光大保德信基金管理有限公司
Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.
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光大保德信基金 2019年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2019-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000210 | 光大现金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,737.58 |
| 2 | 000211 | 光大现金宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 904,371.90 |
| 3 | 000489 | 光大岁末红利纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 103,100.54 |
| 4 | 000490 | 光大岁末红利纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 141.23 |
| 5 | 000589 | 光大银发商机混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22,932.91 |
| 6 | 001047 | 光大国企改革股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 128,162.56 |
| 7 | 001463 | 光大一带一路混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 48,297.52 |
| 8 | 001464 | 光大鼎鑫混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13,825.49 |
| 9 | 001740 | 光大中国制造2025混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 129,646.03 |
| 10 | 001823 | 光大鼎鑫混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 34,298.04 |
光大保德信基金 2019年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2019-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000210 | 光大现金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9,362.47 |
| 2 | 000211 | 光大现金宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 930,809.62 |
| 3 | 000489 | 光大岁末红利纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 184,838.36 |
| 4 | 000490 | 光大岁末红利纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15,266.01 |
| 5 | 000589 | 光大银发商机混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14,228.18 |
| 6 | 001047 | 光大国企改革股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98,527.56 |
| 7 | 001463 | 光大一带一路混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 47,505.06 |
| 8 | 001464 | 光大鼎鑫混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9,748.00 |
| 9 | 001740 | 光大中国制造2025混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96,559.87 |
| 10 | 001823 | 光大鼎鑫混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 42.18 |