工银瑞信基金管理有限公司
ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.
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工银瑞信基金 2021年4季度 期末可供分配利润 基金明细一览 (全部)
截止至：2021-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末可供分配利润 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000045 | 工银产业债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 439,013.48 |
| 2 | 000046 | 工银产业债债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,357.14 |
| 3 | 000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25,721.09 |
| 4 | 000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,600.36 |
| 5 | 000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 37,110.88 |
| 6 | 000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 170.48 |
| 7 | 000184 | 工银添福债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,903.99 |
| 8 | 000185 | 工银添福债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 439.71 |
| 9 | 000195 | 工银成长收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20,139.63 |
| 10 | 000196 | 工银成长收益混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8,641.75 |
工银瑞信基金 2021年2季度 期末可供分配利润 基金明细一览 (全部)
截止至：2021-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末可供分配利润 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000045 | 工银产业债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 302,635.54 |
| 2 | 000046 | 工银产业债债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6,899.12 |
| 3 | 000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24,570.72 |
| 4 | 000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,533.40 |
| 5 | 000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25,754.61 |
| 6 | 000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 259.88 |
| 7 | 000184 | 工银添福债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,654.42 |
| 8 | 000185 | 工银添福债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 456.87 |
| 9 | 000195 | 工银成长收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 38,504.97 |
| 10 | 000196 | 工银成长收益混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12,790.02 |