华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

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华富基金 2024年4季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 000028 华富安鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3,069.53
2 000398 华富灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5,636.89
3 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2,644.28
4 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3,375.39
5 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 76,721.71
6 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10,141.49
7 001086 华富恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 995.60
8 001087 华富恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 112,706.62
9 001466 华富永鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 151.62
10 001467 华富永鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 1,265.34

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华富基金 2024年2季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 000028 华富安鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 3,764.49
2 000398 华富灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8,207.52
3 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2,759.35
4 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4,401.55
5 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 98,177.31
6 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 32,885.21
7 001086 华富恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 972.00
8 001087 华富恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 99.34
9 001466 华富永鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 359.93
10 001467 华富永鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 2,045.95

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