中银国际证券股份有限公司
BOC International (China) Co.,Ltd.
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中银证券 2023年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
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1 | 002601 | 中银证券价值精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19,682.70 |
2 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26,174.15 |
3 | 003316 | 中银证券现金管家货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 660,918.14 |
4 | 003317 | 中银证券现金管家货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 106,992.66 |
5 | 003929 | 中银证券安进债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,422,822.44 |
6 | 003930 | 中银证券安进债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.48 |
7 | 003980 | 中银证券瑞益灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,816.02 |
8 | 003981 | 中银证券瑞益灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 845.09 |
9 | 004807 | 中银证券安弘债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 31,305.87 |
10 | 004808 | 中银证券安弘债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,750.63 |
中银证券 2023年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 002601 | 中银证券价值精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29,877.95 |
2 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 33,810.64 |
3 | 003316 | 中银证券现金管家货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 591,358.27 |
4 | 003317 | 中银证券现金管家货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 110,746.93 |
5 | 003929 | 中银证券安进债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,378,570.47 |
6 | 003930 | 中银证券安进债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.96 |
7 | 003980 | 中银证券瑞益灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,319.58 |
8 | 003981 | 中银证券瑞益灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,325.04 |
9 | 004807 | 中银证券安弘债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 52,265.29 |
10 | 004808 | 中银证券安弘债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6,135.67 |