大成基金管理有限公司
Dacheng Fund Management Co., Ltd.
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大成基金 2024年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000128 | 大成景安短融债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 130,356.38 |
| 2 | 000129 | 大成景安短融债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 136,402.12 |
| 3 | 000130 | 大成景兴信用债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17,366.67 |
| 4 | 000131 | 大成景兴信用债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23,201.81 |
| 5 | 000152 | 大成景旭纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,300.44 |
| 6 | 000153 | 大成景旭纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,644.46 |
| 7 | 000587 | 大成灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8,324.85 |
| 8 | 000626 | 大成丰财宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 51,150.84 |
| 9 | 000627 | 大成丰财宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 213,917.05 |
| 10 | 000628 | 大成高鑫股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 925,869.59 |
大成基金 2024年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000128 | 大成景安短融债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 35,132.12 |
| 2 | 000129 | 大成景安短融债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 38,301.49 |
| 3 | 000130 | 大成景兴信用债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,916.78 |
| 4 | 000131 | 大成景兴信用债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,831.17 |
| 5 | 000152 | 大成景旭纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,069.49 |
| 6 | 000153 | 大成景旭纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 494.56 |
| 7 | 000587 | 大成灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8,122.95 |
| 8 | 000626 | 大成丰财宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 32,354.14 |
| 9 | 000627 | 大成丰财宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 215,921.79 |
| 10 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 704,349.56 |