贝莱德基金管理有限公司
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贝莱德基金管理 2023年4季度 期末可供分配利润 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末可供分配利润 |
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1 | 013426 | 贝莱德中国新视野混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -165,115.91 |
2 | 013427 | 贝莱德中国新视野混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -26,669.19 |
3 | 014746 | 贝莱德港股通远景视野混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -6,724.03 |
4 | 014747 | 贝莱德港股通远景视野混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -4,817.87 |
5 | 016117 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -4,874.92 |
6 | 016118 | 贝莱德先进制造一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -885.37 |
7 | 016678 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -162.37 |
8 | 016679 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -73.07 |
9 | 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -196.57 |
10 | 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -105.56 |
贝莱德基金管理 2023年2季度 期末可供分配利润 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末可供分配利润 |
---|---|---|---|---|
1 | 013426 | 贝莱德中国新视野混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -130,615.72 |
2 | 013427 | 贝莱德中国新视野混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -21,336.03 |
3 | 014746 | 贝莱德港股通远景视野混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -5,091.62 |
4 | 014747 | 贝莱德港股通远景视野混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -3,736.37 |
5 | 016117 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -3,985.03 |
6 | 016118 | 贝莱德先进制造一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -720.31 |
7 | 016678 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 138.93 |
8 | 016679 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.79 |
9 | 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.88 |
10 | 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -6.67 |