华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金财务指标基金明细一览。（单位：万元）

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华富基金 2022年4季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 000028 华富安鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 4,765.47
2 000398 华富灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 18,645.40
3 000757 华富智慧城市灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 4,751.13
4 000767 华富国泰民安灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 5,253.84
5 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7,061.29
6 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 108.28
7 001086 华富恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 72.12
8 001087 华富恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.81
9 001466 华富永鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.96
10 001467 华富永鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 436.40

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华富基金 2022年2季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 000028 华富安鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 5,224.60
2 000398 华富灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 411.84
3 000501 华富恒富18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 931.31
4 000502 华富恒富18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 60,058.13
5 000757 华富智慧城市灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 5,267.99
6 000767 华富国泰民安灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 6,284.12
7 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 88,763.05
8 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 109.71
9 001086 华富恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 22,498.94
10 001087 华富恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 62.72

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