买
安信中证A500指数增强C 023502 详情 指数型-股票 10-31 1.2127 1.2127 -0.77% 21.27% - 1.14 施荣盛 0.00% 购买
安信永利信用债券D 023867 详情 债券型-混合一级 10-31 1.5237 1.5237 0.04% 1.53% - 8.93 黄琬舒 - 购买
安信上证科创综指增强发起A 023908 详情 指数型-股票 10-31 1.3827 1.3827 -0.40% - - 0.90 施荣盛 等 0.12% 购买
安信上证科创综指增强发起C 023909 详情 指数型-股票 10-31 1.3800 1.3800 -0.40% - - 0.30 施荣盛 等 0.00% 购买
安信长鑫增强债券D 024080 详情 债券型-混合二级 10-31 1.0422 1.0422 0.04% 1.95% - 0.00 黄琬舒 - 购买
安信优选价值混合C 023033 详情 混合型-偏股 10-31 1.0295 1.0295 -0.29% - - 0.20 张明 - 购买
安信优选价值混合A 023032 详情 混合型-偏股 10-31 1.0316 1.0316 -0.28% - - 7.67 张明 - 购买
安信锦顺利率债C 023375 详情 债券型-长债 10-31 1.0036 1.0036 0.04% - - 0.00 张睿 - 购买
安信锦顺利率债A 023374 详情 债券型-长债 10-31 1.0009 1.0009 0.03% - - 5.24 张睿 - 购买
安信价值共赢混合A 024457 详情 混合型-偏股 10-31 0.9862 0.9862 -1.67% - - 8.80 袁玮 - 购买
安信价值共赢混合C 024458 详情 混合型-偏股 10-31 0.9855 0.9855 -1.68% - - 0.01 袁玮 - 购买
安信鑫利30天持有债券A 023653 详情 债券型-长债 10-31 1.0031 1.0031 0.05% - - 0.83 张睿 0.02% 购买
安信鑫利30天持有债券C 023654 详情 债券型-长债 10-31 1.0027 1.0027 0.04% - - 6.07 张睿 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 025072 详情 FOF-均衡型 10-29 1.1498 1.1498 0.47% - - 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 025253 详情 FOF-稳健型 10-29 1.0099 1.0099 - - - 0.10 温馨 - 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 025254 详情 FOF-稳健型 10-29 1.0097 1.0097 - - - 0.01 温馨 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 025250 详情 FOF-稳健型 10-29 1.0046 1.0046 - - - 0.00 陆志俊 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 025249 详情 FOF-稳健型 10-29 1.0049 1.0049 - - - 0.10 陆志俊 - 购买
安信红利量化选股股票A 025411 详情 股票型 10-31 1.0316 1.0316 -0.08% - - 1.87 施荣盛 - 购买
安信红利量化选股股票C 025412 详情 股票型 10-31 1.0312 1.0312 -0.08% - - 0.69 施荣盛 - 购买
安信创业板指数增强C 025377 详情 指数型-股票 - - - - - - - 施荣盛 0.00% 购买
安信创业板指数增强A 025376 详情 指数型-股票 - - - - - - - 施荣盛 1.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信现金增利货币A 000750 详情 货币型-普通货币 10-31 0.3215 1.4950% 1.29% 1.20% 0.29% 1.06 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币A 003402 详情 货币型-普通货币 10-31 0.3031 1.1100% 1.12% 1.14% 0.29% 10.21 任凭 等 0.00% 购买
安信现金增利货币B 003539 详情 货币型-普通货币 10-31 0.3708 1.6880% 1.49% 1.40% 0.34% 7.43 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币B 004167 详情 货币型-普通货币 10-31 0.3680 1.3530% 1.36% 1.38% 0.35% 60.90 任凭 等 0.00% 购买
安信现金管理货币B 750007 详情 货币型-普通货币 10-31 0.2933 0.9900% 1.20% 1.36% 0.26% 0.26 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金管理货币A 750006 详情 货币型-普通货币 10-31 0.2265 0.7470% 0.96% 1.12% 0.20% 0.21 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信活期宝货币C 018780 详情 货币型-普通货币 10-31 0.3680 1.3530% 1.36% 1.38% 0.35% 3.21 任凭 等 - 购买
安信现金增利货币C 019078 详情 货币型-普通货币 10-31 0.3711 1.6890% 1.49% 1.40% 0.34% 0.82 黄晓宾 - 购买