浦银基金管理有限公司
SPDB Investment Managers Company Limited
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浦银基金 2026年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2026-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 003228 | 浦银日日鑫A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,157,255.07 |
| 2 | 003229 | 浦银日日鑫B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 168,472.58 |
| 3 | 003534 | 浦银日日丰A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82,659.80 |
| 4 | 003535 | 浦银日日丰B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 155,188.02 |
| 5 | 003536 | 浦银日日丰D | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16,169,770.59 |
| 6 | 004126 | 浦银稳健增利债券(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 53,938.56 |
| 7 | 004800 | 浦银盛通定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 518,470.19 |
| 8 | 005200 | 浦银普瑞A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 301,036.85 |
| 9 | 005201 | 浦银普瑞C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.32 |
| 10 | 005255 | 浦银港股通量化混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,477.06 |