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单位净值 (2026-09-14)

1.07820.01%
近1月:0.10%
近1年:2.05%

累计净值

1.3229
近3月:0.48%
近3年:7.77%

近6月:1.04%
成立来:36.33%
类型:债券型-长债规模:0.01亿元(2026-06-30)基金经理:余亮
成 立 日:2016-12-05管 理 人中银证券基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-14 1.0782 1.3229 0.01%
    09-11 1.0781 1.3228 -0.01%
    09-10 1.0782 1.3229 0.00%
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    09-04 1.0782 1.3229 0.01%
    09-03 1.0781 1.3228 0.03%
    09-02 1.0778 1.3225 0.01%
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    08-31 1.0776 1.3223 0.00%
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    3.77%
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    同类平均
    0.00%
    0.11%
    0.67%
    1.47%
    2.02%
    2.52%
    4.63%
    9.84%
    沪深300
    -2.08%
    -3.98%
    -6.22%
    -4.05%
    -3.24%
    -0.93%
    41.81%
    20.00%
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    1591 | 2177
    1236 | 1726
    四分位排名

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