光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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光大保德信基金 2024年4季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 000210 光大现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 10,481.97
2 000211 光大现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 7,581.97
3 000589 光大保德信银发商机混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6,487.72
4 001047 光大保德信国企改革股票A 详情 估值图 基金吧 档案 19,454.82
5 001463 光大保德信一带一路混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9,117.34
6 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 59,026.43
7 001903 光大欣鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 513.06
8 001904 光大欣鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 680.59
9 001968 光大尊盈半年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 54,000.58
10 001969 光大尊盈半年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 1.24

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光大保德信基金 2024年2季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 000210 光大现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 10,433.86
2 000211 光大现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 27,884.46
3 000589 光大保德信银发商机混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5,764.34
4 001047 光大保德信国企改革股票A 详情 估值图 基金吧 档案 20,775.66
5 001463 光大保德信一带一路混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8,852.75
6 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60,118.60
7 001903 光大欣鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 478.59
8 001904 光大欣鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 672.92
9 001968 光大尊盈半年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 53,259.42
10 001969 光大尊盈半年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 1.23

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