达诚基金管理有限公司
Integrity Fund Management Co.,Ltd.
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达诚基金 2023年4季度 期末可供分配利润 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末可供分配利润 |
---|---|---|---|---|
1 | 010301 | 达诚成长先锋混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -941.95 |
2 | 010302 | 达诚成长先锋混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -576.07 |
3 | 010808 | 达诚策略先锋混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -1,294.09 |
4 | 010809 | 达诚策略先锋混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -1,272.50 |
5 | 011030 | 达诚价值先锋灵活配置A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -991.14 |
6 | 011031 | 达诚价值先锋灵活配置C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -1,227.75 |
7 | 011097 | 达诚宜创精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -3,131.62 |
8 | 011098 | 达诚宜创精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -897.22 |
9 | 013964 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10,670.30 |
10 | 013965 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,636.57 |
达诚基金 2023年2季度 期末可供分配利润 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末可供分配利润 |
---|---|---|---|---|
1 | 010301 | 达诚成长先锋混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -646.82 |
2 | 010302 | 达诚成长先锋混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -399.15 |
3 | 010808 | 达诚策略先锋混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -1,161.25 |
4 | 010809 | 达诚策略先锋混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -1,138.13 |
5 | 011030 | 达诚价值先锋灵活配置A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -982.01 |
6 | 011031 | 达诚价值先锋灵活配置C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -1,166.29 |
7 | 011097 | 达诚宜创精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -3,015.99 |
8 | 011098 | 达诚宜创精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -813.12 |
9 | 013964 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 536.73 |
10 | 013965 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 888.01 |